ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 1767699 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $174.3M
- Posizioni
- 109
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.920 di 9.443 per valore 13F · top 73.3%
Valore portafoglio QoQ: +32.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,13%
- Peso dei primi 25 titoli
- 65,67%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 41,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,08% Acquisti stimati $52.951.233 · vendite $20.027.618
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 19
- Aumentato
- 41
- Diminuito
- 34
- Chiuso
- 15
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,0%
Communication Services
2,3%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Health Care
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
90,8%
Portafoglio completo 109 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11.717.571 | 6,72% | 253.902 | $6.103.125 | Su ×4 | ||
| IVV | $8.879.032 | 5,09% | 11.856 | $5.201.510 | Su ×2 | ||
| IVW | $7.618.740 | 4,37% | 55.397 | $2.905.814 | Su ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7.528.718 | 4,32% | 91.691 | $628.951 | Su ×2 | ||
| GOVT | $6.558.610 | 3,76% | 287.911 | $3.608.038 | Su ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6.028.836 | 3,46% | 119.691 | $-1.394.305 | Giù ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $6.018.710 | 3,45% | 54.542 | $-173.727 | Giù ×5 | ||
| IEMG | $5.990.659 | 3,44% | 72.316 | $815.087 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4.952.209 | 2,84% | 49.193 | $163.863 | Su ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4.641.145 | 2,66% | 49.102 | $2.397.940 | Su ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.615.920 | 2,65% | 6.268 | $1.561.932 | Su ×2 | ||
| MTUM | $3.616.251 | 2,08% | 10.548 | $1.398.272 | Su ×3 | ||
| IAGG | $3.095.866 | 1,78% | 61.183 | $-702.321 | Giù ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3.072.302 | 1,76% | 49.989 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.046.414 | 1,75% | 10.528 | $168.929 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $3.007.717 | 1,73% | 53.253 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $2.984.840 | 1,71% | 3.997 | $439.409 | Su ×1 | ||
| BINC | $2.946.976 | 1,69% | 56.304 | $755.038 | Su ×6 | ||
| XLK XLK | $2.932.103 | 1,68% | 15.390 | $331.516 | Giù ×2 | ||
| SHYG | $2.756.100 | 1,58% | 64.987 | $1.479.087 | Su ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2.620.197 | 1,50% | 82.448 | $2.255.631 | Su ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $2.574.223 | 1,48% | 34.672 | Su ×1 | |||
| DYNF | $2.508.040 | 1,44% | 36.878 | $1.059.738 | Su ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2.377.813 | 1,36% | 24.656 | $1.846.733 | Su ×1 | ||
| QUAL | $2.353.149 | 1,35% | 10.724 | $-396.638 | Giù ×4 | ||
| TLH | $2.343.494 | 1,34% | 23.353 | $846.747 | Su ×2 | ||
| IVE | $2.324.865 | 1,33% | 10.239 | $453.318 | Su ×4 | ||
| SYSB | $2.308.808 | 1,32% | 26.025 | $822.720 | Su ×2 | ||
| VOO | $2.305.763 | 1,32% | 3.357 | $299.899 | |||
| GGOV | $1.699.299 | 0,98% | 33.790 | Su ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1.692.761 | 0,97% | 60.348 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.635.966 | 0,94% | 6.864 | $96.642 | Giù ×1 | ||
| GLD | $1.589.191 | 0,91% | 4.314 | $-994.700 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.578.325 | 0,91% | 4.467 | $266.227 | Giù ×6 | ||
| IAU | $1.473.216 | 0,85% | 19.510 | $-424.989 | Giù ×1 | ||
| EFG | $1.400.207 | 0,80% | 11.254 | $598.950 | Su ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.370.056 | 0,79% | 15.853 | ||||
| STIP | $1.350.468 | 0,77% | 13.219 | $744.290 | Su ×1 | ||
| FLOT | $1.314.078 | 0,75% | 25.741 | Su ×1 | |||
