Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
CIK 2012170 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $225.8M
- पोजीशन
- 100
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6056 · शीर्ष 64.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +25.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 49.39%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 72.52%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 27.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.4% अनुमानित। खरीदें $15532987 · बेचें $4870805
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 59
- घटा हुआ
- 22
- बंद
- 4
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 2.2% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
12.4%
Retail
2.4%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.7%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
78.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 100 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $20782012 | 9.21% | 227848 | $2630990 | ऊपर ×3 | ||
| SPY SPY | $20237467 | 8.96% | 27100 | कॉल ऑप्शन | $19278835 | नीचे ×1 | |
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13641004 | 6.04% | 234382 | $12337 | ऊपर ×5 | ||
| SCHG | $13173958 | 5.84% | 389301 | $2122887 | ऊपर ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12609448 | 5.59% | 125255 | $-2053570 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7914597 | 3.51% | 27352 | $1154393 | ऊपर ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6295798 | 2.79% | 85762 | $320635 | ऊपर ×4 | ||
| DFAC | $5647383 | 2.50% | 127308 | $658925 | नीचे ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5641319 | 2.50% | 14934 | $1053762 | ऊपर ×1 | ||
| SCHR | $5552129 | 2.46% | 225147 | $184484 | ऊपर ×3 | ||
| SPY SPY | $4854005 | 2.15% | 6500 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| LQD | $4160729 | 1.84% | 38147 | $145885 | ऊपर ×3 | ||
| AGG | $3827880 | 1.70% | 38673 | $146793 | ऊपर ×4 | ||
| CMF | $3595758 | 1.59% | 62383 | $560712 | ऊपर ×3 | ||
| MDYG | $3579187 | 1.59% | 31931 | $683382 | ऊपर ×6 | ||
| GOVT | $3501389 | 1.55% | 153705 | $136865 | ऊपर ×4 | ||
| VBK | $3458361 | 1.53% | 9457 | $737336 | ऊपर ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3393464 | 1.50% | 29086 | $-857872 | ऊपर ×1 | ||
| IJJ | $3381510 | 1.50% | 22890 | $547382 | ऊपर ×6 | ||
| AVUV | $3369632 | 1.49% | 27009 | $473868 | ऊपर ×6 | ||
| TOTL | $3328723 | 1.47% | 84336 | $257514 | ऊपर ×6 | ||
| VTEB | $3098379 | 1.37% | 61257 | $1666686 | ऊपर ×1 | ||
| SCHO | $3017500 | 1.34% | 125000 | $-113330 | नीचे ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2891020 | 1.28% | 33453 | $64219 | ऊपर ×3 | ||
| DFAE | $2767219 | 1.23% | 68819 | $419503 | नीचे ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2587122 | 1.15% | 31508 | $-15980 | नीचे ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2381999 | 1.06% | 17059 | $1639187 | ऊपर ×1 | ||
| HYG | $2326915 | 1.03% | 29097 | $129076 | ऊपर ×6 | ||
| SRLN | $2321516 | 1.03% | 57620 | $139092 | ऊपर ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2319089 | 1.03% | 11590 | $392976 | ऊपर ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2216766 | 0.98% | 6203 | $513261 | ऊपर ×1 | ||
| DFNM | $2199232 | 0.97% | 45500 | $383549 | ऊपर ×6 | ||
| DFAI | $2155659 | 0.95% | 52258 | $157569 | ऊपर ×3 | ||
| HYMB | $2080319 | 0.92% | 81774 | $329826 | ऊपर ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1960309 | 0.87% | 5255 | $147216 | ऊपर ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1771432 | 0.78% | 9418 | $261436 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1693065 | 0.75% | 2299 | $396655 | ऊपर ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1586225 | 0.70% | 2816 | $-1436 | ऊपर ×3 | ||
| VOO | $1580155 | 0.70% | 2301 | $206287 | ऊपर ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1559220 | 0.69% | 6542 | $300436 | ऊपर ×6 | ||
