FVAL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.59%▼ -1.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.18%▼ -0.88%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$35.7M
四半期末 7月 2026 +$47.7M
過去12ヶ月 +$103.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 128保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NVIDIA CORP 67066G104 $102.6M 7.71 510,942 EC US
APPLE INC 037833100 $96.3M 7.24 311,733 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $75.1M 5.65 161,690 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $74.9M 5.63 210,200 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $58.4M 4.39 214,947 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $45.5M 3.42 116,807 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $35.5M 2.67 43,098 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $26.0M 1.95 46,716 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 $24.8M 1.86 48,491 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $23.4M 1.76 20,353 EC US
VISA INC 92826C839 $19.3M 1.45 52,816 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $18.1M 1.36 70,542 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $15.8M 1.19 38,160 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $15.6M 1.17 251,024 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $15.1M 1.14 60,255 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $14.8M 1.11 95,278 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $13.4M 1.01 13,172 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $13.4M 1.00 16,392 EC US
WALMART INC 931142103 $12.6M 0.95 113,477 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $12.5M 0.94 96,031 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $12.2M 0.92 92,064 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $12.2M 0.91 36,622 EC US
HP INC 40434L105 $11.8M 0.89 432,683 EC US
HUMANA INC 444859102 $11.7M 0.88 32,276 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $11.2M 0.84 75,659 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $10.9M 0.82 59,398 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $10.5M 0.79 183,613 EC US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $10.2M 0.77 27,292 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $10.2M 0.77 10,212,291 STIV US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $10.1M 0.76 52,417 EC US
ALLSTATE CORP 020002101 $10.0M 0.75 37,829 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $10.0M 0.75 68,902 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $9.5M 0.71 48,177 EC US
METLIFE INC 59156R108 $9.4M 0.71 97,751 EC US
ADOBE INC 00724F101 $9.4M 0.70 37,377 EC US
CENTENE CORP DEL 15135B101 $9.3M 0.70 149,479 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $9.2M 0.69 95,608 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $9.2M 0.69 31,097 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $9.1M 0.68 138,783 EC US
PRUDENTIAL FINL INC 744320102 $8.9M 0.67 73,252 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $8.9M 0.67 103,384 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $8.9M 0.67 142,192 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $8.8M 0.66 42,294 EC US
GENERAL MOTORS CO 37045V100 $8.6M 0.65 96,910 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $8.3M 0.63 568,616 EC US
DEERE and CO 244199105 $8.2M 0.62 13,888 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $8.2M 0.62 63,051 EC US
PFIZER INC 717081103 $8.1M 0.61 323,509 EC US
MACYS INC 55616P104 $7.9M 0.60 319,542 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $7.9M 0.59 29,698 EC US

セクター別内訳

06
Technology 32.1%
Financials 11.0%
Healthcare 10.3%
Communication Services 9.0%
Industrials 8.3%
Retail 8.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.1%
Materials 1.0%
その他/マッピングなし 7.5%

配当金 41件の支払い

08
1.51%TTM利回り
$1.23TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.2540
2026年6月18日$0.2970
2026年3月20日$0.3010
2025年12月19日$0.3770
2025年9月19日$0.2780
2025年6月20日$0.2320
2025年3月21日$0.2780
2024年12月20日$0.2380
2024年9月20日$0.2470
2024年6月21日$0.2480
2024年3月15日$0.2490
2023年12月15日$0.2470
2023年9月15日$0.2000
2023年6月16日$0.2070
2023年3月17日$0.2420
2022年12月16日$0.1750
2022年9月16日$0.2180
2022年6月17日$0.1930
2022年3月18日$0.1990
2021年12月17日$0.2160
2021年9月17日$0.2000
2021年6月18日$0.1580
2021年3月19日$0.1590
2020年12月18日$0.1360
2020年9月18日$0.1620
2020年6月19日$0.1740
2020年3月20日$0.1810
2019年12月20日$0.1660
2019年9月20日$0.1720
2019年6月21日$0.1720
2019年3月15日$0.1630
2018年12月21日$0.1790
2018年9月21日$0.1480
2018年6月15日$0.1490
2018年3月16日$0.1370
2017年12月15日$0.1430
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1330
2017年3月17日$0.1080
2016年12月28日$0.0040
2016年12月16日$0.1200

