SONATA CAPITAL GROUP INC

CIK 1172036 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli45,10%

Peso dei primi 25 titoli70,24%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni36,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,92% Acquisti stimati $32.148.804 · vendite $5.564.495

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 65,6% ancora detenuto

Nuove posizioni10

Aumentato50

Diminuito29

Chiuso5

Valore del portafoglio $309.9M #5.155 di 9.337 per valore 13F · top 55.2%

Posizioni 128

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,0%

Financials 4,7%

Retail 3,4%

Communication Services 1,6%

Industrials 0,7%

Healthcare 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 78,5%

Portafoglio completo 128 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$21.124.917	6,82%	170.129	$3.049.826	Su ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$16.519.731	5,33%	149.744	$216.848	Giù ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$16.385.162	5,29%	67.587	$2.142.147	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15.458.645	4,99%	53.424	$1.900.708	Su ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$13.377.853	4,32%	60.479	$1.827.508	Giù ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13.237.725	4,27%	35.774	$1.834.043	Su ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$11.909.112	3,84%	86.593	$3.840.082	Su ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$11.482.710	3,71%	72.662	$1.245.229	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11.323.210	3,65%	30.356	$94.094	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.955.388	2,89%	37.574	$1.380.816	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7.395.264	2,39%	14.779	$540.787	Su ×1
IBDT iShares Trust	$6.614.762	2,13%	261.971	$322.863	Su ×2
IJH iShares Trust	$6.544.095	2,11%	84.867	$1.356.642	Su ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$6.520.320	2,10%	47.705	$1.089.624	Su ×1
IBDS iShares Trust	$5.742.805	1,85%	237.110	$-767	Su ×2
SPY SPY	$5.708.654	1,84%	7.644	$968.707	Su ×2
IVE iShares Trust	$5.693.684	1,84%	25.076	$3.236.599	Su ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5.510.094	1,78%	7.834	$810.521	Su ×2
IVV iShares Trust	$5.085.712	1,64%	6.791	$712.471	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.382.553	1,41%	23.003	$1.424.187	Su ×1
IBDU iShares Trust	$4.301.735	1,39%	185.740	$463.460	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.767.569	1,22%	11.510	$411.203	Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$3.663.936	1,18%	23.442	$119.630	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3.607.430	1,16%	14.846	$425.586	Su ×4
IBDR iShares Trust	$3.364.336	1,09%	138.850	$-177.201	Giù ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3.043.905	0,98%	60.180	$166.249	Su ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3.007.006	0,97%	12.708	$251.432	Giù ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2.768.514	0,89%	9.215	$714.927	Su ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$2.706.951	0,87%	106.489	$55.517	Su ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$2.671.627	0,86%	104.442	$30.293	Su ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2.643.371	0,85%	10.480	$742.089
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2.523.507	0,81%	14.129	$513.709	Su ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$2.474.301	0,80%	6.281	$367.383	Giù ×4
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$2.453.168	0,79%	95.677	$966
IJJ iShares Trust	$2.406.522	0,78%	16.290	$260.022	Su ×1
MUB iShares Trust	$2.295.535	0,74%	21.330	$41.227	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.106.567	0,68%	5.962	$403.529	Su ×2
VIS Vanguard Industrials ETF	$2.027.138	0,65%	5.625	$-46.003	Giù ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$1.887.378	0,61%	86.577	$389.135	Su ×2
DTD WisdomTree Trust	$1.776.259	0,57%	19.049	$131.187
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.681.976	0,54%	1.798	$-129.534	Giù ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.665.717	0,54%	13.033	$222.503	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.556.968	0,50%	7.781	$199.296	Giù ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1.530.945	0,49%	9.301	$211.852	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,48%	2	$61.420
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.464.286	0,47%	18.528	$-38.339	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.463.545	0,47%	2.598	$32.162	Su ×2
EEM iShares, Inc.	$1.422.055	0,46%	20.787	$120.669	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.419.824	0,46%	1.928	$298.905	Giù ×1
LQD iShares Trust	$1.410.920	0,46%	12.936	$-164.864	Giù ×5
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1.360.216	0,44%	3.190	$170.333	Giù ×1
IJR iShares Trust	$1.234.088	0,40%	8.321	$237.121	Su ×2
