OKABENA INVESTMENT SERVICES INC

CIK 1157519 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$560.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3514 · शीर्ष 37.2%
पोजीशन
145
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
47.19%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
73.25%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
25
स्थितियों की प्रभावी संख्या
31.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 9.43% अनुमानित। खरीदें $50847472 · बेचें $52409139

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 72.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
15
बढ़ाया
37
घटा हुआ
45
बंद
14
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
9.1%
Retail
6.2%
Industrials
4.8%
Communication Services
3.8%
Financial Services
2.8%
Health Care
1.8%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
67.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 145 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VEA $45233918 8.08% 634862 $9944229 ऊपर ×6
VOO $41397609 7.39% 60275 $6228685 ऊपर ×2
IVV $37266264 6.65% 49762 $4525419 नीचे ×1
TGT Target Corporation Common Stock $26345212 4.70% 201709 $1770266 नीचे ×2
EEM $22679967 4.05% 331530 $3924047 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20479386 3.66% 239553 $-9868488 नीचे ×1
VWO $18268065 3.26% 306049 $3185683 ऊपर ×3
SPY SPY $18039723 3.22% 24157 $2329460
MGK $17625252 3.15% 200492 $2983503 ऊपर ×3
DFAI $16944964 3.03% 410787 $940702
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14131474 2.52% 48837 $-1914906 नीचे ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12938326 2.31% 27092 $3699787 नीचे ×3
VT $12613601 2.25% 80367 $2407798 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11139869 1.99% 29864 $-1782025 नीचे ×4
EFA $11137390 1.99% 107214 $968268 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10843500 1.94% 30343 $-2461938 नीचे ×1
MUB $10658470 1.90% 99038 $-231883 नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10496602 1.87% 142986 $615734 ऊपर ×6
XLK XLK $9678035 1.73% 50798 $3065064 ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8265245 1.48% 23392 $545147 नीचे ×2
IAU $7544431 1.35% 99913 $-1272627 नीचे ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $7530627 1.34% 42710 $1954043 नीचे ×1
XME XME $6991832 1.25% 65387 $-70618
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5998585 1.07% 69412 ऊपर ×1
IWF $5951716 1.06% 47932 $800378 ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5455758 0.97% 7546 $2876611
IJH $5432322 0.97% 70449 $1094803 ऊपर ×5
IEFA $4950884 0.88% 51262 $337023 ऊपर ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4918788 0.88% 15027 $498446
IEMG $4226000 0.75% 51014 $672656 ऊपर ×3
BRKB $4144230 0.74% 8282 $6338 नीचे ×1
IJR $3951127 0.71% 26641 $411151 नीचे ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3429410 0.61% 12309 $154172 नीचे ×1
V Visa Inc. $3351989 0.60% 9770 $1227242 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3186367 0.57% 13369 $1276948 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3018319 0.54% 8076 $756331 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2831905 0.51% 31209 $-382693 नीचे ×1
XLF XLF $2798228 0.50% 52196 $280605 ऊपर ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2774101 0.50% 2885 $-225472 नीचे ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2750926 0.49% 2720 $449833
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2526588 0.45% 3431 $546283
XLV XLV $2314532 0.41% 14588 $220208 ऊपर ×6
XLY XLY $2298336 0.41% 19597 $209952 ऊपर ×6
XLI XLI $2274069 0.41% 12277 $329913 ऊपर ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2206942 0.39% 5419 $1313303 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2077512 0.37% 4045 $-4571 नीचे ×2
XLC XLC $2075215 0.37% 19371 $-17822 ऊपर ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2041538 0.36% 4072 $40028
