55 North Private Wealth, LLC

CIK 2106457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +30.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli57,21%

Peso dei primi 25 titoli71,59%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni16,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,51% Acquisti stimati $101.723.719 · vendite $11.265.909

Nuove posizioni116

Aumentato140

Diminuito33

Chiuso22

Valore del portafoglio $508.2M #3.804 di 9.337 per valore 13F · top 40.7%

Posizioni 304

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 8,0%

Financials 5,5%

Industrials 3,0%

Communication Services 2,3%

Healthcare 2,0%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,8%

Materials 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,2%

Altro/Non mappato 73,3%

Portafoglio completo 304 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
DFAU Dimensional ETF Trust	$92.882.102	18,28%	1.796.907	$17.073.002	Su ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$51.271.510	10,09%	1.073.749	$9.169.243	Su ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$32.197.472	6,34%	646.795	$5.960.259	Su ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$30.869.287	6,07%	589.784	$5.860.529	Su ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29.135.443	5,73%	326.631	$4.362.834	Su ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$13.457.158	2,65%	267.911	$1.531.404	Su ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.701.365	2,50%	131.634	$3.777.005	Su ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$10.233.366	2,01%	211.718	$4.543.834	Su ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$9.568.231	1,88%	189.921	$4.757.342	Su ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$8.436.124	1,66%	228.994	$1.729.713	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.600.885	1,50%	37.987	$1.810.950	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.566.205	1,49%	26.148	$2.124.455	Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$7.508.620	1,48%	87.168	$1.349.410	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6.499.383	1,28%	17.564	$860.931	Giù ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.446.485	1,07%	99.009	$1.635.397	Su ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$4.933.433	0,97%	90.588	$548.859	Su ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$4.866.325	0,96%	63.009	$908.521	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.809.248	0,95%	9.611	$524.242	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.617.796	0,91%	12.379	$210.687	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.946.310	0,78%	16.557	$1.048.757	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3.303.755	0,65%	13.596	$352.950	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.276.025	0,64%	9.167	$1.154.112	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.071.393	0,60%	74.458	$175.524	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.838.099	0,56%	7.513	$563.468	Su ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.804.807	0,55%	69.754	$286.233	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.717.819	0,53%	7.692	$958.504	Su ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.600.727	0,51%	69.799	$52.061	Giù ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.525.516	0,50%	20.243	$263.421	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.488.376	0,49%	3.623	$-1.016.875	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.362.835	0,46%	41.468	$481.311	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2.321.867	0,46%	10.654	$226.822	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.302.813	0,45%	1.995	$1.790.647	Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.183.320	0,43%	3.876	$277.550	Su ×1
REET iShares Trust	$2.153.825	0,42%	77.981	$412.907	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.147.584	0,42%	5.106	$472.107	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.129.455	0,42%	6.506	$469.067	Su ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.071.345	0,41%	20.100	$26.033	Giù ×2
SPY SPY	$1.825.853	0,36%	2.445	$272.191	Su ×2
IVV iShares Trust	$1.737.511	0,34%	2.320	$213.036	Giù ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.700.737	0,33%	24.331	$181.266
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.689.165	0,33%	3.537	$1.082.883	Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.662.395	0,33%	1.561	$616.661	Su ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.573.594	0,31%	22.086	$-421.787	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.555.096	0,31%	2.677	$1.160.035	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.529.927	0,30%	11.190	$-247.361	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.507.702	0,30%	1.257	$688.178	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.478.064	0,29%	10.586	$1.068.468	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.476.328	0,29%	5.813	$233.351	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.318.156	0,26%	1.790	$505.487	Su ×2
VDE Vanguard Energy ETF	$1.201.040	0,24%	8.000	$-183.280
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.199.679	0,24%	1.282	$-159.885	Giù ×1
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF	$1.199.370	0,24%	45.186		Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.195.671	0,24%	601	$607.890	Su ×2
ITOT iShares Trust	$1.149.118	0,23%	6.995	$154.148	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.133.202	0,22%	9.648	$470.385	Su ×2
EFA iShares Trust	$1.092.741	0,22%	10.519	$71.005
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.077.514	0,21%	18.052	$-66.377	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.048.041	0,21%	2.845	$-176.134
