Morling Financial Advisors, LLC
CIK 1905198 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $360.0M
- Posizioni
- 123
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.646 di 9.443 per valore 13F · top 49.2%
Valore portafoglio QoQ: +10.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,90%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 14,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,19% Acquisti stimati $9.290.178 · vendite $4.079.274
Partecipazione mediana: 4,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 21
- Aumentato
- 43
- Diminuito
- 29
- Chiuso
- 6
Esposizione notional put: 0,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,8%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
89,5%
Portafoglio completo 123 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48.595.802 | 13,50% | 131.326 | $7.193.651 | Su ×6 | ||
| TOTL | $45.299.841 | 12,58% | 1.147.703 | $1.507.747 | Su ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $32.137.523 | 8,93% | 819.626 | $970.695 | Su ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31.001.430 | 8,61% | 532.671 | $922.196 | Su ×6 | ||
| DFAE | $29.626.846 | 8,23% | 736.803 | $3.579.284 | Giù ×1 | ||
| DFAU | $27.942.348 | 7,76% | 540.576 | $3.628.300 | Su ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18.876.152 | 5,24% | 320.043 | $199.439 | Su ×1 | ||
| DFAI | $15.500.617 | 4,31% | 375.773 | $1.113.199 | Su ×4 | ||
| SCHX | $13.115.528 | 3,64% | 445.652 | $1.678.474 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11.162.351 | 3,10% | 38.576 | $1.259.719 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $9.528.329 | 2,65% | 108.424 | $1.132.785 | Giù ×6 | ||
| AVUS | $6.980.202 | 1,94% | 54.499 | $921.108 | Su ×2 | ||
| IVV | $6.125.787 | 1,70% | 8.180 | $864.297 | Su ×1 | ||
| IEMG | $5.608.333 | 1,56% | 67.701 | $951.142 | Su ×1 | ||
| VEA | $4.157.884 | 1,15% | 58.356 | $526.612 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.525.049 | 0,98% | 8.381 | $407.553 | Giù ×4 | ||
| ITOT | $2.852.889 | 0,79% | 17.367 | $379.298 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.448.478 | 0,68% | 6.930 | $449.718 | Giù ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.445.763 | 0,68% | 12.223 | $108.449 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.085.046 | 0,58% | 8.748 | $204.743 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.083.076 | 0,58% | 12.727 | $274.495 | Giù ×1 | ||
| DFSU | $1.888.002 | 0,52% | 40.489 | $267.864 | Su ×1 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1.692.855 | 0,47% | 131.535 | $824.653 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.604.591 | 0,45% | 4.490 | $79.660 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $1.576.438 | 0,44% | 54.435 | $186.877 | Giù ×4 | ||
| SPTM | $1.363.398 | 0,38% | 15.017 | $85.785 | Giù ×6 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $1.143.565 | 0,32% | 87.228 | $72.608 | Su ×1 | ||
| SCHD | $1.113.613 | 0,31% | 35.119 | $36.172 | |||
| VIG | $1.049.410 | 0,29% | 4.435 | $73.468 | Giù ×1 | ||
| SCHE | $1.041.387 | 0,29% | 28.720 | $72.921 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $1.039.374 | 0,29% | 1.392 | $134.215 | |||
| VOO | $1.033.649 | 0,29% | 1.505 | $134.336 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1.020.998 | 0,28% | 5.882 | $175.127 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.009.440 | 0,28% | 2.400 | Opzione Put | $117.240 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $936.101 | 0,26% | 17.117 | $134.182 | Giù ×2 | ||
