Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.
CIK 1922884 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $144.2M
- Posizioni
- 82
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.519 di 9.443 per valore 13F · top 79.6%
Valore portafoglio QoQ: +9.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,67%
- Peso dei primi 25 titoli
- 78,08%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 22,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,75% Acquisti stimati $5.846.061 · vendite $3.803.871
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 52
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,2%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,3%
Healthcare
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Altro/Non mappato
87,9%
Portafoglio completo 82 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $19.732.968 | 13,68% | 206.369 | $1.900.774 | Su ×2 | ||
| MOAT | $10.921.501 | 7,57% | 105.069 | $1.000.498 | Su ×1 | ||
| UCON | $8.894.593 | 6,17% | 357.500 | $95.201 | Su ×1 | ||
| FNDX | $7.564.775 | 5,24% | 243.240 | $987.883 | Su ×6 | ||
| LVHI | $6.860.465 | 4,76% | 169.039 | $169.113 | Su ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $6.125.785 | 4,25% | 110.235 | $716.592 | Su ×1 | ||
| JSCP | $5.773.286 | 4,00% | 122.458 | $127.511 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.851.418 | 3,36% | 24.246 | $401.582 | Giù ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $4.205.962 | 2,92% | 21.706 | $949.346 | Su ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3.934.122 | 2,73% | 85.992 | $759.808 | Su ×1 | ||
| AFLG | $3.715.167 | 2,58% | 85.564 | $513.261 | Su ×2 | ||
| DUHP | $3.244.461 | 2,25% | 77.749 | $501.504 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.771.161 | 1,92% | 9.577 | $327.543 | Giù ×3 | ||
| VOO | $2.659.389 | 1,84% | 3.872 | $745.277 | Su ×2 | ||
| IAU | $2.510.556 | 1,74% | 33.248 | $-303.952 | Su ×2 | ||
| DFAI | $2.467.515 | 1,71% | 59.819 | $300.159 | Su ×6 | ||
| RDVI | $2.178.755 | 1,51% | 74.107 | $335.540 | Su ×2 | ||
| FCEF First Trust Income Opportunities ETF | $2.125.349 | 1,47% | 88.372 | $231.989 | Su ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2.070.040 | 1,44% | 15.535 | $435.812 | Su ×3 | ||
| SPMO | $1.848.564 | 1,28% | 11.443 | $814.295 | Su ×1 | ||
| DFEV | $1.819.289 | 1,26% | 42.639 | $315.202 | Su ×1 | ||
| FNDF | $1.742.298 | 1,21% | 33.023 | $210.462 | Su ×3 | ||
| AMLP | $1.564.089 | 1,08% | 30.166 | $21.686 | Su ×1 | ||
| JMUB | $1.546.190 | 1,07% | 30.524 | $36.622 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.496.394 | 1,04% | 4.187 | $298.682 | Su ×1 | ||
| SCHD | $1.426.931 | 0,99% | 44.999 | $90.454 | Su ×6 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1.414.793 | 0,98% | 29.177 | $-5.560 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $1.329.374 | 0,92% | 29.968 | $254.135 | Su ×3 | ||
| WCMI | $1.184.748 | 0,82% | 60.539 | $204.490 | Su ×3 | ||
| AVUV | $1.105.152 | 0,77% | 8.858 | $191.929 | Su ×6 | ||
| MGK | $1.077.306 | 0,75% | 12.255 | Su ×1 | |||
| VT | $1.065.788 | 0,74% | 6.791 | $71.151 | Giù ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.055.040 | 0,73% | 4.427 | $134.589 | Su ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $975.093 | 0,68% | 21.790 | $23.395 | Su ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $963.749 | 0,67% | 10.261 | $-119.965 | Giù ×6 | ||
| PYLD | $895.925 | 0,62% | 33.783 | $12.933 | Su ×1 | ||
| FPE | $886.794 | 0,61% | 49.597 | $39.023 | Su ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789.785 | 0,55% | 5.777 | $-190.132 | Su ×2 | ||
| WCME | $779.435 | 0,54% | 39.761 | $136.120 | Su ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $736.422 | 0,51% | 6.502 | $-1.183.143 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $727.736 | 0,50% | 1.951 | $-576.463 | Giù ×1 | ||
| DFUS | $719.893 | 0,50% | 8.786 | $98.150 | Su ×6 | ||
| JPST | $715.219 | 0,50% | 14.143 | $-145.917 | Giù ×5 | ||
| DFAX | $702.428 | 0,49% | 19.067 | $58.096 | Su ×4 | ||
| FPX | $636.214 | 0,44% | 3.086 | $146.179 | |||
| DFAW | $634.487 | 0,44% | 7.664 | $72.549 | Su ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $594.728 | 0,41% | 1.414 | $6.991 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $575.266 | 0,40% | 17.000 | $77.198 | Giù ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $549.746 | 0,38% | 7.206 | $32.643 | |||
| DFAS | $518.505 | 0,36% | 6.297 | $71.430 | Su ×1 | ||
| FNDA | $516.322 | 0,36% | 13.566 | $102.695 | Su ×1 | ||
| DFEM | $495.917 | 0,34% | 12.203 | $104.636 | Su ×6 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $449.221 | 0,31% | 2.150 | $-5.629 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $394.640 | 0,27% | 1.045 | $71.501 | Su ×1 | ||
