Willis Investment Counsel
CIK 1310929 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.1B
- Positions
- 125
- Au
- 30 juin 2026
#1 461 sur 9 443 par valeur 13F · top 15.5%
Valeur du portefeuille TQ : +14.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,16%
- Poids des 25 principales participations
- 52,32%
- Positions supérieures à 1%
- 48
- Nombre effectif de positions
- 58,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,35% Achats estimés $248 447 708 · Ventes $85 431 003
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 73
- Diminué
- 28
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +12.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
23,4%
Healthcare
18,1%
Technology
14,5%
Communications
5,8%
Financials
5,7%
Energy
4,5%
Retail
4,4%
Consumer Staples
3,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,3%
Telecommunication
2,1%
Materials
1,8%
Communication Services
1,4%
Logistics & Transportation
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
2,9%
Portefeuille complet 125 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $103 858 367 | 4,95% | 884 202 | $39 143 884 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $78 600 159 | 3,75% | 309 486 | $7 854 823 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $70 642 888 | 3,37% | 237 001 | $18 876 622 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $58 111 593 | 2,77% | 54 570 | $22 911 049 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $55 498 026 | 2,65% | 162 875 | $5 372 927 | Hausse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $49 048 262 | 2,34% | 96 275 | $-6 095 677 | Hausse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $45 987 761 | 2,19% | 467 688 | $5 728 557 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $45 190 254 | 2,15% | 121 147 | $3 200 390 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $43 789 673 | 2,09% | 1 818 508 | $-4 449 998 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $40 190 560 | 1,92% | 312 767 | $2 453 422 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $39 806 286 | 1,90% | 112 868 | $4 456 202 | Hausse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $38 052 784 | 1,81% | 324 544 | $4 900 616 | Hausse ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $35 466 096 | 1,69% | 230 869 | $19 429 445 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $33 752 613 | 1,61% | 246 874 | Hausse ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $33 465 333 | 1,60% | 190 740 | $-4 154 649 | Hausse ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $33 378 876 | 1,59% | 113 995 | $4 973 792 | Baisse ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $33 278 354 | 1,59% | 95 062 | $10 408 361 | Hausse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $33 157 141 | 1,58% | 148 056 | $2 993 851 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $33 097 680 | 1,58% | 265 973 | $-5 528 815 | Hausse ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $32 799 735 | 1,56% | 76 973 | $5 233 035 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $32 430 196 | 1,55% | 239 514 | $-3 139 289 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32 429 386 | 1,55% | 414 539 | $-1 541 573 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32 201 428 | 1,53% | 111 285 | $4 503 803 | Hausse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $32 110 425 | 1,53% | 151 500 | $2 360 661 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $31 336 968 | 1,49% | 345 349 | $10 869 806 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $30 702 017 | 1,46% | 209 370 | $403 272 | Baisse ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $28 505 936 | 1,36% | 274 201 | $-5 475 220 | Hausse ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $27 777 629 | 1,32% | 203 038 | $1 097 868 | Baisse ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $27 595 521 | 1,32% | 331 239 | $4 681 766 | Hausse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $27 346 761 | 1,30% | 20 102 | $9 134 597 | Hausse ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $27 163 892 | 1,29% | 104 300 | $1 319 324 | Baisse ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $25 694 118 | 1,22% | 602 300 | $-3 406 602 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $25 465 619 | 1,21% | 77 798 | $2 556 732 | Baisse ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $25 215 624 | 1,20% | 122 400 | $1 181 120 | Baisse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $24 014 338 | 1,14% | 759 707 | $-6 936 026 | Hausse ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $23 774 864 | 1,13% | 146 840 | $3 940 803 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $23 625 297 | 1,13% | 557 990 | $-4 461 603 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $23 556 960 | 1,12% | 66 500 | $664 186 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $22 891 407 | 1,09% | 67 676 | $5 578 662 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $22 837 140 | 1,09% | 84 485 | $-3 513 190 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $22 642 300 | 1,08% | 292 008 | $-3 167 060 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $22 510 605 | 1,07% | 31 135 | $13 470 601 | Hausse ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $21 884 392 | 1,04% | 229 300 | $-1 950 508 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $21 694 086 | 1,03% | 34 200 | $2 372 896 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 610 130 | 1,03% | 18 017 | $8 018 689 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $21 281 486 | 1,01% | 103 802 | $8 097 070 | Hausse ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $21 089 320 | 1,01% | 75 319 | $3 882 743 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20 990 007 | 1,00% | 1 014 010 | $-8 452 527 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $20 270 141 | 0,97% | 160 137 | $-717 184 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19 926 480 | 0,95% | 139 200 | $1 636 088 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $19 762 078 | 0,94% | 92 880 | $4 273 174 | Hausse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $18 348 737 | 0,87% | 83 218 | $-1 361 268 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 795 954 | 0,85% | 49 797 | $6 098 876 | Hausse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $17 120 674 | 0,82% | 32 723 | $3 478 593 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 736 128 | 0,80% | 83 643 | $4 712 469 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16 555 612 | 0,79% | 99 877 | $-4 133 354 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15 468 605 | 0,74% | 30 118 | $2 984 600 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $15 295 363 | 0,73% | 68 626 | $-543 143 | Baisse ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $14 761 574 | 0,70% | 39 360 | $4 821 010 | Hausse ×3 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $13 538 454 | 0,65% | 32 600 | Hausse ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $12 341 668 | 0,59% | 171 746 | $-4 202 885 | Hausse ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $11 738 912 | 0,56% | 51 021 | $2 446 532 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $11 727 605 | 0,56% | 109 094 | $2 974 441 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 909 237 | 0,52% | 19 367 | $1 786 624 | Hausse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $9 843 035 | 0,47% | 46 244 | $1 553 905 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $9 831 369 | 0,47% | 28 553 | $2 136 887 | Hausse ×3 | ||
| NRC National Research Corporation - Common Stock | $9 378 312 | 0,45% | 434 785 | $5 563 959 | Hausse ×3 | ||
| FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock | $9 302 963 | 0,44% | 119 899 | $5 117 085 | Hausse ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $7 867 059 | 0,37% | 14 855 | $3 010 417 | Hausse ×2 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $7 858 378 | 0,37% | 57 156 | $4 833 088 | Hausse ×3 | ||
| LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock | $7 567 412 | 0,36% | 193 441 | $3 519 149 | Hausse ×5 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $7 338 249 | 0,35% | 81 745 | $2 632 462 | Hausse ×5 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $6 872 398 | 0,33% | 133 186 | $2 267 973 | Hausse ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $6 849 178 | 0,33% | 8 160 | $237 964 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 824 456 | 0,33% | 16 757 | $978 158 | Hausse ×1 | ||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $6 774 454 | 0,32% | 72 038 | $2 664 851 | Hausse ×3 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $6 692 511 | 0,32% | 48 588 | $3 764 346 | Hausse ×6 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $5 610 491 | 0,27% | 34 558 | $3 795 279 | Hausse ×4 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5 273 840 | 0,25% | 33 811 | $2 799 410 | Hausse ×5 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $4 979 442 | 0,24% | 39 620 | $2 119 727 | Hausse ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $4 780 895 | 0,23% | 76 226 | $1 620 391 | Hausse ×5 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $4 728 383 | 0,23% | 28 035 | $3 620 602 | Hausse ×2 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $4 619 169 | 0,22% | 47 415 | $2 053 774 | Hausse ×6 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $4 521 491 | 0,22% | 17 175 | $2 408 319 | Hausse ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 219 848 | 0,20% | 16 168 | $-1 342 288 | Hausse ×1 | ||
