ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1738560 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli41,84%

Peso dei primi 25 titoli64,63%

Posizioni superiori all'1%29

Numero effettivo di posizioni38,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 11,2% Acquisti stimati $32.638.541 · vendite $23.133.347

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 65,2% ancora detenuto

Nuove posizioni60

Aumentato50

Diminuito41

Chiuso32

Esposizione notional put: 1,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $216.3M #6.252 di 9.337 per valore 13F · top 67.0%

Posizioni 230

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 8,2%

Technology 6,5%

Energy 4,9%

Retail 4,1%

Health Care 3,7%

Communication Services 2,5%

Industrials 2,5%

Real Estate 2,0%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Altro/Non mappato 64,8%

Portafoglio completo 230 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
BIL SPDR SERIES TRUST	$15.725.815	7,27%	171.604		$-1.120.768	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.193.432	7,02%	479.137		$155.749	Giù ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$11.144.065	5,15%	218.490		$2.189.598	Su ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.188.650	4,71%	81.666		$1.834.693	Su ×2
CORP PIMCO ETF Trust	$8.291.152	3,83%	85.564		$735.331	Su ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7.621.127	3,52%	118.157		$3.131.199	Su ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$6.226.754	2,88%	85.415		$1.189.117	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.462.435	2,53%	188.620		$-20.888	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.347.373	2,47%	18.480		$575.360	Giù ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.301.096	2,45%	219.598		$-116.698	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.863.791	2,25%	9.720		$187.757	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$3.938.462	1,82%	47.543		$225.530	Giù ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$3.858.336	1,78%	82.197		$1.935.118	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.566.410	1,65%	9.561		$329.358	Su ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$3.546.353	1,64%	4.462		$-373.173	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.521.950	1,63%	14.777		$338.960	Giù ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3.478.977	1,61%	36.074		$-1.399.465	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3.398.290	1,57%	43.000	Opzione Put		Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3.123.590	1,44%	32.342		$-921.109	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.055.156	1,41%	8.549		$281.927	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$2.744.811	1,27%	36.216		$403.115	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.738.194	1,27%	33.134		$137.733	Su ×2
IVV iShares Trust	$2.615.873	1,21%	3.493		$910.995	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.415.381	1,12%	9.511		$56.658	Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.409.746	1,11%	4.730		$-104.516	Su ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2.248.531	1,04%	16.598		$75.095	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.230.203	1,03%	11.146		$1.570.099	Su ×2
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$2.223.877	1,03%	47.166		$350.130	Su ×4
CARY Angel Oak Income ETF	$2.179.822	1,01%	104.900		$125.382	Su ×4
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock	$2.078.926	0,96%	18.440		$-150.599	Giù ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$2.006.613	0,93%	42.085		$194.086	Su ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust	$1.942.688	0,90%	38.753		$153.177	Su ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1.843.073	0,85%	5.854		$-11.489	Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.746.317	0,81%	14.968		$-377.083	Su ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1.687.376	0,78%	64.330		$172.496	Su ×2
