Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +72.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +35.3%

Annualizzato: +54.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 49,1%
Industrials 13,1%
Communication Services 11,6%
Energy 10,6%
Retail 3,3%
Consumer Discretionary 2,4%
Healthcare 2,3%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,8%
Financials 0,3%
Altro/Non mappato 5,7%

Portafoglio completo 56 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21.487.108 13,33% 18.615 $15.860.721 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13.340.706 8,28% 44.784 $8.483.294 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.196.481 6,33% 28.532 $1.507.856 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.527.686 5,91% 47.617 $1.143.232 Giù ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.160.600 5,06% 69.946 $-2.882.077 Giù ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $7.462.065 4,63% 112.550 $-811.344 Giù ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5.215.218 3,24% 17.229 $3.766.423 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.049.548 3,13% 4.298 $900.654 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.963.295 3,08% 8.544 $3.798.048 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.783.245 2,97% 20.069 $40.312 Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares $4.117.015 2,55% 11.176 $-1.262.471 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.800.543 2,36% 10.061 $-39.857 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.747.019 2,32% 3.124 Su ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3.699.097 2,29% 4.311 $3.157.269 Su ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3.684.445 2,29% 1.859 $1.027.131 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.595.167 2,23% 9.638 $-354.917 Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3.371.827 2,09% 72.528 $58.868 Su ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2.747.488 1,70% 104.906 $-561.546 Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.649.279 1,64% 15.595 $315.354 Giù ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2.557.250 1,59% 2.650 $1.352.196 Giù ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.498.673 1,55% 3.912 $1.553.040 Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2.339.455 1,45% 70.275 $-1.162.682 Giù ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2.332.102 1,45% 14.671 $1.831.476 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.213.893 1,37% 7.651 $272.653 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.121.584 1,32% 4.896 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.960.417 1,22% 4.661 $306.873 Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.697.193 1,05% 3.013 $-1.407.757 Giù ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1.550.528 0,96% 14.051 $-562
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.386.292 0,86% 9.488 $1.119.416 Su ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1.273.289 0,79% 11.930 Su ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1.264.954 0,78% 12.708 $-314.737 Giù ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1.251.361 0,78% 7.181 $166.179 Su ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1.199.225 0,74% 12.078 $-64.812 Giù ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1.175.188 0,73% 2.433 Su ×1
SPY SPY $1.128.369 0,70% 1.511 $145.705
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.110.933 0,69% 3.318 $679.184 Su ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1.034.210 0,64% 11.558 Su ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $973.012 0,60% 38.038 $-259.449 Giù ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $816.359 0,51% 2.956 Su ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $800.221 0,50% 14.421 Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $756.839 0,47% 2.906 Su ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $729.904 0,45% 29.792 $173.122 Giù ×2