XLE XLE $1941755 0.35% 36561 $-278001 ऊपर ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1907126 0.34% 18550 $635189 ऊपर ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1781130 0.32% 68034 $633063 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1678604 0.30% 2980 $-114451 नीचे ×1
ESGV $1631709 0.29% 12339 $256177 ऊपर ×2
IWR $1602729 0.29% 14528 $188324 नीचे ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1579743 0.28% 7054
BRKA $1497700 0.27% 2 $-2093000 नीचे ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1476394 0.26% 119740 ऊपर ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1420715 0.25% 837 $61705 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1413918 0.25% 3743
XBI XBI $1404944 0.25% 8878 $270957
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1404208 0.25% 4711 ऊपर ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1381665 0.25% 19297 $128036 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1307069 0.23% 5147 $49047
FAST Fastenal Company - Common Stock $1303246 0.23% 27134 $-2108732 नीचे ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1291160 0.23% 404 $-5908 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1284595 0.23% 11342 $-124989
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1262169 0.23% 5663 $-40281 नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1251258 0.22% 1175 $418817
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1245186 0.22% 30467 $-57386 ऊपर ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1225164 0.22% 8046 $139265 नीचे ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1099440 0.20% 7018 $-224237 नीचे ×1
SCHM $1095481 0.20% 29712 $175597
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $1090710 0.19% 20827 $264574 नीचे ×1
XLP XLP $1089961 0.19% 13121 $39469 ऊपर ×6
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1051778 0.19% 24358 $22409
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1022765 0.18% 3885 $210489
IWM $991785 0.18% 3301 $183801 ऊपर ×2
IDEV $984362 0.18% 11059 $60161
MCO Moody's Corporation Common Stock $970608 0.17% 2143 $87202 ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $932143 0.17% 4913 $-15575
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $872192 0.16% 8535 $-76029 नीचे ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $867356 0.15% 14198 $23728 नीचे ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $844145 0.15% 2031 $286730 नीचे ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $836068 0.15% 5705 $-3195
SYK Stryker Corporation Common Stock $805361 0.14% 2558 $-35172
DFAE $774404 0.14% 19259 $122294
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $739533 0.13% 3696 $94951
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $737910 0.13% 9000 $16029 नीचे ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $727180 0.13% 7881 $-21183 नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $716702 0.13% 1704 ऊपर ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $715559 0.13% 974 ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $713307 0.13% 2433 $-42257 नीचे ×1
PAVE $707040 0.13% 12000 $97320
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $692184 0.12% 14496 $-205012 नीचे ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $681138 0.12% 1747 $-146559 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $680370 0.12% 2517 $-20772 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $674809 0.12% 7011 $-27705 नीचे ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $632367 0.11% 495 $8073
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $619302 0.11% 5239 ऊपर ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $616473 0.11% 18015 $92943 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VEA $45233918 8.08% 6 गुना ऊपर
VWO $18268065 3.26% 3 गुना ऊपर
MGK $17625252 3.15% 3 गुना ऊपर
BND $10496602 1.87% 6 गुना ऊपर
XLK $9678035 1.73% 6 गुना ऊपर
IJH $5432322 0.97% 5 गुना ऊपर
IEFA $4950884 0.88% 4 गुना ऊपर
IEMG $4226000 0.75% 3 गुना ऊपर
XLF $2798228 0.50% 6 गुना ऊपर
XLV $2314532 0.41% 6 गुना ऊपर
