Montis Financial, LLC

CIK 1844314 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$489.1M
13F価値別で9,443件中 #3,826 位 · 40.5% トップ
ポジション
152
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.63%
上位25銘柄のウェイト
75.64%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
27.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.38% 推定買付額 $16,412,687 · 推定売付額 $38,198,877

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
59
減少
62
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.3%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
85.7%

ポートフォリオ全体 152 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AKRE $42,538,991 8.70% 799,755 $-163,684 下落 ×2
FPEI $36,725,418 7.51% 1,903,858 $2,205,966 上昇 ×4
VEA $34,115,235 6.98% 478,810 $2,676,325 下落 ×2
RSP $29,431,756 6.02% 138,327 $2,839,872 下落 ×1
IEFA $27,694,992 5.66% 286,757 $1,268,071 下落 ×6
VYM $24,175,897 4.94% 152,983 $29,762 下落 ×3
SCHD $21,336,507 4.36% 672,864 $3,075,598 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,201,025 4.33% 73,269 $2,754,159 上昇 ×1
BIL $13,758,832 2.81% 150,140 $-2,642,557 下落 ×1
IVV $11,306,642 2.31% 15,098 $1,380,637 下落 ×6
JEPI $10,176,357 2.08% 180,176 $710,889 上昇 ×6
SPY SPY $9,458,228 1.93% 12,666 $1,061,594 下落 ×3
IJH $9,408,029 1.92% 122,008 $1,025,693 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,379,349 1.71% 106,027 $-24,530,987 下落 ×1
LVHI $7,526,013 1.54% 185,438 $731,481 上昇 ×2
BRKB $7,472,824 1.53% 14,934 $615,951 上昇 ×1
DFAC $7,116,705 1.46% 160,431 $814,776 下落 ×6
VTI $7,031,201 1.44% 19,001 $933,471 下落 ×5
VIG $6,837,894 1.40% 28,898 $155,776 下落 ×3
SPDW $6,404,941 1.31% 127,107 $510,021 下落 ×1
FLTR $6,129,701 1.25% 239,348 $374,309 上昇 ×3
SCHX $5,789,022 1.18% 196,705 $741,673 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,522,948 1.13% 15,631 $1,065,107 上昇 ×1
BRKA $5,241,950 1.07% 7 $214,970
GLD $5,165,760 1.06% 14,023 $-1,123,588 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,961,952 0.81% 10,621 $321,532 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,637,900 0.74% 3,416 $1,203,560 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,561,611 0.73% 9,966 $746,062 上昇 ×1
IJR $3,550,514 0.73% 23,940 $556,248 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,298,580 0.67% 32,084 $214,565 下落 ×1
IYW $3,048,274 0.62% 12,085 $800,774 下落 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,044,015 0.62% 99,836 $-122,216 下落 ×4
EFA $2,994,916 0.61% 28,831 $-90,108 下落 ×3
IWD $2,926,518 0.60% 12,072 $307,512 下落 ×3
PHYS $2,513,312 0.51% 83,305 $-478,852 下落 ×6
GDX GDX $2,481,890 0.51% 32,895 $-616,311 下落 ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,448,276 0.50% 12,768 $301,454 下落 ×6
SCHG $2,277,521 0.47% 67,303 $299,605 下落 ×6
VO $2,177,968 0.45% 27,032 $237,206 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,167,022 0.44% 6,620 $222,338 上昇 ×4
FTLS $2,103,614 0.43% 28,504 $105,810 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,934,253 0.40% 12,375 $291,667 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,890,654 0.39% 7,933 $337,878 上昇 ×3
IAU $1,837,838 0.38% 24,339 $-307,888
IWF $1,799,320 0.37% 14,491 $-57,706 上昇 ×1
