Wealth Advisors Northwest LLC
CIK 2053892 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $293.2M
- Posizioni
- 65
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.246 di 9.443 per valore 13F · top 55.6%
Valore portafoglio QoQ: +23.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,32%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,83%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 10,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,62% Acquisti stimati $33.019.268 · vendite $1.634.942
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 36
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
3,8%
Technology
2,5%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,8%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
91,3%
Portafoglio completo 65 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $70.308.089 | 23,98% | 1.584.943 | $11.745.058 | Su ×3 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $29.322.543 | 10,00% | 538.423 | $11.473.963 | Su ×6 | ||
| DFSV | $21.917.002 | 7,47% | 565.017 | $2.633.850 | Su ×3 | ||
| DFIC | $21.003.306 | 7,16% | 563.696 | $1.804.008 | Su ×4 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $20.899.827 | 7,13% | 382.291 | $5.693.959 | Su ×6 | ||
| DUHP | $18.946.549 | 6,46% | 454.027 | $3.408.680 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.698.368 | 3,65% | 44.887 | $1.625.919 | Su ×1 | ||
| DFEM | $10.432.719 | 3,56% | 256.711 | $1.712.954 | Su ×6 | ||
| DISV | $7.269.712 | 2,48% | 181.154 | $364.798 | Su ×1 | ||
| DFAU | $7.112.801 | 2,43% | 137.605 | $400.817 | Giù ×3 | ||
| DIHP | $7.053.293 | 2,41% | 206.690 | $1.327.594 | Su ×3 | ||
| DCOR | $5.795.238 | 1,98% | 70.691 | $1.765.337 | Su ×6 | ||
| DFCF | $4.364.840 | 1,49% | 103.408 | $161.538 | Su ×6 | ||
| DEHP | $4.084.233 | 1,39% | 95.493 | $1.043.000 | Su ×1 | ||
| DFEV | $4.061.268 | 1,39% | 95.185 | $760.606 | Su ×3 | ||
| DFUV | $3.774.339 | 1,29% | 68.612 | $339.531 | Giù ×6 | ||
| DFGR | $3.468.486 | 1,18% | 119.727 | $539.201 | Su ×6 | ||
| DFSD | $2.718.014 | 0,93% | 56.922 | $691.077 | Su ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.548.085 | 0,87% | 47.544 | $575.605 | Su ×5 | ||
| SPYG | $2.407.140 | 0,82% | 20.230 | $365.458 | Giù ×6 | ||
| SPYV | $2.311.638 | 0,79% | 38.027 | $76.102 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.273.081 | 0,78% | 7.856 | $409.915 | Su ×1 | ||
| DFAX | $2.263.413 | 0,77% | 61.439 | $94.327 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.175.343 | 0,74% | 5.172 | $224.771 | Giù ×1 | ||
| DFSU | $2.060.514 | 0,70% | 44.189 | $393.136 | Su ×3 | ||
| DFAI | $1.917.774 | 0,65% | 46.492 | $21.638 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.607.978 | 0,55% | 4.311 | $629.070 | Su ×1 | ||
| DFAE | $1.306.835 | 0,45% | 32.500 | $151.568 | Giù ×3 | ||
| DFAS | $1.274.792 | 0,43% | 15.482 | $109.712 | Giù ×2 | ||
| DFSB | $1.102.511 | 0,38% | 21.157 | $195.028 | Su ×6 | ||
| SPDW | $1.085.094 | 0,37% | 21.534 | $70.282 | Giù ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.045.939 | 0,36% | 14.649 | $-340.544 | Su ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1.002.389 | 0,34% | 22.221 | $473.545 | Su ×1 | ||
| VTI | $998.738 | 0,34% | 2.699 | $132.872 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758.522 | 0,26% | 2.008 | $99.575 | Giù ×1 | ||
| VGT | $734.332 | 0,25% | 6.144 | $198.474 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $724.514 | 0,25% | 2.213 | $115.786 | Su ×5 | ||
| DFSI | $711.004 | 0,24% | 15.765 | $106.163 | Su ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $691.727 | 0,24% | 4.954 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $580.650 | 0,20% | 4.247 | $-165.515 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527.917 | 0,18% | 1.494 | $159.565 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $488.856 | 0,17% | 523 | $-27.828 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464.829 | 0,16% | 1.301 | $144.589 | Su ×1 | ||