V Visa Inc.	$1.630.364	0,75%	4.752			Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.596.343	0,74%	11.676		$-1.152.488	Giù ×3
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	$1.596.296	0,74%	87.277		$-1.385.422	Giù ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$1.587.076	0,73%	34.138		$-55.605	Su ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1.428.978	0,66%	13.844		$657.061	Su ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$1.416.342	0,65%	75.984		$345.908	Su ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock	$1.409.884	0,65%	18.517		$223.436	Giù ×1
T AT&T Inc.	$1.393.835	0,64%	67.335			Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.271.711	0,59%	7.672		$-285.625	Su ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1.211.657	0,56%	40.161		$-211.649
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock	$1.197.166	0,55%	26.945		$310.309	Su ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1.181.943	0,55%	12.878		$331.313	Su ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1.177.360	0,54%	4.605		$353.008	Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.171.988	0,54%	7.498		$41.665	Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.166.431	0,54%	11.220		$-1.045.757	Giù ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.156.697	0,53%	12.536		$80.908	Su ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1.136.863	0,53%	21.926		$-137.025	Giù ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.122.108	0,52%	33.159		$156.180
DEM WisdomTree Trust	$1.094.250	0,51%	20.343		$-141.491	Giù ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1.067.401	0,49%	3.772		$-849.167	Giù ×2
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock	$1.048.492	0,48%	22.495
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$1.000.050	0,46%	11.300		$116.955
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$974.946	0,45%	4.104		$309.953	Su ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$964.710	0,45%	51.124		$-282.204
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$917.731	0,42%	7.757		$96.120	Su ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc.	$869.318	0,40%	37.584		$344.691	Su ×1
HYG iShares Trust	$850.641	0,39%	10.637		$-274.576	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$850.568	0,39%	1.510		$37.571	Su ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$829.690	0,38%	5.580		$269.872	Su ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$825.946	0,38%	14.728		$750.778	Su ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$824.517	0,38%	11.838			Su ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$821.802	0,38%	2.981
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$805.163	0,37%	10.611
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France)	$773.453	0,36%	24.269		$143.025	Giù ×1
MUB iShares Trust	$753.125	0,35%	6.998			Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$752.459	0,35%	8.707		$161.407	Su ×2
NBR Nabors Industries Ltd.	$750.125	0,35%	8.929
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$742.000	0,34%	28.000		$475.900	Su ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$688.415	0,32%	595		$1.190
HPQ HP Inc. Common Stock	$671.188	0,31%	30.592
PSX Phillips 66 Common Stock	$656.252	0,30%	3.882		$-87.407	Giù ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock	$635.653	0,29%	23.361			Su ×1
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock	$527.361	0,24%	11.907			Su ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$426.763	0,20%	6.275			Su ×1
QUAL iShares Trust	$416.698	0,19%	1.899		$359.155	Su ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$407.358	0,19%	18.300		$-1.281
LMUB iShares Trust	$399.414	0,18%	7.798			Su ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$376.350	0,17%	300		$18.882