| DFSE | $897.477 | 0,25% | 18.361 | $114.400 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $895.631 | 0,25% | 1.590 | $29.426 | Su ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $828.770 | 0,23% | 1.086 | $405.175 | Su ×1 | ||
| VWO | $800.473 | 0,22% | 13.411 | $60.450 | Giù ×5 | ||
| SPEM | $764.687 | 0,21% | 14.768 | $58.223 | Giù ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $673.274 | 0,19% | 1.159 | $316.458 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $623.258 | 0,17% | 14.050 | $77.275 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $618.094 | 0,17% | 1.657 | $-31.925 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $603.597 | 0,17% | 1.844 | $69.991 | Su ×1 | ||
| PRF | $584.605 | 0,16% | 10.820 | $70.330 | |||
| DFEM | $552.541 | 0,15% | 13.596 | $75.509 | Giù ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $511.447 | 0,14% | 3.257 | $232.062 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $506.044 | 0,14% | 4.922 | $42.449 | Su ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $497.399 | 0,14% | 6.893 | $2.089 | Su ×1 | ||
| DFSI | $463.854 | 0,13% | 10.285 | $34.257 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $449.506 | 0,12% | 4.394 | $16.168 | Giù ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $445.024 | 0,12% | 2.933 | $90.881 | |||
| BRKB | $397.810 | 0,11% | 795 | $-29.157 | Giù ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359.935 | 0,10% | 6.317 | $52.426 | Su ×1 | ||
| EFA | $357.659 | 0,10% | 3.443 | $23.240 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $327.413 | 0,09% | 2.288 | $38.989 | Su ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $312.377 | 0,09% | 724 | Su ×1 | |||
| SCHO | $303.174 | 0,08% | 12.559 | $-14.035 | Giù ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $296.800 | 0,08% | 17.500 | $28.300 | Su ×1 | ||
| UCON | $295.597 | 0,08% | 11.881 | $-3.672 | Giù ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $284.739 | 0,08% | 716 | $-40.259 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283.065 | 0,08% | 236 | $68.759 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276.959 | 0,08% | 376 | $69.117 | Su ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $272.577 | 0,08% | 9.023 | $50.838 | Su ×2 | ||
| OUNZ | $272.060 | 0,08% | 7.050 | Su ×1 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $269.730 | 0,07% | 9.000 | $-42.660 | |||
| SCHF | $255.912 | 0,07% | 9.239 | $10.889 | Giù ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $252.595 | 0,07% | 215 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251.520 | 0,07% | 673 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $247.607 | 0,07% | 984 | $34.472 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246.904 | 0,07% | 517 | ||||
| BIZD | $245.874 | 0,07% | 19.421 | $6.514 | Su ×1 | ||
| GDX GDX | $242.116 | 0,07% | 3.209 | $71.519 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $239.975 | 0,07% | 3.361 | $-82.128 | Su ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $235.294 | 0,07% | 2.370 | $-9.876 | Su ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225.567 | 0,06% | 601 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $220.150 | 0,06% | 6.475 | $12.885 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $218.686 | 0,06% | 1.574 | Su ×1 | |||
| VO | $214.316 | 0,06% | 2.660 | $27.649 | Su ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $212.682 | 0,06% | 2.305 | $-3.472 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207.656 | 0,06% | 195 | Su ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $187.993 | 0,05% | 2.175 | $1.580 | Su ×1 | ||
