Themes Management Co LLC
CIK 2107564 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $150.9M
- Positions
- 120
- Au
- 30 juin 2026
#7 369 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.0%
Valeur du portefeuille TQ : -6.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,66%
- Poids des 25 principales participations
- 56,51%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 52,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,82% Achats estimés $18 496 004 · Ventes $42 052 568
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 77
- Fermé
- 41
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 2,7%
Répartition sectorielle
Industrials
41,7%
Technology
23,1%
Financials
7,9%
Utilities
5,6%
Materials
4,6%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
1,7%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Communications
0,6%
Healthcare
0,2%
Autre/Non mappé
5,6%
Portefeuille complet 120 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE GE Aerospace Common Stock | $9 760 706 | 6,47% | 26 117 | $2 220 370 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 301 317 | 4,84% | 33 729 | $155 145 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 206 172 | 3,45% | 10 219 | $-667 894 | Hausse ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $4 866 366 | 3,23% | 18 100 | $331 835 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 457 405 | 2,95% | 22 277 | $1 470 979 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 861 890 | 2,56% | 6 648 | $2 366 882 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 640 524 | 2,41% | 10 277 | $-111 900 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3 411 354 | 2,26% | 2 561 | $257 824 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $3 399 460 | 2,25% | 7 026 | $1 306 749 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3 376 725 | 2,24% | 6 630 | $-1 430 338 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 243 667 | 2,15% | 7 712 | $1 849 976 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 198 188 | 2,12% | 14 284 | Hausse ×1 | |||
| PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock | $3 162 846 | 2,10% | 520 205 | $781 834 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 157 907 | 2,09% | 14 284 | Hausse ×1 | |||
| RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock | $2 812 398 | 1,86% | 1 332 890 | $1 836 305 | Hausse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 688 854 | 1,78% | 10 826 | $569 067 | Hausse ×2 | ||
| QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock | $2 524 667 | 1,67% | 126 423 | $1 216 157 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 523 774 | 1,67% | 8 685 | $-667 138 | Baisse ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $2 516 651 | 1,67% | 24 758 | $969 912 | Hausse ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 945 317 | 1,29% | 3 470 | $387 554 | Baisse ×1 | ||
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares | $1 857 984 | 1,23% | 93 460 | $781 397 | Baisse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 812 040 | 1,20% | 7 120 | $648 464 | Baisse ×1 | ||
| SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock | $1 562 947 | 1,04% | 237 530 | $848 054 | Hausse ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1 531 943 | 1,02% | 13 404 | $55 851 | Hausse ×2 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1 445 172 | 0,96% | 2 167 | $56 674 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 386 095 | 0,92% | 22 040 | $-46 079 | Baisse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1 372 866 | 0,91% | 7 053 | $-44 455 | Hausse ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1 316 987 | 0,87% | 1 738 | $56 915 | Baisse ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $1 274 737 | 0,84% | 4 712 | $45 817 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 273 928 | 0,84% | 5 345 | $76 167 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 273 396 | 0,84% | 3 371 | $130 375 | Baisse ×2 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $1 205 180 | 0,80% | 14 899 | $-245 387 | |||
| III Information Services Group, Inc. - Common Stock | $1 156 155 | 0,77% | 281 303 | $-35 781 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 143 184 | 0,76% | 8 356 | $138 456 | Hausse ×2 | ||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $1 131 164 | 0,75% | 308 219 | $-65 977 | Baisse ×1 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $1 122 532 | 0,74% | 173 498 | $-192 688 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 108 461 | 0,73% | 8 757 | $100 354 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 099 628 | 0,73% | 3 077 | $134 864 | Baisse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 083 281 | 0,72% | 9 285 | $-388 442 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 077 243 | 0,71% | 3 291 | $-44 390 | Baisse ×1 | ||
| BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock | $1 051 781 | 0,70% | 762 160 | $-478 839 | Baisse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 048 975 | 0,70% | 11 231 | $-569 146 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 043 733 | 0,69% | 1 032 | $-91 585 | Baisse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 036 900 | 0,69% | 12 776 | $187 896 | Hausse ×2 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $1 014 521 | 0,67% | 73 516 | $19 456 | Baisse ×1 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $1 006 558 | 0,67% | 29 966 | $-353 898 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 000 493 | 0,66% | 4 834 | $41 946 | Baisse ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $998 104 | 0,66% | 31 807 | $34 332 | Baisse ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $994 633 | 0,66% | 8 191 | $45 857 | Baisse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $987 072 | 0,65% | 5 820 | $-3 224 | Baisse ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $985 798 | 0,65% | 10 367 | $-8 371 | Baisse ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $984 465 | 0,65% | 41 750 | $17 209 | Baisse ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $983 368 | 0,65% | 102 648 | $3 413 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $982 625 | 0,65% | 6 795 | $606 | Baisse ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $979 821 | 0,65% | 49 262 | $19 217 | Baisse ×2 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $976 728 | 0,65% | 19 708 | $-25 808 | Baisse ×1 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $968 743 | 0,64% | 28 695 | $-5 152 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $967 008 | 0,64% | 16 971 | $-22 471 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $962 508 | 0,64% | 11 647 | $-161 665 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $949 909 | 0,63% | 6 787 | $-35 057 | Baisse ×1 | ||
| AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | $938 461 | 0,62% | 103 241 | $-20 703 | Baisse ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $937 858 | 0,62% | 17 922 | $160 088 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $930 437 | 0,62% | 4 451 | $-60 933 | Baisse ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $861 283 | 0,57% | 50 338 | $-1 243 683 | Baisse ×1 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $835 730 | 0,55% | 83 323 | $85 450 | Hausse ×2 | ||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $821 624 | 0,54% | 45 824 | $99 644 | Hausse ×2 | ||
| UEC | $803 316 | 0,53% | 75 358 | $-118 653 | Hausse ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $781 340 | 0,52% | 4 484 | $-125 926 | Baisse ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $764 753 | 0,51% | 8 337 | $-11 466 | Baisse ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $754 041 | 0,50% | 44 830 | $-258 799 | Baisse ×1 | ||
| LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock | $745 322 | 0,49% | 84 792 | $45 514 | Hausse ×2 | ||
| PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | $732 756 | 0,49% | 40 151 | $216 661 | Baisse ×1 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $706 220 | 0,47% | 8 231 | $238 981 | Baisse ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $703 847 | 0,47% | 7 071 | $-29 872 | Baisse ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $674 980 | 0,45% | 1 895 | $124 661 | Baisse ×1 | ||
| UUUU | $652 935 | 0,43% | 45 030 | $255 687 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $640 131 | 0,42% | 4 368 | $-24 364 | Baisse ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $627 367 | 0,42% | 1 792 477 | $-595 571 | Baisse ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $599 296 | 0,40% | 3 570 | $2 494 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $587 276 | 0,39% | 3 457 | $118 133 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $551 088 | 0,37% | 1 616 | $264 276 | Baisse ×1 | ||
| NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock | $548 160 | 0,36% | 25 930 | $47 444 | Hausse ×2 | ||
| MOGA | $546 754 | 0,36% | 1 290 | $145 837 | Baisse ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $526 436 | 0,35% | 1 370 | Hausse ×1 | |||
| CR Crane Company Common Stock | $518 415 | 0,34% | 2 324 | $98 097 | Baisse ×1 | ||
| CRNC Cerence Inc. - Common Stock | $497 627 | 0,33% | 43 960 | $191 560 | Baisse ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $495 685 | 0,33% | 1 771 | $-219 667 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $482 304 | 0,32% | 632 | Hausse ×1 | |||
| RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares | $453 483 | 0,30% | 143 963 | $46 830 | Baisse ×2 | ||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $431 520 | 0,29% | 52 116 | $-207 965 | Baisse ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $424 059 | 0,28% | 8 505 | $-152 995 | Hausse ×2 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $414 308 | 0,27% | 9 250 | $-261 738 | Baisse ×1 | ||
