Vertex Planning Partners, LLC

CIK 1942341 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$673.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3151 · शीर्ष 33.4%
पोजीशन
158
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +30.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
57.34%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
77.67%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
19.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.26% अनुमानित। खरीदें $134454580 · बेचें $31236880

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
27
बढ़ाया
90
घटा हुआ
29
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
4.5%
Health Care
1.3%
Financials
0.9%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
91.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 158 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPYM $108494218 16.12% 1234572 $35763855 ऊपर ×4
JQUA $49733952 7.39% 688073 $11643434 ऊपर ×2
USFR $38984148 5.79% 774263 $-6024578 नीचे ×1
TFLO $38664695 5.74% 763672 $-13930722 नीचे ×1
DYNF $32548430 4.84% 478583 $10383552 ऊपर ×6
SPY SPY $28107710 4.18% 37639 $14572408 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27194210 4.04% 93981 $4943146 ऊपर ×1
SPYG $23043886 3.42% 193662 $6894416 ऊपर ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $20356290 3.02% 182483 $7852204 ऊपर ×6
BIDD $18801776 2.79% 626308 $3591459 ऊपर ×6
HEFA $14164333 2.10% 301850 $3244263 ऊपर ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12092644 1.80% 262029 $6223138 ऊपर ×3
PULS $11707862 1.74% 236284 $2245475 ऊपर ×6
DTD $10914496 1.62% 117050 $2278315 ऊपर ×6
BINC $10441738 1.55% 199498 $2725903 ऊपर ×6
SPDW $10342371 1.54% 205247 $5340922 ऊपर ×1
HEEM $9560400 1.42% 213736 $2720343 ऊपर ×1
BAI $9018287 1.34% 171060 $3800822 ऊपर ×4
JMST $8048616 1.20% 157816 $75344 ऊपर ×6
SPMO $7336322 1.09% 45415 $2242673 नीचे ×1
SPAB $7323679 1.09% 286978 $2349255 ऊपर ×1
AVEM $6580816 0.98% 68202 $1506841 ऊपर ×3
SPYV $6553458 0.97% 107805 $3396528 ऊपर ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6474748 0.96% 63292 $2787422 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6283954 0.93% 24972 $3202773 ऊपर ×2
IEMG $6151554 0.91% 74258 $5151933 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5914176 0.88% 8031
BIL $5588390 0.83% 60982 $580356 ऊपर ×3
THRO $5509284 0.82% 127796 $613613 नीचे ×1
SHLD $5239563 0.78% 87750 $1449118 ऊपर ×3
XCEM $5208937 0.77% 98505 $1398763 ऊपर ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5098603 0.76% 101223 $1705117 ऊपर ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4940288 0.73% 27959 $615008 नीचे ×1
GOVT $4481535 0.67% 196731 $1668737 ऊपर ×4
SPMB $4406941 0.65% 197532 $1299534 ऊपर ×5
AKRE $3395011 0.50% 63828 $18794 नीचे ×2
IAGG $3291168 0.49% 65043 $542241 ऊपर ×4
TBLL $3276523 0.49% 74960 $1951620 ऊपर ×1
SPTI $3162748 0.47% 111404 $948681 ऊपर ×6
MMIN $3116384 0.46% 128723 $349308 ऊपर ×3
SHYM $3051471 0.45% 135923 $478588 ऊपर ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2821845 0.42% 100601 ऊपर ×1
MUNI $2736410 0.41% 52023 $344960 ऊपर ×6
XLK XLK $2680641 0.40% 14070 $1146167 ऊपर ×3
BILS $2448723 0.36% 24640 $182784 ऊपर ×3
GLDM $2306924 0.34% 29047 $229549 ऊपर ×1
QUAL $2285338 0.34% 10415 $-1242505 नीचे ×1
IDEV $2004165 0.30% 22516 $-4756230 नीचे ×1
SPTM $1664063 0.25% 18329 $893534 ऊपर ×1
STIP $1532426 0.23% 15000 $181010 ऊपर ×2
RPG $1507371 0.22% 23608 $403933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1498332 0.22% 6785 $-514478 नीचे ×1
RSP $1433703 0.21% 6738 $-15750 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1413595 0.21% 5931
IEFA $1315252 0.20% 13618 $265975 ऊपर ×2