| EFV | $1.255.314 | 0,72% | 16.399 | $-1.149.400 | Giù ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.243.679 | 0,71% | 7.957 | $38.910 | |||
| NEAR | $1.196.589 | 0,69% | 23.620 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.185.725 | 0,68% | 2.105 | $-123.881 | Giù ×1 | ||
| LQD | $1.143.525 | 0,66% | 10.484 | $-1.529.780 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.120.517 | 0,64% | 5.600 | $-137.954 | Giù ×1 | ||
| BAI | $1.108.845 | 0,64% | 21.033 | $490.086 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.023.297 | 0,59% | 2.743 | $60.431 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.008.579 | 0,58% | 2.822 | $399.195 | Su ×1 | ||
| XLP XLP | $983.133 | 0,56% | 11.835 | $132.509 | Su ×2 | ||
| ILOW | $906.518 | 0,52% | 19.941 | $55.835 | |||
| MINT | $903.230 | 0,52% | 8.960 | $4.171 | Su ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $867.271 | 0,50% | 17.218 | $499.291 | Su ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $864.712 | 0,50% | 23.626 | Su ×1 | |||
| RSP | $835.194 | 0,48% | 3.925 | $159.494 | Su ×1 | ||
| SLV | $795.131 | 0,46% | 14.871 | $-867.731 | Giù ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $793.767 | 0,46% | 23.844 | $-120.322 | Su ×4 | ||
| IBDS | $778.552 | 0,45% | 32.145 | $-109.941 | Giù ×1 | ||
| MUB | $694.795 | 0,40% | 6.456 | $467.634 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662.237 | 0,38% | 1.140 | $455.756 | Su ×1 | ||
| THRO | $648.258 | 0,37% | 15.037 | $68.838 | Giù ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $582.706 | 0,33% | 11.361 | $682 | |||
| IBDT | $579.866 | 0,33% | 22.965 | $-441.921 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $574.039 | 0,33% | 1.202 | $356.399 | Su ×1 | ||
| EWJ | $495.917 | 0,28% | 5.317 | $58.180 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $474.076 | 0,27% | 2.988 | ||||
| IYH | $472.756 | 0,27% | 7.055 | $37.886 | |||
| VTV | $462.665 | 0,27% | 2.123 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $423.030 | 0,24% | 1.233 | $70.014 | Su ×2 | ||
| VIG | $416.924 | 0,24% | 1.762 | $75.409 | Su ×1 | ||
| BRKB | $415.824 | 0,24% | 831 | $-188.447 | Giù ×2 | ||
| BTC | $377.832 | 0,22% | 14.560 | $-58.822 | |||
| ICVT | $361.577 | 0,21% | 2.970 | $10.394 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $350.960 | 0,20% | 2.567 | $-84.557 | |||
| AGGY | $346.666 | 0,20% | 7.973 | $239 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $344.173 | 0,20% | 173 | $115.669 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $342.789 | 0,20% | 815 | $58.400 | Su ×1 | ||
| XLF XLF | $341.270 | 0,20% | 6.366 | $-66.528 | Giù ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333.777 | 0,19% | 2.947 | $10.276 | Su ×1 | ||
| IBDU | $325.606 | 0,19% | 14.059 | $-467.048 | Giù ×1 | ||
| HIMU | $321.310 | 0,18% | 6.452 | Su ×1 | |||
| ITA ITA | $320.722 | 0,18% | 1.323 | $-841.278 | Giù ×1 | ||
| SHYM | $318.027 | 0,18% | 14.166 | Su ×1 | |||
| VTI | $307.133 | 0,18% | 830 | $40.861 | |||
| NAUG | $307.011 | 0,18% | 9.691 | $26.477 | |||
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $303.706 | 0,17% | 7.866 | $81.132 | Su ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $296.189 | 0,17% | 13.378 | $2.677 | Su ×1 | ||
| UAUG | $295.477 | 0,17% | 7.021 | $19.241 | |||
| IBDR | $291.753 | 0,17% | 12.041 | $-161.874 | Giù ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $283.135 | 0,16% | 1.932 | $-14.763 | Giù ×1 | ||
| GBIL | $277.944 | 0,16% | 2.775 | $-90.154 | Giù ×3 | ||
| IEUR | $277.001 | 0,16% | 3.685 | $18.056 | |||
| OEF | $276.933 | 0,16% | 757 | $-1.573.526 | Giù ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $269.885 | 0,15% | 159 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $264.341 | 0,15% | 636 | ||||
| JPIE | $263.947 | 0,15% | 5.732 | $3.152 | Su ×3 | ||