| DFAX | $1521455 | 0.67% | 41299 | $116116 | नीचे ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1389995 | 0.62% | 12273 | $-64011 | ऊपर ×3 | ||
| AVUS | $1246346 | 0.55% | 9731 | $225936 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1209025 | 0.54% | 1008 | $312249 | ऊपर ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1183147 | 0.52% | 1025 | $831456 | नीचे ×2 | ||
| DFAR | $1105783 | 0.49% | 42270 | $160398 | ऊपर ×3 | ||
| SPY SPY | $1097752 | 0.49% | 1470 | $171668 | ऊपर ×2 | ||
| VTV | $1088342 | 0.48% | 4994 | $108519 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1010520 | 0.45% | 2865 | $122126 | ऊपर ×1 | ||
| SHM | $867437 | 0.38% | 18085 | $150471 | ऊपर ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $770461 | 0.34% | 2447 | $-33648 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $735706 | 0.33% | 42355 | $-67865 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $720909 | 0.32% | 1241 | $480455 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $713479 | 0.32% | 2809 | $21640 | नीचे ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $696247 | 0.31% | 5928 | $241684 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $635495 | 0.28% | 1270 | $93520 | ऊपर ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $585697 | 0.26% | 3087 | $-2069 | ऊपर ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $564480 | 0.25% | 12000 | $292792 | नीचे ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $558568 | 0.25% | 16111 | $224104 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $554351 | 0.25% | 1318 | $174794 | ऊपर ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $542354 | 0.24% | 3701 | $12639 | ऊपर ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $532728 | 0.24% | 2883 | $-98150 | नीचे ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $529048 | 0.23% | 1616 | $58318 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $484530 | 0.21% | 455 | $172808 | ऊपर ×1 | ||
| IWF | $482773 | 0.21% | 3888 | $68312 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $480770 | 0.21% | 514 | $212730 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $467102 | 0.21% | 1322 | $139795 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $451986 | 0.20% | 2727 | $-101420 | ऊपर ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $443199 | 0.20% | 613 | ऊपर ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $443072 | 0.20% | 3241 | $-94409 | ऊपर ×1 | ||
| VEA | $423368 | 0.19% | 5942 | $-31920 | नीचे ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $399715 | 0.18% | 713 | $91390 | नीचे ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $399364 | 0.18% | 2950 | $-58511 | ऊपर ×1 | ||
| ARKK | $383572 | 0.17% | 4746 | $60221 | नीचे ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $371972 | 0.16% | 3640 | $46133 | ऊपर ×1 | ||
| SUB | $355929 | 0.16% | 3343 | $-101 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351425 | 0.16% | 1179 | $128552 | ऊपर ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $345500 | 0.15% | 7970 | $78658 | ऊपर ×1 | ||
| OEF | $313185 | 0.14% | 856 | $40917 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $304631 | 0.13% | 703 | ऊपर ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $298853 | 0.13% | 1170 | ऊपर ×1 | |||
| V Visa Inc. | $294371 | 0.13% | 858 | $47139 | ऊपर ×1 | ||
| IWD | $292613 | 0.13% | 1207 | $34713 | |||
| VGT | $292346 | 0.13% | 2446 | $80937 | ऊपर ×1 | ||
| DFAU | $287086 | 0.13% | 5554 | $36490 | |||
| IVV | $271847 | 0.12% | 363 | $34732 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260849 | 0.12% | 965 | $-56468 | नीचे ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254769 | 0.11% | 1630 | $-67734 | नीचे ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $248021 | 0.11% | 325 | ऊपर ×1 | |||