VT $1,657,390 0.34% 10,560 $-21,820 下落 ×3
IXN $1,652,395 0.34% 11,437 $512,766 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,624,951 0.33% 19,007 $1,287,602 上昇 ×2
IQLT $1,620,366 0.33% 32,702 $108,570
DE Deere & Company Common Stock $1,613,434 0.33% 2,544 $180,905 上昇 ×1
MINT $1,320,026 0.27% 13,094 $-114,823 下落 ×2
DFAX $1,272,299 0.26% 34,536 $96,523 下落 ×1
HMOP $1,241,512 0.25% 31,716 $-762,985 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,234,017 0.25% 3,267 $286,064 上昇 ×1
FXO $1,140,657 0.23% 18,262 $118,754 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,132,096 0.23% 4,458 $57,547 上昇 ×1
DFAE $1,126,233 0.23% 28,009 $-15,244 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,109,982 0.23% 1,507 $194,258 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,106,631 0.23% 5,531 $438,783 上昇 ×2
CEF $1,103,509 0.23% 27,430 $-205,451
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,087,879 0.22% 3,869 $154,938 上昇 ×3
ISCF $1,039,352 0.21% 24,009 $-51,452 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,033,813 0.21% 1,835 $55,432 上昇 ×4
FVAL $972,099 0.20% 12,473 $97,638 下落 ×2
XLV XLV $962,177 0.20% 6,064 $69,410 下落 ×2
SMH SMH $933,033 0.19% 1,423 $387,629
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $928,614 0.19% 3,690 $191,921 上昇 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $897,591 0.18% 1,807 $89,354 下落 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $894,230 0.18% 38,956 $-515,130 下落 ×1
VGT $870,382 0.18% 7,282 $235,255 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $859,097 0.18% 7,585 $63,807 上昇 ×2
DFAI $845,220 0.17% 20,490 $-37,748 下落 ×2
IJK $825,376 0.17% 7,024 $118,615
IWR $806,286 0.16% 7,309 $87,405 下落 ×6
IGV $778,061 0.16% 8,588 $29,364 下落 ×6
NOBL $775,159 0.16% 13,803 $25,015 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $758,067 0.15% 3,996 $-8,071 上昇 ×1
DGRO $742,998 0.15% 9,803 $-60,400 下落 ×2
DFSU $736,101 0.15% 15,786 $87,454
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723,235 0.15% 1,408 $21,672 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $708,374 0.14% 12,432 $111,936 上昇 ×1
DFUS $701,111 0.14% 8,556 $94,385
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $656,785 0.13% 4,479 $26,897 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $649,511 0.13% 2,063 $10,078 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $642,995 0.13% 1,720 $152,556 下落 ×1
SLV $636,293 0.13% 11,900 $-174,573
FNCL $634,551 0.13% 8,288 $77,175 上昇 ×1
IOO $611,695 0.13% 4,478 $69,991
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $608,787 0.12% 5,183 $228,908 上昇 ×3
MDY $590,896 0.12% 840 $68,131 下落 ×1
SPSM $583,742 0.12% 10,122 $95,368 上昇 ×1
V Visa Inc. $562,704 0.12% 1,640 $69,781 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $551,803 0.11% 3,329 $6,937 上昇 ×4
EFV $538,587 0.11% 7,036 $21,802 上昇 ×1
VTES $538,361 0.11% 5,314 $903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $526,048 0.11% 3,848 $-39,536 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $503,925 0.10% 3,609 上昇 ×1
