Archvest Wealth Advisors, Inc.
CIK 1910174 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $172.8M
- Posizioni
- 73
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.946 di 9.443 per valore 13F · top 73.6%
Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 86,83%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 11,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,15% Acquisti stimati $11.043.803 · vendite $8.447.815
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 74,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 41
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,1%
Communication Services
2,6%
Retail
1,9%
Healthcare
1,5%
Financials
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Altro/Non mappato
81,6%
Portafoglio completo 73 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDTF | $40.021.077 | 23,16% | 1.683.680 | $1.076.275 | Su ×1 | ||
| IVV | $15.516.150 | 8,98% | 20.719 | $2.886.424 | Su ×6 | ||
| DFAI | $14.951.227 | 8,65% | 362.454 | $-237.000 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $11.718.716 | 6,78% | 121.526 | $1.896.038 | Su ×6 | ||
| IMTM | $9.810.541 | 5,68% | 183.959 | $927.381 | Giù ×1 | ||
| VEU | $7.490.420 | 4,33% | 89.438 | $136.201 | Giù ×2 | ||
| MTUM | $6.939.743 | 4,02% | 20.243 | $2.275.413 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.725.052 | 3,31% | 19.785 | $907.351 | Su ×1 | ||
| VTV | $4.654.767 | 2,69% | 21.359 | $706.046 | Su ×6 | ||
| VEA | $3.445.706 | 1,99% | 48.361 | $-213.571 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.148.026 | 1,82% | 15.733 | $908.261 | Su ×3 | ||
| GSLC | $3.088.032 | 1,79% | 21.764 | $-1.766.861 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.417.458 | 1,40% | 6.481 | $289.999 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.234.438 | 1,29% | 9.375 | $2.057.060 | Su ×1 | ||
| TIP | $2.171.632 | 1,26% | 19.845 | $297.221 | Su ×1 | ||
| SCHP | $1.955.443 | 1,13% | 73.790 | $285.863 | Su ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.875.279 | 1,09% | 35.269 | $14.782 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.834.365 | 1,06% | 22.194 | $-16.296 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.767.369 | 1,02% | 4.945 | $630.549 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.758.721 | 1,02% | 1.466 | $482.015 | Su ×1 | ||
| VTI | $1.739.482 | 1,01% | 4.701 | $243.196 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.695.509 | 0,98% | 4.799 | $451.471 | Su ×1 | ||
| FNDF | $1.466.122 | 0,85% | 27.789 | $124.576 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.400.351 | 0,81% | 1.902 | $295.272 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.241.796 | 0,72% | 3.287 | $358.579 | Su ×3 | ||
| DFIV | $1.235.661 | 0,71% | 22.874 | $30.458 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.121.328 | 0,65% | 3.988 | $204.948 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.041.139 | 0,60% | 1.848 | $182.239 | Su ×3 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $905.123 | 0,52% | 6.468 | $-21.533 | Giù ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $891.175 | 0,52% | 1.233 | $498.424 | Su ×2 | ||
| DXUV | $876.138 | 0,51% | 13.175 | $96.872 | Su ×3 | ||
| GLD | $815.593 | 0,47% | 2.214 | $382.291 | Su ×1 | ||
| VLUE | $760.472 | 0,44% | 3.806 | $219.300 | |||
| SMH SMH | $719.970 | 0,42% | 1.098 | $298.729 | Giù ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $669.816 | 0,39% | 570 | $181.773 | Su ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $662.434 | 0,38% | 1.772 | $152.533 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $636.096 | 0,37% | 1.095 | Su ×1 | |||
| EFA | $570.476 | 0,33% | 5.492 | $38.016 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $567.293 | 0,33% | 606 | $7.995 | Su ×2 | ||
| DBC | $515.871 | 0,30% | 19.350 | $243.741 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $497.331 | 0,29% | 1.410 | $102.237 | Su ×3 | ||
| GBIL | $492.687 | 0,29% | 4.919 | $-36.817 | Giù ×2 | ||
| VV | $483.446 | 0,28% | 1.406 | $64.310 | Su ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $450.842 | 0,26% | 2.705 | $-55.285 | Giù ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $425.563 | 0,25% | 421 | $63.629 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409.323 | 0,24% | 355 | Su ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $407.912 | 0,24% | 2.461 | $-55.920 | Su ×1 | ||
| BRKB | $389.804 | 0,23% | 779 | $104.680 | Su ×2 | ||
| BITB | $389.361 | 0,23% | 12.221 | $-58.543 | Su ×3 | ||
| SCHV | $376.087 | 0,22% | 10.804 | $-150.160 | Giù ×1 | ||
| JPIE | $373.005 | 0,22% | 8.100 | $106.490 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369.981 | 0,21% | 1.130 | $126.492 | Su ×1 | ||