DFAU $1308813 0.19% 25320 $170396 ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1225064 0.18% 3428 $417596 ऊपर ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1197963 0.18% 12552 $751767 ऊपर ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1145227 0.17% 3241 $399036 ऊपर ×2
GLD $1129085 0.17% 3065 $-220735 नीचे ×1
SMH SMH $1119200 0.17% 1706 $733234 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1107522 0.16% 5535 $382866 ऊपर ×2
XLI XLI $1074149 0.16% 5799 $120589 नीचे ×1
MDY $1070770 0.16% 1522 $521111 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1064743 0.16% 11734 $-161445 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1062841 0.16% 3247 $149768 ऊपर ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1040278 0.15% 37501 $149900 ऊपर ×2
SYSB $989574 0.15% 11154 $282736 ऊपर ×1
VLUE $896223 0.13% 4485 $463378 ऊपर ×1
SPSM $886811 0.13% 15377 $507276 ऊपर ×1
COWZ $844856 0.13% 13583 $-4696 ऊपर ×2
TOUS $838807 0.12% 21861 $89772 ऊपर ×3
XLG $788264 0.12% 12874 $-83101 नीचे ×2
SPMD $769171 0.11% 11385 $431499 ऊपर ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $733340 0.11% 13149 $410307 ऊपर ×2
USMV $649586 0.10% 6734 $41397 ऊपर ×1
SPHQ $633551 0.09% 7032 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601242 0.09% 1035 ऊपर ×1
MEAR $592281 0.09% 11756 $110258 ऊपर ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $590435 0.09% 11270 $285187 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585025 0.09% 4279 $143570 ऊपर ×1
PAAA $583248 0.09% 11376 $-17196 नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $547250 0.08% 585 $-28687 ऊपर ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546810 0.08% 1375 $191848 ऊपर ×1
PXF $543101 0.08% 7180 $237934 ऊपर ×2
VGT $540098 0.08% 4519 $198252 ऊपर ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $538842 0.08% 14583 $-246716 नीचे ×5
TGRT $527805 0.08% 11544 $139489 ऊपर ×1
DON $513947 0.08% 9093 $36747 ऊपर ×1
XLF XLF $510302 0.08% 9519 $-5067 नीचे ×1
SPTL $509885 0.08% 19439 $221275 ऊपर ×1
XLV XLV $502214 0.07% 3165 $-73542 नीचे ×1
DTH $497790 0.07% 9200 $-6732 नीचे ×1
STPZ $477819 0.07% 8958 $-8112 नीचे ×1
TFI $465832 0.07% 10171 $62487 ऊपर ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $445292 0.07% 8583 $-9270
VDC $439706 0.07% 1950 $1755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437838 0.07% 10341 $-59192 ऊपर ×2
DFAT $436882 0.06% 6250 $33705 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428100 0.06% 760 $124299 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SPYM $108494218 16.12% 4 गुना ऊपर
DYNF $32548430 4.84% 6 गुना ऊपर
JTEK $20356290 3.02% 6 गुना ऊपर
BIDD $18801776 2.79% 6 गुना ऊपर
HEFA $14164333 2.10% 4 गुना ऊपर
IUSB $12092644 1.80% 3 गुना ऊपर
PULS $11707862 1.74% 6 गुना ऊपर
DTD $10914496 1.62% 6 गुना ऊपर
BINC $10441738 1.55% 6 गुना ऊपर
BAI $9018287 1.34% 4 गुना ऊपर
JMST $8048616 1.20% 6 गुना ऊपर
AVEM $6580816 0.98% 3 गुना ऊपर
SPYV $6553458 0.97% 5 गुना ऊपर
BIL $5588390 0.83% 3 गुना ऊपर
SHLD $5239563 0.78% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
QQQ $5914176 8031 0.88%
IALT $2821845 100601 0.42%
AMZN $1413595 5931 0.21%
SPHQ $633551 7032 0.09%
AMD $601242 1035 0.09%
SNDK $391082 172 0.06%
AVUV $371726 2980 0.06%
XLRE $319428 7255 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 09290C590) $314155 12263 0.05%
CGDV $309259 6276 0.05%
FWD $271671 1834 0.04%
PRN $270474 1037 0.04%
TSLA $269605 641 0.04%
FFEB $265263 4350 0.04%
VFH $257825 1959 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SPYM अधिक खरीदा +284K +$35.8M
SPY अधिक खरीदा +17K +$14.6M
TFLO छंटनी की -275K -$13.9M
JQUA अधिक खरीदा +67K +$11.6M
DYNF अधिक खरीदा +98K +$10.4M
JTEK अधिक खरीदा +25K +$7.9M
SPYG अधिक खरीदा +29K +$6.9M
IUSB अधिक खरीदा +135K +$6.2M
USFR छंटनी की -120K -$6.0M
SPDW अधिक खरीदा +96K +$5.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
