Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +29.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +20.5%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 40,1%
Industrials 31,2%
Financials 8,5%
Healthcare 5,8%
Real Estate 4,7%
Communication Services 3,8%
Retail 2,3%
Utilities 2,2%
Materials 0,3%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 58 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41 132 501 15,72% 205 570 $5 272 373 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22 948 850 8,77% 39 505 $14 881 833 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $18 104 878 6,92% 70 880 $8 463 925 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12 235 474 4,68% 10 600 $8 625 654 Baisse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12 129 869 4,64% 23 184 $752 553
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 541 656 4,41% 35 260 $1 176 928 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10 073 520 3,85% 37 035 $1 088 088
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 618 538 3,68% 22 293 $5 959 588
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 764 170 2,97% 15 240 $-1 446 734
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $6 565 822 2,51% 51 982 $1 256 401
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 457 283 2,09% 14 630 $58 354 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4 916 663 1,88% 25 914 $-82 148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 664 147 1,78% 18 535 $643 844 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 607 189 1,76% 13 760 $1 152 895 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 490 683 1,72% 4 217 $1 503 107
SRE DBA Sempra Common Stock $4 431 538 1,69% 47 800 $-213 188
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 394 033 1,68% 37 342 $111 575 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 244 126 1,62% 11 876 $829 063
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 218 869 1,61% 14 580 $493 232 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 201 704 1,61% 20 100 $893 847
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 899 302 1,49% 1 960 $1 310 475
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 870 503 1,48% 15 240 $145 237
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 705 298 1,42% 28 835 $236 736
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 589 617 1,37% 7 048 $-1 218 811
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 390 143 1,30% 3 624 $-220 919
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 280 271 1,25% 9 619 $1 738 153
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 004 513 1,15% 13 416 $278 650
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 438 310 0,93% 34 150 $-845 212
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 407 200 0,92% 14 170 $665 566 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 220 176 0,85% 92 200 $-368 800
PSA Public Storage Common Stock $2 104 666 0,80% 6 612 $313 607
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 054 373 0,79% 2 692 $1 003 389
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 010 312 0,77% 5 675 $62 538
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 929 587 0,74% 10 745 $-6 769
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 909 636 0,73% 8 568 $-47 715 Hausse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 804 995 0,69% 11 035 $-86 482 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 655 271 0,63% 6 945 $219 249 Hausse ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 652 490 0,63% 13 115 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 496 995 0,57% 6 686 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 478 141 0,56% 6 686 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 385 905 0,53% 5 580 $-142 989 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 284 786 0,49% 4 084 $112 678
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 189 486 0,45% 25 026 $162 169
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $905 444 0,35% 3 235 $-323 532
MA Mastercard Incorporated Common Stock $887 501 0,34% 1 728 $36 580 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $869 004 0,33% 2 464 $103 019 Hausse ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $866 218 0,33% 17 373 $-93 635 Hausse ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $830 625 0,32% 9 375 $116 625
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $786 411 0,30% 8 850 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $786 037 0,30% 5 491 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $720 446 0,28% 38 880 $26 135 Hausse ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $652 806 0,25% 3 080 $49 188
RDW Redwire Corporation Common Stock $652 470 0,25% 53 350 Hausse ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $593 057 0,23% 20 172 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $555 027 0,21% 1 910 $-104 209
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $459 114 0,18% 14 950 $-10 584 Hausse ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $364 455 0,14% 8 108 $-61 571 Hausse ×2
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $242 128 0,09% 22 735 $-55 473

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
J $1 652 490 13 115 0,63%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 496 995 6 686 0,57%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 478 141 6 686 0,56%
ASTS $786 411 8 850 0,30%
EMR $786 037 5 491 0,30%
RDW $652 470 53 350 0,25%
FLY $593 057 20 172 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -150 +$14.9M
MU Réduit -85 +$8.6M
GLW Réduit -25 +$8.5M
DELL Mouvement de prix uniquement +0 +$6.0M
NVDA Réduit -50 +$5.3M
PANW Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
LMT Mouvement de prix uniquement +0 -$1.4M
ASML Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
IRM Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 13 373 $3 022 699 -4,4%
ABT 30 juin 2026 19 935 $2 046 726 7,4%
FTNT 31 mars 2026 11 160 $896 260 121,4%
CARR 30 juin 2026 14 698 $827 644 -24,9%
OTIS 31 mars 2026 7 175 $631 472 -16,9%
AWK 31 mars 2026 4 109 $538 813 -4,3%
PAYX 31 mars 2026 4 750 $538 602 7,4%
ORCL 31 mars 2026 2 325 $458 513 -3,3%
DHR 30 juin 2026 1 295 $245 532 12,4%
LIN 30 juin 2026 1 340 $208 397 -7,6%