Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +9.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +1.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 27,2%
Technology 20,6%
Industrials 9,7%
Healthcare 5,2%
Energy 3,0%
Real Estate 2,5%
Communication Services 2,4%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 25,9%

Portefeuille complet 99 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $27 699 458 16,72% 37 092 $1 884 640 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 989 772 10,25% 58 715 $1 706 538 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15 492 166 9,35% 15 318 $1 933 484 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 546 907 5,76% 29 166 $610 915 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7 671 750 4,63% 7 950 $4 415 833 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 556 331 3,35% 11 104 $-11 973 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 935 428 2,98% 13 231 $-459 800 Baisse ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4 029 946 2,43% 11 047 $754 571 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 268 149 1,97% 9 145 $451 499 Baisse ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3 138 534 1,89% 14 490 $197 178 Baisse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2 754 911 1,66% 1 390 $714 006 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 343 183 1,41% 6 203 $449 601 Hausse ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2 313 839 1,40% 70 630 $341 974 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 208 151 1,33% 1 841 $396 204 Baisse ×2
V Visa Inc. $2 086 673 1,26% 6 082 $230 013 Baisse ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 058 247 1,24% 20 525 $561 852 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 840 228 1,11% 9 197 $175 406 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 818 692 1,10% 4 937 $-486 372 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 783 764 1,08% 12 335 $376 100 Hausse ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 693 631 1,02% 10 858 $294 038 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 655 597 1,00% 7 920 $450 122 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 618 481 0,98% 9 516 $-2 895 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 595 912 0,96% 1 706 $-132 894 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 356 703 0,82% 10 558 $47 226 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 323 107 0,80% 1 376 $-206
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 289 871 0,78% 3 562 $-74 251 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 264 283 0,76% 42 959 $138 200 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 235 741 0,75% 7 455 $-373 941 Baisse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $1 199 623 0,72% 29 613 $142 900 Baisse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 170 108 0,71% 6 221 $181 127 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 155 402 0,70% 9 819 $-11 287 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 122 238 0,68% 15 096 $2 589 Baisse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $991 970 0,60% 1 997 $77 010 Baisse ×2
IWY iShares Trust $927 659 0,56% 3 192 $88 571 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $914 982 0,55% 1 825 $-260 266 Baisse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $887 033 0,54% 9 156 $31 009 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $813 804 0,49% 3 234 $83 690 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $808 191 0,49% 2 856 $-167 528 Baisse ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $808 069 0,49% 48 885 $-129 931 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $799 249 0,48% 4 317 $103 290 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $700 103 0,42% 2 590 $-224 497 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $697 510 0,42% 655 $155 538 Baisse ×1
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $693 017 0,42% 11 764 $79 443 Baisse ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $684 180 0,41% 10 127 $69 358 Baisse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $668 872 0,40% 2 473 $-150 521 Baisse ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $655 534 0,40% 2 455 $104 224 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $630 344 0,38% 3 575 $178 643
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $611 281 0,37% 5 453 $284 782 Baisse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $602 176 0,36% 3 957 $16 665 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $599 728 0,36% 1 693 $8 360 Baisse ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $551 181 0,33% 21 598 $-17 711 Baisse ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $521 166 0,31% 12 486 $-356 414 Baisse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $516 441 0,31% 1 557 $13 550 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $499 198 0,30% 2 098 $64 199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $498 607 0,30% 2 092 $62 906
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $497 579 0,30% 2 929 $113 400 Baisse ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $482 279 0,29% 2 024 $37 041 Baisse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478 835 0,29% 3 500 $-19 269 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $448 487 0,27% 653 $64 860 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $445 980 0,27% 1 332 $122 732 Hausse ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $442 806 0,27% 18 245 $-5 816 Baisse ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $437 627 0,26% 4 674 $80 789 Baisse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $427 263 0,26% 7 585 $-24 446 Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $424 801 0,26% 3 188 $71 634
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $424 308 0,26% 6 016 $17 548 Baisse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $399 542 0,24% 12 847 $40 221 Baisse ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $391 566 0,24% 6 395 $41 191 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390 502 0,24% 4 805 $7 970 Baisse ×1
OEF iShares Trust $383 432 0,23% 1 048 $39 280 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $374 688 0,23% 11 720 $-20 027 Baisse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $373 156 0,23% 2 283 $40 786 Baisse ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $371 967 0,22% 14 334 $-77 403 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $363 132 0,22% 1 100 $39 659 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $354 084 0,21% 6 667 $-52 192 Hausse ×1
IVV iShares Trust $338 032 0,20% 451 $41 345 Baisse ×2
ICVT iShares Trust $329 794 0,20% 2 709 $51 602 Baisse ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $327 350 0,20% 1 589 $8 981 Baisse ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $326 196 0,20% 4 920 $-46 760 Baisse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $296 446 0,18% 12 647 $-1 863 Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $292 578 0,18% 7 150 $1 308 Baisse ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $292 292 0,18% 2 045 $36 812 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 009 0,17% 7 667 $54 053
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $273 072 0,16% 530 $62 132
RTH VanEck ETF Trust $270 064 0,16% 1 056 $5 122
HSY The Hershey Company Common Stock $263 175 0,16% 1 500 $-69 449 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $261 666 0,16% 7 097 $41 943
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $244 265 0,15% 4 683 $-35 062 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $240 513 0,15% 649 $28 245
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $237 031 0,14% 1 952 Hausse ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $236 610 0,14% 5 407 $-2 464 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235 648 0,14% 320 Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $228 874 0,14% 3 765 $13 983 Baisse ×1
DEW WisdomTree Trust $225 998 0,14% 3 290 $7 775
KIE SPDR SERIES TRUST $225 968 0,14% 3 705 $22 193
IWR iShares Trust $217 882 0,13% 1 975 Hausse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $215 338 0,13% 2 875 $5 061
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $214 398 0,13% 4 090 $-29 818 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $206 902 0,12% 650 $-23 346 Baisse ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $201 137 0,12% 10 427 $-3 987 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TD $237 031 1 952 0,14%
QQQ $235 648 320 0,14%
IWR $217 882 1 975 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
STX Réduit -361 +$4.4M
GS Réduit -709 +$1.9M
SPY Réduit -3K +$1.9M
AAPL Réduit -2K +$1.7M
CLS Réduit -581 +$755K
FIX Réduit -90 +$714K
JPM Réduit -1K +$611K
HOOD Réduit -1K +$562K
GLD Réduit -420 -$486K
MSFT Réduit -1K -$460K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TSCO 30 juin 2026 48 440 $2 194 332 -1,6%
BAC 30 juin 2026 44 649 $2 176 639 -5,7%
ADP 31 mars 2026 7 774 $1 999 706 26,8%
ARES 31 mars 2026 7 202 $1 164 059 7,7%
GIL 30 juin 2026 11 206 $623 614 -20,5%
GBTC 31 mars 2026 8 648 $591 177 23,4%
HON 30 juin 2026 1 510 $341 305 -4,4%
PAYX 31 mars 2026 2 871 $322 069 7,4%
MRSH 31 mars 2026 1 681 $311 859 -2,0%
ABT 31 mars 2026 1 957 $245 193 -5,0%
ORCL 31 mars 2026 1 232 $240 129 -3,3%
SOFI 30 juin 2026 15 019 $238 502 -12,0%
PAHC 30 juin 2026 3 950 $218 475 18,6%
WTW 31 mars 2026 661 $217 205 -0,7%
SCHW 30 juin 2026 2 296 $215 778 4,8%
T 30 juin 2026 7 204 $208 844 17,4%
UHS 31 mars 2026 945 $206 029 -1,8%