HELO 30 जून 2025 252234 $15053343 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVW 31 दिसमबर 2025 88005 $10623916 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEI 31 दिसमबर 2025 73035 $8728462
MBB 31 दिसमबर 2025 90089 $8571958
IVE 31 दिसमबर 2025 41412 $8551898 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFV 31 दिसमबर 2025 120146 $8149483 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVV 31 दिसमबर 2025 8832 $5910993 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPAB 31 मार्च 2025 221941 $5546305 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHZ 31 दिसमबर 2025 229453 $5385251 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJH 31 दिसमबर 2025 74670 $4872963 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLH 31 दिसमबर 2025 34702 $3573921 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLDM 31 दिसमबर 2025 44138 $3374355 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ 31 मार्च 2026 4590 $2819728
MSFT 31 दिसमबर 2025 4762 $2466414 -0.1%
IWB 31 दिसमबर 2025 6325 $2311661 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWV 31 दिसमबर 2025 5815 $2203499 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 31 दिसमबर 2025 3808 $1826355 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYW 31 दिसमबर 2025 8088 $1584023 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPTS 31 मार्च 2025 51913 $1506005 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DVY 31 दिसमबर 2025 10418 $1480358
QQQM 31 मार्च 2026 37421 $1315364
MUB 31 दिसमबर 2025 11884 $1265505 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IDHQ 31 दिसमबर 2025 37390 $1258175 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SUB 31 दिसमबर 2025 11550 $1233352 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WFC 31 दिसमबर 2025 14178 $1188400 -8.6%
SPTL 31 मार्च 2025 44855 $1174755 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN 31 मार्च 2026 4733 $1092471 26.2%
SPUS 31 दिसमबर 2025 22048 $1089392 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT 31 दिसमबर 2025 9989 $1029466 -6.4%
JNJ 31 दिसमबर 2025 5526 $1024631 31.4%
ITOT 31 दिसमबर 2025 6740 $981677 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWR 31 दिसमबर 2025 9663 $932945 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR 31 दिसमबर 2025 7395 $878693 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 31 दिसमबर 2025 7461 $849688 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SGOV 31 दिसमबर 2025 8250 $830775 0.2%
ACWV 31 दिसमबर 2025 6896 $826981 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD 31 दिसमबर 2025 2534 $770063 -11.4%
CAT 31 दिसमबर 2025 1587 $757237 41.1%
IGEB 31 मार्च 2026 16024 $731656 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTG 31 मार्च 2025 31621 $721275 -0.3%
VGSH 31 मार्च 2025 11484 $668147
EMB 31 दिसमबर 2025 7010 $667257
SCHX 31 दिसमबर 2025 25051 $659838 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GII 31 मार्च 2025 11006 $651217 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG 31 दिसमबर 2025 4063 $624280 0.7%
VTI 31 दिसमबर 2025 1789 $587121 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPSK 31 दिसमबर 2025 29898 $552515 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX 31 दिसमबर 2025 3537 $549261 36.4%
IJT 31 दिसमबर 2025 3756 $531408
VOT 31 दिसमबर 2025 1766 $518833 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG 31 दिसमबर 2025 2395 $516817 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAAA 30 जून 2025 9758 $500683 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY 31 दिसमबर 2025 643 $490609 18.0%
VO 31 दिसमबर 2025 1635 $480265 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEP 31 दिसमबर 2025 3382 $474911 -0.9%
CPB 31 दिसमबर 2025 14808 $467637 -14.8%