| EVTC Evertec, Inc. Common Stock | $4 182 974 | 0,20% | 150 575 | $1 502 074 | Hausse ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $3 973 145 | 0,19% | 27 401 | $2 468 499 | Hausse ×3 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $3 847 359 | 0,18% | 15 294 | $1 613 361 | Hausse ×6 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $3 817 289 | 0,18% | 38 150 | $2 106 753 | Hausse ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $3 732 336 | 0,18% | 6 989 | $628 077 | Hausse ×3 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $3 718 139 | 0,18% | 31 258 | $28 631 | Baisse ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $2 727 670 | 0,13% | 18 383 | Hausse ×1 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $2 660 608 | 0,13% | 37 659 | $1 756 405 | Hausse ×3 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $2 095 523 | 0,10% | 39 854 | $858 047 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: F42674113) | $1 722 482 | 0,08% | 8 105 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $1 246 406 | 0,06% | 16 164 | $154 851 | |||
| MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock | $1 061 192 | 0,05% | 862 758 | $455 105 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 029 203 | 0,05% | 12 664 | $62 760 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $831 727 | 0,04% | 1 211 | $130 801 | Hausse ×4 | ||
| VO | $827 293 | 0,04% | 10 268 | $90 102 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CSCO | $103 858 367 | 4,95% | en hausse ×5 |
| CB | $55 498 026 | 2,65% | en hausse ×3 |
| PAYX | $45 987 761 | 2,19% | en hausse ×5 |
| MSFT | $45 190 254 | 2,15% | en hausse ×3 |
| PFE | $43 789 673 | 2,09% | en hausse ×3 |
| HD | $39 806 286 | 1,90% | en hausse ×3 |
| AFL | $38 052 784 | 1,81% | en hausse ×3 |
| FTNT | $35 466 096 | 1,69% | en hausse ×6 |
| HSY | $33 465 333 | 1,60% | en hausse ×3 |
| KEYS | $33 278 354 | 1,59% | en hausse ×3 |
| ACN | $33 097 680 | 1,58% | en hausse ×5 |
| PEP | $32 430 196 | 1,55% | en hausse ×3 |
| COP | $28 505 936 | 1,36% | en hausse ×3 |
| GWW | $27 346 761 | 1,30% | en hausse ×5 |
| TSCO | $24 014 338 | 1,14% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CSCO | A acheté plus | +50K | +$39.1M |
| CAT | A acheté plus | +5K | +$22.9M |
| FTNT | A acheté plus | +35K | +$19.4M |
| TXN | Réduit | -30K | +$18.9M |
| AMAT | A acheté plus | +5K | +$13.5M |
| ABT | A acheté plus | +146K | +$10.9M |
| KEYS | A acheté plus | +14K | +$10.4M |
| GWW | A acheté plus | +3K | +$9.1M |
| T | Réduit | -2K | -$8.5M |
| ADBE | A acheté plus | +50K | +$8.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 229 781 | $38 984 644 | 21,7% |
| WMT | 31 mars 2026 | 305 526 | $34 038 652 | -17,0% |
| KMB | 31 mars 2026 | 197 015 | $19 876 843 | 12,4% |
| VBR | 30 juin 2026 | 83 829 | $18 211 850 | Ne suit plus |
| GPC | 31 mars 2026 | 139 019 | $17 093 776 | 26,7% |
| TROW | 31 mars 2026 | 154 600 | $15 827 948 | 26,2% |
| RGA | 31 mars 2026 | 56 330 | $11 460 902 | 19,4% |
| KVUE | 31 mars 2026 | 655 600 | $11 309 100 | 9,9% |
| INTC | 31 mars 2026 | 304 384 | $11 231 770 | 108,3% |
| TGT | 31 mars 2026 | 114 800 | $11 221 700 | 34,0% |
| TTE | 30 septembre 2025 | 117 137 | $7 191 040 | 52,3% |
| MUR | 30 septembre 2025 | 239 336 | $5 385 060 | 34,3% |
| CSGS | 31 mars 2026 | 54 097 | $4 148 699 | Ne suit plus |
| MOS | 30 juin 2025 | 135 138 | $3 650 077 | -34,9% |
| AAP | 30 juin 2025 | 72 173 | $2 829 903 | -6,8% |
| ATKR | 31 mars 2026 | 39 351 | $2 488 951 | 59,1% |
| FTRE | 30 juin 2025 | 184 307 | $1 391 518 | 263,6% |
| PZZA | 31 mars 2026 | 34 700 | $1 335 603 | -26,8% |
| BRKA | 31 mars 2025 | 1 | $680 920 | Ne suit plus |
| FIZZ | 30 septembre 2025 | 12 539 | $542 186 | -14,0% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 286 | $311 675 | 19,3% |
| VENU | 30 juin 2025 | 32 306 | $298 831 | Ne suit plus |
| TG | 30 juin 2026 | 35 000 | $278 250 | 1,1% |
| MCK | 30 juin 2026 | 262 | $227 009 | 13,4% |
| MUR | 30 juin 2026 | 5 405 | $222 956 | 17,2% |
| IWN | 30 juin 2025 | 1 400 | $211 372 | Ne suit plus |
| SEGI | 31 décembre 2025 | 19 305 | $10 | Ne suit plus |