Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +22.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -14.2%

Annualizzato: +17.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 37,1%
Industrials 20,8%
Healthcare 15,8%
Retail 9,2%
Financials 6,3%
Materials 6,1%
Utilities 4,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,0%

Portafoglio completo 45 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $862.325.672 9,27% 4.309.689 $-19.405.674 Giù ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $543.050.578 5,84% 1.137.112 $109.950.755 Giù ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $474.883.805 5,11% 924.618 $-3.663.561 Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $449.922.176 4,84% 1.206.161 $-125.920.199 Giù ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $445.061.792 4,79% 1.305.090 $188.115.004 Giù ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424.649.796 4,57% 354.043 $85.771.577 Giù ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $358.271.617 3,85% 3.206.010 $45.842.645 Giù ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347.288.995 3,73% 919.362 $2.646.515 Giù ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $330.906.959 3,56% 988.313 $74.635.285 Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $312.118.458 3,36% 3.556.095 $-24.430.086 Giù ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $310.352.037 3,34% 1.113.930 $-890.033 Giù ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296.895.061 3,19% 2.600.237 $-19.967.665 Giù ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $296.432.610 3,19% 591.257 $-5.902.578 Giù ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $293.943.701 3,16% 561.819 $11.321.137 Giù ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $292.632.971 3,15% 1.312.962 $-20.379.384 Giù ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $288.076.644 3,10% 1.901.496 $-96.530.463 Giù ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229.802.865 2,47% 2.540.381 $19.407.480 Giù ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $224.113.900 2,41% 2.586.427 $71.186.117 Su ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $201.807.403 2,17% 1.707.194 $-14.182.633 Giù ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $200.162.145 2,15% 907.806 $-22.277.754 Giù ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $195.787.408 2,11% 492.324 $-40.406.811 Giù ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $190.479.238 2,05% 999.996 $-8.871.890 Giù ×5
AGCO AGCO Corporation Common Stock $182.941.340 1,97% 1.528.332 $-904.027 Giù ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $161.314.588 1,73% 412.095 $34.206.757 Giù ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $154.700.331 1,66% 655.621 $16.903.963 Giù ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $149.722.248 1,61% 2.399.395 $7.443.414 Giù ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145.124.098 1,56% 249.822 Su ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $144.373.966 1,55% 1.628.033 $-4.997.212 Giù ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $132.371.081 1,42% 3.101.478 $-5.892.332 Su ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $109.330.283 1,18% 2.363.387 Su ×1
V Visa Inc. $100.766.562 1,08% 293.703 $2.307.651 Giù ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $97.176.604 1,04% 619.117 $10.943.363 Giù ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $91.741.523 0,99% 697.230 $-10.420.560 Giù ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $88.278.850 0,95% 563.506 $-25.487.368 Giù ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $62.921.829 0,68% 429.354 Su ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $41.937.898 0,45% 337.013 $-93.435.875 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23.974.166 0,26% 67.085 $18.388.601 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.638.059 0,13% 40.220 $7.724.617 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.362.613 0,11% 31.658 Su ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7.561.326 0,08% 82.108 Su ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5.497.389 0,06% 37.625 $-260.090 Giù ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3.152.012 0,03% 39.990 $-2.468.300 Giù ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2.656.795 0,03% 28.979 $-229.604 Giù ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2.436.583 0,03% 33.715 $-600.791 Giù ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.286.991 0,01% 4.931 $-1.204.815 Giù ×2

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AMD $145.124.098 249.822 1,56%
SW $109.330.283 2.363.387 1,18%
ORCL $62.921.829 429.354 0,68%
JPM $10.362.613 31.658 0,11%
ORLY $7.561.326 82.108 0,08%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PANW Ridotto -298K +$188.1M
MSFT Ridotto -349K -$125.9M
TSM Ridotto -144K +$110.0M
TJX Ridotto -507K -$96.5M
ACN Ridotto -346K -$93.4M
LLY Ridotto -14K +$85.8M
VRT Ridotto -34K +$74.6M
CP Acquistato di più +642K +$71.2M
EBAY Ridotto -227K +$45.8M
ISRG Ridotto -20K -$40.4M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
APTV 30 Giugno 2025 2.690.741 $160.099.090 -36,2%
ROP 31 Marzo 2026 193.763 $86.249.724 0,1%
ENPH 30 Giugno 2025 1.096.831 $68.058.364 -15,6%
AMZN 30 Giugno 2026 15.144 $3.154.041 5,5%
META 30 Giugno 2026 3.798 $2.172.950 29,3%
CSCO 30 Giugno 2025 18.315 $1.130.219 61,7%