Répartition sectorielle

04
Technology 11,8%
Healthcare 6,6%
Financials 4,7%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,3%
Energy 3,1%
Retail 2,8%
Consumer Staples 1,3%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Autre/Non mappé 59,8%

Portefeuille complet 153 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVW iShares Trust $15 987 693 7,27% 116 249 $2 652 278 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 165 397 5,53% 42 042 $1 865 490 Hausse ×6
IVV iShares Trust $11 231 103 5,11% 14 997 $3 295 908 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 312 711 4,23% 72 472 $584 082 Baisse ×3
OEF iShares Trust $7 578 631 3,45% 20 714 $450 046 Baisse ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6 254 324 2,84% 47 110 $199 419 Baisse ×5
SPY SPY $6 250 388 2,84% 8 370 $807 138 Hausse ×1
IVE iShares Trust $6 112 472 2,78% 26 920 $-75 928 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 998 704 2,73% 16 081 $33 081 Baisse ×1
IWF iShares Trust $5 982 021 2,72% 48 176 $846 436 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 958 524 2,71% 25 182 $558 990 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 857 713 2,21% 35 530 $-1 153 056 Hausse ×1
IWD iShares Trust $4 375 620 1,99% 18 049 $412 041 Baisse ×2
EFG iShares Trust $4 016 278 1,83% 32 280 $388 289 Baisse ×1
IYW iShares Trust $3 741 670 1,70% 14 834 $1 049 151 Baisse ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 473 881 1,58% 29 065 $1 064 467 Hausse ×1
EFV iShares Trust $3 179 810 1,45% 41 539 $-821 336 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 014 040 1,37% 15 063 $419 293 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3 008 967 1,37% 44 243 $421 469 Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 863 977 1,30% 62 058 $755 912 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 835 096 1,29% 7 933 $588 907 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 535 520 1,15% 7 746 $249 289 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 346 208 1,07% 9 238 $88 218 Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 175 106 0,99% 13 764 $163 502 Hausse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 076 698 0,94% 9 934 $416 973 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 063 547 0,94% 8 658 $259 304 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $2 028 171 0,92% 24 483 $-180 394 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 777 714 0,81% 21 874 $114 195
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 777 506 0,81% 3 489 $-331 211
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 773 869 0,81% 15 662 $126 346 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 768 800 0,80% 1 661 $271 824 Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 665 751 0,76% 32 933 $451 129 Hausse ×1
IVLU iShares Trust $1 635 496 0,74% 39 108 $77 540 Baisse ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 549 084 0,70% 48 852 $108 364 Hausse ×6
IEFA iShares Trust $1 443 678 0,66% 14 948 $90 435
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 376 326 0,63% 9 857 $947 164 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 326 037 0,60% 23 880 $-398 372 Hausse ×3
MUB iShares Trust $1 314 578 0,60% 12 215 $-247 950 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 310 198 0,60% 24 852 $292 998 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 302 322 0,59% 7 957 $165 022 Baisse ×2
MTUM iShares Trust $1 257 500 0,57% 3 668 $199 864 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 252 453 0,57% 2 223 $-11 045 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 241 408 0,56% 8 466 $367 491 Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 197 417 0,54% 51 769 $8 111 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 135 325 0,52% 11 098 $262 356
QUAL iShares Trust $1 107 463 0,50% 5 047 $-726 624 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 106 943 0,50% 9 424 $256 634 Baisse ×2
IWV iShares Trust $1 071 009 0,49% 2 512 $230 047 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 067 047 0,49% 18 519 $-37 469 Hausse ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 006 866 0,46% 11 689 $135 549 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $970 154 0,44% 6 207 $30 352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $940 631 0,43% 10 717 $-26 900 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $924 900 0,42% 2 199 $139 020 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915 610 0,42% 3 387 $-137 115
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $866 163 0,39% 17 196 $225 380 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $847 326 0,39% 12 386 $143 925
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $815 704 0,37% 22 287 Hausse ×1
IJR iShares Trust $787 971 0,36% 5 313 $124 901 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $769 230 0,35% 4 252 $66 204
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761 780 0,35% 2 156 $141 302 Baisse ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $757 101 0,34% 9 764 $-150 951
