Councilmark Asset Management, LLC

CIK 2022076 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,86%

Peso dei primi 25 titoli78,19%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni24,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,29% Acquisti stimati $866.384 · vendite $528.534

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,2% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato33

Diminuito10

Chiuso1

Valore del portafoglio $188.9M #6.680 di 9.337 per valore 13F · top 71.5%

Posizioni 84

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 20,1%

Healthcare 9,1%

Financials 9,0%

Retail 7,2%

Communication Services 3,9%

Consumer Staples 3,3%

Energy 2,9%

Industrials 2,5%

Materials 1,0%

Consumer products 1,0%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,3%

Altro/Non mappato 39,4%

Portafoglio completo 84 posizioni

					Sequenza
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$19.814.638	10,49%	83.740	$1.898.188	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18.905.046	10,01%	65.334	$2.294.744	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k305)	$10.896.926	5,77%	30.492	$2.104.204	Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9.863.395	5,22%	26.442	$94.609	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9.047.552	4,79%	18.081	$396.554	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k107)	$8.186.310	4,33%	23.169	$1.532.873	Giù ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock	$7.032.369	3,72%	9.307	$-1.012.883	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.707.484	3,55%	59.222	$-669.404	Giù ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5.795.590	3,07%	16.433	$402.452	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5.487.323	2,90%	14.829	$816.650	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5.073.097	2,69%	43.190	$1.709.958	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462f103)	$4.663.579	2,47%	6.245	$602.206
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3.911.566	2,07%	26.691	$-21.567	Giù ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3.727.901	1,97%	25.779	$678.042	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3.695.955	1,96%	20.430	$316.605	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3.625.183	1,92%	10.011	$113.368	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.545.167	1,88%	13.959	$128.140	Giù ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.887.902	1,53%	20.683	$1.965.915	Giù ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00287y109)	$2.802.515	1,48%	11.137	$380.329
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$2.496.079	1,32%	24.505	$-176.270	Giù ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$2.013.362	1,07%	7.583	$131.563	Su ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1.969.327	1,04%	9.015	$187.744	Su ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$1.951.320	1,03%	6.969	$99.392	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 01626p148)	$1.829.782	0,97%	28.725	$212.408	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.767.790	0,94%	12.930	$-408.948	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46625h100)	$1.732.558	0,92%	5.293	$175.569
Emittente sconosciuto (CUSIP: 20825c104)	$1.706.711	0,90%	16.417	$-447.133	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30303m102)	$1.694.940	0,90%	3.009	$-23.166	Su ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.645.971	0,87%	17.101	$8.378	Su ×2
OEF iShares Trust	$1.637.268	0,87%	4.475	$213.905
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1.596.185	0,84%	14.744	$-305.192	Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.574.336	0,83%	5.788	$179.271	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.407.744	0,75%	9.600	$28.631	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y803)	$1.322.209	0,70%	6.940	$399.883
Emittente sconosciuto (CUSIP: 62944t105)	$1.199.158	0,63%	176	$72.297	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.170.488	0,62%	4.911	$157.046	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.140.398	0,60%	20.014	$172.028	Su ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock	$1.126.159	0,60%	8.805	$151.608	Su ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1.057.989	0,56%	8.502	$-609.035	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.026.712	0,54%	856	$239.389
Emittente sconosciuto (CUSIP: 22160k105)	$799.827	0,42%	855	$-52.121
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$755.974	0,40%	9.302	$48.557