| SPYG | $187.290 | 0,05% | 1.574 | $33.180 | |||
| GDXJ | $177.020 | 0,05% | 1.802 | $68.776 | Su ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $167.452 | 0,05% | 21.196 | $3.491 | Su ×1 | ||
| BTG | $162.690 | 0,05% | 43.500 | $56.235 | Su ×1 | ||
| IJH | $155.035 | 0,04% | 2.011 | $19.261 | |||
| QUAL | $152.943 | 0,04% | 697 | Su ×1 | |||
| IWF | $152.481 | 0,04% | 1.228 | $21.576 | Su ×1 | ||
| VB | $151.560 | 0,04% | 500 | $24.529 | Su ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146.055 | 0,04% | 11.411 | $7.981 | Su ×1 | ||
| IVW | $142.894 | 0,04% | 1.039 | $116.426 | Su ×1 | ||
| IWM | $142.714 | 0,04% | 475 | $24.914 | |||
| SPDW | $141.142 | 0,04% | 2.801 | $13.094 | Giù ×3 | ||
| IJR | $128.756 | 0,04% | 868 | $43.833 | Su ×1 | ||
| IVE | $103.766 | 0,03% | 457 | Su ×1 | |||
| SOXX SOXX | $87.784 | 0,02% | 137 | ||||
| RSP | $87.023 | 0,02% | 409 | $8.528 | |||
| SDY | $53.720 | 0,01% | 353 | $2.203 | |||
| MTUM | $50.396 | 0,01% | 147 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DELL | $312.377 | 724 | 0,09% |
| OUNZ | $272.060 | 7.050 | 0,08% |
| GEV | $252.595 | 215 | 0,07% |
| GE | $251.520 | 673 | 0,07% |
| TSM | $246.904 | 517 | 0,07% |
| CDNS | $225.567 | 601 | 0,06% |
| MAA | $218.686 | 1.574 | 0,06% |
| CAT | $207.656 | 195 | 0,06% |
| QUAL | $152.943 | 697 | 0,04% |
| IVE | $103.766 | 457 | 0,03% |
| SOXX | $87.784 | 137 | 0,02% |
| MTUM | $50.396 | 147 | 0,01% |
| VLUE | $36.166 | 181 | 0,01% |
| XBI | $36.081 | 228 | 0,01% |
| DFAS | $24.949 | 303 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +2K | +$7.2M |
| DFAU | Acquistato di più | +2K | +$3.6M |
| DFAE | Ridotto | -32K | +$3.6M |
| SCHX | Ridotto | -411 | +$1.7M |
| TOTL | Acquistato di più | +45K | +$1.5M |
| AAPL | Ridotto | -443 | +$1.3M |
| SPYM | Ridotto | -1K | +$1.1M |
| DFAI | Acquistato di più | +6K | +$1.1M |
| FLXR | Acquistato di più | +26K | +$971K |
| IEMG | Acquistato di più | +931 | +$951K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 Settembre 2025 | 70.355 | $24.658.724 | -49,5% |
| MTBA | 31 Marzo 2026 | 338.739 | $17.075.843 | Non più monitorato |
| CALX | 30 Giugno 2025 | 21.160 | $749.910 | -23,9% |
| ET | 31 Marzo 2025 | 25.530 | $500.137 | 14,2% |
| SAND | 31 Dicembre 2025 | 39.600 | $495.792 | Non più monitorato |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 567 | $468.291 | 62,7% |
| GBTC | 31 Marzo 2025 | 6.001 | $444.194 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 8.329 | $413.535 | |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 753 | $394.385 | 25,8% |
| CHT | 30 Giugno 2025 | 9.474 | $371.475 | -7,8% |
| COST | 30 Giugno 2025 | 380 | $359.396 | -5,3% |
| TSM | 30 Giugno 2025 | 1.999 | $331.834 | 82,3% |
| SPPP | 31 Marzo 2026 | 19.000 | $319.960 | Non più monitorato |
| AVGO | 30 Giugno 2025 | 1.901 | $318.284 | 32,1% |
| VUG | 30 Giugno 2025 | 840 | $311.488 | Non più monitorato |
| EGY | 31 Marzo 2025 | 66.575 | $290.933 | 61,7% |
| V | 30 Giugno 2025 | 823 | $288.429 | 3,5% |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 1.370 | $287.037 | 42,9% |
| SGOV | 30 Giugno 2026 | 2.851 | $286.982 | -0,1% |
| SPOT | 31 Marzo 2026 | 492 | $285.709 | 11,4% |
| EXFY | 31 Dicembre 2025 | 149.024 | $275.694 | 60,7% |
| GE | 31 Dicembre 2025 | 795 | $239.152 | 14,6% |
| WMT | 30 Giugno 2025 | 2.635 | $231.327 | 6,7% |
| XLK | 30 Settembre 2025 | 911 | $230.693 | Non più monitorato |
| IBN | 30 Giugno 2025 | 7.206 | $227.133 | -11,8% |
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 395 | $218.155 | |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.142 | $213.177 | 31,3% |
