Spectrum Investment Advisors, Inc.
CIK 1856042 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $244.6M
- ポジション
- 76
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,800 位 · 61.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.81%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.29%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 14.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.3% 推定買付額 $46,319,697 · 推定売付額 $18,511,237
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 31
- 増加
- 30
- 減少
- 12
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
5.5%
Healthcare
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.4%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
88.4%
ポートフォリオ全体 76 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32,049,599 | 13.10% | 620,035 | $2,882,881 | 下落 ×1 | ||
| FELG | $27,875,044 | 11.40% | 637,144 | $2,726,675 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $23,930,075 | 9.78% | 580,123 | $1,554,577 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $22,677,513 | 9.27% | 33,019 | $1,683,029 | 下落 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $19,238,851 | 7.87% | 201,581 | $975,397 | 下落 ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $15,119,819 | 6.18% | 556,899 | $1,948,838 | 上昇 ×6 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $12,387,269 | 5.06% | 250,856 | 上昇 ×1 | |||
| VBR | $11,400,454 | 4.66% | 46,917 | $1,229,218 | 上昇 ×6 | ||
| DFAE | $10,399,061 | 4.25% | 258,619 | $471,043 | 下落 ×1 | ||
| CGBL | $7,920,885 | 3.24% | 208,664 | 上昇 ×1 | |||
| VO | $7,005,853 | 2.86% | 86,954 | $969,567 | 上昇 ×3 | ||
| SMTH | $6,338,241 | 2.59% | 246,241 | $1,328,372 | 上昇 ×6 | ||
| FBND | $6,336,645 | 2.59% | 139,298 | $1,257,855 | 上昇 ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4,107,484 | 1.68% | 32,137 | $761,110 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,608,863 | 1.48% | 12,472 | $1,163,156 | 上昇 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,335,846 | 1.36% | 16,672 | $1,362,242 | 上昇 ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1,917,055 | 0.78% | 20,282 | $-10,854,977 | 下落 ×1 | ||
| VOE | $1,574,082 | 0.64% | 7,966 | $422,701 | 上昇 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,479,276 | 0.60% | 10,094 | $-1,827 | 上昇 ×2 | ||
| FVAL | $1,469,808 | 0.60% | 18,860 | $347,404 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $1,245,471 | 0.51% | 2,489 | $380,036 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,224,216 | 0.50% | 3,282 | $590,390 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,129,424 | 0.46% | 2,990 | $689,000 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,100,177 | 0.45% | 4,616 | $704,672 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882,652 | 0.36% | 3,508 | $162,373 | 上昇 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $814,644 | 0.33% | 2,280 | ||||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $812,786 | 0.33% | 20,905 | $-169,838 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $692,477 | 0.28% | 1,450 | 上昇 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $690,170 | 0.28% | 738 | $407,550 | 上昇 ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $615,286 | 0.25% | 1,549 | 上昇 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $608,306 | 0.25% | 2,910 | 上昇 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $587,373 | 0.24% | 4,338 | $-86,326 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $580,428 | 0.24% | 1,380 | $111,651 | 上昇 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $579,432 | 0.24% | 1,029 | ||||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $575,596 | 0.24% | 4,929 | $16,968 | 上昇 ×2 | ||
| PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. - Common Stock | $541,750 | 0.22% | 137,500 | $94,875 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $487,285 | 0.20% | 1,489 | $279,793 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $469,335 | 0.19% | 1,368 | 上昇 ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $441,460 | 0.18% | 1,036 | 上昇 ×1 | |||
| CGMU | $438,916 | 0.18% | 15,978 | 上昇 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $420,063 | 0.17% | 581 | 上昇 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419,395 | 0.17% | 350 | $214,809 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $413,535 | 0.17% | 1,118 | $47,345 | 下落 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $394,263 | 0.16% | 4,492 | $161,227 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $388,357 | 0.16% | 520 | $-136,195 | 下落 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $356,110 | 0.15% | 179 | 上昇 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $355,148 | 0.15% | 2,267 | 上昇 ×1 | |||