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104)	$749.596	0,40%	10.020	$107.158	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,40%	1	$30.710
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$736.020	0,39%	10.106	$-11.884	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92343v104)	$634.084	0,34%	14.976	$-105.663	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y407)	$633.312	0,34%	5.400	$44.820
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25243q205)	$632.992	0,34%	7.875	$58.610	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14040h105)	$627.539	0,33%	3.128	$56.898
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$625.940	0,33%	850	$135.337
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$578.700	0,31%	4.274	$-85.009
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02209s103)	$573.154	0,30%	7.966	$47.478
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$573.021	0,30%	7.390	$-110.994	Su ×1
TT Trane Technologies plc	$564.834	0,30%	1.150	$85.583
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock	$548.977	0,29%	6.050	$188.518
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$540.041	0,29%	452	$61.783	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$535.214	0,28%	1.980	$-80.150
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$527.660	0,28%	8.840	$49.858
Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y704)	$490.859	0,26%	2.650	$62.275
EFA iShares Trust	$486.158	0,26%	4.680	$31.590
LRCX (depositato come LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock	$464.530	0,25%	1.072	$235.486
NSRGY CUSIP: 641069406	$463.851	0,25%	4.517	$24.144	Su ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$456.251	0,24%	1.339	$19.831
Emittente sconosciuto (CUSIP: 56501r106)	$440.992	0,23%	10.886	$66.078
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$419.321	0,22%	3.820	$50.806
Emittente sconosciuto (CUSIP: 31428x106)	$412.392	0,22%	1.317	$-56.697
Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y852)	$407.094	0,22%	3.800	$-14.174
Emittente sconosciuto (CUSIP: 20030n101)	$382.661	0,20%	15.587	$-47.616	Su ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$374.709	0,20%	8.060	$-39.494
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78467x109)	$339.553	0,18%	650	$38.480
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$332.580	0,18%	460		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 89832q109)	$305.994	0,16%	6.142	$23.646
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$304.080	0,16%	10.500	$40.530
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$277.801	0,15%	3.650	$27.886
SO Southern Company (The) Common Stock	$275.932	0,15%	2.883	$-2.335
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$274.253	0,15%	1.930	$-22.195
Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y209)	$269.722	0,14%	1.700	$20.485
Emittente sconosciuto (CUSIP: 12008r107)	$247.412	0,13%	2.765	$32.119	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92826c839)	$239.134	0,13%	697	$28.473
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$233.426	0,12%	1.355	$-16.870
IAK iShares Trust	$228.410	0,12%	1.625	$19.939
Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y100)	$220.094	0,12%	4.330	$3.724
CVX Chevron Corporation Common Stock	$217.974	0,12%	1.315	$-54.099
Emittente sconosciuto (CUSIP: 81369y886)	$211.284	0,11%	4.660	$-2.563
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VIG	$19.814.638	10,49%	su ×5
NSRGY	$463.851	0,25%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMAT	$332.580	460	0,18%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AAPL	Ridotto	-115	+$2.3M
·	Ridotto	-85	+$2.1M
INTC	Ridotto	-210	+$2.0M
VIG	Acquistato di più	+431	+$1.9M
CSCO	Ridotto	-155	+$1.7M
·	Ridotto	-25	+$1.5M
MCK	Acquistato di più	+10	-$1.0M
VTI	Acquistato di più	+270	+$817K
BK	Acquistato di più	+70	+$678K
WMT	Ridotto	-135	-$669K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IPG	31 Dicembre 2025	29.066	$811.232	Non più monitorato
ASHGY	31 Marzo 2026	9.820	$694.667	Non più monitorato
ASHTY	31 Dicembre 2025	2.480	$665.880	Non più monitorato
DFS	30 Giugno 2025	3.070	$524.049	Non più monitorato
QQQ	30 Settembre 2025	850	$468.894	24,0%
SOXX	30 Giugno 2026	1.125	$369.742	-8,1%
AJG	30 Giugno 2025	675	$233.037	-29,4%
ENR	30 Giugno 2025	7.780	$232.778	9,7%
YELP	31 Marzo 2026	7.650	$232.483	-26,2%
LBTYK	30 Giugno 2025	19.095	$228.567	-15,1%
CVX	30 Giugno 2025	1.315	$219.986	44,3%
DOX	30 Settembre 2025	2.235	$203.921	-29,2%
CPAY	30 Giugno 2025	575	$200.514	18,9%
SNREY	31 Dicembre 2025	3.409	$200.381	Non più monitorato