F&V Capital Management, LLC

CIK 1569453 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli45,51%

Peso dei primi 25 titoli85,19%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni29,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 7,04% Acquisti stimati $48.534 · vendite $35.742

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 78,8% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato26

Diminuito17

Chiuso4

Valore del portafoglio $542K #9.135 di 9.337 per valore 13F · top 97.8%

Posizioni 63

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 23,5%

Communication Services 17,3%

Technology 16,1%

Health Care 9,9%

Energy 9,7%

Financials 5,8%

Utilities 3,3%

Consumer Staples 2,2%

Consumer Discretionary 2,2%

Consumer products 2,0%

Materials 1,3%

Retail 0,1%

Altro/Non mappato 6,7%

Portafoglio completo 63 posizioni

					Sequenza
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$32.821	6,05%	28.971	$11.430	Giù ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$30.500	5,62%	42.185	$7.357	Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$28.367	5,23%	149.511	$-198	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$27.081	4,99%	230.555	$9.239	Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$23.766	4,38%	140.587	$-1.491	Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$22.502	4,15%	62.966	$11.235	Su ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$21.021	3,88%	88.346	$2.364	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$20.543	3,79%	123.931	$-4.869	Su ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$20.348	3,75%	35.228	$6.388	Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$19.846	3,66%	63.381	$-2.724	Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$19.089	3,52%	88.185	$11.390	Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$17.867	3,29%	130.598	$1.233	Su ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock	$17.476	3,22%	373.105	$2.358	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$17.024	3,14%	30.222	$550	Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$16.283	3,00%	282.596	$-487	Su ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$15.642	2,88%	165.455	$-1.434	Giù ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock	$14.953	2,76%	160.315	$3.007	Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$14.541	2,68%	140.557	$4.228	Giù ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$13.988	2,58%	178.802	$-1.290	Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$13.292	2,45%	84.843		Su ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock	$11.998	2,21%	891.364	$-2.033	Giù ×1
LEA Lear Corporation Common Stock	$11.686	2,16%	87.170	$1.300	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$10.958	2,02%	74.770	$-364	Giù ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$10.614	1,96%	65.165	$1.848	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$9.775	1,80%	230.880	$-1.639	Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$9.744	1,80%	225.652	$-628	Giù ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock	$8.517	1,57%	184.385	$2.647	Su ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$8.143	1,50%	197.068	$-1.339	Su ×1
NEM Newmont Corporation	$7.089	1,31%	75.900	$-2.048	Giù ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$6.501	1,20%	105.751	$-5.699	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$4.785	0,88%	31.691		Su ×1
SPY SPY	$4.592	0,85%	6.149	$548	Giù ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$4.147	0,76%	82.361	$-1.668	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.651	0,49%	3.600	$578	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.406	0,44%	6.530	$-404
IVV iShares Trust	$2.392	0,44%	3.194	$306
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$2.144	0,40%	24.212	$148
DES WisdomTree Trust	$1.631	0,30%	40.105	$185	Giù ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1.595	0,29%	17.920	$97
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1.577	0,29%	10.050	$187
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.433	0,26%	3.873	$195	Su ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.414	0,26%	23.658	$139	Su ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$962	0,18%	9.975	$158
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$834	0,15%	8.155	$187	Giù ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$700	0,13%	7.505	$24	Giù ×1
EWG iShares MSCI Germany Index Fund	$647	0,12%	15.630	$-13	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$633	0,12%	2.189	$77
PSQ ProShares Short QQQ	$625	0,12%	24.930	$-14	Su ×2
IJR iShares Trust	$575	0,11%	3.880	$106	Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$531	0,10%	4.200	$-333	Giù ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$503	0,09%	4.205	$140	Su ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$420	0,08%	3.630	$65
INTC Intel Corporation - Common Stock	$369	0,07%	2.645		Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$368	0,07%	850		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$361	0,07%	1.515	$103	Su ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$286	0,05%	2.815		Su ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$279	0,05%	3.426
IJH iShares Trust	$258	0,05%	3.350	$32
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$257	0,05%	930		Su ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust	$248	0,05%	6.960	$17
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$234	0,04%	250	$-15
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$233	0,04%	13.000	$27
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$201	0,04%	540
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
PSX	$23.766	4,38%	su ×5
GOOGL	$22.502	4,15%	su ×3
VWO	$1.414	0,26%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CRM	$13.292	84.843	2,45%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$4.785	31.691	0,88%
INTC	$369	2.645	0,07%
LRCX	$368	850	0,07%
RKLB	$286	2.815	0,05%
AFRM	$279	3.426	0,05%
NBIS	$257	930	0,05%
MSFT	$201	540	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
URI	Ridotto	-389	+$11K
BA	Acquistato di più	+50K	+$11K
GOOGL	Acquistato di più	+24K	+$11K
CSCO	Acquistato di più	+605	+$9K
AMAT	Ridotto	-26K	+$7K
VMI	Acquistato di più	+291	+$6K
MLI	Ridotto	-4K	-$6K
CVX	Acquistato di più	+1K	-$5K
CVS	Ridotto	-3K	+$4K
QRVO	Acquistato di più	+6K	+$3K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
EPD	30 Giugno 2025	53.959	$1.842	17,4%
VRTX	31 Marzo 2026	3.645	$1.652	12,5%
COP	30 Giugno 2026	7.376	$974	21,7%
AFRM	31 Marzo 2026	12.476	$929	59,1%
MPLX	30 Giugno 2025	12.250	$656	10,1%
BKR	30 Giugno 2026	9.100	$556	2,8%
CNYA	30 Giugno 2025	19.320	$542
SPH	30 Giugno 2025	22.093	$464	-9,5%
HESM	30 Giugno 2025	10.500	$444	-0,9%
PAA	30 Giugno 2025	22.000	$440	31,2%
VTWO	31 Marzo 2026	4.123	$410
WES	30 Giugno 2025	9.050	$371	16,3%
MSFT	31 Marzo 2026	695	$336	42,7%
USAC	30 Giugno 2026	11.750	$319	Non più monitorato
EFA	30 Settembre 2025	3.500	$313
BSM	30 Giugno 2025	20.200	$308	11,7%
HPQ	30 Giugno 2026	12.000	$231	44,2%
NFLX	30 Settembre 2025	156	$209	-94,4%
PLTR	31 Marzo 2026	1.171	$208	29,3%