Shelter Rock Management, LLC
CIK 2109305 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $103.1M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.300 di 9.443 per valore 13F · top 87.9%
Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,65%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 16,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,98% Acquisti stimati $9.847.415 · vendite $15.912.352
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 92,6% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
27,6%
Industrials
19,6%
Retail
18,2%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
9,2%
Financial Services
6,8%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Altro/Non mappato
7,0%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11.210.299 | 10,87% | 23.474 | $3.225.441 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10.093.367 | 9,79% | 28.243 | $2.024.799 | Su ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $8.111.206 | 7,87% | 6.089 | $1.078.282 | Su ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $7.617.764 | 7,39% | 23.052 | $684.133 | Su ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7.392.248 | 7,17% | 80.272 | $-24.216 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.191.504 | 6,97% | 35.941 | $-91.024 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6.091.137 | 5,91% | 17.754 | $745.302 | Su ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5.533.006 | 5,37% | 11.265 | $79.746 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4.831.762 | 4,69% | 31.893 | $-227.148 | Su ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4.782.524 | 4,64% | 29.509 | $1.664.860 | Giù ×1 | ||
| XLI XLI | $4.620.425 | 4,48% | 24.944 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.948.594 | 3,83% | 10.585 | $-1.149.522 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.590.477 | 3,48% | 9.505 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.304.346 | 3,20% | 13.864 | $405.436 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.010.424 | 2,92% | 3.218 | $-177.565 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.332.706 | 2,26% | 8.062 | $313.624 | Su ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.468.689 | 1,42% | 6.590 | $-3.215.104 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $723.368 | 0,70% | 1.408 | $-884.742 | Giù ×2 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $710.960 | 0,69% | 6.120 | $43.089 | Giù ×2 | ||
| IXN | $637.157 | 0,62% | 4.410 | $196.289 | |||
| VOOG | $611.898 | 0,59% | 7.406 | $349.950 | Su ×2 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $600.487 | 0,58% | 12.163 | $82.586 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $568.566 | 0,55% | 474 | $132.566 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508.900 | 0,49% | 1.883 | $-75.744 | Su ×2 | ||
| VIG | $425.086 | 0,41% | 1.796 | $9.544 | Giù ×1 | ||
| IYW | $410.378 | 0,40% | 1.627 | $116.658 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $353.595 | 0,34% | 841 | $41.068 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $297.590 | 0,29% | 698 | $47.843 | |||
| SMH SMH | $278.451 | 0,27% | 425 | ||||
| OUNZ | $270.747 | 0,26% | 7.016 | $25.044 | Su ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $268.432 | 0,26% | 3.248 | $11.340 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266.235 | 0,26% | 1.058 | $36.131 | |||
| SHYG | $250.030 | 0,24% | 5.896 | Su ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236.500 | 0,23% | 74 | $-13.454 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $204.622 | 0,20% | 1.462 | Su ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $200.774 | 0,19% | 1.370 | $-766 | |||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $167.472 | 0,16% | 15.666 | $2.116 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Ridotto | -116 | +$3.2M |
| WM | Ridotto | -14K | -$3.2M |
| GOOGL | Acquistato di più | +184 | +$2.0M |
| FLEX | Ridotto | -18K | +$1.7M |
| MSFT | Ridotto | -3K | -$1.1M |
| TDG | Acquistato di più | +19 | +$1.1M |
| MA | Ridotto | -2K | -$885K |
| V | Acquistato di più | +67 | +$745K |
| HLT | Acquistato di più | +250 | +$684K |
| AMZN | Ridotto | -55 | +$405K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 31 Marzo 2026 | 1.108 | $5.930.640 | 22,9% |
| CBOE | 30 Giugno 2026 | 18.160 | $5.143.451 | Non più monitorato |
| HODL | 31 Marzo 2026 | 96.442 | $2.385.013 | Non più monitorato |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 3.575 | $919.646 | 37,3% |
| SPGI | 31 Marzo 2026 | 1.452 | $758.971 | 2,0% |
| CEG | 31 Marzo 2026 | 1.953 | $690.108 | -2,4% |
| MCO | 31 Marzo 2026 | 1.261 | $644.593 | 14,5% |
| ACN | 31 Marzo 2026 | 1.703 | $456.649 | -7,9% |
| SMH | 31 Marzo 2026 | 752 | $270.712 | 46,5% |
| UUUU | 30 Giugno 2026 | 12.100 | $220.825 | Non più monitorato |
| ISRG | 30 Giugno 2026 | 465 | $214.361 | -6,1% |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 4.309 | $213.942 |