Capital Planning Advisors, LLC
CIK 1631941 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $691.6M
- पोजीशन
- 146
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3109 · शीर्ष 32.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -7.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 48.17%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 75.26%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 31.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 3.17% अनुमानित। खरीदें $22838494 · बेचें $67805183
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 76.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 39
- घटा हुआ
- 78
- बंद
- 23
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
11.2%
Industrials
5.4%
Communication Services
5.2%
Retail
4.9%
Healthcare
2.6%
Financials
1.9%
Energy
1.7%
Financial Services
1.7%
Materials
0.6%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
63.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 146 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $53975737 | 7.80% | 842318 | $2302739 | ऊपर ×5 | ||
| GLDM | $41034883 | 5.93% | 442711 | $-4487816 | नीचे ×5 | ||
| USFR | $40654806 | 5.88% | 807604 | $8389066 | ऊपर ×1 | ||
| IEMG | $32869688 | 4.75% | 471250 | $1928389 | ऊपर ×3 | ||
| SPHQ | $31100614 | 4.50% | 413627 | $-2885779 | नीचे ×4 | ||
| XMHQ | $29074570 | 4.20% | 281267 | $998175 | ऊपर ×1 | ||
| IWF | $27896864 | 4.03% | 65424 | $-2903685 | ऊपर ×2 | ||
| AVDE | $26766765 | 3.87% | 315497 | $1292676 | ऊपर ×3 | ||
| DYNF | $25094430 | 3.63% | 431324 | $-2672024 | नीचे ×1 | ||
| JIRE | $24641630 | 3.56% | 325345 | $804106 | ऊपर ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23166023 | 3.35% | 80561 | $-2406910 | नीचे ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22338781 | 3.23% | 88021 | $-2473807 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16868647 | 2.44% | 45570 | $-5578091 | नीचे ×1 | ||
| GOVT | $16755572 | 2.42% | 731365 | $-513225 | नीचे ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14135992 | 2.04% | 81055 | $-1886410 | नीचे ×4 | ||
| HELO | $12325427 | 1.78% | 192856 | $-127939 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11214994 | 1.62% | 53848 | $-1786021 | नीचे ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10821563 | 1.56% | 10860 | $1077695 | नीचे ×5 | ||
| AVUV | $10758342 | 1.56% | 97387 | $1706087 | ऊपर ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10024157 | 1.45% | 114118 | $16639 | ऊपर ×2 | ||
| VOO | $8717059 | 1.26% | 14588 | $240143 | ऊपर ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8015690 | 1.16% | 25898 | $-1202337 | नीचे ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7650141 | 1.11% | 13371 | $-1349746 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7415042 | 1.07% | 59664 | $599312 | नीचे ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7159022 | 1.04% | 34601 | $2246183 | ऊपर ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6510353 | 0.94% | 26859 | $-1463916 | नीचे ×4 | ||
| VUG | $6134716 | 0.89% | 14045 | $-887541 | नीचे ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6002393 | 0.87% | 23954 | $2096656 | नीचे ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5698634 | 0.82% | 18855 | $-4516028 | नीचे ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5077659 | 0.73% | 5817 | $1264732 | नीचे ×2 | ||
| MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock | $5063867 | 0.73% | 343313 | $41198 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4227255 | 0.61% | 45809 | $129315 | ऊपर ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3786299 | 0.55% | 36878 | $-1393983 | नीचे ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3665283 | 0.53% | 3985 | $-589375 | ऊपर ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $3602945 | 0.52% | 3303 | $194374 | नीचे ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3483775 | 0.50% | 30296 | $-1388179 | नीचे ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3465301 | 0.50% | 10536 | $-288607 | नीचे ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3314808 | 0.48% | 10341 | $-112134 | नीचे ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3247526 | 0.47% | 11040 | $-662936 | नीचे ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3170940 | 0.46% | 3542 | $2289 | नीचे ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3072028 | 0.44% | 8589 | $542422 | ऊपर ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2976968 | 0.43% | 61066 | $-451677 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2962088 | 0.43% | 5132 | $-195465 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2894707 | 0.42% | 11842 | $418302 | नीचे ×1 | ||