| ACWV | $260.916 | 0,15% | 2.170 | Su ×1 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $245.902 | 0,14% | 14.173 | $77.748 | Su ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $244.348 | 0,14% | 10.923 | $-114.218 | Giù ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $236.120 | 0,14% | 5.752 | $-26.924 | Su ×3 | ||
| USMV | $233.144 | 0,13% | 2.417 | $-270.156 | Giù ×5 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IUSB | $11.717.571 | 6,72% | su ×4 |
| IVW | $7.618.740 | 4,37% | su ×3 |
| GOVT | $6.558.610 | 3,76% | su ×6 |
| MBB | $4.641.145 | 2,66% | su ×5 |
| MTUM | $3.616.251 | 2,08% | su ×3 |
| BINC | $2.946.976 | 1,69% | su ×6 |
| DYNF | $2.508.040 | 1,44% | su ×4 |
| IVE | $2.324.865 | 1,33% | su ×4 |
| BAI | $1.108.845 | 0,64% | su ×3 |
| MINT | $903.230 | 0,52% | su ×4 |
| IBIT | $793.767 | 0,46% | su ×4 |
| JPIE | $263.947 | 0,15% | su ×3 |
| NKE | $236.120 | 0,14% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $3.072.302 | 49.989 | 1,76% |
| JEPI | $3.007.717 | 53.253 | 1,73% |
| ISHG | $2.574.223 | 34.672 | 1,48% |
| GGOV | $1.699.299 | 33.790 | 0,98% |
| IALT | $1.692.761 | 60.348 | 0,97% |
| TLT | $1.370.056 | 15.853 | 0,79% |
| FLOT | $1.314.078 | 25.741 | 0,75% |
| NEAR | $1.196.589 | 23.620 | 0,69% |
| CORO | $864.712 | 23.626 | 0,50% |
| XLV | $474.076 | 2.988 | 0,27% |
| VTV | $462.665 | 2.123 | 0,27% |
| HIMU | $321.310 | 6.452 | 0,18% |
| SHYM | $318.027 | 14.166 | 0,18% |
| MELI | $269.885 | 159 | 0,15% |
| UNH | $264.341 | 636 | 0,15% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IUSB | Acquistato di più | +132K | +$6.1M |
| IVV | Acquistato di più | +6K | +$5.2M |
| GOVT | Acquistato di più | +159K | +$3.6M |
| IVW | Acquistato di più | +14K | +$2.9M |
| MBB | Acquistato di più | +25K | +$2.4M |
| EMB | Acquistato di più | +19K | +$1.8M |
| QQQ | Acquistato di più | +977 | +$1.6M |
| LQD | Ridotto | -14K | -$1.5M |
| SHYG | Acquistato di più | +35K | +$1.5M |
| MTUM | Acquistato di più | +1K | +$1.4M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 Marzo 2025 | 27.309 | $1.339.506 | |
| TCBX | 31 Dicembre 2025 | 30.787 | $1.168.982 | 17,9% |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 36.578 | $921.400 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Giugno 2026 | 14.733 | $902.566 | Non più monitorato |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 7.825 | $781.561 | Non più monitorato |
| VIG | 30 Giugno 2025 | 3.608 | $699.916 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Marzo 2025 | 5.991 | $690.283 | Non più monitorato |
| VLUE | 30 Giugno 2026 | 4.538 | $645.258 | Non più monitorato |
| EFA | 30 Giugno 2026 | 6.191 | $601.332 | Non più monitorato |
| MU | 31 Marzo 2026 | 1.900 | $542.279 | 176,6% |
| SYFI | 30 Giugno 2026 | 14.149 | $502.572 | Non più monitorato |
| COPX | 31 Marzo 2026 | 6.247 | $448.472 | Non più monitorato |
| ICSH | 30 Giugno 2026 | 8.667 | $438.724 | Non più monitorato |
| AMD | 30 Settembre 2025 | 3.063 | $434.640 | 188,0% |
| IYW | 30 Giugno 2026 | 2.380 | $431.780 | Non più monitorato |
| ASML | 30 Settembre 2025 | 535 | $428.744 | 81,1% |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 3.467 | $412.330 | 55,3% |
| DGRO | 30 Giugno 2026 | 5.871 | $412.027 | Non più monitorato |
| UJUL | 31 Marzo 2025 | 11.880 | $409.798 | Non più monitorato |
| NJUL | 31 Marzo 2025 | 6.496 | $407.819 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 981 | $396.167 | 33,2% |
| NFLX | 30 Giugno 2025 | 409 | $381.405 | -94,0% |
| AGQ | 30 Giugno 2026 | 3.106 | $371.198 | Non più monitorato |
| EEMV | 31 Dicembre 2025 | 5.718 | $364.967 | Non più monitorato |
| JNK | 30 Settembre 2025 | 3.600 | $350.172 | Non più monitorato |
| FEZ | 31 Dicembre 2025 | 5.444 | $338.181 | Non più monitorato |
| IWF | 30 Giugno 2026 | 789 | $336.430 | Non più monitorato |
| BLK | 30 Giugno 2025 | 353 | $334.107 | 9,8% |