IBHF $501,302 0.10% 22,133 $-65,668 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $493,680 0.10% 1,815 $64,243 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $479,510 0.10% 1,288 $43,586

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FPEI $36,725,418 7.51% 4倍増
SCHD $21,336,507 4.36% 6倍増
JEPI $10,176,357 2.08% 6倍増
FLTR $6,129,701 1.25% 3倍増
JPM $2,167,022 0.44% 4倍増
FTLS $2,103,614 0.43% 3倍増
DVY $1,934,253 0.40% 3倍増
AMZN $1,890,654 0.39% 3倍増
IBM $1,087,879 0.22% 3倍増
META $1,033,813 0.21% 4倍増
MA $723,235 0.15% 3倍増
CSCO $608,787 0.12% 3倍増
V $562,704 0.12% 3倍増
CVX $551,803 0.11% 4倍増
XOM $526,048 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $503,925 3,609 0.10%
FTNT $275,287 1,792 0.06%
CI $244,685 888 0.05%
C $238,033 1,701 0.05%
MU $229,704 199 0.05%
RWJ $225,098 3,783 0.05%
PANW $213,820 627 0.04%
UNH $209,648 504 0.04%
DVN $208,129 5,037 0.04%
NUDV $204,740 6,290 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VCSH 削減 -309K -$24.5M
SCHD 買い増し +78K +$3.1M
RSP 削減 -230 +$2.8M
AAPL 買い増し +583 +$2.8M
VEA 削減 -12K +$2.7M
BIL 削減 -29K -$2.6M
FPEI 買い増し +87K +$2.2M
IVV 削減 -98 +$1.4M
VXUS 買い増し +15K +$1.3M
IEFA 削減 -5K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSJP 2025年12月31日 108,437 $2,500,547 追跡終了
VUG 2025年12月31日 1,695 $812,939 追跡終了
ABNB 2025年6月30日 6,095 $728,109 40.7%
VTIP 2026年3月31日 12,018 $594,419
XLV 2025年6月30日 3,506 $511,976 追跡終了
IEF 2025年3月31日 5,475 $506,164
RSPU 2025年3月31日 7,296 $479,554 追跡終了
NVO 2025年9月30日 6,568 $453,323 -16.2%
XLK 2026年3月31日 3,118 $448,950 追跡終了
TBIL 2025年3月31日 8,901 $443,794
HTRB 2025年9月30日 12,675 $429,295 追跡終了
VTV 2025年12月31日 2,160 $402,818 追跡終了
VTV 2026年6月30日 1,935 $379,624 追跡終了
IVW 2025年6月30日 3,741 $347,244 追跡終了
VUG 2026年6月30日 767 $334,921 追跡終了
OS 2026年6月30日 13,436 $322,464 追跡終了
EVSM 2026年3月31日 5,687 $286,454 追跡終了
AGZ 2026年6月30日 2,597 $284,871 追跡終了
FTEC 2025年6月30日 1,747 $281,775 追跡終了
EAGG 2025年6月30日 5,837 $277,136 追跡終了
UPS 2025年12月31日 3,296 $275,286 3.0%
FHLC 2025年6月30日 3,992 $272,737 追跡終了
EIX 2025年3月31日 3,230 $257,883 26.5%
IBDR 2025年12月31日 10,280 $249,807 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 9,873 $248,702 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 6,976 $245,137 追跡終了
RWJ 2026年3月31日 5,030 $245,082 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 700 $244,993 12.7%
IBDT 2025年9月30日 9,636 $244,955 追跡終了
ISCG 2025年6月30日 5,327 $239,974 追跡終了
VOX 2026年3月31日 1,210 $234,292 追跡終了
IBDS 2025年12月31日 9,497 $231,146 追跡終了
RSPU 2026年3月31日 3,088 $230,889 追跡終了
FUTY 2026年3月31日 4,162 $229,800 追跡終了
PSLV 2026年6月30日 9,400 $229,266 追跡終了
IVW 2026年6月30日 2,026 $229,170 追跡終了
PHO 2025年12月31日 3,086 $222,499
CTRA 2025年6月30日 7,537 $217,819 追跡終了
CI 2026年3月31日 788 $216,881 4.3%
IMCG 2025年9月30日 2,682 $215,168 追跡終了
CL 2025年9月30日 2,364 $214,888 13.9%
OTIS 2025年9月30日 2,156 $213,528 -21.6%
IGM 2026年3月31日 1,621 $209,420 追跡終了
XBI 2025年6月30日 2,549 $206,724 追跡終了
MRK 2025年3月31日 2,078 $206,678 67.6%
GILD 2026年6月30日 1,480 $206,268 15.1%
ICE 2025年9月30日 1,121 $205,670 -6.4%
TSCO 2025年6月30日 3,706 $204,190 -33.8%
EEMS 2025年6月30日 3,629 $201,800 追跡終了
NUDV 2026年3月31日 6,738 $200,891 追跡終了
BPRE 2026年3月31日 12,802 $192,030 -26.9%
PTNT 2025年6月30日 20,964 $12,220 追跡終了