Morling Financial Advisors, LLC

CIK 1905198 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli75,90%

Peso dei primi 25 titoli91,06%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni14,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,19% Acquisti stimati $9.290.178 · vendite $4.079.274

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 69,5% ancora detenuto

Nuove posizioni21

Aumentato43

Diminuito29

Chiuso6

Esposizione notional put: 0,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $360.0M #4.711 di 9.337 per valore 13F · top 50.5%

Posizioni 123

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,8%

Communication Services 2,2%

Consumer Discretionary 1,4%

Retail 0,6%

Real Estate 0,5%

Financials 0,4%

Industrials 0,3%

Materials 0,2%

Healthcare 0,2%

Altro/Non mappato 89,4%

Portafoglio completo 123 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$48.595.802	13,50%	131.326		$7.193.651	Su ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$45.299.841	12,58%	1.147.703		$1.507.747	Su ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF	$32.137.523	8,93%	819.626		$970.695	Su ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$31.001.430	8,61%	532.671		$922.196	Su ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$29.626.846	8,23%	736.803		$3.579.284	Giù ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$27.942.348	7,76%	540.576		$3.628.300	Su ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$18.876.152	5,24%	320.043		$199.439	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$15.500.617	4,31%	375.773		$1.113.199	Su ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.115.528	3,64%	445.652		$1.678.474	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11.162.351	3,10%	38.576		$1.259.719	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9.528.329	2,65%	108.424		$1.132.785	Giù ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.980.202	1,94%	54.499		$921.108	Su ×2
IVV iShares Trust	$6.125.787	1,70%	8.180		$864.297	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$5.608.333	1,56%	67.701		$951.142	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4.157.884	1,15%	58.356		$526.612	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.525.049	0,98%	8.381		$407.553	Giù ×4
ITOT iShares Trust	$2.852.889	0,79%	17.367		$379.298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.448.478	0,68%	6.930		$449.718	Giù ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.445.763	0,68%	12.223		$108.449	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.085.046	0,58%	8.748		$204.743	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2.083.076	0,58%	12.727		$274.495	Giù ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.888.002	0,52%	40.489		$267.864	Su ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1.692.855	0,47%	131.535		$824.653	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.604.591	0,45%	4.490		$79.660	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.576.438	0,44%	54.435		$186.877	Giù ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1.363.398	0,38%	15.017		$85.785	Giù ×6
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$1.143.565	0,32%	87.228		$72.608	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.113.613	0,31%	35.119		$36.172
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.049.410	0,29%	4.435		$73.468	Giù ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.041.387	0,29%	28.720		$72.921	Giù ×1
SPY SPY	$1.039.374	0,29%	1.392		$134.215
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.033.649	0,29%	1.505		$134.336
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$1.020.998	0,28%	5.882		$175.127	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.009.440	0,28%	2.400	Opzione Put	$117.240
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$936.101	0,26%	17.117		$134.182	Giù ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$897.477	0,25%	18.361		$114.400	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$895.631	0,25%	1.590		$29.426	Su ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$828.770	0,23%	1.086		$405.175	Su ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$800.473	0,22%	13.411		$60.450	Giù ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$764.687	0,21%	14.768		$58.223	Giù ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$673.274	0,19%	1.159		$316.458	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$623.258	0,17%	14.050		$77.275
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$618.094	0,17%	1.657		$-31.925	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$603.597	0,17%	1.844		$69.991	Su ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$584.605	0,16%	10.820		$70.330
DFEM Dimensional ETF Trust	$552.541	0,15%	13.596		$75.509	Giù ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$511.447	0,14%	3.257		$232.062
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$506.044	0,14%	4.922		$42.449	Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$497.399	0,14%	6.893		$2.089	Su ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$463.854	0,13%	10.285		$34.257	Su ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$449.506	0,12%	4.394		$16.168	Giù ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$445.024	0,12%	2.933		$90.881
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$397.810	0,11%	795		$-29.157	Giù ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$359.935	0,10%	6.317		$52.426	Su ×1
EFA iShares Trust	$357.659	0,10%	3.443		$23.240
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$327.413	0,09%	2.288		$38.989	Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$312.377	0,09%	724			Su ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$303.174	0,08%	12.559		$-14.035	Giù ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$296.800	0,08%	17.500		$28.300	Su ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$295.597	0,08%	11.881		$-3.672	Giù ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$284.739	0,08%	716		$-40.259	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$283.065	0,08%	236		$68.759	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$276.959	0,08%	376		$69.117	Su ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock	$272.577	0,08%	9.023		$50.838	Su ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$272.060	0,08%	7.050			Su ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$269.730	0,07%	9.000		$-42.660
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$255.912	0,07%	9.239		$10.889	Giù ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$252.595	0,07%	215			Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$251.520	0,07%	673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$247.607	0,07%	984		$34.472	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$246.904	0,07%	517
BIZD VanEck ETF Trust	$245.874	0,07%	19.421		$6.514	Su ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$242.116	0,07%	3.209		$71.519	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$239.975	0,07%	3.361		$-82.128	Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$235.294	0,07%	2.370		$-9.876	Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$225.567	0,06%	601
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$220.150	0,06%	6.475		$12.885
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$218.686	0,06%	1.574			Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$214.316	0,06%	2.660		$27.649	Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$212.682	0,06%	2.305		$-3.472	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$207.656	0,06%	195			Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$187.993	0,05%	2.175		$1.580	Su ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$187.290	0,05%	1.574		$33.180
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$177.020	0,05%	1.802		$68.776	Su ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$167.452	0,05%	21.196		$3.491	Su ×1
BTG CUSIP: 11777Q209	$162.690	0,05%	43.500		$56.235	Su ×1
IJH iShares Trust	$155.035	0,04%	2.011		$19.261