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $744 094 0,34% 10 443 $81 352 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $739 919 0,34% 2 098 $52 081 Hausse ×4
DGRO iShares Trust $734 936 0,33% 9 697 $54 401
TLH iShares Trust $729 244 0,33% 7 267 $-302 330 Baisse ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $703 450 0,32% 22 135 $7 856 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $695 907 0,32% 7 271 $6 422 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $691 283 0,31% 1 190 $458 966 Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $680 620 0,31% 15 788 $-233 211 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $679 977 0,31% 7 194 $35 551 Hausse ×4
USMV iShares Trust $670 686 0,30% 6 953 $25 865
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $666 248 0,30% 2 648 $112 384 Hausse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661 890 0,30% 15 633 $-105 287 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $640 399 0,29% 666 $-100
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $639 296 0,29% 533 $149 059
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $637 685 0,29% 631 $110 197 Hausse ×1
T AT&T Inc. $608 739 0,28% 29 408 $-232 274 Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $589 008 0,27% 4 851 $103 083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $587 850 0,27% 601 $49 811
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $583 067 0,27% 2 073 $106 959 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $567 372 0,26% 1 518 $130 613 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $549 428 0,25% 1 098 $23 266
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $539 149 0,25% 1 457 $98 677 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $533 495 0,24% 3 218 $-84 198 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $530 696 0,24% 1 230 Hausse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $526 775 0,24% 3 791 $72 074 Hausse ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $523 976 0,24% 6 342 $93 048 Hausse ×1
VLUE iShares Trust $509 842 0,23% 2 552 $147 038 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503 739 0,23% 1 690 $274 654 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $487 166 0,22% 14 634 $-28 968 Hausse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $483 778 0,22% 926 $40 962 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $472 769 0,21% 2 878 $63 140 Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $467 537 0,21% 16 668 Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $466 417 0,21% 1 377 $60 037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $450 986 0,21% 1 434 $39 552 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $447 916 0,20% 3 274 $18 760
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $440 573 0,20% 375 $113 235
IWN iShares Trust $436 649 0,20% 1 974 $66 949 Hausse ×1
IJH iShares Trust $435 441 0,20% 5 647 $54 099
GOVT iShares Trust $431 544 0,20% 18 944 $86 336 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $12 165 397 5,53% en hausse ×6
IVV $11 231 103 5,11% en hausse ×3
IUSB $2 863 977 1,30% en hausse ×3
VYM $2 175 106 0,99% en hausse ×6
SCHD $1 549 084 0,70% en hausse ×6
KR $1 326 037 0,60% en hausse ×3
BMY $1 067 047 0,49% en hausse ×4
TSLA $924 900 0,42% en hausse ×3
HD $739 919 0,34% en hausse ×4
MBB $679 977 0,31% en hausse ×4
ABBV $666 248 0,30% en hausse ×4
IBIT $487 166 0,22% en hausse ×6
BAC $415 097 0,19% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CORO $815 704 22 287 0,37%
DELL $530 696 1 230 0,24%
IALT $467 537 16 668 0,21%
FHN $329 423 12 848 0,15%
GGOV $305 914 6 083 0,14%
IGM $268 271 1 640 0,12%
ARKW $240 189 1 658 0,11%
UNP $234 464 862 0,11%
LAMR $225 859 1 448 0,10%
CMI $218 955 307 0,10%
PNC $216 674 880 0,10%
IWS $214 474 1 303 0,10%
RF $213 544 7 071 0,10%
EMGF $213 260 2 911 0,10%
ESGV $208 146 1 574 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +3K +$3.3M
IVW Réduit -2K +$2.7M
AAPL A acheté plus +1K +$1.9M
XOM A acheté plus +102 -$1.2M
VGT A acheté plus +26K +$1.1M
IYW Réduit -7 +$1.0M
INTC A acheté plus +133 +$947K
IWF A acheté plus +36K +$846K
EFV Réduit -12K -$821K
SPY A acheté plus +1 +$807K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VOO 30 juin 2025 1 476 $758 346
IWB 30 juin 2025 1 596 $489 557
ITA 31 mars 2026 1 936 $415 640 -5,0%
BINC 30 juin 2026 7 234 $375 661
IWS 31 mars 2026 2 533 $357 280 12,0%
IAGG 30 juin 2026 6 729 $336 719
HEFA 30 juin 2025 8 446 $306 505
PFE 30 juin 2025 11 723 $297 068 14,7%
WFC 30 juin 2025 3 531 $253 491 0,4%
ILCV 30 juin 2025 3 021 $246 060 28,3%
ARKW 31 mars 2026 1 658 $244 947
AXP 31 décembre 2025 737 $244 876 -18,2%
COF 31 mars 2026 999 $242 124 6,7%
ABT 31 mars 2026 1 909 $239 178 -5,0%
HSY 30 juin 2026 1 070 $222 442 -8,7%
FERG 31 décembre 2025 969 $217 618 0,3%
JCI 30 septembre 2025 2 031 $214 514 42,1%
PFE 31 décembre 2025 8 329 $212 234 11,6%
AJG 31 mars 2026 820 $212 208 4,4%
IGM 31 mars 2026 1 640 $211 822 43,4%
CMCSA 30 juin 2025 5 488 $202 519 -39,6%
CVS 30 juin 2026 2 811 $201 896 -16,4%
FDX 30 juin 2025 827 $201 497 27,7%
V 31 mars 2026 574 $201 347 19,3%
HSY 31 décembre 2025 1 070 $200 144 -12,0%
PYPL 31 décembre 2025 2 984 $200 107 -9,6%