VDE Vanguard Energy ETF	$1.189.030	0,38%	7.920	$-267.967	Giù ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1.160.698	0,37%	13.109	$85.456	Su ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1.145.002	0,37%	9.580	$318.203	Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.087.674	0,35%	13.160	$-11.660	Giù ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1.074.389	0,35%	10.091	$-10.953	Giù ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$1.023.242	0,33%	15.130	$22.790	Giù ×1
EFA iShares Trust	$1.004.331	0,32%	9.668	$120.002	Su ×6
IEMG iShares, Inc.	$1.003.027	0,32%	12.108	$744.673	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$968.473	0,31%	2.710	$189.185
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$966.165	0,31%	38.355	$2.313	Su ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$847.391	0,27%	40.662	$1.376	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$832.127	0,27%	10.328	$-52.962	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$781.931	0,25%	1.835	$125.606
XSD SPDR SERIES TRUST	$779.625	0,25%	1.250	$371.975
CWB SPDR SERIES TRUST	$704.604	0,23%	6.535	$106.520
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$655.249	0,21%	8.543	$1.688	Su ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	$641.581	0,21%	6.346	$2.296	Giù ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$634.774	0,20%	13.460	$10.499
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$622.512	0,20%	20.417	$-34.764	Giù ×1
HYG iShares Trust	$610.571	0,20%	7.635	$3.130
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$596.750	0,19%	8.129	$-1.870
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$586.200	0,19%	4.000	$-2.240
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$581.509	0,19%	6.021		Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$579.293	0,19%	2.060	$-132.122	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$569.655	0,18%	2.243	$21.376
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$551.865	0,18%	950
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$499.498	0,16%	19.673	$787
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$487.038	0,16%	4.766	$60.052
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$482.505	0,16%	4.055	$84.892	Giù ×1
CMF iShares Trust	$471.496	0,15%	8.180	$105.601	Su ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$446.722	0,14%	8.535	$167.857	Su ×2
ARTY iShares Trust	$445.536	0,14%	5.850	$173.335
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$443.612	0,14%	2.245	$29.903
AGG iShares Trust	$437.789	0,14%	4.423	$-1.283
IAK iShares U.S. Insurance ETF	$428.708	0,14%	3.050	$18.180	Giù ×5
V Visa Inc.	$427.834	0,14%	1.247	$50.940
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$412.865	0,13%	2.265	$53.975
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$404.558	0,13%	7.100	$58.433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$403.503	0,13%	336	$94.269
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$397.392	0,13%	7.792	$155
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$391.793	0,13%	750	$44.400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$375.679	0,12%	7.074	$-56.094	Su ×2
MO Altria Group, Inc.	$349.965	0,11%	4.864	$28.989
GLD SPDR Gold Shares	$331.542	0,11%	900	$30.339	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$329.006	0,11%	2.801	$111.676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$326.213	0,11%	2.539	$-13.796	Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$323.384	0,10%	2.316		Su ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$316.299	0,10%	5.900	$-24.354	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVE	$5.693.684	1,84%	su ×3
VBR	$3.607.430	1,16%	su ×4
VTEB	$3.043.905	0,98%	su ×3
IJT	$2.523.507	0,81%	su ×3
EFA	$1.004.331	0,32%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IEFA	$581.509	6.021	0,19%
AMD	$551.865	950	0,18%
INTC	$323.384	2.316	0,10%
IGV	$279.954	3.090	0,09%
UNH	$276.394	665	0,09%
PANW	$272.816	800	0,09%
C	$230.095	1.644	0,07%
PSCI	$216.975	1.166	0,07%
CAT	$212.980	200	0,07%
IWB	$204.750	500	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVW	Acquistato di più	+15K	+$3.8M
IVE	Acquistato di più	+13K	+$3.2M
IWF	Acquistato di più	+128K	+$3.0M
IWD	Acquistato di più	+928	+$2.1M
AAPL	Acquistato di più	+2	+$1.9M
VTI	Acquistato di più	+227	+$1.8M
IWN	Ridotto	-444	+$1.8M
XLK	Acquistato di più	+743	+$1.4M
AMZN	Acquistato di più	+1K	+$1.4M
IJH	Acquistato di più	+8K	+$1.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOM	30 Giugno 2026	3.462	$587.343	20,0%
CRWD	31 Marzo 2026	700	$328.132	-30,2%
UNH	31 Marzo 2026	965	$318.557	39,9%
SPOT	30 Giugno 2026	600	$290.946	5,2%
NFLX	30 Giugno 2026	2.800	$269.220	-5,5%
AMD	31 Marzo 2026	995	$213.090	210,5%
PLTR	30 Giugno 2026	1.425	$208.449	62,3%
WM	30 Giugno 2026	900	$206.811	-7,3%
DIA (depositato come DIAXXXX)	31 Dicembre 2025	750	$348
SHY	30 Giugno 2025	3.250	$269
AMD	30 Giugno 2025	2.295	$236	345,2%
RSG	31 Dicembre 2025	930	$213	0,4%
HD	30 Settembre 2025	552	$202	-30,6%