QUAL iShares Trust	$152.943	0,04%	697			Su ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$152.481	0,04%	1.228		$21.576	Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$151.560	0,04%	500		$24.529	Su ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$146.055	0,04%	11.411		$7.981	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$142.894	0,04%	1.039		$116.426	Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$142.714	0,04%	475		$24.914
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$141.142	0,04%	2.801		$13.094	Giù ×3
IJR iShares Trust	$128.756	0,04%	868		$43.833	Su ×1
IVE iShares Trust	$103.766	0,03%	457			Su ×1
SOXX iShares Trust	$87.784	0,02%	137
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$87.023	0,02%	409		$8.528
SDY SPDR SERIES TRUST	$53.720	0,01%	353		$2.203
MTUM iShares Trust	$50.396	0,01%	147			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTI	$48.595.802	13,50%	su ×6
TOTL	$45.299.841	12,58%	su ×4
FLXR	$32.137.523	8,93%	su ×4
VGSH	$31.001.430	8,61%	su ×6
DFAU	$27.942.348	7,76%	su ×6
DFAI	$15.500.617	4,31%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DELL	$312.377	724	0,09%
OUNZ	$272.060	7.050	0,08%
GEV	$252.595	215	0,07%
GE	$251.520	673	0,07%
TSM	$246.904	517	0,07%
CDNS	$225.567	601	0,06%
MAA	$218.686	1.574	0,06%
CAT	$207.656	195	0,06%
QUAL	$152.943	697	0,04%
IVE	$103.766	457	0,03%
SOXX	$87.784	137	0,02%
MTUM	$50.396	147	0,01%
VLUE	$36.166	181	0,01%
XBI	$36.081	228	0,01%
DFAS	$24.949	303	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Acquistato di più	+2K	+$7.2M
DFAU	Acquistato di più	+2K	+$3.6M
DFAE	Ridotto	-32K	+$3.6M
SCHX	Ridotto	-411	+$1.7M
TOTL	Acquistato di più	+45K	+$1.5M
AAPL	Ridotto	-443	+$1.3M
SPYM	Ridotto	-1K	+$1.1M
DFAI	Acquistato di più	+6K	+$1.1M
FLXR	Acquistato di più	+26K	+$971K
IEMG	Acquistato di più	+931	+$951K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
COIN	30 Settembre 2025	70.355	$24.658.724	-45,0%
MTBA	31 Marzo 2026	338.739	$17.075.843
CALX	30 Giugno 2025	21.160	$749.910	-33,7%
SAND	31 Dicembre 2025	39.600	$495.792	Non più monitorato
LLY	30 Giugno 2025	567	$468.291	48,5%
IBIT	31 Marzo 2026	8.329	$413.535
UNH	30 Giugno 2025	753	$394.385	20,6%
CHT	30 Giugno 2025	9.474	$371.475	-1,1%
COST	30 Giugno 2025	380	$359.396	-5,5%
TSM	30 Giugno 2025	1.999	$331.834	112,9%
SPPP	31 Marzo 2026	19.000	$319.960
AVGO	30 Giugno 2025	1.901	$318.284	36,3%
VUG	30 Giugno 2025	840	$311.488	26,8%
V	30 Giugno 2025	823	$288.429	4,4%
ABBV	30 Giugno 2025	1.370	$287.037	43,7%
SGOV	30 Giugno 2026	2.851	$286.982	0,0%
SPOT	31 Marzo 2026	492	$285.709	0,7%
EXFY	31 Dicembre 2025	149.024	$275.694	47,7%
GE	31 Dicembre 2025	795	$239.152	0,4%
WMT	30 Giugno 2025	2.635	$231.327	9,6%
XLK	30 Settembre 2025	911	$230.693	43,3%
IBN	30 Giugno 2025	7.206	$227.133	-16,7%
QQQ	30 Settembre 2025	395	$218.155	24,0%
CRM	30 Giugno 2026	1.142	$213.177	43,6%
CDNS	31 Dicembre 2025	600	$210.756	15,0%
RGLD	30 Giugno 2026	825	$209.954	17,4%
MA	30 Giugno 2025	374	$204.998	0,8%
DIS	31 Dicembre 2025	1.757	$201.177	-8,6%
DVY	30 Settembre 2025	1.308	$173.715
ESGV	30 Giugno 2025	1.524	$149.257
TLTW	30 Giugno 2026	5.251	$118.767
WIT	30 Giugno 2025	37.178	$113.764	-44,4%
VNQ	30 Giugno 2025	1.162	$105.213
SOXX	30 Settembre 2025	413	$98.583	117,4%
IJJ	30 Giugno 2025	761	$91.115	13,7%
IJK	30 Giugno 2025	1.082	$90.109	21,5%
SCHG	30 Giugno 2025	2.784	$69.711	24,1%
VUG	31 Dicembre 2025	128	$61.390	13,9%
VBR	30 Giugno 2025	325	$60.544
IWR	31 Marzo 2026	600	$57.762	12,8%
VSGX	30 Giugno 2025	916	$54.029
AGG	31 Dicembre 2025	491	$49.223
VBK	30 Giugno 2025	195	$49.095
GOVZ	30 Giugno 2026	5.020	$46.034	-12,6%
AXTI	31 Dicembre 2025	10.000	$44.900	414,1%
VSS	30 Giugno 2025	381	$44.044
AVNM	30 Giugno 2025	712	$41.518
VTV	31 Dicembre 2025	216	$40.282
LDEM	30 Giugno 2026	462	$26.754
BUFR	31 Marzo 2026	700	$23.982
XLF	30 Settembre 2025	431	$22.571	0,3%
AVUV	30 Giugno 2025	235	$20.485
XLV	30 Settembre 2025	123	$16.579	20,1%
XSD	30 Settembre 2025	52	$13.339
VV	31 Dicembre 2025	38	$11.699
SCHP	30 Giugno 2025	358	$9.627	-5,3%
VGIT	30 Giugno 2025	157	$9.326
EBND	30 Giugno 2025	382	$7.667
IWB	31 Dicembre 2025	20	$7.310
SRLN	30 Settembre 2025	162	$6.738
VGLT	30 Giugno 2025	99	$5.703
AVDV	31 Dicembre 2025	30	$2.671
XLP	30 Settembre 2025	31	$2.510	Non più monitorato
IWV	31 Dicembre 2025	1	$379
VOE	30 Settembre 2025	1	$141
VNQI	30 Settembre 2025	1	$31