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.023.983	0,20%	2.363	$565.887	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$984.208	0,19%	8.690	$9.039	Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$937.352	0,18%	6.697	$314.375	Su ×2
V Visa Inc.	$931.840	0,18%	2.716	$413.492	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$927.613	0,18%	1.283	$538.997	Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$887.629	0,17%	2.375	$350.159	Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$885.047	0,17%	875	$246.261	Su ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$860.126	0,17%	2.352	$235.375	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$854.117	0,17%	2.055	$332.696	Su ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$836.241	0,16%	8.794	$289.642	Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$820.651	0,16%	2.720	$440.769	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$786.022	0,15%	3.124	$187.577	Su ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$781.500	0,15%	5.000	$24.450
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$754.496	0,15%	1.469	$113.423	Su ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$745.722	0,15%	6.685	$213.997
RTX RTX Corporation Common Stock	$728.753	0,14%	3.841	$170.500	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$717.395	0,14%	3.432	$242.322	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$700.218	0,14%	1.985	$69.299	Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$690.828	0,14%	588	$287.542	Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$689.081	0,14%	9.651	$-215.787	Su ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$687.762	0,14%	3.657	$121.303	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$671.444	0,13%	8.125	$111.393	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$669.600	0,13%	8.239	$171.774	Su ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$643.836	0,13%	6.377	$283.277	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$619.994	0,12%	4.228	$262.361	Su ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$602.164	0,12%	43.635	$223.375	Su ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$586.157	0,12%	1.934	$46.215	Giù ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	$582.919	0,11%	13.902	$-5.378	Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$572.980	0,11%	252		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$549.338	0,11%	4.275	$39.308	Su ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$548.109	0,11%	3.497	$160.219	Su ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$547.943	0,11%	6.577	$214.782	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$532.099	0,10%	3.210	$10.492	Su ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock	$530.765	0,10%	26.685	$229.700	Su ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$517.692	0,10%	5.424	$52.016	Su ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan)	$513.195	0,10%	21.764	$270.882	Su ×2
AXP American Express Company Common Stock	$498.594	0,10%	1.474	$60.288	Su ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$490.519	0,10%	2.370	$188.638	Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$490.416	0,10%	1.803	$145.653	Su ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$485.999	0,10%	5.394	$-335.001	Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$477.602	0,09%	2.640	$209.255	Su ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$469.157	0,09%	3.663	$61.905
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
QALT	$1.199.370	45.186	0,24%
SNDK	$572.980	252	0,11%
AZN	$450.158	2.374	0,09%
DELL	$425.420	986	0,08%
CRWD	$359.439	471	0,07%
BCS	$356.079	13.257	0,07%
EBAY	$355.935	3.185	0,07%
UBS	$354.935	7.162	0,07%
MAS	$348.589	4.284	0,07%
MRVL	$346.450	1.163	0,07%
USB	$343.003	5.679	0,07%
ROK	$335.180	677	0,07%
ITW	$332.424	1.229	0,07%
STX	$331.015	343	0,07%
CL	$323.355	3.527	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAU	Acquistato di più	+117K	+$17.1M
DFSD	Acquistato di più	+194K	+$9.2M
VUSB	Acquistato di più	+120K	+$6.0M
BINC	Acquistato di più	+108K	+$5.9M
MEAR	Acquistato di più	+94K	+$4.8M
DFNM	Acquistato di più	+93K	+$4.5M
AVDE	Acquistato di più	+35K	+$4.4M
AVEM	Acquistato di più	+21K	+$3.8M
AAPL	Acquistato di più	+5K	+$2.1M
NVDA	Acquistato di più	+5K	+$1.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPYG	30 Giugno 2026	7.538	$738.046	5,7%
PWR	31 Marzo 2026	1.567	$661.368	24,5%
NOBL	30 Giugno 2026	5.971	$632.979	-2,1%
BND	31 Marzo 2026	7.551	$559.303
VMBS	30 Giugno 2026	8.532	$400.577
DHR	31 Marzo 2026	1.705	$390.309	16,7%
AZN	31 Marzo 2026	4.210	$387.025	-20,6%
VTEB	30 Giugno 2026	7.277	$363.050
ACN	31 Marzo 2026	1.291	$346.384	-1,6%
BSV	30 Giugno 2026	4.301	$337.220
WM	31 Marzo 2026	1.465	$321.875	-10,1%
DFCF	30 Giugno 2026	7.231	$305.274
SPAB	30 Giugno 2026	11.910	$305.134	-5,0%
VGIT	30 Giugno 2026	5.117	$304.717
MUB	30 Giugno 2026	2.772	$294.248
EPD	30 Giugno 2026	7.505	$283.989	0,1%
CRM	31 Marzo 2026	1.052	$278.685	23,1%
ABT	31 Marzo 2026	2.159	$270.501	-2,5%
JEPI	30 Giugno 2026	4.617	$261.692
SYK	30 Giugno 2026	788	$258.929	-9,4%
HCA	30 Giugno 2026	541	$256.030	11,5%
INTU	31 Marzo 2026	381	$252.386	-34,2%
HON	30 Giugno 2026	1.053	$238.010	-4,4%
AVIG	30 Giugno 2026	5.664	$235.283
SONY	31 Marzo 2026	9.073	$232.269	13,7%
VGSH	30 Giugno 2026	3.961	$231.877
EMR	31 Marzo 2026	1.701	$225.762	23,9%
MET	31 Marzo 2026	2.850	$224.990	37,0%
MDT	31 Marzo 2026	2.304	$221.322	1,5%
MBB	30 Giugno 2026	2.320	$220.284
AEM	30 Giugno 2026	1.085	$220.262	18,2%
UBS	31 Marzo 2026	4.659	$215.758	23,3%
CEG	31 Marzo 2026	606	$214.082	-4,2%
SPIB	30 Giugno 2026	6.326	$212.174
ADBE	30 Giugno 2026	859	$208.806	16,5%
CRWD	31 Marzo 2026	444	$208.129	-30,2%
USB	31 Marzo 2026	3.885	$207.320	10,1%
IGSB	30 Giugno 2026	3.943	$207.244
LH	31 Marzo 2026	819	$205.471	15,7%
PK	30 Giugno 2026	10.655	$112.197	7,1%