VOE 31 दिसमबर 2025 2663 $464907 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 31 दिसमबर 2025 927 $412255 -23.2%
IJK 31 दिसमबर 2025 4272 $409642 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYF 31 दिसमबर 2025 3200 $405248 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOW 31 दिसमबर 2025 1596 $401091 -9.3%
TLT 31 मार्च 2025 4590 $400845
HD 31 दिसमबर 2025 984 $398707 -1.8%
MGK 31 दिसमबर 2025 980 $394372 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFA 31 दिसमबर 2025 4185 $390778 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM 31 दिसमबर 2025 1364 $384866 -20.3%
IFRA 31 मार्च 2025 8148 $377169 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWF 31 दिसमबर 2025 800 $374728 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMTL 31 मार्च 2025 8380 $352830 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 31 मार्च 2025 859 $346906 33.2%
V 31 दिसमबर 2025 973 $332163 4.8%
DBEF 31 दिसमबर 2025 7028 $326247 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVOO 31 दिसमबर 2025 2900 $320102 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ECL 31 दिसमबर 2025 1164 $318804 8.4%
MUST 31 दिसमबर 2025 15076 $309510 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GWW 31 दिसमबर 2025 304 $289319 28.9%
TXN 31 दिसमबर 2025 1558 $286251 53.3%
KO 31 दिसमबर 2025 4248 $281713 30.3%
SCHG 31 दिसमबर 2025 8553 $272939 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWM 31 दिसमबर 2025 1118 $270519 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VYM 31 दिसमबर 2025 1907 $268792 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO 31 दिसमबर 2025 431 $264164 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CWB 31 मार्च 2025 3309 $257777 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TDTT 31 मार्च 2026 10528 $253304 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADP 31 दिसमबर 2025 839 $246247 8.6%
VGK 30 सितमबर 2025 3155 $244513 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPST 30 जून 2025 4714 $238670 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WM 31 दिसमबर 2025 1079 $238303 2.6%
PLTR 31 दिसमबर 2025 1302 $237420 -1.8%
HSY 31 दिसमबर 2025 1256 $234869 4.5%
UPS 31 मार्च 2025 1858 $234294 -7.1%
UNH 30 जून 2025 447 $234116 25.8%
LCTU 31 मार्च 2025 3632 $232630 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IDU 31 दिसमबर 2025 2085 $231253 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ICSH 30 जून 2026 4542 $229916 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QTEC 31 दिसमबर 2025 1000 $229610
BLOK 31 मार्च 2026 4000 $227560 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYK 31 दिसमबर 2025 3282 $224456 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 31 दिसमबर 2025 2227 $223240 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIS 31 मार्च 2025 865 $220048 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USB 31 मार्च 2025 4595 $219779 48.2%
CMCSA 30 सितमबर 2025 6107 $217959 -15.2%
IGF 31 दिसमबर 2025 3560 $217587
EPD 31 दिसमबर 2025 6925 $216541 19.7%
CMG 31 मार्च 2025 3573 $215452 -31.7%
CRM 30 जून 2026 1150 $214695 31.3%
PAYX 30 सितमबर 2025 1473 $214263 -2.5%
USB 31 दिसमबर 2025 4412 $213232 17.2%
DFGR 31 दिसमबर 2025 7699 $210260 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TCAF 31 मार्च 2026 5470 $209061 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFGC 31 मार्च 2026 2293 $206187 21.4%
PM 30 सितमबर 2025 1130 $205807 17.8%
WM 30 जून 2026 893 $205154 1.2%
HDV 30 जून 2026 1495 $202901 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PKW 31 मार्च 2026 1500 $201480
DNL 30 जून 2025 5627 $200723 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOVZ 30 जून 2025 13159 $135143 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SGOV 30 जून 2025 1090 $109730 -0.1%