Watchman Group, Inc.
CIK 1748726 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $447.4M
- Posizioni
- 73
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.072 di 9.443 per valore 13F · top 43.1%
Valore portafoglio QoQ: +8.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,86%
- Peso dei primi 25 titoli
- 81,79%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 20,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,83% Acquisti stimati $12.187.217 · vendite $13.722.356
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 28
- Diminuito
- 30
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
8,4%
Communication Services
4,1%
Technology
3,9%
Consumer Discretionary
2,7%
Consumer products
2,5%
Financials
2,5%
Retail
2,0%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,1%
Energy
1,0%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
69,7%
Portafoglio completo 73 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTBA | $44.273.604 | 9,90% | 902.254 | $853.906 | Su ×6 | ||
| DFAC | $40.652.311 | 9,09% | 916.418 | $5.430.105 | Su ×1 | ||
| TMSL | $35.680.395 | 7,97% | 813.692 | $5.931.050 | Su ×1 | ||
| VSLU | $34.595.239 | 7,73% | 748.065 | $4.531.424 | Su ×6 | ||
| DFAT | $30.172.905 | 6,74% | 431.658 | $3.287.615 | Su ×1 | ||
| TLH | $27.597.354 | 6,17% | 275.011 | $298.507 | Su ×4 | ||
| FBND | $20.964.340 | 4,69% | 460.856 | $780.090 | Su ×6 | ||
| DFIC | $16.143.402 | 3,61% | 433.264 | $768.523 | Su ×3 | ||
| DFEM | $11.993.091 | 2,68% | 295.106 | $583.421 | Giù ×6 | ||
| AVDE | $10.229.189 | 2,29% | 114.677 | $1.154.023 | Su ×2 | ||
| FRDM | $9.142.667 | 2,04% | 125.414 | $-213.047 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.949.496 | 2,00% | 25.329 | $1.567.153 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7.863.737 | 1,76% | 78.114 | $1.136.025 | Su ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7.770.952 | 1,74% | 44.073 | $2.040.600 | Giù ×6 | ||
| BRKB | $7.534.623 | 1,68% | 15.058 | $380.406 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.904.071 | 1,54% | 19.319 | $1.226.522 | Giù ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6.748.527 | 1,51% | 16.045 | $762.608 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5.135.372 | 1,15% | 14.968 | $715.112 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.053.214 | 1,13% | 13.547 | $46.099 | Su ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5.001.620 | 1,12% | 18.552 | $31.409 | Giù ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.840.209 | 1,08% | 20.308 | $685.222 | Su ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $4.784.792 | 1,07% | 7.788 | $1.065.444 | Su ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $4.757.104 | 1,06% | 13.114 | $374.338 | Giù ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4.731.101 | 1,06% | 15.027 | $-249.667 | Giù ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4.415.677 | 0,99% | 27.110 | $691.526 | Giù ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $4.327.871 | 0,97% | 2.216 | $92.034 | Su ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $4.302.699 | 0,96% | 35.820 | $131.070 | Giù ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4.245.812 | 0,95% | 11.986 | $-237.525 | Giù ×4 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $4.216.224 | 0,94% | 9.634 | $-289.249 | Su ×3 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $4.034.893 | 0,90% | 51.413 | $-338.561 | Giù ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3.959.432 | 0,88% | 14.089 | $889.597 | Giù ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $3.706.367 | 0,83% | 40.846 | $210.965 | Su ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3.631.666 | 0,81% | 5.092 | $772.089 | Giù ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3.571.199 | 0,80% | 49.490 | $18.504 | Su ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3.528.231 | 0,79% | 26.562 | $578.998 | Su ×1 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $3.295.858 | 0,74% | 95.256 | $482.087 | Giù ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3.228.856 | 0,72% | 14.644 | $-266.671 | Giù ×6 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $3.030.959 | 0,68% | 34.939 | $631.865 | Su ×1 | ||
| EMTL | $2.903.681 | 0,65% | 67.996 | $72.435 | Su ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2.860.158 | 0,64% | 28.809 | Su ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2.834.329 | 0,63% | 15.069 | $460.215 | Giù ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2.822.797 | 0,63% | 22.684 | $-171.977 | Su ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.418.377 | 0,54% | 4.293 | $-494.430 | Giù ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1.866.872 | 0,42% | 274 | $-604.315 | Giù ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.807.164 | 0,40% | 6.924 | $-1.314.620 | Giù ×1 | ||
