Thoma Capital Management LLC
CIK 2060298 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $187.5M
- Positions
- 53
- Au
- 30 juin 2026
#6 657 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,85%
- Poids des 25 principales participations
- 92,16%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 7,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,5% Achats estimés $9 809 357 · Ventes $11 659 982
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 23
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,3%
Communication Services
2,5%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
78,9%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $49 192 761 | 26,23% | 65 874 | $6 581 841 | Hausse ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $36 037 077 | 19,22% | 677 770 | $2 048 045 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $30 107 055 | 16,06% | 132 595 | $4 571 064 | Hausse ×6 | ||
| XLK XLK | $10 010 261 | 5,34% | 52 541 | $1 177 507 | Baisse ×2 | ||
| IGLB | $7 950 063 | 4,24% | 158 874 | $2 273 954 | Hausse ×4 | ||
| HACK | $7 056 956 | 3,76% | 67 253 | $1 888 065 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $5 680 639 | 3,03% | 14 419 | $-1 887 935 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 089 617 | 1,65% | 10 677 | $396 806 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 383 459 | 1,27% | 8 001 | $1 520 619 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 985 241 | 1,06% | 8 329 | $175 906 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 728 700 | 0,92% | 8 639 | $81 235 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 691 936 | 0,90% | 4 535 | $-81 790 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 675 364 | 0,89% | 40 546 | $654 020 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 674 649 | 0,89% | 4 686 | $332 621 | Hausse ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 402 756 | 0,75% | 5 719 | $135 416 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 250 755 | 0,67% | 1 042 | $265 961 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 221 402 | 0,65% | 4 343 | $129 971 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 218 287 | 0,65% | 2 162 | $178 355 | Hausse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 171 968 | 0,62% | 10 308 | $211 897 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 144 827 | 0,61% | 8 368 | $-3 734 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 100 710 | 0,59% | 2 617 | $107 394 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 052 509 | 0,56% | 12 950 | $82 491 | Hausse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 041 011 | 0,56% | 2 443 | $180 099 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $980 264 | 0,52% | 1 959 | $35 761 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $977 348 | 0,52% | 2 766 | $161 057 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944 348 | 0,50% | 8 337 | $-47 132 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $907 492 | 0,48% | 3 796 | $-148 008 | Hausse ×4 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $866 271 | 0,46% | 4 928 | $-134 960 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $866 209 | 0,46% | 4 001 | $97 053 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $854 613 | 0,46% | 5 155 | $-200 925 | Hausse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $850 521 | 0,45% | 8 836 | $-1 980 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $794 373 | 0,42% | 2 193 | $32 021 | Hausse ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $751 569 | 0,40% | 4 185 | $-3 401 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $728 262 | 0,39% | 6 189 | $52 171 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $653 509 | 0,35% | 1 996 | $111 921 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $645 651 | 0,34% | 3 403 | $198 702 | Hausse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $639 935 | 0,34% | 5 485 | $-146 759 | Hausse ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $524 346 | 0,28% | 3 577 | $-198 776 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $471 699 | 0,25% | 1 248 | $7 215 | Baisse ×4 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $447 179 | 0,24% | 5 698 | $10 643 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $428 763 | 0,23% | 1 703 | $59 095 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $390 562 | 0,21% | 1 107 | $36 129 | Hausse ×4 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $390 292 | 0,21% | 15 451 | $-144 284 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $353 274 | 0,19% | 479 | $111 591 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $324 761 | 0,17% | 3 226 | $32 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $318 594 | 0,17% | 6 703 | $43 436 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $260 637 | 0,14% | 889 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $259 715 | 0,14% | 225 | Hausse ×1 | |||
| JMST | $255 612 | 0,14% | 5 012 | Hausse ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $243 237 | 0,13% | 2 997 | $630 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232 364 | 0,12% | 400 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $224 381 | 0,12% | 654 | $-63 956 | Baisse ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $70 079 | 0,04% | 10 848 | $-74 423 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $49 192 761 | 26,23% | en hausse ×6 |
| IVE | $30 107 055 | 16,06% | en hausse ×6 |
| IGLB | $7 950 063 | 4,24% | en hausse ×4 |
| DVN | $1 675 364 | 0,89% | en hausse ×4 |
| KO | $1 052 509 | 0,56% | en hausse ×6 |
| LNG | $907 492 | 0,48% | en hausse ×4 |
| BA | $866 209 | 0,46% | en hausse ×4 |
| CVX | $854 613 | 0,46% | en hausse ×6 |
| BX | $728 262 | 0,39% | en hausse ×6 |
| RTX | $645 651 | 0,34% | en hausse ×3 |
| PLTR | $639 935 | 0,34% | en hausse ×5 |
| HD | $390 562 | 0,21% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +354 | +$6.6M |
| IVE | A acheté plus | +12K | +$4.6M |
| IGLB | A acheté plus | +45K | +$2.3M |
| IGIB | A acheté plus | +39K | +$2.0M |
| HACK | Réduit | -2K | +$1.9M |
| IWO | Réduit | -10K | -$1.9M |
| MRVL | Réduit | -710 | +$1.5M |
| XLK | Réduit | -14K | +$1.2M |
| DVN | A acheté plus | +20K | +$654K |
| AAPL | A acheté plus | +67 | +$397K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 juin 2025 | 40 797 | $5 956 816 | Ne suit plus |
| JPC | 31 mars 2026 | 154 498 | $1 252 979 | -0,5% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 29 867 | $1 049 544 | Ne suit plus |
| JEF | 31 décembre 2025 | 15 524 | $1 015 611 | -15,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 991 | $902 303 | -1,9% |
| GEHC | 30 juin 2026 | 9 809 | $698 276 | 15,7% |
| RBLX | 31 mars 2025 | 11 881 | $687 435 | -33,3% |
| DIA | 31 mars 2026 | 1 370 | $658 381 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2025 | 2 692 | $617 901 | 4,4% |
| VONG | 31 mars 2026 | 4 646 | $565 651 | |
| LMT | 31 mars 2026 | 1 018 | $492 376 | -5,9% |
| PFE | 30 juin 2025 | 14 590 | $369 702 | 15,7% |
| QCOM | 30 septembre 2025 | 2 031 | $323 615 | -3,2% |
| CMG | 31 mars 2025 | 4 775 | $287 933 | -28,5% |
| IWF | 31 mars 2025 | 705 | $283 114 | Ne suit plus |
| IYW | 30 juin 2026 | 1 522 | $276 121 | Ne suit plus |
| GLW | 30 juin 2026 | 1 974 | $268 477 | -39,9% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 556 | $239 006 | 0,0% |
| VTEB | 31 mars 2026 | 4 400 | $221 276 | Ne suit plus |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 242 | $208 265 | -3,2% |
| XOM | 31 mars 2025 | 1 932 | $207 805 | 39,9% |
| IWP | 31 mars 2026 | 1 463 | $200 343 | Ne suit plus |
| WSC | 31 mars 2026 | 10 581 | $199 240 | 27,7% |