SMH SMH $636.869 0,40% 971 $264.588
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $602.573 0,37% 355 $-89.035 Giù ×4
MMM 3M Company Common Stock $600.038 0,37% 3.706 $61.816
QXO QXO, Inc. Common Stock $507.911 0,32% 29.393 Su ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $505.522 0,31% 3.412 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476.892 0,30% 2.877 $-118.359
AXTI AXT Inc - Common Stock $374.023 0,23% 5.189 Su ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $313.018 0,19% 6.939
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $307.431 0,19% 8.893 $81.727
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $264.231 0,16% 3.284 Su ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $211.025 0,13% 2.076 $-169.671 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206.721 0,13% 1.512 $-49.805
V Visa Inc. $205.854 0,13% 600
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $201.121 0,12% 4.398 $-321.478 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
TSLA $1.960.417 1,22% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
LLY $3.747.019 3.124 2,32%
LRCX $2.121.584 4.896 1,32%
BG $1.273.289 11.930 0,79%
ALAB $1.175.188 2.433 0,73%
BLDR $1.034.210 11.558 0,64%
NBIS $816.359 2.956 0,51%
TS $800.221 14.421 0,50%
VLO $756.839 2.906 0,47%
QXO $507.911 29.393 0,32%
AAOI $505.522 3.412 0,31%
AXTI $374.023 5.189 0,23%
HPE $313.018 6.939 0,19%
SEI $264.231 3.284 0,16%
V $205.854 600 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Acquistato di più +2K +$15.9M
MRVL Ridotto -4K +$8.5M
AMD Acquistato di più +3K +$3.8M
BE Acquistato di più +7K +$3.8M
PLTR Ridotto -6K -$2.9M
OC Acquistato di più +10K +$1.8M
WDC Acquistato di più +416 +$1.6M
GOOGL Ridotto -2K +$1.5M
META Ridotto -2K -$1.4M
STX Ridotto -426 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
URBN 31 Dicembre 2025 50.552 $3.610.929 7,4%
SOFI 31 Marzo 2026 136.245 $3.566.894 -0,7%
FOUR 30 Settembre 2025 35.779 $3.546.057 -53,3%
APP 30 Giugno 2025 11.799 $3.126.381 -23,4%
CYBR 31 Marzo 2026 6.822 $3.043.021 Non più monitorato
APP 31 Marzo 2026 4.248 $2.862.387 -32,6%
OWL 30 Giugno 2025 136.666 $2.738.787 -52,7%
HUBS 30 Giugno 2025 4.666 $2.665.639 -61,5%
SANM 31 Marzo 2026 15.634 $2.346.194 76,7%
SN 31 Dicembre 2025 21.968 $2.265.999 63,2%
VST 31 Marzo 2026 14.030 $2.263.460 -6,9%
KBR 30 Giugno 2025 44.755 $2.229.247 -28,6%
ORCL 31 Marzo 2026 8.991 $1.752.436 -3,3%
CEG 30 Giugno 2026 5.380 $1.502.365 3,7%
NTNX 30 Giugno 2025 17.471 $1.219.651 -5,4%
SPOT 31 Marzo 2026 2.030 $1.178.841 -2,5%
FTNT 30 Giugno 2025 12.129 $1.167.538 71,2%
CWAN 30 Giugno 2025 41.225 $1.104.830 Non più monitorato
COHR 30 Giugno 2026 4.022 $958.081 -14,6%
UBER 31 Marzo 2026 10.415 $851.010 -5,3%
ETHE 31 Dicembre 2025 23.245 $796.606 -12,1%
DASH 31 Marzo 2026 3.363 $761.652 26,0%
HAL 30 Giugno 2025 29.073 $737.582 56,3%
AXON 30 Giugno 2026 1.714 $727.919 -26,3%
NOW 31 Marzo 2026 4.705 $720.759 28,5%
CRM 30 Giugno 2025 2.478 $664.996 -13,9%
CARG 31 Marzo 2026 15.871 $608.653 -11,8%
APPF 30 Giugno 2025 2.477 $544.692 -11,9%
ARM 31 Dicembre 2025 3.344 $473.143 181,3%
FETH 31 Marzo 2026 11.409 $337.820
ETHA 30 Giugno 2026 18.871 $298.728
TOST 31 Marzo 2026 7.873 $279.570 12,4%
OLO 30 Settembre 2025 28.748 $255.857 Non più monitorato
BITB 30 Giugno 2026 6.917 $254.615
EZPW 31 Dicembre 2025 12.843 $244.531 55,5%
GRRR 30 Settembre 2025 11.849 $235.677 -28,7%
CRWD 30 Giugno 2026 602 $235.027 41,5%
GBTC 30 Giugno 2025 3.605 $234.938 -23,2%
V 31 Marzo 2026 600 $210.426 19,3%
HD 30 Giugno 2025 564 $206.700 -22,9%
HPE 30 Giugno 2025 12.398 $191.301 239,0%
ONDS 30 Giugno 2026 19.910 $179.986 -12,1%
RCAT 30 Giugno 2026 10.278 $134.539 -39,9%
OSCR 30 Giugno 2026 10.965 $125.769 8,5%
LPTH 30 Giugno 2026 12.198 $122.346 -32,5%
TTI 31 Dicembre 2025 15.000 $86.250 -36,0%