| EMXC | 30 Giugno 2025 | 5.715 | $314.839 | |
| ESGU | 30 Giugno 2025 | 2.579 | $314.406 | |
| XLV | 30 Settembre 2025 | 2.332 | $314.330 | Non più monitorato |
| DAX | 31 Dicembre 2025 | 6.981 | $312.400 | |
| EFA | 31 Dicembre 2025 | 3.336 | $311.482 | Non più monitorato |
| EPS | 31 Marzo 2025 | 5.058 | $309.448 | Non più monitorato |
| BABA | 30 Settembre 2025 | 2.673 | $303.145 | -29,9% |
| ORCL | 30 Settembre 2025 | 1.360 | $297.337 | -49,3% |
| IBMO | 30 Giugno 2026 | 11.594 | $297.154 | Non più monitorato |
| JNK | 31 Marzo 2025 | 3.064 | $292.520 | Non più monitorato |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 3.186 | $285.975 | 90,0% |
| IWM | 30 Settembre 2025 | 1.320 | $284.843 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Dicembre 2025 | 2.396 | $284.717 | Non più monitorato |
| EPI | 30 Giugno 2025 | 6.504 | $284.290 | Non più monitorato |
| IJH | 31 Marzo 2026 | 4.170 | $275.220 | Non più monitorato |
| TSM | 30 Settembre 2025 | 1.215 | $275.185 | 47,8% |
| XLI | 30 Giugno 2025 | 2.079 | $272.495 | Non più monitorato |
| NFEB | 30 Settembre 2025 | 10.310 | $267.545 | Non più monitorato |
| UFEB | 30 Settembre 2025 | 7.750 | $265.908 | Non più monitorato |
| IDV | 30 Giugno 2026 | 6.191 | $263.489 | Non più monitorato |
| C | 30 Giugno 2025 | 3.645 | $258.759 | 55,1% |
| DELL | 30 Settembre 2025 | 2.101 | $257.583 | 205,7% |
| BNDX | 30 Settembre 2025 | 5.162 | $255.571 | |
| BNDX | 31 Marzo 2026 | 5.213 | $251.892 | |
| IBDV | 31 Marzo 2026 | 11.284 | $249.038 | Non più monitorato |
| PM | 30 Giugno 2025 | 1.550 | $246.032 | 4,9% |
| HYDB | 31 Dicembre 2025 | 5.141 | $245.988 | Non più monitorato |
| CI | 30 Giugno 2025 | 741 | $243.789 | -15,8% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 915 | $242.393 | 10,2% |
| NOW | 30 Giugno 2025 | 302 | $240.434 | -37,0% |
| QQQI | 30 Giugno 2026 | 4.836 | $240.301 | |
| NVO | 30 Settembre 2025 | 3.431 | $236.808 | -16,2% |
| VUG | 30 Settembre 2025 | 537 | $235.421 | Non più monitorato |
| SPMV | 30 Settembre 2025 | 4.861 | $234.960 | Non più monitorato |
| SPYD | 30 Settembre 2025 | 5.525 | $234.481 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 697 | $233.028 | -23,4% |
| ICVT | 30 Giugno 2025 | 2.785 | $232.854 | Non più monitorato |
| GBTC | 30 Giugno 2025 | 3.490 | $227.443 | Non più monitorato |
| PHO | 30 Giugno 2026 | 3.388 | $226.522 | |
| RACE | 31 Marzo 2026 | 600 | $224.550 | 25,7% |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 1.550 | $224.161 | 64,0% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 718 | $223.994 | 13,6% |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 1.060 | $222.091 | 42,9% |
| MSTR | 31 Marzo 2025 | 759 | $219.822 | -61,1% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.061 | $219.521 | 25,4% |
| VCIT | 31 Marzo 2025 | 2.697 | $216.488 | |
| HYDB | 31 Marzo 2025 | 4.585 | $215.541 | Non più monitorato |
| MA | 31 Marzo 2026 | 370 | $211.226 | 15,5% |
| JPXN | 30 Giugno 2025 | 2.889 | $210.840 | Non più monitorato |
| GBTC | 31 Dicembre 2025 | 2.321 | $208.356 | Non più monitorato |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 8.865 | $207.131 | Non più monitorato |
| SPMB | 31 Marzo 2026 | 9.108 | $204.156 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Giugno 2025 | 2.064 | $203.717 | -12,9% |
| TLT | 30 Settembre 2025 | 2.280 | $201.210 | |
| MELI | 31 Dicembre 2025 | 86 | $200.977 | -4,8% |
| TBLA | 30 Giugno 2026 | 31.000 | $96.100 | -23,2% |
| IGR | 31 Dicembre 2025 | 14.842 | $76.288 | 6,1% |
| RUN | 30 Giugno 2025 | 12.075 | $70.760 | 17,4% |
| CLNE | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $31.000 | -19,0% |
| ATYR | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $30.200 | -89,8% |
| DRRX | 30 Settembre 2025 | 13.659 | $8.676 | Non più monitorato |