| IJK | $1.460.055 | 0,33% | 12.426 | $198.582 | Giù ×6 | ||
| USFR | $1.175.119 | 0,26% | 23.339 | $-225.592 | Giù ×2 | ||
| IJH | $1.130.754 | 0,25% | 14.664 | $-908.652 | Giù ×4 | ||
| VOO | $940.930 | 0,21% | 1.370 | $109.737 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $892.870 | 0,20% | 7.883 | $-86.875 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $702.648 | 0,16% | 2.428 | $70.203 | Giù ×1 | ||
| DIA | $652.988 | 0,15% | 1.250 | $74.000 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $617.135 | 0,14% | 5.254 | $221.038 | Su ×4 | ||
| RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock | $597.756 | 0,13% | 182.800 | $113.336 | |||
| IHI | $562.286 | 0,13% | 11.380 | $-44.837 | |||
| VEA | $531.383 | 0,12% | 7.458 | $53.474 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $514.142 | 0,11% | 4.385 | $33.063 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $499.813 | 0,11% | 1.968 | $26.088 | Su ×2 | ||
| IVV | $489.026 | 0,11% | 653 | $62.479 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $386.888 | 0,09% | 2.155 | $-22.024 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $379.528 | 0,08% | 1.897 | $46.401 | Giù ×1 | ||
| CTA | $378.439 | 0,08% | 14.589 | Su ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $329.653 | 0,07% | 4.056 | $2.009 | Giù ×1 | ||
| IWD | $328.978 | 0,07% | 1.357 | $30.481 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $313.499 | 0,07% | 2.293 | $-75.532 | |||
| BSV | $296.214 | 0,07% | 3.802 | $19.269 | Su ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $283.912 | 0,06% | 1.776 | $10.889 | Su ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $247.245 | 0,06% | 7.427 | ||||
| EFG | $246.725 | 0,06% | 1.983 | $18.750 | Giù ×3 | ||
| BKLC | $237.024 | 0,05% | 1.653 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236.609 | 0,05% | 875 | $-29.428 | Su ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $235.501 | 0,05% | 2.138 | $16.890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $212.047 | 0,05% | 288 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TMSL | Acquistato di più | +2K | +$5.9M |
| DFAC | Acquistato di più | +10K | +$5.4M |
| VSLU | Acquistato di più | +29K | +$4.5M |
| DFAT | Acquistato di più | +1K | +$3.3M |
| APH | Ridotto | -1K | +$2.0M |
| GOOG | Ridotto | -406 | +$1.6M |
| INTU | Ridotto | -296 | -$1.3M |
| GOOGL | Ridotto | -425 | +$1.2M |
| AVDE | Acquistato di più | +8K | +$1.2M |
| SGOV | Acquistato di più | +11K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IEI | 30 Giugno 2025 | 143.492 | $16.951.428 | |
| SHY | 30 Giugno 2025 | 130.195 | $10.771.033 | |
| GNRC | 31 Dicembre 2025 | 26.138 | $4.375.502 | 51,8% |
| CASY | 30 Giugno 2025 | 8.926 | $3.874.242 | 65,8% |
| ITT | 31 Marzo 2025 | 25.793 | $3.685.304 | 67,4% |
| CFR | 31 Dicembre 2025 | 26.029 | $3.299.697 | 31,8% |
| LOB | 31 Marzo 2025 | 82.526 | $3.263.904 | 59,5% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 43.485 | $2.916.105 | 5,6% |
| AMD | 30 Giugno 2026 | 14.062 | $2.860.633 | -20,1% |
| RMD | 31 Marzo 2026 | 11.830 | $2.849.493 | 1,6% |
| OZK | 30 Giugno 2025 | 59.833 | $2.599.744 | 7,3% |
| SFBS | 30 Giugno 2025 | 30.526 | $2.521.448 | 16,3% |
| KRE | 30 Settembre 2025 | 31.227 | $1.854.572 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Marzo 2025 | 15.863 | $1.827.735 | Non più monitorato |
| VTEB | 31 Marzo 2026 | 16.168 | $813.089 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 4.218 | $632.447 | 7,5% |
| VTES | 31 Marzo 2025 | 5.011 | $502.353 | Non più monitorato |
| REI | 31 Marzo 2026 | 500.000 | $435.000 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 6.487 | $421.655 | |
| BTCO | 30 Giugno 2026 | 6.210 | $418.989 | Non più monitorato |
| PG | 30 Giugno 2025 | 2.183 | $372.032 | -8,3% |
| SMMU | 31 Dicembre 2025 | 5.540 | $280.158 | Non più monitorato |
| TBLL | 30 Giugno 2025 | 2.278 | $240.409 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Giugno 2026 | 749 | $240.287 | Non più monitorato |
| AGG | 31 Marzo 2025 | 2.448 | $237.212 | Non più monitorato |
| VIG | 30 Giugno 2026 | 1.088 | $233.986 | Non più monitorato |
| HD | 30 Giugno 2026 | 680 | $223.646 | -1,6% |
| EPD | 30 Settembre 2025 | 7.125 | $220.947 | 22,9% |
| BKLC | 31 Marzo 2025 | 1.934 | $216.725 | Non più monitorato |
| BKLC | 31 Marzo 2026 | 1.653 | $216.213 | Non più monitorato |
| AVDX | 31 Marzo 2025 | 19.957 | $206.356 | Non più monitorato |
| IBM | 30 Settembre 2025 | 683 | $201.335 | -16,7% |
| VO | 31 Marzo 2025 | 667 | $176.175 | Non più monitorato |
| MESA | 31 Marzo 2025 | 21.000 | $24.360 | Non più monitorato |