| VOO | $343.886 | 0,20% | 501 | $84.175 | Su ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $326.279 | 0,19% | 4.973 | Su ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320.234 | 0,19% | 1.273 | $110.803 | Su ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $315.575 | 0,18% | 10.391 | Su ×1 | |||
| SCHG | $313.189 | 0,18% | 9.255 | $-229.882 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $306.066 | 0,18% | 9.841 | $47.424 | Su ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $298.205 | 0,17% | 709 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $287.463 | 0,17% | 270 | $11.452 | Giù ×2 | ||
| RSP | $279.154 | 0,16% | 1.312 | $25.820 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $275.680 | 0,16% | 3.225 | $12.256 | Giù ×1 | ||
| VIG | $275.662 | 0,16% | 1.165 | $8.773 | Giù ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267.461 | 0,15% | 2.617 | $43.103 | Su ×2 | ||
| AOK | $264.939 | 0,15% | 6.387 | $-47.206 | Giù ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $260.065 | 0,15% | 1.024 | $38.194 | Su ×1 | ||
| VWO | $259.828 | 0,15% | 4.353 | $-160.913 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250.727 | 0,15% | 4.992 | $1.439 | Su ×3 | ||
| IJR | $243.673 | 0,14% | 1.643 | $39.432 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224.065 | 0,13% | 3.799 | $-2.165 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208.542 | 0,12% | 576 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203.960 | 0,12% | 1.392 | Su ×1 | |||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $177.660 | 0,10% | 23.500 | $27.730 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $15.516.150 | 8,98% | su ×6 |
| VNQ | $11.718.716 | 6,78% | su ×6 |
| MTUM | $6.939.743 | 4,02% | su ×6 |
| VTV | $4.654.767 | 2,69% | su ×6 |
| NVDA | $3.148.026 | 1,82% | su ×3 |
| MSFT | $2.417.458 | 1,40% | su ×3 |
| GOOGL | $1.767.369 | 1,02% | su ×3 |
| AVGO | $1.241.796 | 0,72% | su ×3 |
| META | $1.041.139 | 0,60% | su ×3 |
| DXUV | $876.138 | 0,51% | su ×3 |
| GEV | $669.816 | 0,39% | su ×4 |
| HD | $497.331 | 0,29% | su ×3 |
| BITB | $389.361 | 0,23% | su ×3 |
| FNDX | $306.066 | 0,18% | su ×3 |
| VTIP | $250.727 | 0,15% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +1K | +$2.9M |
| MTUM | Acquistato di più | +807 | +$2.3M |
| VNQ | Acquistato di più | +11K | +$1.9M |
| GSLC | Ridotto | -17K | -$1.8M |
| TDTF | Acquistato di più | +68K | +$1.1M |
| IMTM | Ridotto | -1K | +$927K |
| NVDA | Acquistato di più | +3K | +$908K |
| AAPL | Acquistato di più | +802 | +$907K |
| VTV | Acquistato di più | +1K | +$706K |
| GOOGL | Acquistato di più | +992 | +$631K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 30 Giugno 2025 | 117.217 | $7.525.320 | |
| XSMO | 30 Giugno 2025 | 77.091 | $4.837.479 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 1.248 | $921.248 | 48,5% |
| META | 30 Giugno 2025 | 1.163 | $670.071 | -25,9% |
| IJH | 30 Giugno 2025 | 11.322 | $660.639 | Non più monitorato |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 3.128 | $624.005 | Non più monitorato |
| IWN | 30 Giugno 2026 | 3.162 | $599.489 | Non più monitorato |
| IWO | 30 Giugno 2025 | 2.249 | $574.674 | Non più monitorato |
| VTIP | 31 Marzo 2025 | 11.249 | $544.660 | |
| BND | 31 Dicembre 2025 | 7.157 | $532.299 | |
| CALI | 31 Dicembre 2025 | 10.071 | $510.298 | |
| DFCF | 31 Dicembre 2025 | 9.584 | $409.812 | Non più monitorato |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 3.556 | $355.194 | Non più monitorato |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 3.112 | $325.416 | Non più monitorato |
| SPTI | 30 Giugno 2026 | 10.846 | $310.846 | Non più monitorato |
| VGK | 30 Giugno 2026 | 3.500 | $288.532 | Non più monitorato |
| VTEB | 31 Marzo 2025 | 5.450 | $273.209 | Non più monitorato |
| BRKB | 30 Settembre 2025 | 534 | $259.401 | Non più monitorato |
| AOM | 30 Settembre 2025 | 5.615 | $258.515 | Non più monitorato |
| VIG | 30 Settembre 2025 | 1.241 | $253.995 | Non più monitorato |
| SCZ | 30 Settembre 2025 | 3.469 | $252.127 | |
| VCSH | 30 Giugno 2026 | 3.030 | $240.188 | |
| AOA | 30 Giugno 2026 | 2.687 | $237.770 | Non più monitorato |
| VMBS | 30 Giugno 2026 | 4.836 | $227.050 | |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 842 | $223.054 | 10,2% |
| SCHB | 31 Dicembre 2025 | 8.542 | $219.614 | Non più monitorato |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.382 | $218.306 | 24,5% |
| AMGN | 31 Marzo 2026 | 661 | $216.192 | 24,0% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.303 | $216.035 | 78,0% |
| ABT | 30 Giugno 2025 | 1.596 | $211.709 | -15,5% |
| VPL | 30 Giugno 2026 | 2.163 | $211.390 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 522 | $210.804 | 33,2% |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 466 | $207.240 | -23,2% |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 1.700 | $204.622 | -1,3% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.636 | $203.379 | -7,9% |