機関投資家（13F） 166 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138,154,069 18.59% 1,772,697 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $127,633,155 17.18% 1,637,699 株式数 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $34,576,803 4.65% 443,665 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $25,852,913 3.48% 331,727 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $25,781,379 3.47% 330,809 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23,929,238 3.22% 307,043 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $23,855,000 3.21% 306,081 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $22,957,255 3.09% 294,572 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22,623,454 3.04% 290,288 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,840,794 2.67% 254,515 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17,294,336 2.33% 222,606 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $16,461,313 2.22% 211,220 株式数 2026年6月30日
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14,278,250 1.92% 183,209 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,976,918 1.88% 179,343 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11,317,495 1.52% 145,218 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,592,052 1.43% 136,513 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $10,233,275 1.38% 131,305 株式数 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10,087,587 1.36% 129,437 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,982,900 1.34% 128,094 株式数 2026年6月30日
Custos Family Office, LLC $9,593,744 1.29% 123,100 株式数 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9,271,169 1.25% 118,961 株式数 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $8,766,224 1.18% 121,298 株式数 2025年12月31日
Creative Planning $8,331,758 1.12% 106,907 株式数 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7,674,066 1.03% 110,577 株式数 2026年6月30日
Goodwin Investment Advisory $6,994,495 0.94% 89,747 株式数 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $5,076,413 0.68% 65,137 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,771,645 0.64% 61,226 株式数 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $3,903,947 0.53% 50,093 株式数 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $3,692,844 0.50% 47,384 株式数 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $3,692,844 0.50% 47,384 株式数 2026年6月30日
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3,647,171 0.49% 46,798 株式数 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $3,441,527 0.46% 44,159 株式数 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $3,292,495 0.44% 42,247 株式数 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $3,066,641 0.41% 39,349 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3,061,116 0.41% 39,278 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,975,250 0.40% 38,175 株式数 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $2,586,253 0.35% 33,185 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $2,280,590 0.31% 29,263 株式数 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $2,115,647 0.28% 27,146 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,115,647 0.28% 27,147 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2,078,138 0.28% 26,665 株式数 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,937,361 0.26% 24,937 株式数 2026年6月30日
Forbes Financial Planning, Inc. $1,919,282 0.26% 24,627 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,917,131 0.26% 24,599 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,784,266 0.24% 22,894 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,766,297 0.24% 27,598 株式数 2025年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,720,792 0.23% 22,080 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,585,244 0.21% 20,341 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,577,470 0.21% 20,241 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,554,418 0.21% 26,085 株式数 2025年3月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,496,602 0.20% 19,203 株式数 2026年6月30日
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1,469,808 0.20% 18,860 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,458,075 0.20% 18,709 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1,417,775 0.19% 18,192 株式数 2026年6月30日
Traub Capital Management LLC $1,372,022 0.18% 17,605 株式数 2026年6月30日
LVZ, Inc. $1,358,650 0.18% 17,433 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1,336,653 0.18% 17,151 株式数 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,329,682 0.18% 17,062 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1,270,971 0.17% 16,308 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,170,836 0.16% 15,023 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1,153,958 0.16% 14,807 株式数 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $972,099 0.13% 12,473 株式数 2026年6月30日
Ethos Capital Management, Inc. $933,326 0.13% 11,976 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902,957 0.12% 11,372 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $889,608 0.12% 12,819 株式数 2026年3月31日
CWM, LLC $845,953 0.11% 12,190 株式数 2026年3月31日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830,236 0.11% 10,653 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788,696 0.11% 10,120 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $774,042 0.10% 9,932 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $768,255 0.10% 9,517 株式数 2026年6月30日
Ballast Financial Advisors LLC $757,194 0.10% 9,716 株式数 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $720,582 0.10% 9,246 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $685,566 0.09% 8,797 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $671,122 0.09% 8,611 株式数 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659,306 0.09% 8,281 株式数 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $659,306 0.09% 8,281 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $655,478 0.09% 8,411 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $639,961 0.09% 8,212 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $636,412 0.09% 8,166 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $630,841 0.08% 8,095 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $626,948 0.08% 8,045 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $542,007 0.07% 6,969 株式数 2026年6月30日
Storen Legacy Partners, LLC $521,615 0.07% 6,693 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $519,313 0.07% 6,663 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $505,444 0.07% 6,486 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $499,023 0.07% 6,403 株式数 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $487,125 0.07% 6,250 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $481,820 0.06% 6,182 株式数 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $480,621 0.06% 6,167 株式数 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $479,836 0.06% 6,157 株式数 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $474,387 0.06% 6,087 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $433,654 0.06% 5,564 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419,630 0.06% 5,384 株式数 2026年6月30日
Integrity Wealth Partners, LLC $419,356 0.06% 6,043 株式数 2026年3月31日
RCS Financial Planning, LLC $406,662 0.05% 5,218 株式数 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400,661 0.05% 5,141 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $370,714 0.05% 4,756 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $367,700 0.05% 4,718 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $359,979 0.05% 4,619 株式数 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350,204 0.05% 4,494 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

規模が類似

ファンドAUM
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… レバレッジ/インバース $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B