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$365.440	0,17%	14.275		$39.671	Su ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$359.340	0,17%	3.597		$26.546
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$351.252	0,16%	2.554			Su ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$334.106	0,15%	16.047		$-19.476	Su ×2
MTUM iShares Trust	$309.575	0,14%	903		$273.576	Su ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$294.991	0,14%	6.392			Su ×1
IVE iShares Trust	$275.197	0,13%	1.212
EFV iShares Trust	$274.585	0,13%	3.587			Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$256.705	0,12%	1.353		$-4.289
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$256.200	0,12%	3.500		$-6.300
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$225.490	0,10%	4.656		$-1.162	Giù ×3
OEF iShares Trust	$219.522	0,10%	600		$28.680
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$218.419	0,10%	4.143			Su ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock	$215.495	0,10%	7.548		$-14.703	Giù ×2
EFG iShares Trust	$214.873	0,10%	1.727			Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$210.852	0,10%	2.203		$-1.784
SLYG SPDR SERIES TRUST	$202.521	0,09%	1.700		$38.267
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
UYLD	$11.144.065	5,15%	su ×6
CORP	$8.291.152	3,83%	su ×4
FCOR	$2.223.877	1,03%	su ×4
CARY	$2.179.822	1,01%	su ×4
SBAR	$365.440	0,17%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VCSH	$3.398.290	43.000	1,57%
V	$1.630.364	4.752	0,75%
T	$1.393.835	67.335	0,64%
PRG	$1.048.492	22.495	0,48%
DINO	$824.517	11.838	0,38%
CI	$821.802	2.981	0,38%
BBY	$805.163	10.611	0,37%
MUB	$753.125	6.998	0,35%
NBR	$750.125	8.929	0,35%
HPQ	$671.188	30.592	0,31%
DAN	$635.653	23.361	0,29%
TREE	$527.361	11.907	0,24%
DYNF	$426.763	6.275	0,20%
LMUB	$399.414	7.798	0,18%
IVW	$351.252	2.554	0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
RSPT	Acquistato di più	+19K	+$3.1M
UYLD	Acquistato di più	+43K	+$2.2M
JCPB	Acquistato di più	+41K	+$1.9M
AVUV	Acquistato di più	+6K	+$1.8M
NVDA	Acquistato di più	+7K	+$1.6M
EMB	Ridotto	-16K	-$1.4M
IFLN	Ridotto	-79K	-$1.4M
FRDM	Ridotto	-7K	+$1.2M
XOM	Ridotto	-5K	-$1.2M
BIL	Ridotto	-12K	-$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
OXY	31 Dicembre 2025	53.543	$2.529.907	41,8%
UPS	30 Settembre 2025	20.396	$2.058.772	11,5%
BJ	30 Giugno 2025	13.178	$1.503.610	-13,0%
SIG	30 Giugno 2025	24.155	$1.402.439	26,8%
BXMX	31 Marzo 2026	89.516	$1.315.885	Non più monitorato
SYY	30 Giugno 2025	17.201	$1.290.763	0,8%
THC	30 Giugno 2025	9.397	$1.263.897	47,4%
TSCO	31 Marzo 2026	25.063	$1.253.401	-30,6%
HUM	30 Giugno 2025	4.701	$1.243.885	65,3%
ASO	30 Giugno 2025	26.396	$1.203.922	16,0%
GAP	30 Giugno 2025	57.415	$1.183.323	6,8%
VC	30 Giugno 2025	14.954	$1.160.729	-4,3%
JAKK	30 Giugno 2025	46.568	$1.148.833	33,7%
SAH	30 Settembre 2025	14.300	$1.142.999	-17,7%
BBY	30 Giugno 2025	14.720	$1.083.539	30,2%
MCY	30 Settembre 2025	15.705	$1.057.575	20,2%
MCK	30 Settembre 2025	1.422	$1.042.013	18,5%
SPY	31 Dicembre 2025	1.500	$999.270	Non più monitorato
FG	30 Giugno 2026	28.302	$716.607	-17,2%
DAL	30 Giugno 2026	9.735	$647.183	-11,3%
SBH	31 Dicembre 2025	39.642	$645.372	12,5%
AN	30 Giugno 2026	3.273	$639.086	-13,0%
BJ	30 Giugno 2026	6.474	$637.171	7,5%
CDW	30 Giugno 2026	5.214	$630.998	-4,8%
UHS	31 Dicembre 2025	3.025	$618.431	-19,3%
ACI	30 Giugno 2026	35.690	$608.158	-14,9%
HBI	31 Dicembre 2025	86.733	$571.570	Non più monitorato
MUSA	31 Dicembre 2025	1.462	$567.636	26,8%
SYY	31 Dicembre 2025	6.872	$565.840	3,7%
BBY	31 Dicembre 2025	7.456	$563.823	30,6%
MCK	30 Giugno 2026	649	$561.619	21,2%
UAL	30 Giugno 2026	6.056	$557.576	-19,1%
AN	31 Dicembre 2025	2.526	$552.613	-21,7%
NUTX	30 Giugno 2026	5.807	$551.897	31,7%
GIII	31 Dicembre 2025	20.464	$544.547	-6,8%
ABG	31 Dicembre 2025	2.163	$528.745	-26,1%
BJ	31 Dicembre 2025	5.608	$522.946	4,2%
HPQ	31 Dicembre 2025	19.131	$520.937	41,2%