| GLDM | $391.620 | 0,27% | 4.931 | $-65.434 | |||
| NOBL | $371.618 | 0,26% | 6.617 | $-432 | Su ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $370.629 | 0,26% | 35.298 | $11.804 | Su ×1 | ||
| MUB | $366.665 | 0,25% | 3.407 | $5.701 | Su ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350.945 | 0,24% | 1.395 | $49.723 | Su ×2 | ||
| FLTR | $338.649 | 0,23% | 13.223 | $18.028 | Su ×2 | ||
| DFSU | $337.135 | 0,23% | 7.230 | $40.054 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316.105 | 0,22% | 2.691 | $107.366 | Su ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $309.103 | 0,21% | 2.297 | $57.888 | |||
| VTV | $307.238 | 0,21% | 1.410 | $30.737 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $287.028 | 0,20% | 4.020 | $-99.495 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279.144 | 0,19% | 1.543 | $24.024 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $274.600 | 0,19% | 798 | $19.602 | Su ×2 | ||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $269.961 | 0,19% | 6.367 | $-29.224 | |||
| SCHB | $259.673 | 0,18% | 8.967 | $4.168 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $256.873 | 0,18% | 344 | $33.733 | Su ×4 | ||
| ONEO | $255.032 | 0,18% | 1.668 | $33.631 | Su ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $237.763 | 0,16% | 1.625 | $29.646 | Su ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $233.966 | 0,16% | 2.474 | $30.392 | Su ×2 | ||
| JCPB | $233.902 | 0,16% | 4.983 | Su ×1 | |||
| SMH SMH | $230.355 | 0,16% | 351 | Su ×1 | |||
| SHM | $222.769 | 0,15% | 4.644 | $-958 | Giù ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $220.512 | 0,15% | 1.676 | $-10.328 | Giù ×1 | ||
| ACYN | $215.045 | 0,15% | 10.344 | Su ×1 | |||
| SLV | $214.629 | 0,15% | 4.014 | $-58.885 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $213.715 | 0,15% | 3.395 | $-72.580 | Giù ×4 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $202.780 | 0,14% | 1.043 | $-60.081 | Giù ×4 | ||
| HYLN | $135.283 | 0,09% | 25.966 | $89.583 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FNDX | $7.564.775 | 5,24% | su ×6 |
| DUHP | $3.244.461 | 2,25% | su ×6 |
| DFAI | $2.467.515 | 1,71% | su ×6 |
| FCEF | $2.125.349 | 1,47% | su ×6 |
| AIRR | $2.070.040 | 1,44% | su ×3 |
| FNDF | $1.742.298 | 1,21% | su ×3 |
| SCHD | $1.426.931 | 0,99% | su ×6 |
| DFAC | $1.329.374 | 0,92% | su ×3 |
| WCMI | $1.184.748 | 0,82% | su ×3 |
| AVUV | $1.105.152 | 0,77% | su ×6 |
| FTSL | $975.093 | 0,68% | su ×4 |
| FPE | $886.794 | 0,61% | su ×6 |
| WCME | $779.435 | 0,54% | su ×3 |
| DFUS | $719.893 | 0,50% | su ×6 |
| DFAX | $702.428 | 0,49% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MGK | $1.077.306 | 12.255 | 0,75% |
| JCPB | $233.902 | 4.983 | 0,16% |
| SMH | $230.355 | 351 | 0,16% |
| ACYN | $215.045 | 10.344 | 0,15% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DGRW | Acquistato di più | +3K | +$1.9M |
| WMT | Ridotto | -9K | -$1.2M |
| MOAT | Acquistato di più | +2K | +$1.0M |
| FNDX | Acquistato di più | +7K | +$988K |
| FTC | Acquistato di più | +579 | +$949K |
| SPMO | Acquistato di più | +2K | +$814K |
| VFLO | Acquistato di più | +6K | +$760K |
| VOO | Acquistato di più | +669 | +$745K |
| GPIX | Acquistato di più | +2K | +$717K |
| MSFT | Ridotto | -2K | -$576K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FTGS | 30 Giugno 2025 | 70.264 | $2.090.354 | |
| KNG | 30 Settembre 2025 | 41.906 | $2.057.564 | Non più monitorato |
| FTHI | 30 Giugno 2025 | 53.118 | $1.161.159 | |
| MGV | 30 Settembre 2025 | 8.496 | $1.001.809 | Non più monitorato |
| VEA | 30 Giugno 2026 | 13.730 | $879.801 | Non più monitorato |
| AFSM | 30 Giugno 2025 | 30.626 | $855.896 | Non più monitorato |
| BRKB | 31 Marzo 2026 | 1.588 | $798.208 | Non più monitorato |
| JQC | 30 Settembre 2025 | 145.963 | $786.740 | -9,9% |
| BRKB | 31 Marzo 2025 | 1.581 | $716.636 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Giugno 2026 | 8.507 | $521.158 | Non più monitorato |
| FTGC | 30 Settembre 2025 | 20.637 | $509.119 | |
| XPND | 30 Giugno 2025 | 17.447 | $492.617 | Non più monitorato |
| JAVA | 30 Settembre 2025 | 5.122 | $335.501 | Non più monitorato |
| GS | 31 Marzo 2026 | 315 | $277.254 | 21,1% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 952 | $267.740 | -24,9% |
| AXP | 31 Dicembre 2025 | 806 | $267.721 | -9,4% |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 1.423 | $259.584 | -2,7% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.045 | $242.281 | 122,6% |
| STR | 30 Settembre 2025 | 13.115 | $241.054 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 1.845 | $219.481 | 54,4% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 698 | $206.694 | -3,6% |
| BOTZ | 30 Giugno 2025 | 7.116 | $202.513 |