MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2014898 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $153.2M
- Posizioni
- 87
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.318 di 9.443 per valore 13F · top 77.5%
Valore portafoglio QoQ: +12.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,42%
- Peso dei primi 25 titoli
- 77,05%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 26,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,28% Acquisti stimati $15.010.887 · vendite $3.297.779
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 49
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,8%
Financials
4,4%
Communication Services
2,9%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Health Care
0,8%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Altro/Non mappato
77,3%
Portafoglio completo 87 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $16.149.783 | 10,54% | 75.902 | $1.584.403 | Su ×1 | ||
| BRKB | $10.419.621 | 6,80% | 20.823 | $432.135 | Giù ×1 | ||
| IJR | $8.021.689 | 5,24% | 54.087 | $1.336.517 | Su ×1 | ||
| VUG | $8.013.313 | 5,23% | 93.027 | $1.425.581 | Su ×1 | ||
| VIG | $7.123.223 | 4,65% | 30.104 | $694.826 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7.048.773 | 4,60% | 121.113 | $193.351 | Su ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6.505.766 | 4,25% | 68.793 | $251.138 | Su ×4 | ||
| IJH | $6.373.671 | 4,16% | 82.657 | $866.331 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.475.559 | 3,57% | 27.366 | $715.968 | Su ×2 | ||
| SCHX | $5.191.202 | 3,39% | 176.392 | $593.029 | Giù ×6 | ||
| USMV | $4.473.356 | 2,92% | 46.375 | $325.489 | Su ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $3.916.715 | 2,56% | 51.617 | $829.298 | Su ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3.587.990 | 2,34% | 17.336 | $798.115 | Su ×6 | ||
| MINT | $3.536.870 | 2,31% | 35.085 | $170.163 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.356.118 | 2,19% | 11.598 | $361.111 | Giù ×4 | ||
| SCHD | $3.074.558 | 2,01% | 96.959 | $90.408 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.315.624 | 1,51% | 6.480 | $424.420 | Giù ×4 | ||
| VTI | $2.141.446 | 1,40% | 5.787 | $112.589 | Giù ×3 | ||
| VB | $1.965.168 | 1,28% | 6.483 | $329.382 | Su ×2 | ||
| OMFL | $1.793.524 | 1,17% | 26.168 | $207.106 | Giù ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1.705.943 | 1,11% | 2.662 | $861.556 | Su ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.549.559 | 1,01% | 4.581 | $132.902 | Giù ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1.476.269 | 0,96% | 709 | $135.380 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.426.193 | 0,93% | 3.823 | $-1.568 | Giù ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.407.032 | 0,92% | 2.498 | $-11.083 | Su ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.247.469 | 0,81% | 13.046 | $104.989 | Su ×1 | ||
| ITA ITA | $1.227.690 | 0,80% | 5.064 | $190.875 | Su ×4 | ||
| VO | $1.216.441 | 0,79% | 15.098 | $173.630 | Su ×6 | ||
| IVV | $1.176.503 | 0,77% | 1.571 | $213.693 | Su ×2 | ||
| IYJ | $1.135.465 | 0,74% | 6.813 | $197.715 | Su ×4 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1.134.680 | 0,74% | 7.464 | $57.822 | Su ×6 | ||
| SPY SPY | $1.074.621 | 0,70% | 1.439 | $137.232 | Giù ×1 | ||
| IAI | $1.061.265 | 0,69% | 6.053 | $130.699 | Su ×4 | ||
| VNLA | $1.058.635 | 0,69% | 21.664 | $166.514 | Su ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.026.769 | 0,67% | 4.308 | $151.827 | Su ×2 | ||
| IDGT | $1.022.570 | 0,67% | 8.540 | Su ×1 | |||
| BIDD | $1.013.277 | 0,66% | 33.753 | $93.820 | Su ×5 | ||
| IWF | $953.221 | 0,62% | 7.677 | $135.428 | Su ×1 | ||
| JAAA | $946.598 | 0,62% | 18.748 | $113.139 | Su ×2 | ||
| IYZ | $927.351 | 0,61% | 21.918 | Su ×1 | |||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $927.074 | 0,61% | 23.092 | $167.191 | Su ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $902.583 | 0,59% | 9.666 | $51.992 | Su ×6 | ||
| AUSF | $794.708 | 0,52% | 16.265 | $10.133 | Su ×2 | ||
| SLV | $790.982 | 0,52% | 14.793 | $-217.013 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $788.625 | 0,51% | 1.875 | $91.594 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $780.700 | 0,51% | 13.701 | $84.752 | Giù ×4 | ||
| SCHB | $769.892 | 0,50% | 26.585 | $43.486 | Giù ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $709.131 | 0,46% | 981 | $333.561 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $595.377 | 0,39% | 1.819 | $67.924 | Su ×6 | ||
| DIVO | $590.292 | 0,39% | 12.917 | $17.701 | Su ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $533.590 | 0,35% | 6.752 | $-56.359 | Giù ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $518.819 | 0,34% | 1.056 | $105.308 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $515.949 | 0,34% | 1.504 | $111.153 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506.000 | 0,33% | 1.432 | $62.131 | Giù ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $431.185 | 0,28% | 2.419 | $36.343 | Su ×4 | ||
