Spectrum Planning & Advisory Services Inc.

CIK 1725394 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli47,33%

Peso dei primi 25 titoli73,13%

Posizioni superiori all'1%31

Numero effettivo di posizioni33,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 12,15% Acquisti stimati $30.113.213 · vendite $25.854.340

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% ancora detenuto

Nuove posizioni18

Aumentato38

Diminuito55

Chiuso12

Valore del portafoglio $223.5M #6.141 di 9.337 per valore 13F · top 65.8%

Posizioni 120

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 2,4%

Technology 2,4%

Financials 2,2%

Retail 1,6%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 0,6%

Communication Services 0,5%

Materials 0,1%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 88,9%

Portafoglio completo 120 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15.593.579	6,98%	177.442	$9.862.515	Su ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$14.485.369	6,48%	158.068	$193.370	Su ×1
SGOV iShares Trust	$12.853.763	5,75%	127.682	$525.000	Su ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$11.200.105	5,01%	221.477	$77.859	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$9.690.929	4,34%	70.464	$1.776.393	Su ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$9.289.995	4,16%	253.825	$1.690.666	Su ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$9.113.829	4,08%	134.007	$1.436.522	Su ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$8.911.665	3,99%	179.021	$1.841.149	Su ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$7.725.373	3,46%	76.633	$1.780.379	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09290C616)	$6.908.252	3,09%	167.230	$-539.000	Giù ×1
OEF iShares Trust	$5.871.758	2,63%	16.049	$702.645	Giù ×2
GOVT iShares Trust	$5.608.002	2,51%	246.181	$2.296.237	Su ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF	$5.103.264	2,28%	101.406	$259.045	Su ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$4.470.688	2,00%	84.801	$1.038.069	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$4.188.906	1,87%	50.566	$-1.610.870	Giù ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$3.838.662	1,72%	23.763	$58.896	Giù ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$3.547.319	1,59%	8.338	$534.348	Giù ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3.482.568	1,56%	46.017	$219.269	Su ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.422.574	1,53%	147.971	$-76.553	Giù ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$3.234.305	1,45%	115.305		Su ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$3.187.249	1,43%	142.862	$311.828	Su ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$3.111.783	1,39%	25.561	$291.140	Giù ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$2.886.100	1,29%	57.298	$641.227	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.851.261	1,28%	11.963	$279.960	Giù ×1
SHLD Global X Funds	$2.844.405	1,27%	47.637	$368.972	Su ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2.753.602	1,23%	52.610	$-147.952	Giù ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$2.643.305	1,18%	61.315	$-338.693	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.538.979	1,14%	5.074	$454.938	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.320.077	1,04%	6.220	$-80.037	Giù ×1
EFV iShares Trust	$2.268.445	1,02%	29.634	$-3.108.653	Giù ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.259.344	1,01%	46.652	$84.177	Su ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1.735.569	0,78%	17.295	$-22.157	Giù ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1.597.591	0,71%	18.486	$-1.471.247	Giù ×1
QUAL iShares Trust	$1.527.532	0,68%	6.961	$-3.425.964	Giù ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1.453.887	0,65%	31.503	$-79.094	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.385.493	0,62%	4.788	$55.117	Giù ×2
EFG iShares Trust	$1.379.613	0,62%	11.088	$904.823	Su ×1
XLSR SSGA Active Trust	$1.314.260	0,59%	20.263	$412.156	Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.275.406	0,57%	1.857	$529.664	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.165.263	0,52%	5.824	$114.267	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.100.407	0,49%	14.573	$-4.855	Su ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1.081.051	0,48%	21.454	$326.712	Su ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.028.108	0,46%	10.050	$-127.225	Giù ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1.008.450	0,45%	3.350	$-99.964
IVE iShares Trust	$965.941	0,43%	4.254	$64.023	Giù ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF	$900.917	0,40%	21.746	$-691.094	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103)	$803.510	0,36%	28.124		Su ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$734.609	0,33%	2.912	$139.469	Giù ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$712.537	0,32%	13.761	$84.936	Su ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock	$703.845	0,31%	38.951		Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$670.216	0,30%	7.091	$20.876	Su ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$615.098	0,28%	13.495	$-12.027	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$604.687	0,27%	821	$179.802	Su ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$547.045	0,24%	6.888	$-91.682	Giù ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$544.033	0,24%	8.885	$40.061	Giù ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$535.308	0,24%	6.678	$-54.757	Giù ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$527.502	0,24%	522	$-239.783	Giù ×1
EAGG iShares Trust	$499.891	0,22%	10.544	$90.676	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$492.943	0,22%	1.172	$64.687	Su ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$479.079	0,21%	9.472	$201.857	Su ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$466.534	0,21%	10.249	$-74.203
V Visa Inc.	$460.515	0,21%	1.342	$-112.435	Giù ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$459.656	0,21%	15.135	$-99.196	Giù ×1
SPY SPY	$459.518	0,21%	615	$116.451	Su ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$451.615	0,20%	9.624	$-166.507	Giù ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$450.345	0,20%	11.670	$-75.389
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$442.050	0,20%	2.701	$123.168	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$441.362	0,20%	784	$-59.785	Giù ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$419.332	0,19%	7.271	$58.769	Giù ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$407.101	0,18%	8.041	$139.790	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$382.021	0,17%	408	$-24.379
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$380.468	0,17%	1.077	$120.479	Su ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$378.476	0,17%	7.291	$116.191	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$375.712	0,17%	904	$-96.308	Giù ×2
DSI iShares Trust	$374.770	0,17%	2.632	$-22.612	Giù ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$370.723	0,17%	4.217	$59.047	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$359.688	0,16%	338	$-218.716	Giù ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$352.226	0,16%	6.676	$-195.252	Giù ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$346.082	0,15%	3.901	$50.780	Su ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$342.803	0,15%	14.807	$-109.794	Giù ×2
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	$332.359	0,15%	9.058	$-57.849	Giù ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$327.154	0,15%	1.835	$18.561	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$325.537	0,15%	1.282	$10.041	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$323.467	0,14%	874	$-7.724	Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$312.150	0,14%	1.442	$-44.910	Giù ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$304.548	0,14%	4.508	$33.084	Giù ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$298.416	0,13%	5.308	$-85.342	Giù ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$297.222	0,13%	2.909
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$291.690	0,13%	4.200	$-84.774	Giù ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$290.829	0,13%	814	$35.077	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$285.327	0,13%	763	$69.042	Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$281.823	0,13%	235	$65.985
INTC Intel Corporation - Common Stock	$278.404	0,12%	1.994		Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$276.382	0,12%	784	$-151.292	Giù ×2
IVV iShares Trust	$263.640	0,12%	352	$59.389	Su ×1
CSHP iShares Dynamic Short-Term Active ETF	$261.117	0,12%	2.621	$-103.776	Giù ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$260.970	0,12%	8.650	$-45.586
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$258.401	0,12%	789	$-91.604	Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock	$254.940	0,11%	754	$-84.459	Giù ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$248.666	0,11%	671	$29.202
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVW	$9.690.929	4,34%	su ×3
SHLD	$2.844.405	1,27%	su ×3
BRK-B (depositato come BRKB)	$2.538.979	1,14%	su ×5
SPDW	$1.081.051	0,48%	su ×4
QQQ	$604.687	0,27%	su ×4
GE	$285.327	0,13%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IALT	$3.234.305	115.305	1,45%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103)	$803.510	28.124	0,36%
AAL	$703.845	38.951	0,31%
STIP	$297.222	2.909	0,13%
INTC	$278.404	1.994	0,12%
FLOT	$247.592	4.850	0,11%
REMX	$242.224	2.737	0,11%
GEV	$221.451	188	0,10%
DJD	$213.810	3.374	0,10%
BAC	$213.601	3.749	0,10%
BMY	$211.293	3.667	0,09%
VUG	$206.426	2.396	0,09%
NVS	$205.460	1.311	0,09%
CHYM	$204.800	10.000	0,09%
SHEL	$201.061	2.593	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+103K	+$9.9M
QUAL	Ridotto	-19K	-$3.4M
EFV	Ridotto	-43K	-$3.1M
GOVT	Acquistato di più	+102K	+$2.3M
VUSB	Acquistato di più	+37K	+$1.8M
MINT	Acquistato di più	+18K	+$1.8M
IVW	Acquistato di più	+492	+$1.8M
CORO	Acquistato di più	+17K	+$1.7M
IEMG	Ridotto	-33K	-$1.6M
TLT	Ridotto	-17K	-$1.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BLCV	31 Marzo 2026	213.866	$7.981.498
EMB	31 Marzo 2026	13.486	$1.298.446
IGSB	31 Marzo 2026	13.896	$734.842
SHY	31 Marzo 2026	7.903	$654.554
NEAR	30 Giugno 2025	10.441	$531.124
GDX	31 Marzo 2026	5.706	$489.362	-5,4%
LQDH	31 Marzo 2026	4.950	$462.119
DIA	31 Marzo 2026	881	$423.314
AMD	30 Settembre 2025	2.499	$354.608	289,3%
CRM	30 Giugno 2026	1.671	$311.980	47,8%
ICSH	30 Giugno 2025	5.683	$288.133
DMXF	30 Giugno 2025	4.075	$274.410	13,8%
ETH	31 Marzo 2026	9.689	$271.873	31,0%
STIP	31 Dicembre 2025	2.629	$271.750
HON	30 Giugno 2026	1.201	$271.528	-4,2%
CVX	30 Giugno 2026	1.236	$255.780	23,2%
PG	30 Giugno 2026	1.697	$245.147	-0,9%
VOE	30 Giugno 2026	1.321	$243.496
MRK	30 Giugno 2026	2.007	$241.451	8,7%
PLTR	30 Giugno 2026	1.585	$231.854	62,1%
NFLX	31 Dicembre 2025	189	$226.596	-28,8%
SPTS	30 Giugno 2026	7.257	$211.750
VGSH	30 Giugno 2026	3.590	$210.156
SLV	30 Giugno 2026	3.078	$209.735	3,4%
EUSB	30 Giugno 2026	4.800	$208.800
DIS	30 Giugno 2026	2.155	$207.727	6,3%
ESGE	31 Marzo 2026	4.663	$205.965
BAC	31 Marzo 2026	3.719	$204.538	11,3%
DMXF	31 Marzo 2026	2.687	$201.955