XLY $2298336 0.41% 6 गुना ऊपर
XLI $2274069 0.41% 6 गुना ऊपर
XLC $2075215 0.37% 6 गुना ऊपर
XLE $1941755 0.35% 6 गुना ऊपर
XLP $1089961 0.19% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
TLT $5998585 69412 1.07%
ADP $1579743 7054 0.28%
COMP $1476394 119740 0.26%
AVGO $1413918 3743 0.25%
TXN $1404208 4711 0.25%
TSLA $716702 1704 0.13%
IESC $715559 974 0.13%
AKAM $619302 5239 0.11%
CZR $613077 20314 0.11%
INTC $274373 1965 0.05%
MXL $230966 1804 0.04%
MS $218238 1044 0.04%
HSIC $208800 2500 0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $205092 916 0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $202509 916 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VEA अधिक खरीदा +84K +$9.9M
VXUS छंटनी की -154K -$9.9M
VOO अधिक खरीदा +1K +$6.2M
IVV छंटनी की -361 +$4.5M
EEM अधिक खरीदा +1K +$3.9M
TSM छंटनी की -245 +$3.7M
VWO अधिक खरीदा +27K +$3.2M
XLK अधिक खरीदा +1K +$3.1M
MGK अधिक खरीदा +161K +$3.0M
AMAT केवल मूल्य चाल +0 +$2.9M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SPTL 30 जून 2026 152960 $4022848 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAC 31 दिसमबर 2025 50546 $2607668 13.5%
IHG 31 मार्च 2025 19274 $2407708 45.5%
AZO 30 सितमबर 2025 615 $2283021 -31.1%
ZROZ 30 सितमबर 2025 31977 $2144697 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDB 31 मार्च 2026 4374 $1835724 71.0%
APP 31 मार्च 2026 2595 $1748563 -24.5%
RDDT 31 मार्च 2026 7409 $1703107 13.9%
ADP 31 मार्च 2026 6578 $1692059 37.3%
RBLX 31 दिसमबर 2025 11852 $1641739 -52.0%
SPOT 31 मार्च 2025 3617 $1618173 -4.1%
BLKXXXX 31 मार्च 2025 1548 $1586870 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XPO 31 दिसमबर 2025 11705 $1513105 47.7%
CLH 30 जून 2026 5249 $1505046 6.5%
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 24661 $1461904 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HLT 30 जून 2026 4729 $1437994 0.0%
KNX 30 जून 2026 24899 $1433684 -9.0%
ZTS 30 जून 2026 11692 $1382111 6.6%
ELV 30 जून 2025 3119 $1356640 2.8%
RKT 30 जून 2026 91436 $1302963 -10.4%
CNM 31 दिसमबर 2025 23477 $1263767 -14.1%
FLS 30 जून 2026 16686 $1226588 6.8%
ENTG 30 सितमबर 2025 15178 $1224106 56.7%
DLTR 31 मार्च 2026 9223 $1134521 18.9%
GEHC 30 जून 2025 13883 $1120513 0.0%
ANSS 30 सितमबर 2025 3180 $1116880 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RCL 30 जून 2025 4996 $1026378 -6.6%
CP 31 मार्च 2025 12920 $935020 36.1%
NSIT 30 सितमबर 2025 6325 $873388 29.2%
GMED 30 जून 2026 9788 $843334 7.9%
COF 31 मार्च 2026 3457 $837839 19.3%
CNI 31 मार्च 2025 8223 $834717 33.1%
BBIO 31 मार्च 2026 10871 $831523 11.3%
USB 31 दिसमबर 2025 16548 $799765 16.6%
TEVA 30 जून 2026 23518 $708362 9.7%
PNC 30 जून 2026 3321 $691067 -0.9%
SHW 30 जून 2026 2136 $684695 1.1%
MBNE 30 जून 2026 23470 $678987 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CLX 30 जून 2025 4474 $658797 -12.1%
GMED 31 मार्च 2025 7788 $644145 16.5%
EXPE 30 जून 2025 3722 $625668 90.8%
CYRX 31 मार्च 2025 79072 $615180 169.9%
AVPT 31 मार्च 2026 43518 $604465 36.3%
VST 30 सितमबर 2025 3064 $593834 -29.0%
LPLA 30 सितमबर 2025 1533 $574829 7.8%
CVNA 30 सितमबर 2025 1686 $568115 -81.2%
TEVA 30 सितमबर 2025 31944 $535381 84.0%
CHRW 31 दिसमबर 2025 4005 $530262 -10.0%
NTNX 31 दिसमबर 2025 6814 $506893 28.1%
APP 31 मार्च 2025 1501 $486069 13.5%
KKR 31 मार्च 2025 3219 $476122 -6.0%
HON 30 जून 2026 1834 $414539 -1.9%
INTU 30 जून 2026 900 $389142 38.2%
SPYM 31 दिसमबर 2025 3951 $309521 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 31 दिसमबर 2025 846 $298427 -22.0%
EWJ 30 जून 2025 4200 $287952 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DGS 31 मार्च 2026 4263 $244014 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HLI 31 मार्च 2026 1382 $240731 -9.1%
IOO 30 जून 2025 2500 $240725 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACI 31 मार्च 2026 13613 $233735 -28.9%
NFLX 31 दिसमबर 2025 188 $225397 -15.1%
AVGO 31 मार्च 2025 864 $200310 122.6%
SPEM 31 मार्च 2026 4278 $200253 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है