| MUB | $352,641 | 0.14% | 3,277 | $-386,140 | 下落 ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $347,486 | 0.14% | 794 | 上昇 ×1 | |||
| VIG | $338,580 | 0.14% | 1,431 | $70,615 | 上昇 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $333,069 | 0.14% | 5,514 | $93,746 | 上昇 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $316,525 | 0.13% | 5,033 | 上昇 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $315,891 | 0.13% | 630 | 上昇 ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $305,224 | 0.12% | 1,024 | $-86,162 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $291,069 | 0.12% | 1,077 | $-7,734 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $288,224 | 0.12% | 816 | $58,261 | 上昇 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $282,114 | 0.12% | 2,733 | $50,370 | 上昇 ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $274,832 | 0.11% | 2,003 | $39,612 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272,172 | 0.11% | 2,118 | $21,667 | 上昇 ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $270,598 | 0.11% | 3,640 | 上昇 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $255,710 | 0.10% | 2,818 | $-34,466 | 下落 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $252,421 | 0.10% | 4,430 | 上昇 ×1 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $251,034 | 0.10% | 1,247 | 上昇 ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $248,566 | 0.10% | 2,586 | 上昇 ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $240,723 | 0.10% | 2,614 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $223,954 | 0.09% | 1,013 | 上昇 ×1 | |||
| VYM | $222,980 | 0.09% | 1,411 | $14,011 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $220,449 | 0.09% | 3,055 | 上昇 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $218,724 | 0.09% | 550 | 上昇 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $213,360 | 0.09% | 1,254 | 上昇 ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $204,688 | 0.08% | 982 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $204,421 | 0.08% | 913 | 上昇 ×1 | |||
| MGK | $203,512 | 0.08% | 2,315 | ||||
| VUG | $201,568 | 0.08% | 2,340 | 上昇 ×1 | |||
| TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock | $10,383 | 0.00% | 14,048 | 上昇 ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5,007 | 0.00% | 11,731 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAI | $23,930,075 | 9.78% | 6倍増 |
| GOVI | $15,119,819 | 6.18% | 6倍増 |
| VBR | $11,400,454 | 4.66% | 6倍増 |
| VO | $7,005,853 | 2.86% | 3倍増 |
| SMTH | $6,338,241 | 2.59% | 6倍増 |
| FBND | $6,336,645 | 2.59% | 6倍増 |
| VONG | $4,107,484 | 1.68% | 3倍増 |
| AAPL | $3,608,863 | 1.48% | 4倍増 |
| NVDA | $3,335,846 | 1.36% | 5倍増 |
| FVAL | $1,469,808 | 0.60% | 3倍増 |
| ABBV | $882,652 | 0.36% | 5倍増 |
| COST | $690,170 | 0.28% | 3倍増 |
| TSLA | $580,428 | 0.24% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| PMBS | $12,387,269 | 250,856 | 5.06% |
| CGBL | $7,920,885 | 208,664 | 3.24% |
| GOOGL | $814,644 | 2,280 | 0.33% |
| TSM | $692,477 | 1,450 | 0.28% |
| ADI | $615,286 | 1,549 | 0.25% |
| MS | $608,306 | 2,910 | 0.25% |
| META | $579,432 | 1,029 | 0.24% |
| V | $469,335 | 1,368 | 0.19% |
| ETN | $441,460 | 1,036 | 0.18% |
| CGMU | $438,916 | 15,978 | 0.18% |
| AMAT | $420,063 | 581 | 0.17% |
| ASML | $356,110 | 179 | 0.15% |
| CRM | $355,148 | 2,267 | 0.15% |
| TPL | $347,486 | 794 | 0.14% |
| FCX | $316,525 | 5,033 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 削減 | -26K | +$2.9M |
| FELG | 削減 | -34K | +$2.7M |
| GOVI | 買い増し | +74K | +$1.9M |
| VOO | 削減 | -2K | +$1.7M |
| DFAI | 買い増し | +6K | +$1.6M |
| NVDA | 買い増し | +5K | +$1.4M |
| SMTH | 買い増し | +52K | +$1.3M |
| FBND | 買い増し | +28K | +$1.3M |
| VBR | 買い増し | +99 | +$1.2M |
| AAPL | 買い増し | +3K | +$1.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | 2025年12月31日 | 203,181 | $16,778,669 | 追跡終了 |
| IXUS | 2025年9月30日 | 203,411 | $15,725,741 | |
| IVOV | 2025年12月31日 | 10,027 | $1,010,437 | 追跡終了 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 10,395 | $339,085 | 追跡終了 |
| SCHV | 2026年3月31日 | 9,460 | $280,111 | 追跡終了 |
| T | 2026年6月30日 | 8,185 | $237,277 | 22.6% |
| VIG | 2025年3月31日 | 1,201 | $235,192 | 追跡終了 |
| MGK | 2026年3月31日 | 567 | $234,041 | 追跡終了 |
| VPU | 2026年3月31日 | 1,228 | $227,229 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 724 | $226,672 | 18.9% |
| VTI | 2025年6月30日 | 821 | $225,657 | 追跡終了 |
| AGG | 2025年3月31日 | 2,282 | $221,133 | 追跡終了 |
| JPM | 2025年3月31日 | 878 | $210,459 | 44.9% |
| VGK | 2026年3月31日 | 2,495 | $208,607 | 追跡終了 |
| PLTR | 2025年12月31日 | 1,111 | $202,669 | -2.7% |
| META | 2026年3月31日 | 306 | $201,709 | -4.1% |