SONATA CAPITAL GROUP INC

CIK 1172036 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$309.9M
#5.096 di 9.443 per valore 13F · top 54.0%
Posizioni
128
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +14.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
45,10%
Peso dei primi 25 titoli
70,24%
Posizioni superiori all'1%
25
Numero effettivo di posizioni
36,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,92% Acquisti stimati $32.148.804 · vendite $5.564.495

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 65,3% ancora detenuto

Nuove posizioni
10
Aumentato
50
Diminuito
29
Chiuso
5
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
10,0%
Retail
3,4%
Financials
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
81,3%

Portafoglio completo 128 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IWF $21.124.917 6,82% 170.129 $3.049.826 Su ×2
IWR $16.519.731 5,33% 149.744 $216.848 Giù ×6
IWD $16.385.162 5,29% 67.587 $2.142.147 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.458.645 4,99% 53.424 $1.900.708 Su ×1
IWN $13.377.853 4,32% 60.479 $1.827.508 Giù ×6
VTI $13.237.725 4,27% 35.774 $1.834.043 Su ×2
IVW $11.909.112 3,84% 86.593 $3.840.082 Su ×2
VYM $11.482.710 3,71% 72.662 $1.245.229 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.323.210 3,65% 30.356 $94.094 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.955.388 2,89% 37.574 $1.380.816 Su ×1
BRKB $7.395.264 2,39% 14.779 $540.787 Su ×1
IBDT $6.614.762 2,13% 261.971 $322.863 Su ×2
IJH $6.544.095 2,11% 84.867 $1.356.642 Su ×1
IJS $6.520.320 2,10% 47.705 $1.089.624 Su ×1
IBDS $5.742.805 1,85% 237.110 $-767 Su ×2
SPY SPY $5.708.654 1,84% 7.644 $968.707 Su ×2
IVE $5.693.684 1,84% 25.076 $3.236.599 Su ×3
MDY $5.510.094 1,78% 7.834 $810.521 Su ×2
IVV $5.085.712 1,64% 6.791 $712.471 Su ×1
XLK XLK $4.382.553 1,41% 23.003 $1.424.187 Su ×1
IBDU $4.301.735 1,39% 185.740 $463.460 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.767.569 1,22% 11.510 $411.203 Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3.663.936 1,18% 23.442 $119.630 Su ×1
VBR $3.607.430 1,16% 14.846 $425.586 Su ×4
IBDR $3.364.336 1,09% 138.850 $-177.201 Giù ×2
VTEB $3.043.905 0,98% 60.180 $166.249 Su ×3
VIG $3.007.006 0,97% 12.708 $251.432 Giù ×1
IWM $2.768.514 0,89% 9.215 $714.927 Su ×2
IBMP $2.706.951 0,87% 106.489 $55.517 Su ×1
IBMQ $2.671.627 0,86% 104.442 $30.293 Su ×2
IYW $2.643.371 0,85% 10.480 $742.089
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2.523.507 0,81% 14.129 $513.709 Su ×3
IWO $2.474.301 0,80% 6.281 $367.383 Giù ×4
IBMO $2.453.168 0,79% 95.677 $966
IJJ $2.406.522 0,78% 16.290 $260.022 Su ×1
MUB $2.295.535 0,74% 21.330 $41.227 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.106.567 0,68% 5.962 $403.529 Su ×2
VIS $2.027.138 0,65% 5.625 $-46.003 Giù ×1
IBDV $1.887.378 0,61% 86.577 $389.135 Su ×2
DTD $1.776.259 0,57% 19.049 $131.187
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.681.976 0,54% 1.798 $-129.534 Giù ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.665.717 0,54% 13.033 $222.503 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.556.968 0,50% 7.781 $199.296 Giù ×1
IWS $1.530.945 0,49% 9.301 $211.852 Su ×1
BRKA $1.497.700 0,48% 2 $61.420
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.464.286 0,47% 18.528 $-38.339 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.463.545 0,47% 2.598 $32.162 Su ×2
EEM $1.422.055 0,46% 20.787 $120.669 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.419.824 0,46% 1.928 $298.905 Giù ×1
LQD $1.410.920 0,46% 12.936 $-164.864 Giù ×5
IWV $1.360.216 0,44% 3.190 $170.333 Giù ×1
IJR $1.234.088 0,40% 8.321 $237.121 Su ×2
VDE $1.189.030 0,38% 7.920 $-267.967 Giù ×1
VGK $1.160.698 0,37% 13.109 $85.456 Su ×2
