Katamaran Capital LLP
Valore portafoglio QoQ: +1.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 36,57% Acquisti stimati $45.670.288 · vendite $80.253.508
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 49,3% ancora detenuto
Esposizione notional put: 6,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +43.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $12.274.731 | 9,78% | 35.777 | $-1.493.812 | Giù ×1 | ||
| QQQ | $8.542.240 | 6,81% | 11.600 | Opzione Put | $2.655.004 | Su ×1 | |
| MA | $8.468.750 | 6,75% | 16.489 | $-5.389.320 | Giù ×1 | ||
| BKNG | $6.477.420 | 5,16% | 36.341 | Su ×1 | |||
| GLW | $6.398.777 | 5,10% | 25.051 | Su ×1 | |||
| ADI | $5.851.108 | 4,66% | 14.732 | $869.990 | Giù ×2 | ||
| LRCX | $5.215.560 | 4,16% | 12.036 | $2.897.563 | Su ×1 | ||
| AMZN | $4.926.964 | 3,93% | 20.672 | $-997.276 | Giù ×1 | ||
| TSM | $4.712.661 | 3,75% | 9.868 | $-1.718.865 | Giù ×1 | ||
| STX | $4.633.930 | 3,69% | 4.802 | $80.504 | Giù ×1 | ||
| MSI | $4.578.988 | 3,65% | 11.026 | ||||
| TENB | $3.977.987 | 3,17% | 107.863 | Su ×1 | |||
| FIX | $3.581.384 | 2,85% | 1.807 | $1.721.126 | Su ×1 | ||
| SPOT | $3.392.512 | 2,70% | 7.389 | $423.408 | Su ×1 | ||
| PODD | $3.373.403 | 2,69% | 22.157 | ||||
| META | $3.100.348 | 2,47% | 5.504 | $-2.675.304 | Giù ×2 | ||
| GTLB | $2.850.037 | 2,27% | 93.352 | Su ×1 | |||
| AMBA | $2.833.459 | 2,26% | 33.024 | ||||
| TSEM | $2.650.448 | 2,11% | 10.169 | $469.758 | Giù ×3 | ||
| GNRC | $2.232.091 | 1,78% | 7.623 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) | $2.113.145 | 1,68% | 50.301 | Su ×1 | |||
| AVGO | $2.033.428 | 1,62% | 5.383 | $-2.817.832 | Giù ×1 | ||
| VMI | $2.026.798 | 1,61% | 3.509 | Su ×1 | |||
| SMTC | $1.870.339 | 1,49% | 11.556 | $-1.288.456 | Giù ×1 | ||
| COHR | $1.770.776 | 1,41% | 4.489 | $429.415 | Giù ×1 | ||
| SITM | $1.767.723 | 1,41% | 2.371 | Su ×1 | |||
| APH | $1.710.657 | 1,36% | 9.702 | $-5.188.558 | Giù ×1 | ||
| MSFT | $1.699.106 | 1,35% | 4.555 | $-1.227.828 | Giù ×2 | ||
| RKLB | $1.658.623 | 1,32% | 16.317 | $386.553 | Giù ×1 | ||
| TXN | $1.641.173 | 1,31% | 5.506 | $-128.607 | Giù ×1 | ||
| HPE | $1.611.871 | 1,28% | 35.732 | Su ×1 | |||
| CDNS | $1.472.005 | 1,17% | 3.922 | ||||
| MTSI | $1.436.657 | 1,14% | 3.777 | $-563.972 | Giù ×2 | ||
| BE | $1.017.072 | 0,81% | 3.360 | $-1.362.403 | Giù ×1 | ||
| NOK | $922.269 | 0,73% | 69.448 | Su ×1 | |||
| ROKU | $695.120 | 0,55% | 5.032 | $-4.276.972 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BKNG | $6.477.420 | 36.341 | 5,16% |
| GLW | $6.398.777 | 25.051 | 5,10% |
| MSI | $4.578.988 | 11.026 | 3,65% |
| TENB | $3.977.987 | 107.863 | 3,17% |
| PODD | $3.373.403 | 22.157 | 2,69% |
| GTLB | $2.850.037 | 93.352 | 2,27% |
| AMBA | $2.833.459 | 33.024 | 2,26% |
| GNRC | $2.232.091 | 7.623 | 1,78% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) | $2.113.145 | 50.301 | 1,68% |
| VMI | $2.026.798 | 3.509 | 1,61% |
| SITM | $1.767.723 | 2.371 | 1,41% |
| HPE | $1.611.871 | 35.732 | 1,28% |
| CDNS | $1.472.005 | 3.922 | 1,17% |
| NOK | $922.269 | 69.448 | 0,73% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MA | Ridotto | -11K | -$5.4M |
| APH | Ridotto | -45K | -$5.2M |
| LRCX | Acquistato di più | +1K | +$2.9M |
| AVGO | Ridotto | -10K | -$2.8M |
| META | Ridotto | -5K | -$2.7M |
