Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +5.8%

Annualizzato: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,7% · Opzioni escluse: 3,4%

Suddivisione settoriale

04
Healthcare 16,1%
Industrials 14,1%
Technology 11,4%
Retail 10,5%
Communication Services 10,1%
Financials 6,4%
Utilities 3,6%
Energy 2,1%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Altro/Non mappato 24,6%

Portafoglio completo 55 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24.366.114 11,34% 33.088 $4.852.725 Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20.776.586 9,67% 17.322 $4.810.253 Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19.667.098 9,15% 55.662 $3.087.415 Giù ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16.043.784 7,46% 15.066 $4.749.514 Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.248.109 5,70% 13.093 $-716.442 Su ×4
V Visa Inc. $11.425.927 5,32% 33.303 $1.422.991 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.378.754 4,83% 43.546 $1.366.911 Su ×4
DE Deere & Company Common Stock $9.376.667 4,36% 14.782 $1.114.745 Su ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7.684.831 3,58% 15.883 $2.982.086 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.440.176 3,46% 84.769 $-314.747 Su ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7.432.983 3,46% 30.630 $-1.065.450 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.190.407 3,35% 21.085 $3.867.454 Su ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6.851.234 3,19% 21.761 $-231.853 Su ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6.508.899 3,03% 9.477 $847.710 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.579.991 2,13% 15.828 $563.002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3.866.465 1,80% 16.177 $-581.473 Su ×2
GLD SPDR Gold Shares $3.694.852 1,72% 10.030 $-620.957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.654.651 1,70% 18.265 $871.744 Su ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3.104.786 1,44% 26.265 $144.054 Su ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3.021.638 1,41% 12.770 $109.295 Giù ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.652.434 1,23% 13.925 $-458.523 Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.208.932 1,03% 6.100 $-7.723 Giù ×5
DGRO iShares Trust $2.098.247 0,98% 27.685 $92.572 Giù ×1
SPY SPY $1.792.248 0,83% 2.400 $166.398 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.123.724 0,52% 3.433 $113.872
HSY The Hershey Company Common Stock $1.122.880 0,52% 6.400 $-207.616
PHO Invesco Water Resources ETF $1.105.280 0,51% 16.000 $35.520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.079.520 0,50% 2.894 $-182.428 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.029.226 0,48% 2.880 $71.651 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.013.922 0,47% 1.800 $-93.244 Giù ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771.883 0,36% 1.072 $100.980 Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681.513 0,32% 8.300 $326.462 Su ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679.428 0,32% 2.700 $62.843 Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623.486 0,29% 1.246 $26.402
IJR iShares Trust $596.948 0,28% 4.025 $96.600
VO VANGUARD INDEX FUNDS $496.634 0,23% 6.164 $54.089 Su ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494.431 0,23% 2.075 $54.074
DIVB iShares Trust $446.600 0,21% 7.250 $166.060 Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426.120 0,20% 1.000 $68.450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421.143 0,20% 840 $8.257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412.510 0,19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403.260 0,19% 2.750 $6.050
AGG iShares Trust $395.920 0,18% 4.000 $-1.160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382.759 0,18% 1.416 $-57.320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380.858 0,18% 5.300 $-363.865 Giù ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346.235 0,16% 9.955 $5.774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337.273 0,16% 1.328 $12.656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310.291 0,14% 1.041 $108.191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307.773 0,14% 2.150 $26.080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306.455 0,14% 619 $84.308
IGM iShares Trust $300.170 0,14% 1.835 $73.815 Giù ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252.108 0,12% 1.916 $-8.641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231.300 0,11% 1.800 $14.778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206.825 0,10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200.306 0,09% 5.449 $-5.885

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
COST $12.248.109 5,70% su ×4
V $11.425.927 5,32% su ×4
AMZN $10.378.754 4,83% su ×4
DE $9.376.667 4,36% su ×6
TER $7.684.831 3,58% su ×3
NEE $7.440.176 3,46% su ×6
PANW $7.190.407 3,35% su ×6
SYK $6.851.234 3,19% su ×6
NVDA $3.654.651 1,70% su ×6
XYL $3.104.786 1,44% su ×6
SHY $681.513 0,32% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
PNC $206.825 840 0,10%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
QQQ Ridotto -720 +$4.9M
LLY Ridotto -37 +$4.8M
CAT Ridotto -876 +$4.7M
PANW Acquistato di più +358 +$3.9M
GOOG Ridotto -2K +$3.1M
TER Acquistato di più +20 +$3.0M
V Acquistato di più +207 +$1.4M
AMZN Acquistato di più +276 +$1.4M
DE Acquistato di più +115 +$1.1M
CBOE Acquistato di più +394 -$1.1M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 3.823 $648.601 20,0%
LQD 30 Giugno 2026 5.208 $567.620
HON 30 Giugno 2026 1.533 $346.504 -4,4%
SCHD 30 Giugno 2026 7.534 $231.143 4,7%
BMY 30 Giugno 2025 3.714 $226.517 32,1%
WMT 30 Giugno 2025 2.500 $219.475 6,6%
ACN 31 Marzo 2026 812 $217.860 0,3%
TXN 30 Settembre 2025 1.041 $216.133 59,9%
RTX 30 Giugno 2025 1.581 $209.420 26,5%
PNC 31 Dicembre 2025 1.030 $206.958 5,9%