Avantis International Equity ETF (AVDE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000066456 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.9B
- Partecipazioni
- 3.303
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,30%
- Numero effettivo di posizioni
- 487,8
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$777.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.9B
- Ultimi 12 mesi
- +$7.2B
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.303 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orezone Gold Corp | 68616T109 | $467K | 0,00 | 255.400 | EC | CA |
| Seven Bank Ltd | — | $467K | 0,00 | 274.900 | EC | JP |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | — | $467K | 0,00 | 9.753 | EC | SE |
| Maxell Ltd | — | $466K | 0,00 | 38.200 | EC | JP |
| CSG NV | — | $466K | 0,00 | 22.213 | EC | CZ |
| DTS Corp | — | $464K | 0,00 | 74.000 | EC | JP |
| Nippon Chemi-Con Corp | — | $462K | 0,00 | 14.500 | EC | JP |
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | — | $461K | 0,00 | 126.933 | EC | DE |
| Himalaya Shipping Ltd | — | $460K | 0,00 | 31.090 | EC | BM |
| Judo Capital Holdings Ltd | — | $457K | 0,00 | 408.240 | EC | AU |
| Robertet SA | — | $455K | 0,00 | 471 | EC | FR |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | — | $454K | 0,00 | 27.100 | EC | JP |
| Demant A/S | — | $454K | 0,00 | 11.676 | EC | DK |
| BioArctic AB | — | $453K | 0,00 | 11.890 | EC | SE |
| Synsam AB | — | $453K | 0,00 | 75.044 | EC | SE |
| Belc Co Ltd | — | $452K | 0,00 | 11.600 | EC | JP |
| Tsuruha Holdings Inc | — | $452K | 0,00 | 36.515 | EC | JP |
| Yonex Co Ltd | — | $450K | 0,00 | 30.400 | EC | JP |
| UNISOL Holdings Corp | — | $449K | 0,00 | 34.300 | EC | JP |
| Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | — | $449K | 0,00 | 15.500 | EC | JP |
| Norion Bank AB | — | $449K | 0,00 | 71.539 | EC | SE |
| Shoei Co Ltd | — | $448K | 0,00 | 40.900 | EC | JP |
| Takasago International Corp | — | $447K | 0,00 | 63.400 | EC | JP |
| Fujita Kanko Inc | — | $446K | 0,00 | 38.000 | EC | JP |
| Ryobi Ltd | — | $446K | 0,00 | 25.900 | EC | JP |
| As One Corp | — | $444K | 0,00 | 33.500 | EC | JP |
| Maruzen Showa Unyu Co Ltd | — | $443K | 0,00 | 9.200 | EC | JP |
| Zinzino AB | — | $442K | 0,00 | 26.128 | EC | SE |
| Amotiv Ltd | — | $441K | 0,00 | 96.510 | EC | AU |
| Nippon Denko Co Ltd | — | $441K | 0,00 | 128.400 | EC | JP |
| Obic Co Ltd | — | $441K | 0,00 | 17.500 | EC | JP |
| Vision Inc/Tokyo Japan | — | $441K | 0,00 | 65.800 | EC | JP |
| Strauss Group Ltd | — | $440K | 0,00 | 10.266 | EC | IL |
| MP Evans Group PLC | — | $440K | 0,00 | 21.325 | EC | GB |
| Time Interconnect Technology Ltd | — | $440K | 0,00 | 180.000 | EC | HK |
| Kingsgate Consolidated Ltd | — | $440K | 0,00 | 100.034 | EC | AU |
| Hochiki Corp | — | $439K | 0,00 | 35.400 | EC | JP |
| Costain Group PLC | — | $439K | 0,00 | 168.622 | EC | GB |
| Oiles Corp | — | $438K | 0,00 | 27.200 | EC | JP |
| CECONOMY AG | — | $435K | 0,00 | 88.692 | EC | DE |
| Nippon Carbon Co Ltd | — | $434K | 0,00 | 14.600 | EC | JP |
| DKS Co Ltd | — | $434K | 0,00 | 6.100 | EC | JP |
| Pharmanutra SpA | — | $434K | 0,00 | 4.102 | EC | IT |
| Secunet Security Networks AG | — | $430K | 0,00 | 1.774 | EC | DE |
| Eisai Co Ltd | — | $430K | 0,00 | 17.300 | EC | JP |
| S4 Capital PLC | — | $429K | 0,00 | 739.497 | EC | GB |
| Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | — | $429K | 0,00 | 38.900 | EC | JP |
| M&A Capital Partners Co Ltd | — | $428K | 0,00 | 19.800 | EC | JP |
| NS United Kaiun Kaisha Ltd | — | $427K | 0,00 | 8.700 | EC | JP |
| Ehime Bank Ltd/The | — | $426K | 0,00 | 35.100 | EC | JP |
Pagina 41
di 67
Suddivisione settoriale
Financials
6,1%
Energy
3,9%
Materials
3,5%
Healthcare
2,4%
Technology
1,8%
Industrials
1,4%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Communication Services
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Altro/Non mappato
77,2%
Dividendi 15 pagamenti
$2,21
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $1,1660 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0970 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,9430 |
| 24 Giugno 2025 | $1,2480 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,8500 |
| 24 Giugno 2024 | $1,1720 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,7720 |
| 20 Giugno 2023 | $1,0480 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,5310 |
| 21 Giugno 2022 | $0,9550 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,8590 |
| 22 Giugno 2021 | $0,6990 |
| 17 Dicembre 2020 | $0,5420 |
| 23 Giugno 2020 | $0,3910 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,1580 |
Proprietari istituzionali (13F) 751 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $547.561.425 | 4,41% | 6.138.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $502.561.984 | 4,05% | 5.634.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $479.285.861 | 3,86% | 5.369.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $468.189.906 | 3,77% | 5.248.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $459.306.414 | 3,70% | 5.149.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391.371.449 | 3,15% | 4.387.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $370.007.444 | 2,98% | 4.148.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $282.395.694 | 2,27% | 3.165.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $260.446.160 | 2,10% | 2.919.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $238.485.567 | 1,92% | 2.673.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $202.936.066 | 1,63% | 2.275.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASECO LLP | $179.156.396 | 1,44% | 2.008.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $165.385.858 | 1,33% | 1.854.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $153.700.877 | 1,24% | 1.723.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $151.038.933 | 1,22% | 1.693.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $137.569.783 | 1,11% | 1.542.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $131.985.997 | 1,06% | 1.555.705 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Gradient Investments LLC | $128.950.206 | 1,04% | 1.445.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oak Root LLC | $127.294.466 | 1,03% | 1.427.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WMS Partners, LLC | $121.609.669 | 0,98% | 1.981.582 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| CWM, LLC | $120.055.872 | 0,97% | 1.415.086 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112.643.798 | 0,91% | 1.262.