| DFUV | $245290 | 0.11% | 4459 | $29207 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $241994 | 0.11% | 475 | $-42674 | ऊपर ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234277 | 0.10% | 931 | ||||
| VBR | $222361 | 0.10% | 915 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $220661 | 0.10% | 130 | $-5841 | नीचे ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $218621 | 0.10% | 526 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $212925 | 0.09% | 1657 | $5304 | नीचे ×1 | ||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $186339 | 0.08% | 17629 | ऊपर ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $133747 | 0.06% | 10011 | $-10341 | नीचे ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $100993 | 0.04% | 11542 | ऊपर ×1 | |||
| EONRWS | $11743 | 0.01% | 153299 | $-7878 | नीचे ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AVLV | $20782012 | 9.21% | 3 गुना ऊपर |
| VGSH | $13641004 | 6.04% | 5 गुना ऊपर |
| BND | $6295798 | 2.79% | 4 गुना ऊपर |
| SCHR | $5552129 | 2.46% | 3 गुना ऊपर |
| LQD | $4160729 | 1.84% | 3 गुना ऊपर |
| AGG | $3827880 | 1.70% | 4 गुना ऊपर |
| CMF | $3595758 | 1.59% | 3 गुना ऊपर |
| MDYG | $3579187 | 1.59% | 6 गुना ऊपर |
| GOVT | $3501389 | 1.55% | 4 गुना ऊपर |
| VBK | $3458361 | 1.53% | 4 गुना ऊपर |
| IJJ | $3381510 | 1.50% | 6 गुना ऊपर |
| AVUV | $3369632 | 1.49% | 6 गुना ऊपर |
| TOTL | $3328723 | 1.47% | 6 गुना ऊपर |
| TLT | $2891020 | 1.28% | 3 गुना ऊपर |
| HYG | $2326915 | 1.03% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | अधिक खरीदा | +3K | +$2.6M |
| SCHG | अधिक खरीदा | +10K | +$2.1M |
| SGOV | छंटनी की | -20K | -$2.1M |
| VTEB | अधिक खरीदा | +33K | +$1.7M |
| INTC | अधिक खरीदा | +227 | +$1.6M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +715 | +$1.2M |
| AVGO | अधिक खरीदा | +112 | +$1.1M |
| PLTR | अधिक खरीदा | +23 | -$858K |
| MU | छंटनी की | -16 | +$831K |
| VBK | अधिक खरीदा | +454 | +$737K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 दिसमबर 2025 | 31700 | $865410 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TBIL | 30 जून 2026 | 10000 | $498600 | |
| SCHF | 31 दिसमबर 2025 | 20188 | $469986 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MUB | 31 मार्च 2026 | 3682 | $394379 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VO | 31 दिसमबर 2025 | 972 | $285582 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 31 मार्च 2026 | 825 | $272341 | 45.0% |
| VBR | 30 जून 2025 | 1442 | $268663 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MRK | 31 मार्च 2025 | 2640 | $262627 | 67.6% |
| ABBV | 30 जून 2025 | 1229 | $257500 | 42.9% |
| EMXC | 31 दिसमबर 2025 | 3712 | $250597 | |
| DFAS | 31 दिसमबर 2025 | 3627 | $248304 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ACN | 31 मार्च 2025 | 674 | $237106 | -40.7% |
| EMQQ | 31 दिसमबर 2025 | 4984 | $231432 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NFLX | 30 जून 2026 | 2339 | $224895 | 13.0% |
| VGT | 31 मार्च 2025 | 360 | $223848 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PG | 31 दिसमबर 2025 | 1453 | $223253 | 0.7% |
| SPYV | 31 मार्च 2025 | 4326 | $221232 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ABBV | 31 दिसमबर 2025 | 944 | $218574 | 16.1% |
| NKE | 31 मार्च 2026 | 3416 | $217636 | -23.2% |
| SRE | 31 मार्च 2025 | 2444 | $214388 | 21.5% |
| MA | 31 मार्च 2026 | 361 | $206088 | 15.5% |
| TJX | 31 दिसमबर 2025 | 1423 | $205680 | -7.7% |
| SRE | 30 जून 2026 | 2111 | $205126 | -6.5% |
| AXP | 31 मार्च 2026 | 550 | $203473 | 10.6% |
| HAL | 30 जून 2026 | 5174 | $201734 | 6.1% |
| NFJ | 31 मार्च 2025 | 11422 | $144260 | 29.0% |
| AOD | 30 सितमबर 2025 | 10222 | $90567 | 12.2% |
| IGR | 31 मार्च 2025 | 12632 | $60760 | -10.0% |
| NCZXXXX | 31 मार्च 2025 | 12883 | $40324 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMRNXXXX | 30 जून 2025 | 14250 | $6385 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |