Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q3 2025–Q2 2026 -3.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +13.0%
Rendimento in eccesso -16.8%

Annualizzato: -5.0% · S&P 500: +17.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 88,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 11,0%
Technology 6,2%
Communication Services 4,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Industrials 3,5%
Retail 1,9%
Altro/Non mappato 68,9%

Portafoglio completo 38 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
LQD iShares Trust $19.764.793 12,72% 181.212
BOXX EA Series Trust $16.734.386 10,77% 142.919 Su ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12.775.821 8,22% 462.055 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.322.855 6,64% 14.018 Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9.458.166 6,09% 31.480 $3.643.806 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.594.816 4,89% 37.957 $260.250 Giù ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $6.885.081 4,43% 121.903 $6.246.014 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.836.582 4,40% 19.349 $1.065.533 Giù ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6.767.766 4,35% 48.355 $1.388.163 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.780.726 3,72% 13.744 $-1.090.329 Giù ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.624.814 3,62% 35.452 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.429.028 3,49% 4.621 Su ×1
XLU XLU $5.131.536 3,30% 113.179 $697.644 Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4.477.512 2,88% 51.442 $1.079.612 Su ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4.063.410 2,61% 44.850 Su ×1
HYG iShares Trust $3.862.471 2,49% 48.299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.744.983 2,41% 11.441 $355.966 Giù ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $2.911.950 1,87% 86.280 Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $2.477.356 1,59% 6.725 Su ×1
SLV iShares Silver Trust $2.088.324 1,34% 39.056 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.783.855 1,15% 5.058 $120.329
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.671.694 1,08% 9.784 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.454.902 0,94% 5.028 $-4.182.789 Giù ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.249.673 0,80% 37.539 Su ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1.128.040 0,73% 94.873 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703.818 0,45% 2.953 $-4.479.606 Giù ×5
XLRE XLRE $648.694 0,42% 14.733 $-2.157.838 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508.799 0,33% 1.364 $-3.532.347 Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock $503.316 0,32% 1.488 $53.226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476.792 0,31% 2.675 $1.026 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464.139 0,30% 4.098 $-45.160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390.408 0,25% 1.386 $-26.542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364.714 0,23% 795 $11.416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326.837 0,21% 5.736 $-2.702.683 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $315.246 0,20% 630 $13.350
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $256.628 0,17% 4.832 $-2.978.941 Giù ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240.846 0,15% 600 $34.452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201.127 0,13% 1.700

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
LQD $19.764.793 181.212 12,72%
BOXX $16.734.386 142.919 10,77%
GRNY $12.775.821 462.055 8,22%
QQQ $10.322.855 14.018 6,64%
XLV $5.624.814 35.452 3,62%
GEV $5.429.028 4.621 3,49%
IGV $4.063.410 44.850 2,61%
HYG $3.862.471 48.299 2,49%
ILF $2.911.950 86.280 1,87%
GLD $2.477.356 6.725 1,59%
SLV $2.088.324 39.056 1,34%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.671.694 9.784 1,08%
IBIT $1.249.673 37.539 0,80%
ETHA $1.128.040 94.873 0,73%
APO $201.127 1.700 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AAPL Ridotto -17K -$4.2M
IWM Acquistato di più +8K +$3.6M
XLRE Ridotto -54K -$2.2M
C Acquistato di più +920 +$1.4M
TSLA Ridotto -5K -$1.1M
IBKR Acquistato di più +780 +$1.1M
GOOG Ridotto -769 +$1.1M
XLU Acquistato di più +17K +$698K
JPM Ridotto -80 +$356K
NVDA Ridotto -4K +$260K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
LQD 31 Marzo 2026 165.102 $18.192.589
MSTR 31 Dicembre 2025 19.223 $8.467.016 7,9%
META 31 Marzo 2026 10.606 $7.000.915 29,2%
ANET 31 Marzo 2026 45.389 $5.947.321 68,3%
HOOD 31 Marzo 2026 46.173 $5.222.166 65,1%
ISRG 30 Settembre 2025 9.574 $5.202.607 -10,9%
TSLA 30 Giugno 2025 19.258 $4.990.903 18,2%
PH 30 Giugno 2026 5.074 $4.542.448 -1,6%
HYG 31 Marzo 2026 55.213 $4.451.824
NFLX 31 Marzo 2026 46.600 $4.369.216 -30,6%
PLTR 31 Marzo 2026 24.137 $4.290.352 29,3%
MELI 31 Marzo 2026 1.679 $3.381.943 5,1%
TLT 30 Giugno 2025 36.739 $3.344.351
SPOT 31 Marzo 2026 5.363 $3.114.348 -2,3%
CDNS 31 Marzo 2026 9.785 $3.058.595 29,2%
PANW 30 Giugno 2026 16.749 $2.685.200 18,4%
DECK 30 Giugno 2025 23.398 $2.616.130 -23,4%
RDDT 30 Giugno 2025 23.822 $2.498.928 -0,7%
AXON 31 Marzo 2026 4.154 $2.359.181 -3,2%
BTC 31 Marzo 2026 53.398 $2.068.105 27,8%
ETH 31 Marzo 2026 52.816 $1.482.017 31,0%
SHOP 31 Marzo 2026 8.355 $1.344.904 33,2%
COIN 31 Marzo 2026 4.968 $1.123.464 9,4%
JEPI 31 Dicembre 2025 11.275 $643.803
AMP 30 Giugno 2025 795 $384.868 -8,2%
APO 31 Marzo 2026 1.700 $246.092 2,7%
LEN 31 Dicembre 2025 1.915 $241.367 -24,7%
APO 30 Giugno 2025 1.700 $232.798 -19,3%