| QQQ | Acquistato di più | +1K | +$2.7M |
| FIX | Acquistato di più | +458 | +$1.7M |
| TSM | Ridotto | -9K | -$1.7M |
| V | Ridotto | -10K | -$1.5M |
| BE | Ridotto | -14K | -$1.4M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MA | 30 Settembre 2025 | 14.699 | $8.259.956 | -1,2% |
| SMH | 30 Giugno 2026 | 15.800 | $6.057.720 | -3,8% |
| MSI | 31 Marzo 2026 | 15.237 | $5.840.647 | 4,0% |
| KO | 31 Dicembre 2025 | 81.275 | $5.390.158 | 22,2% |
| PODD | 31 Marzo 2026 | 18.260 | $5.190.222 | -36,3% |
| AMD | 31 Dicembre 2025 | 30.987 | $5.013.387 | 194,1% |
| EFX | 31 Dicembre 2025 | 19.038 | $4.883.818 | -35,1% |
| SNOW | 31 Marzo 2026 | 22.076 | $4.842.591 | 125,5% |
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 8.700 | $4.799.268 | 24,0% |
| VZ | 31 Marzo 2026 | 113.023 | $4.603.427 | -8,7% |
| BABA | 31 Marzo 2026 | 30.747 | $4.506.895 | -13,5% |
| NTNX | 31 Marzo 2026 | 86.094 | $4.450.199 | 92,3% |
| CDNS | 30 Settembre 2025 | 14.300 | $4.406.545 | 2,2% |
| MCO | 30 Giugno 2026 | 9.865 | $4.303.607 | -2,2% |
| SSNC | 30 Giugno 2026 | 58.581 | $3.958.319 | 27,8% |
| TJX | 30 Settembre 2025 | 30.359 | $3.749.033 | -7,7% |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 28.329 | $3.745.944 | -4,4% |
| FICO | 31 Marzo 2026 | 2.111 | $3.568.899 | -37,4% |
| BRBR | 30 Giugno 2025 | 46.336 | $3.450.179 | -86,6% |
| FROG | 30 Settembre 2025 | 77.766 | $3.412.372 | 104,9% |
| SHOP | 31 Marzo 2026 | 21.111 | $3.398.238 | 33,2% |
| PRMB | 30 Giugno 2025 | 93.665 | $3.324.171 | -33,7% |
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 16.625 | $3.100.563 | 35,8% |
| EQIX | 30 Giugno 2025 | 3.576 | $2.915.692 | 28,2% |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 4.347 | $2.879.540 | -33,5% |
| KO | 30 Giugno 2026 | 37.502 | $2.852.027 | 5,1% |
| MSCI | 31 Dicembre 2025 | 4.919 | $2.791.090 | -5,3% |
| DG | 30 Settembre 2025 | 22.368 | $2.558.452 | 14,8% |
| SKX | 30 Giugno 2025 | 44.786 | $2.542.949 | Non più monitorato |
| CSGP | 31 Marzo 2026 | 36.651 | $2.464.413 | -32,4% |
| AMKR | 31 Marzo 2026 | 57.959 | $2.288.221 | 21,7% |
| INTC | 30 Giugno 2026 | 51.364 | $2.266.693 | -16,9% |
| ARLO | 31 Dicembre 2025 | 110.634 | $1.875.246 | -7,5% |
| SNDK | 31 Marzo 2026 | 7.581 | $1.799.578 | 170,6% |
| AVGO | 30 Settembre 2025 | 6.155 | $1.696.626 | 8,4% |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 68.648 | $1.558.996 | 417,8% |
| PCTY | 30 Giugno 2025 | 7.762 | $1.454.133 | -18,9% |
| TXN | 30 Giugno 2025 | 8.017 | $1.440.655 | 39,2% |
| ORCL | 30 Giugno 2025 | 10.163 | $1.420.889 | -33,4% |
| SNPS | 31 Marzo 2026 | 2.995 | $1.406.811 | 26,6% |
| AMBA | 30 Settembre 2025 | 20.595 | $1.360.609 | -16,3% |
| PODD | 30 Settembre 2025 | 3.881 | $1.219.333 | -56,7% |
| NVT | 30 Giugno 2026 | 10.036 | $1.187.058 | -0,6% |
| SNDK | 30 Giugno 2025 | 24.116 | $1.148.163 | 3691,6% |
| T | 30 Giugno 2025 | 40.563 | $1.147.122 | -16,0% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 3.905 | $1.047.946 | -15,1% |
| PLNT | 30 Giugno 2026 | 13.095 | $974.006 | -19,7% |
| FROG | 31 Marzo 2026 | 14.317 | $894.240 | 106,7% |
| RH | 30 Giugno 2025 | 3.100 | $726.671 | -38,1% |
| ANET | 30 Giugno 2026 | 4.908 | $602.604 | 21,6% |
| INTC | 31 Dicembre 2025 | 10.397 | $348.819 | 214,3% |
| TEAM | 30 Giugno 2025 | 1.335 | $283.300 | -4,6% |