| DFUS | $451.929 | 0,15% | 5.515 | $61.796 | Su ×3 | ||
| SLYV | $442.732 | 0,15% | 4.058 | $40.539 | Giù ×4 | ||
| DFAT | $407.092 | 0,14% | 5.824 | $37.821 | Giù ×1 | ||
| SLYG | $402.283 | 0,14% | 3.377 | $56.681 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $391.186 | 0,13% | 524 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $376.425 | 0,13% | 1.097 | $56.325 | Su ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $354.287 | 0,12% | 16.148 | $44.218 | Su ×1 | ||
| DFSE | $326.242 | 0,11% | 6.674 | $45.128 | Su ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $318.405 | 0,11% | 299 | Su ×1 | |||
| BRKB | $315.746 | 0,11% | 631 | $33.018 | Su ×1 | ||
| DFAR | $310.372 | 0,11% | 11.864 | $30.654 | Su ×2 | ||
| SPEM | $307.850 | 0,10% | 5.945 | $-15.258 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294.137 | 0,10% | 1.470 | Su ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $283.199 | 0,10% | 593 | Su ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $278.821 | 0,10% | 5.428 | $3.839 | |||
| VDC | $276.508 | 0,09% | 1.226 | $1.105 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $264.348 | 0,09% | 730 | $7.497 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $259.077 | 0,09% | 216 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230.386 | 0,08% | 409 | $24.991 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228.284 | 0,08% | 310 | Su ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $208.774 | 0,07% | 2.043 | ||||
| IWV | $201.687 | 0,07% | 473 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $70.308.089 | 23,98% | su ×3 |
| DFGP | $29.322.543 | 10,00% | su ×6 |
| DFSV | $21.917.002 | 7,47% | su ×3 |
| DFIC | $21.003.306 | 7,16% | su ×4 |
| DGCB | $20.899.827 | 7,13% | su ×6 |
| DUHP | $18.946.549 | 6,46% | su ×3 |
| DFEM | $10.432.719 | 3,56% | su ×6 |
| DIHP | $7.053.293 | 2,41% | su ×3 |
| DCOR | $5.795.238 | 1,98% | su ×6 |
| DFCF | $4.364.840 | 1,49% | su ×6 |
| DFEV | $4.061.268 | 1,39% | su ×3 |
| DFGR | $3.468.486 | 1,18% | su ×6 |
| DFSD | $2.718.014 | 0,93% | su ×6 |
| DFGX | $2.548.085 | 0,87% | su ×5 |
| DFSU | $2.060.514 | 0,70% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +78K | +$11.7M |
| DFGP | Acquistato di più | +208K | +$11.5M |
| DGCB | Acquistato di più | +101K | +$5.7M |
| DUHP | Acquistato di più | +31K | +$3.4M |
| DFSV | Acquistato di più | +15K | +$2.6M |
| DFIC | Acquistato di più | +23K | +$1.8M |
| DCOR | Acquistato di più | +15K | +$1.8M |
| DFEM | Acquistato di più | +4K | +$1.7M |
| AMZN | Acquistato di più | +1K | +$1.6M |
| DIHP | Acquistato di più | +29K | +$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 Dicembre 2025 | 653 | $313.380 | Non più monitorato |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.342 | $311.129 | 122,6% |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 1.376 | $260.529 | 121,2% |
| SCHF | 31 Dicembre 2025 | 10.920 | $254.223 | Non più monitorato |
| SPAB | 30 Giugno 2025 | 9.393 | $239.910 | Non più monitorato |
| LLY | 30 Settembre 2025 | 307 | $239.316 | 63,8% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 581 | $235.333 | -2,5% |
| WMT | 31 Dicembre 2025 | 2.250 | $231.928 | -7,4% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 214 | $229.982 | 35,9% |
| HD | 31 Marzo 2025 | 575 | $223.522 | -8,4% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 787 | $221.295 | -24,9% |
| SPSB | 30 Giugno 2026 | 7.268 | $218.557 | Non più monitorato |
| SBUX | 31 Dicembre 2025 | 2.484 | $210.146 | 23,1% |
| GOOG | 31 Marzo 2025 | 1.088 | $207.291 | 117,0% |
| SYK | 31 Dicembre 2025 | 547 | $202.209 | -6,0% |