| VERI Veritone, Inc. - Common Stock | $405 439 | 0,27% | 295 941 | $-237 865 | Baisse ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $378 353 | 0,25% | 1 370 | Hausse ×1 | |||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $371 173 | 0,25% | 4 911 | $162 046 | Baisse ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $361 117 | 0,24% | 3 609 | $50 912 | Baisse ×1 | ||
| GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $344 804 | 0,23% | 60 705 | $-36 971 | Baisse ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $343 308 | 0,23% | 2 516 | Hausse ×1 | |||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $336 780 | 0,22% | 20 636 | $-81 247 | Baisse ×1 | ||
| MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock | $292 124 | 0,19% | 2 388 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 198 188 | 14 284 | 2,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 157 907 | 14 284 | 2,09% |
| TLN | $526 436 | 1 370 | 0,35% |
| CRWD | $482 304 | 632 | 0,32% |
| NBIS | $378 353 | 1 370 | 0,25% |
| OKTA | $343 308 | 2 516 | 0,23% |
| MRCY | $292 124 | 2 388 | 0,19% |
| RBRK | $276 725 | 3 447 | 0,18% |
| FFIV | $247 912 | 596 | 0,16% |
| YOU | $227 490 | 4 082 | 0,15% |
| S | $200 874 | 11 837 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 24 625 | $5 565 989 | 0,8% |
| RTX | 31 mars 2026 | 29 380 | $5 388 292 | 17,0% |
| CCJ | 30 juin 2026 | 23 937 | $2 603 112 | -4,4% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 7 758 | $2 109 090 | 24,7% |
| INTC | 31 mars 2026 | 43 428 | $1 602 493 | 108,8% |
| AGI | 30 juin 2026 | 35 993 | $1 601 328 | 18,9% |
| AEM | 30 juin 2026 | 7 517 | $1 525 825 | 30,1% |
| EQX | 30 juin 2026 | 102 995 | $1 487 434 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 3 070 | $1 484 714 | 30,5% |
| KGC | 30 juin 2026 | 47 590 | $1 454 966 | 23,9% |
| AG | 30 juin 2026 | 66 714 | $1 430 100 | 18,0% |
| IAG | 30 juin 2026 | 75 119 | $1 412 632 | 24,8% |
| ZETA | 31 mars 2026 | 60 402 | $1 229 181 | 81,7% |
| LSCC | 31 mars 2026 | 14 690 | $1 080 890 | 26,4% |
| BTG | 30 juin 2026 | 230 260 | $1 046 110 | Ne suit plus |
| WPM | 30 juin 2026 | 7 298 | $957 958 | 27,3% |
| BCS | 31 mars 2026 | 37 448 | $953 052 | 28,5% |
| CEVA | 31 mars 2026 | 43 631 | $938 939 | 54,4% |
| MSTR | 31 mars 2026 | 6 122 | $930 238 | -22,1% |
| ORLA | 30 juin 2026 | 55 953 | $899 769 | Ne suit plus |
| NXE | 30 juin 2026 | 76 340 | $885 722 | 10,6% |
| URG | 30 juin 2026 | 537 427 | $795 845 | Ne suit plus |
| DNN | 30 juin 2026 | 221 315 | $784 331 | Ne suit plus |
| ISOU | 30 juin 2026 | 71 791 | $760 693 | Ne suit plus |
| ARIS | 30 juin 2026 | 36 323 | $674 447 | 30,3% |
| HSAI | 30 juin 2026 | 31 346 | $599 336 | -4,0% |
| SVM | 30 juin 2026 | 52 048 | $559 728 | Ne suit plus |
| TECK | 30 juin 2026 | 10 333 | $535 554 | 9,7% |
| NCNO | 31 mars 2026 | 20 512 | $525 928 | 39,7% |
| AAUC | 30 juin 2026 | 16 761 | $519 542 | -5,3% |
| UROY | 30 juin 2026 | 140 715 | $515 884 | 50,7% |
| TFPM | 30 juin 2026 | 14 591 | $506 610 | 9,1% |
| ZEPP | 31 mars 2026 | 18 163 | $489 311 | -54,2% |
| EU | 30 juin 2026 | 246 624 | $446 763 | -16,0% |
| PONY | 31 mars 2026 | 25 101 | $363 965 | -18,9% |
| COIN | 31 mars 2026 | 1 600 | $361 824 | -13,1% |
| CRVL | 31 mars 2026 | 5 038 | $340 921 | 26,8% |
| USAS | 30 juin 2026 | 63 873 | $333 346 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 157 | $306 501 | 8,1% |
| KRMN | 30 juin 2026 | 3 758 | $300 828 | 15,7% |
| TGB | 30 juin 2026 | 46 359 | $300 262 | Ne suit plus |
| DOX | 31 mars 2026 | 3 538 | $284 844 | -8,7% |
| VZLA | 30 juin 2026 | 82 291 | $272 706 | Ne suit plus |
| ERO | 30 juin 2026 | 9 580 | $255 288 | 27,1% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 394 | $250 265 | -2,3% |
| OR | 30 juin 2026 | 6 498 | $247 429 | 8,1% |
| HBM | 30 juin 2026 | 11 090 | $232 228 | 17,0% |
| SOLS | 31 mars 2026 | 4 504 | $218 804 | -23,7% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 275 | $216 317 | 22,8% |
| AMCI | 30 juin 2026 | 39 035 | $212 936 | 3,0% |
| SLSR | 30 juin 2026 | 24 560 | $212 038 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 009 | $208 762 | 24,9% |
| SSRM | 30 juin 2026 | 7 036 | $206 858 | 20,5% |
| OSIS | 30 juin 2026 | 773 | $205 239 | 0,8% |
| PATH | 31 mars 2026 | 12 165 | $199 384 | 41,0% |
| ASM | 30 juin 2026 | 22 952 | $145 687 | Ne suit plus |
| SATL | 30 juin 2026 | 22 287 | $121 241 | -4,0% |
| LAC | 30 juin 2026 | 20 275 | $80 599 | -23,0% |
| AEC | 31 mars 2026 | 11 375 | $58 344 | -22,9% |
| GLDG | 31 mars 2026 | 33 642 | $42 158 | Ne suit plus |
| SLI | 30 juin 2026 | 10 901 | $39 024 | Ne suit plus |