| BRKA | $2872560 | 0.42% | 4 | $-146640 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2720695 | 0.39% | 21533 | $223983 | ऊपर ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2715356 | 0.39% | 18458 | $-1214614 | नीचे ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2700138 | 0.39% | 12415 | $-156901 | नीचे ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2625810 | 0.38% | 1988 | $564190 | ऊपर ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2543637 | 0.37% | 4516 | $426411 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $2464526 | 0.36% | 5143 | $-525739 | नीचे ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2249843 | 0.33% | 7843 | $-225411 | नीचे ×3 | ||
| SPDW | $2240867 | 0.32% | 49088 | $241529 | ऊपर ×5 | ||
| CGCB | $2119523 | 0.31% | 80713 | $414393 | ऊपर ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2089340 | 0.30% | 21730 | $1749929 | ऊपर ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1974067 | 0.29% | 26807 | $86837 | ऊपर ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1890812 | 0.27% | 15400 | $717700 | ऊपर ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1847425 | 0.27% | 21323 | $67954 | ऊपर ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1741780 | 0.25% | 21314 | $307318 | ऊपर ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1704069 | 0.25% | 18347 | $400322 | ऊपर ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1651348 | 0.24% | 6683 | $692336 | ऊपर ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1602651 | 0.23% | 6606 | $36013 | नीचे ×4 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1594894 | 0.23% | 6361 | $539000 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1472130 | 0.21% | 3960 | $-487300 | नीचे ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1462793 | 0.21% | 2976 | $-358998 | नीचे ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1429147 | 0.21% | 8798 | $-3627008 | नीचे ×5 | ||
| SPY SPY | $1417741 | 0.21% | 2180 | $-90666 | नीचे ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1417021 | 0.20% | 2581 | $464854 | ऊपर ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1403183 | 0.20% | 11665 | $126484 | नीचे ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1281031 | 0.19% | 13727 | ऊपर ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1257922 | 0.18% | 13385 | $-114442 | नीचे ×1 | ||
| MDY | $1233520 | 0.18% | 2000 | $26960 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1170572 | 0.17% | 4326 | $-340341 | नीचे ×2 | ||
| IVW | $1075337 | 0.16% | 9507 | $-96496 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1060584 | 0.15% | 5350 | $-4597347 | नीचे ×4 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $1060246 | 0.15% | 7255 | $-28637 | ऊपर ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1048014 | 0.15% | 4026 | $-1283298 | नीचे ×4 | ||
| EFA | $1034435 | 0.15% | 10650 | $11715 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $972616 | 0.14% | 6649 | $-214576 | नीचे ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $967048 | 0.14% | 1365 | $-391800 | नीचे ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $938301 | 0.14% | 1935 | $-99428 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $927462 | 0.13% | 2891 | $12175 | ऊपर ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $878783 | 0.13% | 1454 | $173592 | नीचे ×5 | ||
| IVE | $865715 | 0.13% | 4100 | $32704 | ऊपर ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $826842 | 0.12% | 4259 | $85866 | नीचे ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $826244 | 0.12% | 4870 | $227914 | नीचे ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $813303 | 0.12% | 5073 | $-218401 | नीचे ×2 | ||
| ICF | $812182 | 0.12% | 13123 | $29133 | |||
| VYM | $805220 | 0.12% | 5437 | $24902 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $796298 | 0.12% | 5513 | $-50807 | नीचे ×1 | ||
| IMCB | $785410 | 0.11% | 9414 | $79144 | ऊपर ×5 | ||
| IAU | $746186 | 0.11% | 8464 | $59163 | |||
| CGMU | $703864 | 0.10% | 25925 | $-5963 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $681840 | 0.10% | 3271 | $43210 | |||
| JPIE | $678289 | 0.10% | 14723 | $-3239 | |||
| CGSD | $676781 | 0.10% | 26242 | $-5773 | |||
| SPYM | $669342 | 0.10% | 8745 | $-35631 | नीचे ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $648145 | 0.09% | 10329 | $-964605 | नीचे ×1 | ||