VGT $1.145.002 0,37% 9.580 $318.203 Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.087.674 0,35% 13.160 $-11.660 Giù ×1
SUB $1.074.389 0,35% 10.091 $-10.953 Giù ×1
ICF $1.023.242 0,33% 15.130 $22.790 Giù ×1
EFA $1.004.331 0,32% 9.668 $120.002 Su ×6
IEMG $1.003.027 0,32% 12.108 $744.673 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $968.473 0,31% 2.710 $189.185
IBDX $966.165 0,31% 38.355 $2.313 Su ×2
IBDW $847.391 0,27% 40.662 $1.376 Su ×2
VO $832.127 0,27% 10.328 $-52.962 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $781.931 0,25% 1.835 $125.606
XSD $779.625 0,25% 1.250 $371.975
CWB $704.604 0,23% 6.535 $106.520
BIV $655.249 0,21% 8.543 $1.688 Su ×1
IYC IYC $641.581 0,21% 6.346 $2.296 Giù ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $634.774 0,20% 13.460 $10.499
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $622.512 0,20% 20.417 $-34.764 Giù ×1
HYG $610.571 0,20% 7.635 $3.130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $596.750 0,19% 8.129 $-1.870
ORCL Oracle Corporation Common Stock $586.200 0,19% 4.000 $-2.240
IEFA $581.509 0,19% 6.021 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $579.293 0,19% 2.060 $-132.122 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569.655 0,18% 2.243 $21.376
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $551.865 0,18% 950
IBMR $499.498 0,16% 19.673 $787
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $487.038 0,16% 4.766 $60.052
SPYG $482.505 0,16% 4.055 $84.892 Giù ×1
CMF $471.496 0,15% 8.180 $105.601 Su ×2
BINC $446.722 0,14% 8.535 $167.857 Su ×2
ARTY $445.536 0,14% 5.850 $173.335
VOE $443.612 0,14% 2.245 $29.903
AGG $437.789 0,14% 4.423 $-1.283
IAK $428.708 0,14% 3.050 $18.180 Giù ×5
V Visa Inc. $427.834 0,14% 1.247 $50.940
IYY $412.865 0,13% 2.265 $53.975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $404.558 0,13% 7.100 $58.433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $403.503 0,13% 336 $94.269
JMST $397.392 0,13% 7.792 $155
DIA $391.793 0,13% 750 $44.400
XLE XLE $375.679 0,12% 7.074 $-56.094 Su ×2
MO Altria Group, Inc. $349.965 0,11% 4.864 $28.989
GLD $331.542 0,11% 900 $30.339 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329.006 0,11% 2.801 $111.676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326.213 0,11% 2.539 $-13.796 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323.384 0,10% 2.316 Su ×1
XLF XLF $316.299 0,10% 5.900 $-24.354 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IVE $5.693.684 1,84% su ×3
VBR $3.607.430 1,16% su ×4
VTEB $3.043.905 0,98% su ×3
IJT $2.523.507 0,81% su ×3
EFA $1.004.331 0,32% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
IEFA $581.509 6.021 0,19%
AMD $551.865 950 0,18%
INTC $323.384 2.316 0,10%
IGV $279.954 3.090 0,09%
UNH $276.394 665 0,09%
PANW $272.816 800 0,09%
C $230.095 1.644 0,07%
PSCI $216.975 1.166 0,07%
CAT $212.980 200 0,07%
IWB $204.750 500 0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IVW Acquistato di più +15K +$3.8M
IVE Acquistato di più +13K +$3.2M
IWF Acquistato di più +128K +$3.0M
IWD Acquistato di più +928 +$2.1M
AAPL Acquistato di più +2 +$1.9M
VTI Acquistato di più +227 +$1.8M
IWN Ridotto -444 +$1.8M
XLK Acquistato di più +743 +$1.4M
AMZN Acquistato di più +1K +$1.4M
IJH Acquistato di più +8K +$1.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 3.462 $587.343 22,5%
CRWD 31 Marzo 2026 700 $328.132 -49,3%
UNH 31 Marzo 2026 965 $318.557 45,0%
SPOT 30 Giugno 2026 600 $290.946 17,6%
NFLX 30 Giugno 2026 2.800 $269.220 13,0%
AMD 31 Marzo 2026 995 $213.090 129,1%
PLTR 30 Giugno 2026 1.425 $208.449 49,7%
WM 30 Giugno 2026 900 $206.811 1,2%
DIAXXXX 31 Dicembre 2025 750 $348 Non più monitorato
SHY 30 Giugno 2025 3.250 $269
AMD 30 Giugno 2025 2.295 $236 228,4%
RSG 31 Dicembre 2025 930 $213 4,3%
BA 31 Marzo 2025 1.167 $207 28,6%
HD 30 Settembre 2025 552 $202 -16,6%