| VHT | $427.842 | 0,28% | 1.431 | $39.473 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427.008 | 0,28% | 2.360 | $-8.197 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $387.434 | 0,25% | 2.097 | $109.923 | Giù ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $371.336 | 0,24% | 4.024 | $11.610 | Su ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $351.735 | 0,23% | 464 | $35.679 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $330.083 | 0,22% | 2.608 | $-42.406 | Giù ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $329.376 | 0,21% | 567 | Su ×1 | |||
| VEA | $315.036 | 0,21% | 4.422 | $32.773 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $311.712 | 0,20% | 2.280 | $-72.890 | Su ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $289.901 | 0,19% | 730 | $58.502 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $280.417 | 0,18% | 792 | $10.795 | Su ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $273.501 | 0,18% | 2.631 | $-38.559 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272.401 | 0,18% | 2.120 | $15.617 | Giù ×1 | ||
| IGV | $267.369 | 0,17% | 2.951 | ||||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $261.205 | 0,17% | 10.640 | $-41.106 | Su ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $258.912 | 0,17% | 1.711 | $45.538 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $257.488 | 0,17% | 6.081 | $-43.594 | Su ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $256.731 | 0,17% | 944 | $27.907 | Su ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $254.478 | 0,17% | 12.294 | $-100.084 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249.288 | 0,16% | 1.700 | $3.740 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $239.947 | 0,16% | 1.659 | Su ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $237.698 | 0,16% | 2.876 | $10.993 | Su ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $237.497 | 0,16% | 1.929 | Su ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $226.801 | 0,15% | 586 | Su ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $216.133 | 0,14% | 784 | $7.001 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $213.108 | 0,14% | 1.407 | $-15.649 | Giù ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $212.431 | 0,14% | 1.312 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $212.106 | 0,14% | 1.353 | $2.624 | Giù ×1 | ||
| NOBL | $211.628 | 0,14% | 3.768 | Su ×1 | |||
| JPST | $210.567 | 0,14% | 4.164 | $4.535 | Su ×1 | ||
| IWD | $202.790 | 0,13% | 836 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200.075 | 0,13% | 170 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IEF | $6.505.766 | 4,25% | su ×4 |
| USMV | $4.473.356 | 2,92% | su ×4 |
| RY | $3.587.990 | 2,34% | su ×6 |
| ITA | $1.227.690 | 0,80% | su ×4 |
| VO | $1.216.441 | 0,79% | su ×6 |
| IYJ | $1.135.465 | 0,74% | su ×4 |
| RJF | $1.134.680 | 0,74% | su ×6 |
| IAI | $1.061.265 | 0,69% | su ×4 |
| VNLA | $1.058.635 | 0,69% | su ×4 |
| BIDD | $1.013.277 | 0,66% | su ×5 |
| COWG | $927.074 | 0,61% | su ×4 |
| VIGI | $902.583 | 0,59% | su ×6 |
| JPM | $595.377 | 0,39% | su ×6 |
| DIVO | $590.292 | 0,39% | su ×4 |
| BKNG | $431.185 | 0,28% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IDGT | $1.022.570 | 8.540 | 0,67% |
| IYZ | $927.351 | 21.918 | 0,61% |
| AMD | $329.376 | 567 | 0,21% |
| IGV | $267.369 | 2.951 | 0,17% |
| BK | $239.947 | 1.659 | 0,16% |
| ICE | $237.497 | 1.929 | 0,16% |
| ELV | $226.801 | 586 | 0,15% |
| MMM | $212.431 | 1.312 | 0,14% |
| NOBL | $211.628 | 3.768 | 0,14% |
| IWD | $202.790 | 836 | 0,13% |
| GEV | $200.075 | 170 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Acquistato di più | +9 | +$1.6M |
| VUG | Acquistato di più | +78K | +$1.4M |
| IJR | Acquistato di più | +309 | +$1.3M |
| IJH | Acquistato di più | +1K | +$866K |
| SOXX | Acquistato di più | +93 | +$862K |
| FV | Acquistato di più | +533 | +$829K |
| RY | Acquistato di più | +91 | +$798K |
| NVDA | Acquistato di più | +75 | +$716K |
| VIG | Acquistato di più | +213 | +$695K |
| SCHX | Ridotto | -3K | +$593K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 31 Dicembre 2025 | 4 | $3.016.800 | Non più monitorato |
| AGG | 30 Giugno 2025 | 19.122 | $1.891.548 | Non più monitorato |
| IAU | 30 Giugno 2026 | 12.555 | $1.106.849 | Non più monitorato |
| IEZ | 30 Giugno 2026 | 31.491 | $911.666 | Non più monitorato |
| IYC | 31 Marzo 2026 | 8.305 | $856.535 | Non più monitorato |
| IGV | 31 Marzo 2026 | 7.845 | $829.138 | Non più monitorato |
| ITB | 31 Marzo 2025 | 7.473 | $772.583 | Non più monitorato |
| IAK | 31 Dicembre 2025 | 4.393 | $588.852 | Non più monitorato |
| IAT | 30 Giugno 2025 | 7.240 | $337.597 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 597 | $312.864 | 25,8% |
| CI | 31 Dicembre 2025 | 1.047 | $301.798 | 1,1% |
| MRK | 30 Settembre 2025 | 3.746 | $296.549 | 79,2% |
| IYF | 30 Giugno 2025 | 2.615 | $295.061 | Non più monitorato |
| ADBE | 31 Marzo 2026 | 806 | $282.092 | 12,7% |
| TFC | 31 Dicembre 2025 | 5.665 | $258.990 | 2,9% |
| IWD | 31 Dicembre 2025 | 1.232 | $250.904 | Non più monitorato |
| DBEF | 30 Giugno 2025 | 5.514 | $238.742 | Non più monitorato |
| FISV | 30 Giugno 2025 | 1.071 | $236.509 | -70,2% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.234 | $230.321 | 31,3% |
| MMM | 31 Marzo 2026 | 1.305 | $208.995 | 24,2% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 472 | $203.097 | Non più monitorato |
| SO | 30 Settembre 2025 | 2.204 | $202.388 | -2,4% |
| PM | 30 Settembre 2025 | 1.104 | $200.991 | 17,8% |