| JPST | $624224 | 0.09% | 12334 | $-82518 | नीचे ×1 | ||
| DFAC | $565452 | 0.08% | 14551 | $-12483 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VEA | $53975737 | 7.80% | 5 गुना ऊपर |
| IEMG | $32869688 | 4.75% | 3 गुना ऊपर |
| AVDE | $26766765 | 3.87% | 3 गुना ऊपर |
| JIRE | $24641630 | 3.56% | 3 गुना ऊपर |
| AVUV | $10758342 | 1.56% | 3 गुना ऊपर |
| VOO | $8717059 | 1.26% | 5 गुना ऊपर |
| CVX | $7159022 | 1.04% | 3 गुना ऊपर |
| BOND | $4227255 | 0.61% | 3 गुना ऊपर |
| LLY | $3665283 | 0.53% | 3 गुना ऊपर |
| APH | $2720695 | 0.39% | 3 गुना ऊपर |
| SPDW | $2240867 | 0.32% | 5 गुना ऊपर |
| IMCB | $785410 | 0.11% | 5 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | अधिक खरीदा | +166K | +$8.4M |
| MSFT | छंटनी की | -844 | -$5.6M |
| V | छंटनी की | -10K | -$4.5M |
| GLDM | छंटनी की | -91K | -$4.5M |
| WCN | छंटनी की | -20K | -$3.6M |
| IWF | अधिक खरीदा | +348 | -$2.9M |
| SPHQ | छंटनी की | -39K | -$2.9M |
| DYNF | छंटनी की | -25K | -$2.7M |
| AAPL | छंटनी की | -3K | -$2.5M |
| GOOGL | छंटनी की | -1K | -$2.4M |
4 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 30 जून 2025 | 466960 | $18533642 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KNO | 30 जून 2025 | 340988 | $15147330 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KIE | 31 दिसमबर 2025 | 138450 | $8212854 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLI | 31 मार्च 2026 | 41501 | $6437635 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLF | 31 मार्च 2026 | 113023 | $6190270 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XSHQ | 30 जून 2025 | 95281 | $3765505 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ACN | 30 सितमबर 2025 | 9726 | $2907004 | -25.0% |
| SPEM | 31 मार्च 2025 | 63874 | $2450845 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 31 मार्च 2025 | 16260 | $2236907 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| INTU | 31 मार्च 2026 | 2447 | $1620942 | -16.3% |
| UBER | 31 मार्च 2026 | 18534 | $1514413 | 10.8% |
| ADBE | 31 मार्च 2026 | 4110 | $1438459 | 12.7% |
| IYT | 31 मार्च 2026 | 14887 | $1109230 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FOUR | 31 मार्च 2025 | 10000 | $1037800 | -40.1% |
| TDG | 31 मार्च 2026 | 769 | $1022655 | 4.6% |
| ITOT | 30 सितमबर 2025 | 6327 | $854398 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJR | 30 जून 2025 | 5845 | $611212 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OBDE | 31 मार्च 2025 | 37529 | $541168 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PEP | 30 सितमबर 2025 | 3871 | $511127 | 1.2% |
| AVY | 30 सितमबर 2025 | 2558 | $448852 | 11.8% |
| XLE | 31 मार्च 2025 | 4821 | $412967 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLE | 31 मार्च 2026 | 8939 | $399663 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ODFL | 30 सितमबर 2025 | 2277 | $369611 | 43.9% |
| MTUM | 31 मार्च 2026 | 1472 | $368459 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPGI | 31 मार्च 2026 | 671 | $350658 | 1.0% |
| SPSM | 30 जून 2025 | 8298 | $338236 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFUV | 31 मार्च 2026 | 6738 | $313923 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DUHP | 31 मार्च 2026 | 8209 | $312188 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CEG | 31 मार्च 2026 | 837 | $295687 | -1.4% |
| SYY | 30 जून 2025 | 3749 | $281325 | 11.1% |
| CRM | 30 सितमबर 2025 | 989 | $269690 | -13.2% |
| CI | 30 सितमबर 2025 | 809 | $267439 | -3.4% |
| APP | 31 दिसमबर 2025 | 354 | $254363 | -53.0% |
| ZTS | 31 मार्च 2026 | 1977 | $248746 | -35.9% |
| DHR | 31 मार्च 2025 | 996 | $228632 | 4.7% |
| VST | 31 दिसमबर 2025 | 1158 | $226875 | -13.0% |
| GLD | 31 मार्च 2026 | 567 | $224708 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SAP | 30 सितमबर 2025 | 734 | $223209 | -19.1% |
| A | 31 मार्च 2026 | 1640 | $223155 | 36.7% |
| MGK | 31 मार्च 2026 | 539 | $222483 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DKNG | 30 सितमबर 2025 | 5139 | $220412 | -30.3% |
| A | 31 मार्च 2025 | 1635 | $219646 | 33.2% |
| ARKF | 31 मार्च 2026 | 4606 | $219384 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CMI | 31 मार्च 2025 | 610 | $212646 | 92.1% |
| PG | 30 जून 2025 | 1231 | $209787 | -9.4% |
| AXP | 31 मार्च 2026 | 565 | $209022 | 10.6% |
| ACN | 31 मार्च 2026 | 778 | $208737 | -6.7% |
| CPRT | 31 मार्च 2026 | 5326 | $208513 | 2.5% |
| DHR | 31 मार्च 2026 | 907 | $207630 | 13.2% |
| QCOM | 30 सितमबर 2025 | 1279 | $203694 | -2.6% |
| AMGN | 30 सितमबर 2025 | 719 | $200752 | 54.6% |
| HRTX | 31 मार्च 2026 | 144095 | $187324 | -60.3% |