Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q3 2026 +32.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +39.9%
Rendimento in eccesso -7.6%

Annualizzato: +20.5% · S&P 500: +25.1%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 22,3%
Industrials 19,6%
Financials 13,4%
Healthcare 11,0%
Retail 9,0%
Communication Services 7,7%
Consumer products 5,5%
Energy 3,7%
Utilities 3,3%
Real Estate 2,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Altro/Non mappato 1,8%

Portafoglio completo 49 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.859.071 5,78% 44.619 $1.314.374 Giù ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13.918.066 5,41% 60.943 $1.379.111 Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12.921.719 5,02% 36.794 $-1.424.885 Giù ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12.872.032 5,01% 12.862 $-1.730.920 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.173.108 4,73% 23.734 $3.269.164 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11.918.475 4,63% 34.978 $-685.233 Giù ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11.772.161 4,58% 41.038 $-4.715.975 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.056.193 3,91% 40.362 $460.147 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9.756.239 3,79% 75.349 $-889.313 Giù ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.568.233 3,72% 36.142 $65.691 Giù ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $9.553.178 3,71% 51.458 $-246.187 Giù ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $9.457.127 3,68% 99.496 $1.767.076 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.285.660 3,61% 35.497 $226.872 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.486.343 3,30% 19.749 $93.483 Su ×4
V Visa Inc. $7.984.672 3,10% 22.221 $431.889 Su ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7.937.016 3,09% 66.900 $-1.117.343 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.810.840 3,04% 112.257 Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7.691.201 2,99% 37.100 $-291.180 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.135.245 2,77% 7.838 $-355.063 Giù ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $7.048.680 2,74% 51.582 $-1.221.552 Su ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.041.722 2,74% 48.470 $48.900 Su ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6.971.881 2,71% 33.220 $10.344 Su ×4
PSA Public Storage Common Stock $6.734.986 2,62% 23.812 $-718.561 Su ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6.216.153 2,42% 15.287 $211.583 Su ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5.919.395 2,30% 32.120 $-1.016.118 Su ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5.338.531 2,08% 138.125 $-1.025.947 Su ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3.574.322 1,39% 12.307 $3.238.907 Su ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3.152.671 1,23% 83.162 $-917.099 Giù ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1.421.811 0,55% 42.633 $-76.111 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.091.161 0,42% 1.475 $4.971
DFAI Dimensional ETF Trust $708.992 0,28% 17.113 $-40.809 Giù ×2
SPY SPY $644.422 0,25% 845 $13.401
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $624.170 0,24% 13.481 $-47.453
DFAE Dimensional ETF Trust $595.547 0,23% 15.150 $-13.635
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $503.203 0,20% 29.239 $-54.677
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $443.183 0,17% 5.884 $28.100 Giù ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $431.081 0,17% 8.830 $-66.490
SO Southern Company (The) Common Stock $429.785 0,17% 5.185 $-66.471
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $390.049 0,15% 1.179 $3.145 Giù ×1
DGRO iShares Trust $331.389 0,13% 4.396 $-1.758
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324.394 0,13% 1.700 $16.847
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $315.369 0,12% 3.500 $-24.918 Giù ×1
INDA iShares Trust $299.172 0,12% 6.409 $-17.369
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $282.654 0,11% 4.003 $-2.562
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $258.934 0,10% 520 $-1.269
WM Waste Management, Inc. Common Stock $233.284 0,09% 1.144 $-17.233 Su ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $232.296 0,09% 2.297 $21.755 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $226.973 0,09% 4.170 $-10.634
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $220.588 0,09% 245 $-27.198

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ETN $8.486.343 3,30% su ×4
V $7.984.672 3,10% su ×4
DHI $7.048.680 2,74% su ×4
PG $7.041.722 2,74% su ×4
RSG $6.971.881 2,71% su ×4
PSA $6.734.986 2,62% su ×4
ISRG $6.216.153 2,42% su ×4
FNF $5.338.531 2,08% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NFLX $7.810.840 112.257 3,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
JBL Ridotto -2K -$4.7M
MSFT Ridotto -136 +$3.3M
SHEL Acquistato di più +321 +$1.8M
URI Ridotto -28 -$1.7M
AVGO Ridotto -1K -$1.4M
NVDA Ridotto -2K +$1.4M
AAPL Ridotto -2K +$1.3M
DHI Acquistato di più +807 -$1.2M
AEP Acquistato di più +718 -$1.1M
FNF Acquistato di più +3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
RTX 30 Settembre 2025 61.350 $8.958.327 14,2%
PEP 30 Giugno 2025 39.045 $5.854.407 2,8%
BDX 30 Giugno 2025 24.000 $5.497.440
CRM 30 Giugno 2026 24.440 $4.562.215 58,7%
CMG 31 Dicembre 2025 107.786 $4.224.133 -25,6%
ADBE 30 Giugno 2025 3.698 $1.418.294 -31,8%
DHR 30 Giugno 2025 6.724 $1.378.420 16,7%
IWF 30 Settembre 2026 2.608 $323.835 2,1%
AMGN 31 Marzo 2026 790 $258.575 24,8%
FG 31 Marzo 2026 7.142 $220.332 -18,4%
AVDX 31 Dicembre 2025 10.641 $105.878 Non più monitorato