Wealth Group Ltd
CIK 2010748 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $439.1M
- Positions
- 94
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#3 796 sur 8 643 par valeur 13F · top 43.9%
Valeur du portefeuille TQ : -1.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,27%
- Poids des 25 principales participations
- 91,53%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 9,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 1,2% Achats estimés $15 454 687 · Ventes $5 295 754
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 84,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 30
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,4%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Communications
0,3%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Financials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Autre/Non mappé
96,7%
Portefeuille complet 94 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102 135 660 | 23,26% | 156 360 | $-5 997 998 | Baisse ×4 | ||
| BBUS | $69 137 142 | 15,75% | 590 008 | $2 054 196 | Hausse ×4 | ||
| QUAL | $40 206 599 | 9,16% | 209 617 | $-290 375 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 109 252 | 6,40% | 48 701 | $-1 310 620 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $23 236 028 | 5,29% | 33 304 | $-1 650 169 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $23 172 888 | 5,28% | 398 296 | $506 975 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $21 565 334 | 4,91% | 36 090 | $-840 442 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $19 501 475 | 4,44% | 311 724 | $600 585 | Baisse ×4 | ||
| OEF | $18 062 418 | 4,11% | 56 788 | $-227 834 | Hausse ×4 | ||
| DGRO | $7 289 995 | 1,66% | 103 876 | $-624 885 | Baisse ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 931 411 | 1,58% | 29 170 | $759 478 | Hausse ×3 | ||
| ICOW | $5 298 680 | 1,21% | 124 851 | $23 863 | Baisse ×5 | ||
| VXF | $3 878 699 | 0,88% | 18 847 | $-554 725 | Baisse ×5 | ||
| RPG | $3 616 062 | 0,82% | 77 365 | $-18 986 | Baisse ×5 | ||
| SCHX | $3 463 350 | 0,79% | 135 076 | $-79 794 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $3 164 333 | 0,72% | 102 381 | $69 932 | Baisse ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 946 955 | 0,67% | 34 014 | $271 333 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $2 820 098 | 0,64% | 25 119 | $-100 620 | Hausse ×2 | ||
| NOBL | $2 813 963 | 0,64% | 26 551 | $-32 660 | Baisse ×5 | ||
| SCHB | $2 647 021 | 0,60% | 105 459 | $-265 925 | Baisse ×5 | ||
| IJH | $2 639 334 | 0,60% | 39 084 | $-68 892 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $2 544 023 | 0,58% | 7 930 | $-62 031 | Hausse ×5 | ||
| ITOT | $2 485 687 | 0,57% | 17 452 | $3 829 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $2 168 249 | 0,49% | 74 619 | $30 972 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $2 040 117 | 0,46% | 3 137 | $-82 700 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 947 382 | 0,44% | 11 166 | $-187 335 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 890 008 | 0,43% | 7 447 | $-123 689 | Hausse ×1 | ||
| BKLC | $1 651 860 | 0,38% | 13 235 | $335 096 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $1 561 475 | 0,36% | 20 401 | $14 686 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $1 459 023 | 0,33% | 31 560 | $30 798 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 350 337 | 0,31% | 18 337 | $-31 513 | Baisse ×2 | ||
| CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | $1 244 090 | 0,28% | 47 000 | $-125 960 | |||
| BRKB | $1 056 636 | 0,24% | 2 205 | $-85 385 | Baisse ×3 | ||
| CALF | $1 039 955 | 0,24% | 23 177 | $-328 909 | Baisse ×5 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $981 697 | 0,22% | 8 500 | $50 912 | |||
| SPHQ | $963 237 | 0,22% | 12 811 | $187 693 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $950 783 | 0,22% | 2 569 | $-299 135 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $947 630 | 0,22% | 12 307 | $8 222 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $927 561 | 0,21% | 27 467 | $90 315 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $878 641 | 0,20% | 6 611 | $-29 694 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $866 327 | 0,20% | 18 756 | $-42 788 | Baisse ×5 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $822 274 | 0,19% | 20 828 | $44 133 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $768 409 | 0,18% | 3 573 | $-16 865 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $732 301 | 0,17% | 2 366 | $-86 572 | |||
| CGMU | $703 511 | 0,16% | 25 912 | Hausse ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $681 710 | 0,16% | 4 694 | $70 608 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $635 597 | 0,14% | 5 113 | $21 958 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594 099 | 0,14% | 2 066 | $-60 697 | Baisse ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $587 170 | 0,13% | 6 451 | $25 288 | |||
| FBTC | $580 796 | 0,13% | 9 839 | $97 726 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $554 747 | 0,13% | 1 270 | $-84 381 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $531 794 | 0,12% | 4 279 | $55 071 | |||