| CDNS | 31 Dicembre 2025 | 600 | $210.756 | 0,9% |
| RGLD | 30 Giugno 2026 | 825 | $209.954 | 25,6% |
| MA | 30 Giugno 2025 | 374 | $204.998 | 2,7% |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 1.757 | $201.177 | -5,0% |
| CDNS | 31 Marzo 2025 | 667 | $200.407 | 24,0% |
| ABR | 31 Marzo 2025 | 13.663 | $189.228 | -56,3% |
| DVY | 30 Settembre 2025 | 1.308 | $173.715 | |
| ESGV | 30 Giugno 2025 | 1.524 | $149.257 | Non più monitorato |
| TLTW | 30 Giugno 2026 | 5.251 | $118.767 | Non più monitorato |
| JPC | 31 Marzo 2025 | 14.674 | $115.335 | -4,8% |
| WIT | 30 Giugno 2025 | 37.178 | $113.764 | -35,8% |
| XLK | 31 Marzo 2025 | 461 | $107.192 | Non più monitorato |
| VNQ | 30 Giugno 2025 | 1.162 | $105.213 | Non più monitorato |
| SOXX | 30 Settembre 2025 | 413 | $98.583 | 91,0% |
| IJJ | 30 Giugno 2025 | 761 | $91.115 | Non più monitorato |
| IJK | 30 Giugno 2025 | 1.082 | $90.109 | Non più monitorato |
| SCHG | 30 Giugno 2025 | 2.784 | $69.711 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Dicembre 2025 | 128 | $61.390 | Non più monitorato |
| VBR | 30 Giugno 2025 | 325 | $60.544 | Non più monitorato |
| IWR | 31 Marzo 2026 | 600 | $57.762 | Non più monitorato |
| VSGX | 30 Giugno 2025 | 916 | $54.029 | Non più monitorato |
| AGG | 31 Dicembre 2025 | 491 | $49.223 | Non più monitorato |
| VBK | 30 Giugno 2025 | 195 | $49.095 | Non più monitorato |
| FNDA | 31 Marzo 2025 | 1.600 | $47.520 | Non più monitorato |
| GOVZ | 30 Giugno 2026 | 5.020 | $46.034 | Non più monitorato |
| AXTI | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $44.900 | 333,7% |
| VSS | 30 Giugno 2025 | 381 | $44.044 | Non più monitorato |
| AVNM | 30 Giugno 2025 | 712 | $41.518 | Non più monitorato |
| VTV | 31 Dicembre 2025 | 216 | $40.282 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Marzo 2025 | 757 | $36.586 | Non più monitorato |
| EDV | 31 Marzo 2025 | 511 | $34.618 | Non più monitorato |
| XLE | 31 Marzo 2025 | 400 | $34.264 | Non più monitorato |
| IGM | 31 Marzo 2025 | 289 | $29.504 | Non più monitorato |
| XLV | 31 Marzo 2025 | 213 | $29.302 | Non più monitorato |
| LDEM | 30 Giugno 2026 | 462 | $26.754 | 1,6% |
| BUFR | 31 Marzo 2026 | 700 | $23.982 | Non più monitorato |
| AVLV | 31 Marzo 2025 | 343 | $22.902 | Non più monitorato |
| XLF | 30 Settembre 2025 | 431 | $22.571 | Non più monitorato |
| AVUV | 30 Giugno 2025 | 235 | $20.485 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Settembre 2025 | 123 | $16.579 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Marzo 2025 | 107 | $14.098 | Non più monitorato |
| XSD | 30 Settembre 2025 | 52 | $13.339 | Non più monitorato |
| VV | 31 Dicembre 2025 | 38 | $11.699 | Non più monitorato |
| AVSC | 31 Marzo 2025 | 199 | $10.818 | Non più monitorato |
| SCHP | 30 Giugno 2025 | 358 | $9.627 | Non più monitorato |
| VGIT | 30 Giugno 2025 | 157 | $9.326 | |
| EBND | 30 Giugno 2025 | 382 | $7.667 | Non più monitorato |
| IWB | 31 Dicembre 2025 | 20 | $7.310 | Non più monitorato |
| SRLN | 30 Settembre 2025 | 162 | $6.738 | Non più monitorato |
| VGLT | 30 Giugno 2025 | 99 | $5.703 | |
| XLY | 31 Marzo 2025 | 25 | $5.609 | Non più monitorato |
| VT | 31 Marzo 2025 | 40 | $4.699 | Non più monitorato |
| KRE | 31 Marzo 2025 | 60 | $3.621 | Non più monitorato |
| AVDV | 31 Dicembre 2025 | 30 | $2.671 | Non più monitorato |
| XLP | 30 Settembre 2025 | 31 | $2.510 | Non più monitorato |
| XLP | 31 Marzo 2025 | 31 | $2.437 | Non più monitorato |
| IWV | 31 Dicembre 2025 | 1 | $379 | Non più monitorato |
| VOE | 30 Settembre 2025 | 1 | $141 | Non più monitorato |
| VNQI | 30 Settembre 2025 | 1 | $31 |