GPI	31 Dicembre 2025	1.187	$519.324	-38,6%
WU	31 Dicembre 2025	63.749	$509.355	-34,5%
PRG	31 Dicembre 2025	15.713	$508.473	4,8%
UAL	31 Dicembre 2025	5.239	$505.564	-1,6%
DAL	31 Dicembre 2025	8.902	$505.189	19,7%
SYY	30 Giugno 2026	7.038	$502.021	-8,6%
SON	31 Dicembre 2025	11.643	$501.697	10,5%
ACI	31 Dicembre 2025	28.536	$499.665	-33,0%
COLD	30 Giugno 2025	21.628	$464.137	-15,5%
NEM	30 Giugno 2025	9.092	$438.962	98,8%
SHOP	30 Giugno 2026	3.594	$426.320	40,2%
VOD	30 Settembre 2025	37.180	$396.339	44,7%
GIS	30 Settembre 2025	7.083	$366.970	-37,2%
CI	31 Dicembre 2025	969	$279.314	-1,4%
MHO	31 Marzo 2026	1.550	$198.323	7,8%
KR	31 Marzo 2026	2.683	$167.634	-18,8%
HLNE	31 Marzo 2026	1.200	$161.172	-12,1%
BX	31 Marzo 2026	1.000	$154.140	-2,9%
DFH	31 Marzo 2026	8.000	$136.800	-29,0%
KO	31 Marzo 2026	1.300	$90.883	13,8%
HPK	31 Dicembre 2025	12.300	$86.961	70,7%
SPPP	31 Marzo 2026	5.000	$84.200
DG	30 Giugno 2026	525	$62.333	3,7%
CLF	31 Dicembre 2025	5.000	$61.000	-8,1%
UVE	30 Giugno 2026	1.775	$60.634	5,6%
PPC	30 Giugno 2026	1.500	$56.640	-0,4%
WNC	30 Giugno 2026	6.500	$56.030	3,6%
USFD	30 Giugno 2026	560	$51.638	-7,5%
AEM	30 Giugno 2025	376	$40.762	54,1%
NBR	31 Marzo 2026	481	$26.118	-3,4%
REMX	31 Marzo 2026	350	$25.872	-24,3%
CLMT	31 Marzo 2026	1.245	$24.738	56,1%
SFM	31 Marzo 2026	300	$23.901	-15,8%
GLW	30 Settembre 2025	450	$23.666	94,3%
CMPR	31 Marzo 2026	349	$23.240	2,0%
QQQ	30 Giugno 2026	40	$23.087	1,1%
VCRB	31 Marzo 2026	265	$20.642
SPNT	30 Giugno 2026	956	$20.592	2,1%
IDR	31 Marzo 2026	500	$20.150	Non più monitorato
HELO	31 Marzo 2026	300	$19.929
TGT	31 Marzo 2026	200	$19.550	26,2%
TNET	30 Giugno 2026	530	$19.308	29,1%
IVOL	31 Marzo 2026	1.000	$19.160
RRC	31 Marzo 2026	500	$17.630	-14,4%
MMS	30 Giugno 2026	267	$17.115	1,2%
HTH	31 Dicembre 2025	500	$16.710	12,4%
CRM	31 Marzo 2026	60	$15.895	23,1%
DFAE	31 Marzo 2026	450	$14.657
IAUX	31 Marzo 2026	10.000	$14.600	Non più monitorato
NX	31 Dicembre 2025	1.023	$14.547	23,0%
DOW	30 Settembre 2025	525	$13.902	24,3%
ELV	30 Settembre 2025	35	$13.614	22,1%
SPHQ	31 Marzo 2026	175	$13.134
QLTY	31 Marzo 2026	325	$12.500
ACDC	30 Settembre 2025	1.500	$11.640	28,4%
VTV	31 Marzo 2026	60	$11.459
ZS	31 Marzo 2026	50	$11.246	43,8%
VB	31 Marzo 2026	40	$10.318
NAK	31 Marzo 2026	5.000	$9.850	Non più monitorato
WRAP	31 Marzo 2026	4.000	$9.520	-5,8%
BABA	30 Giugno 2026	75	$9.410	15,4%
MIND	31 Marzo 2026	1.000	$8.790	-45,7%
CRGY	31 Marzo 2026	1.000	$8.390	0,4%
VZ	31 Marzo 2026	190	$7.739	-8,7%
VGT	31 Marzo 2026	10	$7.538	48,1%
BOOM	31 Marzo 2026	1.000	$6.690	12,1%
SMCI	30 Settembre 2025	100	$4.901	-9,9%
NUE	30 Giugno 2026	26	$4.397	12,9%
DD	30 Giugno 2026	85	$3.893	-3,6%
IVE	31 Marzo 2026	14	$2.969
COST	31 Dicembre 2025	3	$2.777	7,1%
IMCV	31 Marzo 2026	30	$2.470
RJF	31 Marzo 2026	15	$2.409	11,1%
EEM	31 Marzo 2026	42	$2.298
TSLA	30 Settembre 2025	6	$1.906	-14,8%
WOLF	30 Giugno 2026	84	$1.371	-30,5%
IONQ	31 Dicembre 2025	22	$1.353	-4,2%
FDX	31 Dicembre 2025	4	$943	0,1%
GEV	30 Giugno 2026	1	$873	-15,7%
TM	30 Giugno 2026	4	$824	9,3%
AMD	31 Dicembre 2025	5	$809	195,0%
FBLG	31 Marzo 2026	3.391	$763	-10,6%
ENPH	30 Giugno 2026	20	$756	-32,1%
OXY	30 Giugno 2026	10	$650	20,1%
RCAT	31 Dicembre 2025	60	$621	-20,0%
GE	31 Dicembre 2025	2	$602	-0,5%
PTEN	30 Settembre 2025	100	$593	123,0%
RGTI	30 Settembre 2025	50	$593	-49,1%
KD	31 Marzo 2026	20	$531	-11,5%
GH	30 Settembre 2025	10	$520	199,6%
SCHZ	31 Dicembre 2025	22	$516	-4,8%
UNP	30 Giugno 2026	2	$485	1,9%
SOFI	30 Settembre 2025	25	$455	-39,7%
TSSI	31 Dicembre 2025	25	$453	42,1%
TAK	30 Settembre 2025	25	$387	21,7%
SMR	31 Dicembre 2025	10	$360	-45,8%
TWFG	30 Settembre 2025	10	$350	-9,9%
MDB	31 Dicembre 2025	1	$310	-14,4%
IREN	31 Dicembre 2025	5	$235	7,2%
FRMI	30 Giugno 2026	25	$146	-55,7%
TOKE	30 Giugno 2026	20	$102
LAC	31 Dicembre 2025	10	$57	-41,5%
APLD	30 Giugno 2026	2	$47	-33,8%
TLRY	30 Giugno 2025	15	$10	807,3%
COOK	31 Marzo 2026	5	$5	84,3%