| NULC | $531 549 | 0,12% | 11 485 | Hausse ×1 | |||
| DSEP | $516 725 | 0,12% | 11 754 | $-21 699 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $478 311 | 0,11% | 2 438 | $11 845 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $471 523 | 0,11% | 2 264 | $-49 899 | Hausse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430 509 | 0,10% | 1 591 | $-198 351 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $379 097 | 0,09% | 5 916 | $18 833 | Hausse ×2 | ||
| MGK | $369 352 | 0,08% | 1 005 | $-70 092 | Baisse ×2 | ||
| VSGX | $351 477 | 0,08% | 4 900 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $348 755 | 0,08% | 3 521 | $49 540 | |||
| GCOW | $343 594 | 0,08% | 7 431 | $37 955 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 290 | 0,08% | 1 355 | $50 810 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $327 915 | 0,07% | 8 535 | $-313 762 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $281 410 | 0,06% | 654 | $22 223 | |||
| XVV | $274 155 | 0,06% | 5 570 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $273 800 | 0,06% | 2 816 | $2 704 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $268 976 | 0,06% | 7 227 | $-110 539 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $263 872 | 0,06% | 1 064 | $1 958 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $262 832 | 0,06% | 747 | $18 331 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $253 909 | 0,06% | 2 068 | $-17 061 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $253 066 | 0,06% | 2 088 | $48 964 | |||
| BINC | $244 850 | 0,06% | 4 715 | $-51 137 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $243 833 | 0,06% | 1 005 | $5 573 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $243 174 | 0,06% | 3 238 | $4 987 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $237 377 | 0,05% | 549 | $-294 546 | Baisse ×1 | ||
| PBFR | $231 420 | 0,05% | 7 980 | Hausse ×1 | |||
| PWV | $230 043 | 0,05% | 3 300 | $10 527 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $226 858 | 0,05% | 853 | $2 985 | |||
| MGC | $219 467 | 0,05% | 929 | $-13 317 | Hausse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $218 222 | 0,05% | 2 747 | $15 329 | |||
| SRUUF | $216 131 | 0,05% | 10 700 | $13 325 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $212 774 | 0,05% | 499 | $-23 403 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209 736 | 0,05% | 713 | $-20 007 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $203 654 | 0,05% | 1 725 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202 942 | 0,05% | 653 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: Q66635105) | $60 764 | 0,01% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: J1357P101) | $24 174 | 0,01% | 13 055 | $-25 043 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: Q60408129) | $22 928 | 0,01% | 26 160 | $3 475 | |||
| ZNOG | $10 131 | 0,00% | 29 195 | $4 492 | Hausse ×1 | ||
| NGPHF | $1 876 | 0,00% | 14 500 | $-26 | |||
| PURA | $0 | 0,00% | 40 180 | $0 | |||
| HCMC | $0 | 0,00% | 170 000 | $0 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 0,00% | 11 600 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CGMU | $703 511 | 25 912 | 0,16% |
| NULC | $531 549 | 11 485 | 0,12% |
| VSGX | $351 477 | 4 900 | 0,08% |
| XVV | $274 155 | 5 570 | 0,06% |
| PBFR | $231 420 | 7 980 | 0,05% |
| ECG | $203 654 | 1 725 | 0,05% |
| MCD | $202 942 | 653 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: Q66635105) | $60 764 | 15 000 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 11 600 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -2K | -$6.0M |
| BBUS | A acheté plus | +46K | +$2.1M |
| VGT | A acheté plus | +289 | -$1.7M |
| QQQ | A acheté plus | +810 | -$1.3M |
| VOO | A acheté plus | +363 | -$840K |
| QQQM | A acheté plus | +5K | +$759K |
| DGRO | Réduit | -10K | -$625K |
| COWZ | Réduit | -2K | +$601K |
| VXF | Réduit | -2K | -$555K |
| DYNF | A acheté plus | +26K | +$507K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BITB | 30 septembre 2025 | 18 758 | $1 099 031 | Ne suit plus |
| DMCY | 31 mars 2026 | 11 600 | $359 694 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 682 | $275 419 | 30,5% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 300 | $253 383 | -5,4% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 758 | $236 155 | 57,2% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 501 | $225 310 | -9,0% |
| HD | 31 décembre 2025 | 551 | $223 342 | 0,9% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 545 | $220 305 | -69,8% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 300 | $216 632 | -0,5% |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 417 | $208 653 | -10,1% |
| HD | 30 juin 2025 | 563 | $206 409 | -5,3% |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 1 384 | $205 676 | -7,9% |
| USXF | 31 mars 2026 | 3 569 | $205 503 | 19,0% |
| FOLGF | 31 mars 2025 | 1 269 378 | $66 157 | Ne suit plus |
| AFMJF | 31 mars 2025 | 26 050 | $19 369 | Ne suit plus |