Wallington Asset Management, LLC

CIK 1426754 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,62%

Poids des 25 principales participations83,66%

Positions supérieures à 1%33

Nombre effectif de positions26,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,66% Achats estimés $12 989 009 · Ventes $68 359 166

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 57,0% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté15

Diminué34

Fermé3

Valeur du portefeuille $813.9M #2 864 sur 9 337 par valeur 13F · top 30.7%

Positions 61

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 18,4%

Industrials 8,9%

Communication Services 8,8%

Retail 8,8%

Financials 8,5%

Healthcare 5,2%

Materials 4,7%

Energy 4,3%

Real Estate 1,4%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Autre/Non mappé 29,5%

Portefeuille complet 61 positions

					Série
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$89 001 581	10,93%	1 249 145	$8 699 921	Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$49 943 820	6,14%	43 268	$28 318 344	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$37 607 385	4,62%	106 437	$7 023 806	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$36 974 139	4,54%	127 779	$4 523 020	Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$36 697 361	4,51%	70 716	$1 623 333	Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$32 214 501	3,96%	212 637	$-1 877 931	Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$30 116 889	3,70%	80 738	$-27 165	Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$29 393 446	3,61%	29 063	$4 783 597	Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$29 259 516	3,59%	85 800	$15 505 663	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$24 496 364	3,01%	34 347	$6 014 301	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$24 104 754	2,96%	101 136	$4 829 782	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$23 308 548	2,86%	157 161	$3 700 759	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$23 082 063	2,84%	90 885	$1 004 731	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$22 568 006	2,77%	133 499	$-1 606 369	Hausse ×1
V Visa Inc.	$21 946 438	2,70%	63 967	$2 535 678	Baisse ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$21 183 198	2,60%	280 535	$-3 352 435	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$20 771 008	2,55%	76 364	$2 295 495	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 296 754	2,37%	154 671	$2 254 437	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$16 839 387	2,07%	45 712	$-3 027 963	Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock	$16 536 349	2,03%	26 069	$1 789 718	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$16 513 936	2,03%	140 592	$5 562 728	Baisse ×2
EZU iShares, Inc.	$15 946 567	1,96%	229 447	$1 515 752	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: G5960l103)	$15 281 292	1,88%	195 338	$-1 699 422	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$15 130 460	1,86%	41 783	$484 704	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$12 733 170	1,56%	22 605	$-298 235	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g764)	$12 579 524	1,55%	122 967	$2 884 915	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$12 081 946	1,48%	88 370	$-2 867 306	Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$11 204 381	1,38%	68 499	$-627 704	Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$10 614 405	1,30%	186 283	$1 426 687	Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$9 662 533	1,19%	43 823	$-758 360	Baisse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$9 332 264	1,15%	41 681	$-9 541 693	Baisse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9 290 808	1,14%	155 651	$863 278	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$9 211 188	1,13%	41 665		Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$6 275 038	0,77%	68 445	$491 586	Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$5 733 291	0,70%	48 898	$98 147	Baisse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5 543 777	0,68%	15 719	$370 008	Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$4 836 178	0,59%	50 246	$1 661	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 509 362	0,55%	33 304	$-684 778	Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 048 963	0,50%	3 376	$925 664	Baisse ×3
SPY SPY	$3 066 984	0,38%	4 107	$429 855	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 486 719	0,31%	12 428	$708 188	Hausse ×1
RHHBY CUSIP: 771195104	$1 936 357	0,24%	37 709	$-65 166	Baisse ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$1 531 097	0,19%	17 281	$169 356	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 053 348	0,13%	3 218	$106 741
BA Boeing Company (The) Common Stock	$984 289	0,12%	4 547	$71 338	Baisse ×4
IVW iShares Trust	$911 824	0,11%	6 630	$132 496	Baisse ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$867 437	0,11%	7 290	$133 112	Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$802 428	0,10%	13 200	$51 611	Baisse ×1
AVGO (déposé en tant que AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock	$608 933	0,07%	1 612	$110 003
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$591 935	0,07%	7 490	$16 038	Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$489 800	0,06%	12 400	$-114 452
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$450 351	0,06%	900	$-28 849	Baisse ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock	$317 730	0,04%	1 400	$52 360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$288 740	0,04%	2 247	$18 448
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$255 576	0,03%	240		Hausse ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units	$253 918	0,03%	4 166	$-15 331
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$252 587	0,03%	3 108	$16 224
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$239 438	0,03%	670
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$238 151	0,03%	1 050	$29 946
LQD iShares Trust	$227 411	0,03%	2 085	$19 240	Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$201 680	0,02%	4 000	$-80
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$9 211 188	41 665	1,13%
CAT	$255 576	240	0,03%
GOOGL	$239 438	670	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MU	Réduit	-21K	+$28.3M
PANW	A acheté plus	+10	+$15.5M
HON	Réduit	-42K	-$9.5M
VEA	Réduit	-4K	+$8.7M
GOOG	Réduit	-178	+$7.0M
CMI	Réduit	-5	+$6.0M
CSCO	Réduit	-550	+$5.6M
AMZN	A acheté plus	+9K	+$4.8M
GS	Réduit	-27	+$4.8M
AAPL	Réduit	-87	+$4.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
WRB	30 juin 2026	308 444	$20 443 668	-2,2%
UNH	30 juin 2025	27 986	$14 657 668	19,2%
BP	30 juin 2026	255 246	$11 996 562	21,2%
KVUE	31 décembre 2025	183 437	$2 977 183	-0,3%
GOOGL	31 mars 2026	3 324	$1 040 412	19,5%
TSLA	31 mars 2026	1 070	$481 200	-0,3%
ABBV	31 mars 2026	1 655	$378 151	20,8%
NFLX	31 décembre 2025	305	$365 671	-28,5%
XLV	30 septembre 2025	2 683	$361 642	19,4%
WMT	31 mars 2026	3 088	$344 034	-16,1%
MRK	30 juin 2025	3 449	$309 582	82,3%
NN	31 mars 2026	17 952	$298 721	-12,7%
AXP	31 mars 2026	803	$297 070	0,1%
MA	31 mars 2026	469	$267 743	10,5%
ORCL	31 mars 2026	1 304	$254 163	-3,3%
PG	31 mars 2026	1 678	$240 474	0,3%
KKR	30 juin 2026	2 500	$231 250	-1,6%
MPC	31 décembre 2025	1 165	$224 542	159,7%
AMD	31 mars 2026	1 006	$215 445	211,6%
GE	31 mars 2026	695	$214 081	9,1%
PM	31 mars 2026	1 291	$207 076	13,4%
XLK	30 septembre 2025	806	$204 103	41,8%