SFM, LLC

CIK 2064225 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli62,48%

Peso dei primi 25 titoli83,77%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni13,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,53% Acquisti stimati $36.814.645 · vendite $11.778.096

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% ancora detenuto

Nuove posizioni10

Aumentato18

Diminuito36

Chiuso4

Valore del portafoglio $195.1M #6.586 di 9.337 per valore 13F · top 70.5%

Posizioni 69

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,9%

Communication Services 5,3%

Retail 5,1%

Financials 4,1%

Materials 1,0%

Industrials 0,8%

Health Care 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 75,0%

Portafoglio completo 69 posizioni

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$44.185.205	22,65%	64.334	$8.033.285	Su ×4
USFR WisdomTree Trust	$16.161.944	8,29%	320.992	$6.850.801	Su ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$12.678.795	6,50%	157.364	$2.462.962	Su ×3
IVV iShares Trust	$10.706.094	5,49%	14.296	$956.818	Giù ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$8.802.680	4,51%	220.012	$-1.324.542	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.363.514	3,77%	30.895	$247.761	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.330.841	3,25%	16.972	$-1.273.263	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.878.862	3,01%	16.450	$884.497	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.950.749	2,54%	24.743	$371.442	Giù ×1
IQLT iShares Trust	$4.819.300	2,47%	97.261	$764.496	Su ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4.175.834	2,14%	83.134	$179.373	Su ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.052.140	2,08%	127.787	$-315.698	Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3.120.237	1,60%	10.299	$1.795.400	Su ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND	$2.974.358	1,52%	10.870		Su ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2.867.315	1,47%	69.764	$-427.679	Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.796.911	1,43%	9.666	$418.513	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.675.067	1,37%	7.571	$491.722	Giù ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.634.685	1,35%	7.120	$277.373	Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.559.254	1,31%	3.475	$533.729	Giù ×4
ITOT iShares Trust	$2.346.433	1,20%	14.284		Su ×1
IJH iShares Trust	$2.343.584	1,20%	30.393	$216.366	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.338.322	1,20%	4.673	$-320.759	Giù ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2.325.869	1,19%	7.673	$446.421	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.234.964	1,15%	25.432	$1.373.966	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.090.961	1,07%	4.071	$-281.177	Giù ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.952.105	1,00%	22.662	$214.118	Su ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.898.627	0,97%	20.816		Su ×1
V Visa Inc.	$1.889.959	0,97%	5.509	$-292.367	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.822.668	0,93%	3.236	$-814.457	Giù ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.621.500	0,83%	18.445	$1.232.381	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.324.538	0,68%	18.590		Su ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.225.975	0,63%	17.617	$-57.280	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.215.372	0,62%	1.728	$127.407	Giù ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1.182.920	0,61%	3.436	$-165.204	Giù ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.171.911	0,60%	8.862	$173.269	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.068.408	0,55%	3.029	$-154.104	Giù ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1.057.644	0,54%	4.964	$-497.870	Giù ×1
SPY SPY	$1.046.019	0,54%	1.401	$136.596	Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$978.415	0,50%	3.108	$-325.480	Giù ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$945.416	0,48%	4.443	$102.804	Su ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$869.296	0,45%	272	$-370.349	Giù ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$759.249	0,39%	1.463	$-52.938	Giù ×1
IJR iShares Trust	$753.266	0,39%	5.079	$102.130	Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$638.310	0,33%	682	$-31.514	Su ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$619.973	0,32%	2.701	$-377.954	Giù ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$523.770	0,27%	1.286	$-143.101	Giù ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$485.159	0,25%	4.708		Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$474.597	0,24%	1.270	$7.094	Giù ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$438.937	0,23%	6.497	$54.185
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$428.944	0,22%	1.080	$85.353
VGT VANGUARD WORLD FUND	$394.894	0,20%	3.304	$106.736	Su ×1
IGV iShares Trust	$381.064	0,20%	4.206		Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$373.180	0,19%	988	$-23.007	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$329.330	0,17%	783	$-97.811	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$323.485	0,17%	4.284	$-55.074	Giù ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$317.393	0,16%	24.396	$-102.179	Giù ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$309.809	0,16%	4.829	$-288.700	Giù ×1
NULG Nushares ETF Trust	$307.985	0,16%	2.631	$70.723	Su ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$288.579	0,15%	5.633	$55.386	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$250.103	0,13%	209
DFEV Dimensional ETF Trust	$246.147	0,13%	5.769		Su ×1
SIL Global X Funds	$234.471	0,12%	3.027	$-38.201
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$225.974	0,12%	389		Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$223.867	0,11%	4.426	$3.054
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	$220.761	0,11%	8.517	$-32.364
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$212.576	0,11%	649	$-49.559	Giù ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$207.975	0,11%	1.667		Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$207.793	0,11%	2.093	$-546.744	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$204.944	0,11%	1.499	$-48.437	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$44.185.205	22,65%	su ×4
VO	$12.678.795	6,50%	su ×3
IQLT	$4.819.300	2,47%	su ×3
VTIP	$4.175.834	2,14%	su ×3
QQQM	$3.120.237	1,60%	su ×4
RSP	$945.416	0,48%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MGC	$2.974.358	10.870	1,52%
ITOT	$2.346.433	14.284	1,20%
AVLV	$1.898.627	20.816	0,97%
VEA	$1.324.538	18.590	0,68%
AVDV	$485.159	4.708	0,25%
IGV	$381.064	4.206	0,20%
LLY	$250.103	209	0,13%
DFEV	$246.147	5.769	0,13%
AMD	$225.974	389	0,12%
AVUV	$207.975	1.667	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+4K	+$8.0M
USFR	Acquistato di più	+136K	+$6.9M
VO	Acquistato di più	+122K	+$2.5M
QQQM	Acquistato di più	+5K	+$1.8M
SPYM	Acquistato di più	+14K	+$1.4M
IAUM	Acquistato di più	+3K	-$1.3M
MSFT	Ridotto	-4K	-$1.3M
MGK	Acquistato di più	+17K	+$1.2M
IVV	Ridotto	-629	+$957K
GOOGL	Ridotto	-918	+$884K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VGIT	30 Giugno 2025	36.234	$2.152.326
TMO	30 Giugno 2025	3.049	$1.517.258	61,5%
NEE	30 Giugno 2025	9.599	$680.472	10,7%
CRM	30 Settembre 2025	2.255	$615.050	-1,0%
INTU	30 Giugno 2026	748	$323.476	7,7%
PGR	31 Dicembre 2025	1.083	$267.447	-7,6%
PGR	30 Giugno 2026	1.299	$257.521	-3,7%
DHR	31 Dicembre 2025	1.169	$231.780	-6,5%
LLY	31 Marzo 2026	213	$229.085	24,3%
ORCL	30 Giugno 2025	1.619	$226.352	-34,9%
GDX	30 Giugno 2026	2.423	$222.359	16,3%
AEM	30 Giugno 2026	1.073	$217.798	18,4%
ORCL	31 Dicembre 2025	726	$204.180	-27,0%
NFLX	31 Dicembre 2025	170	$203.816	-28,5%