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $109.044.965 | 0,88% | 1.222.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $107.848.006 | 0,87% | 1.209.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $105.150.149 | 0,85% | 1.178.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $100.505.208 | 0,81% | 1.126.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $94.456.501 | 0,76% | 1.058.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $93.316.146 | 0,75% | 1.046.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First National Trust Co | $89.177.075 | 0,72% | 999.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $88.692.550 | 0,71% | 994.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $85.446.491 | 0,69% | 1.007.149 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $82.632.458 | 0,67% | 926.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $80.851.187 | 0,65% | 1.220.027 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $78.164.014 | 0,63% | 876.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plancorp, LLC | $77.002.542 | 0,62% | 862.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $76.581.936 | 0,62% | 858.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $75.531.639 | 0,61% | 846.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $74.359.216 | 0,60% | 828.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $72.238.326 | 0,58% | 809.847 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $70.976.078 | 0,57% | 795.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $69.024.044 | 0,56% | 773.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $68.814.442 | 0,55% | 771.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $68.676.009 | 0,55% | 769.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $67.671.443 | 0,54% | 914.355 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| ESL Trust Services, LLC | $66.741.847 | 0,54% | 748.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $65.715.296 | 0,53% | 736.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $64.561.515 | 0,52% | 723.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JSF Financial, LLC | $63.760.701 | 0,51% | 714.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CGN Advisors LLC | $61.991.680 | 0,50% | 694.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61.765.687 | 0,50% | 692.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $60.753.301 | 0,49% | 681.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $57.463.698 | 0,46% | 644.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $55.612.683 | 0,45% | 607.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BSW Wealth Partners | $53.452.194 | 0,43% | 599.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $53.436.559 | 0,43% | 585.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $52.435.426 | 0,42% | 587.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $52.370.157 | 0,42% | 587.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $49.128.339 | 0,40% | 554.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $45.699.233 | 0,37% | 512.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $44.990.982 | 0,36% | 504.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $43.143.974 | 0,35% | 483.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Zhang Financial LLC | $42.425.005 | 0,34% | 475.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $42.187.367 | 0,34% | 472.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $41.406.479 | 0,33% | 464.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $41.328.068 | 0,33% | 463.319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $40.830.838 | 0,33% | 457.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40.085.404 | 0,32% | 449.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $38.003.855 | 0,31% | 426.053 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $37.497.117 | 0,30% | 420.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $36.990.331 | 0,30% | 414.689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $36.608.394 | 0,29% | 410.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $36.134.265 | 0,29% | 405.093 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $35.539.668 | 0,29% | 398.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $34.511.047 | 0,28% | 386.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perkins Coie Trust Co | $34.144.735 | 0,27% | 382.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $32.763.681 | 0,26% | 367.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $31.820.516 | 0,26% | 356.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $31.742.255 | 0,26% | 355.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $31.558.963 | 0,25% | 353.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $31.421.412 | 0,25% | 352.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV | $30.464.200 | 0,25% | 341.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $29.894.364 | 0,24% | 335.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $29.641.618 | 0,24% | 349.383 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $29.636.178 | 0,24% | 332.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $29.477.608 | 0,24% | 330.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $29.312.902 | 0,24% | 328.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $29.135.443 | 0,23% | 326.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $28.955.067 | 0,23% | 324.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Echo Wealth Management, LLC | $28.667.876 | 0,23% | 321.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $28.469.768 | 0,23% | 319.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $28.169.092 | 0,23% | 315.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $28.090.306 | 0,23% | 314.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HTG Investment Advisors, Inc. | $27.372.938 | 0,22% | 306.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Planning Advisors, LLC | $26.766.765 | 0,22% | 315.497 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26.643.006 | 0,21% | 298.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $26.638.605 | 0,21% | 298.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26.636.458 | 0,21% | 298.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $26.406.683 | 0,21% | 296.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $26.365.793 | 0,21% | 295.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $26.358.169 | 0,21% | 295.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| AVES Avantis Emerging Markets Value … | $1.5B |
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