Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +16.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli82,64%

Peso dei primi 25 titoli91,29%

Posizioni superiori all'1%11

Numero effettivo di posizioni7,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,1% Acquisti stimati $23.513.544 · vendite $2.315.906

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato47

Diminuito10

Chiuso2

Valore del portafoglio $227.2M #6.090 di 9.337 per valore 13F · top 65.2%

Posizioni 74

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,4%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Retail 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 89,7%

Portafoglio completo 74 posizioni

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$66.900.185	29,45%	97.407	$10.007.617	Su ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$22.887.922	10,08%	554.859	$2.115.574	Su ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21.437.908	9,44%	266.078	$3.232.200	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$17.219.821	7,58%	46.534	$2.664.492	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.257.320	7,16%	480.417	$2.785.441	Su ×6
IJR iShares Trust	$15.112.369	6,65%	101.896	$2.777.295	Su ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.448.879	6,36%	455.656	$1.003.299	Su ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5.495.538	2,42%	65.618	$455.037	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.722.200	2,08%	4.091	$2.946.175	Giù ×1
SGOV iShares Trust	$3.253.961	1,43%	32.323	$-309.604	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.843.990	1,25%	9.829	$403.866	Su ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1.946.840	0,86%	42.797	$156.666	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.928.341	0,85%	9.637	$354.082	Su ×1
IVV iShares Trust	$1.801.485	0,79%	2.406	$288.423	Su ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.566.213	0,69%	37.105	$145.745	Su ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.221.345	0,54%	7.729	$101.844	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.170.378	0,52%	4.651	$158.832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.044.445	0,46%	2.187	$305.348
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.027.844	0,45%	11.696	$132.632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.005.557	0,44%	4.219	$137.696	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$917.623	0,40%	981	$-65.653	Giù ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$805.366	0,35%	29.318	$35.338	Su ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$793.356	0,35%	6.800	$-186.135	Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$781.365	0,34%	5.715	$-160.600	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$775.808	0,34%	4.400	$219.868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$717.544	0,32%	1.706	$112.706	Su ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$715.868	0,32%	9.370	$33.431	Su ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$711.312	0,31%	2.100	$269.813	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$670.887	0,30%	630	$224.557
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$621.856	0,27%	2.628	$77.367	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606.281	0,27%	1.625	$28.045	Su ×2
IEFA iShares Trust	$576.969	0,25%	5.974	$13.963	Giù ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$554.614	0,24%	23.661	$14.409	Su ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$533.241	0,23%	16.737	$-42.210	Su ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$525.146	0,23%	10.812	$-177.643
INDS Pacer Funds Trust	$522.245	0,23%	12.988	$53.562	Su ×1
IJH iShares Trust	$488.176	0,21%	6.331	$38.404	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482.806	0,21%	1.351	$129.682	Su ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$479.841	0,21%	10.420	$33.054	Su ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$468.729	0,21%	637	$131.936	Su ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$462.103	0,20%	10.253	$76.610	Su ×3
ARTY iShares Trust	$447.821	0,20%	5.880	$192.464	Su ×2
IXN iShares Trust	$444.887	0,20%	3.079	$137.056
COWZ Pacer Funds Trust	$437.560	0,19%	7.035	$789	Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$430.834	0,19%	4.748	$-56.643
V Visa Inc.	$423.373	0,19%	1.234	$44.364	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$414.823	0,18%	829	$17.566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410.923	0,18%	1.163	$101.114	Su ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$404.572	0,18%	3.451	$26.112	Su ×5
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$392.636	0,17%	2.298		Su ×1
CALF Pacer Funds Trust	$382.242	0,17%	7.553	$61.751	Su ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$350.317	0,15%	6.926	$4.779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$348.303	0,15%	2.965	$120.011	Su ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$338.838	0,15%	1.012	$88.258	Su ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$336.643	0,15%	2.225	$18.535
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$332.083	0,15%	3.855	$85.303	Su ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$326.051	0,14%	2.728	$88.128	Su ×2
ITOT iShares Trust	$321.159	0,14%	1.955	$42.879	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$316.193	0,14%	1.245	$14.554	Su ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$301.283	0,13%	3.659	$43.224	Su ×1
IBDT iShares Trust	$300.500	0,13%	11.901	$54.318	Su ×1
IBDS iShares Trust	$300.086	0,13%	12.390	$24.550	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$298.525	0,13%	912	$33.193	Su ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$276.427	0,12%	3.031	$67.672	Giù ×6
SPBO SPDR SERIES TRUST	$275.393	0,12%	9.483	$2.794	Su ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND	$255.016	0,11%	853	$32.943	Su ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$254.935	0,11%	4.932	$32.403
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$253.838	0,11%	4.210	$18.626	Giù ×1
IBDU iShares Trust	$253.602	0,11%	10.950		Su ×1
SPY SPY	$245.687	0,11%	329	$44.732	Su ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237.528	0,10%	12.423	$-40.836	Giù ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$211.230	0,09%	4.500	$-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$204.550	0,09%	1.206		Su ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$131.334	0,06%	22.605	$5.877
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$66.900.185	29,45%	su ×6
DFAI	$22.887.922	10,08%	su ×6
VO	$21.437.908	9,44%	su ×6
SCHG	$16.257.320	7,16%	su ×6
IJR	$15.112.369	6,65%	su ×6
SCHD	$14.448.879	6,36%	su ×6
FBND	$1.946.840	0,86%	su ×6
DFCF	$1.566.213	0,69%	su ×6
CGMU	$805.366	0,35%	su ×3
PLTR	$793.356	0,35%	su ×3
TSLA	$717.544	0,32%	su ×6
VCRM	$715.868	0,32%	su ×3
SPHY	$554.614	0,24%	su ×5
BITB	$533.241	0,23%	su ×4
JPIE	$479.841	0,21%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$392.636	2.298	0,17%
IBDU	$253.602	10.950	0,11%
NVT	$204.550	1.206	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+2K	+$10.0M
VO	Acquistato di più	+203K	+$3.2M
MU	Ridotto	-1K	+$2.9M
SCHG	Acquistato di più	+18K	+$2.8M
IJR	Acquistato di più	+3K	+$2.8M
VTI	Acquistato di più	+1K	+$2.7M
DFAI	Acquistato di più	+22K	+$2.1M
SCHD	Acquistato di più	+17K	+$1.0M
VEU	Ridotto	-2K	+$455K
AAPL	Acquistato di più	+214	+$404K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPY	30 Giugno 2025	1.203	$672.946	Non più monitorato
JMUB	30 Giugno 2025	9.249	$462.450
VDC	30 Giugno 2025	1.032	$225.886
NFLX	31 Dicembre 2025	186	$223.000	-28,5%
WMT	30 Giugno 2026	1.702	$211.525	-7,9%
XLV	30 Giugno 2025	1.403	$204.852	23,3%
NFLX	30 Giugno 2026	2.101	$202.011	-6,1%
META	30 Settembre 2025	273	$201.603	-0,9%