Traub Capital Management LLC

CIK 2079207 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$112.1M
13F価値別で9,443件中 #8,167 位 · 86.5% トップ
ポジション
132
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.01%
上位25銘柄のウェイト
60.30%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
48.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.8% 推定買付額 $6,430,269 · 推定売付額 $5,110,088

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 23.2% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
25
減少
50
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.6%
Communication Services
7.3%
Healthcare
4.4%
Financial Services
3.4%
Industrials
3.4%
Retail
3.3%
Financials
2.6%
Consumer Staples
1.7%
Consumer products
1.3%
Energy
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.5%
その他/マッピングなし
53.1%

ポートフォリオ全体 132 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,758,697 6.03% 23,357 $783,139 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,593,111 4.99% 70,772 $97,956 上昇 ×1
JAAA $5,351,940 4.77% 106,000 $323,604 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,657,932 4.16% 13,034 $909,939
FNDA $4,063,019 3.62% 106,753 $645,286 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,985,272 2.66% 6,919 $1,715,607 下落 ×2
JMBS $2,883,454 2.57% 64,091 $666,968 上昇 ×2
FNDF $2,795,383 2.49% 52,983 $236,001 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,785,130 2.48% 7,466 $149,380 上昇 ×2
BILS $2,491,258 2.22% 25,068 $53,387 上昇 ×2
STIP $2,446,426 2.18% 23,947 $-34,549 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,355,991 2.10% 9,885 $474,688 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,345,144 2.09% 28,561 $-13,138
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,091,484 1.87% 10,453 $502,177 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,956,723 1.75% 19,437 $122,194 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,948,499 1.74% 3,459 $-19,136 上昇 ×2
IVE $1,707,487 1.52% 7,520 $104,863 下落 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,699,424 1.52% 25,274 $25,314 下落 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,683,533 1.50% 15,284 $-75,065 下落 ×1
IVV $1,610,114 1.44% 2,150 $193,302 下落 ×1
BIL $1,566,036 1.40% 17,089 $-12,371 下落 ×2
PFFD $1,555,457 1.39% 83,224 $-47,827 下落 ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1,540,071 1.37% 4,551 $280,800
FVAL $1,372,022 1.22% 17,605 $98,683 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,351,785 1.21% 9,658 $121,444 下落 ×2
FNDC $1,286,703 1.15% 26,497 $-11,014 下落 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,068,371 0.95% 20,385 $-14,579 下落 ×1
IJH $1,050,777 0.94% 13,627 $130,546
URI United Rentals, Inc. Common Stock $964,354 0.86% 851 $304,856 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $941,398 0.84% 6,861 $123,891 下落 ×2
SCHP $801,917 0.72% 30,261 $-9,528 下落 ×1
FLOT $794,849 0.71% 15,570 $1,557
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $752,882 0.67% 5,859 $17,429 下落 ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $752,189 0.67% 116,438 $3,440 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $742,477 0.66% 3,701 $109,351 上昇 ×2
FNDE $717,494 0.64% 18,082 $11,329 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $704,115 0.63% 1,864 $127,198
VCRM $702,727 0.63% 9,198 $11,497
SCHO $680,555 0.61% 28,192 $-8,640 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $667,959 0.60% 627 $159,816 下落 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $667,045 0.60% 137,252 $408,214 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $662,270 0.59% 4,844 $-159,561
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $651,020 0.58% 564 $429,397 下落 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $632,761 0.56% 2,965 $201,814 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $621,064 0.55% 25,792 $-103,012 上昇 ×1
BRKB $600,028 0.54% 1,199 $25,410
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $589,337 0.53% 10,228 $-30,991
FNDX $587,137 0.52% 18,879 $74,418 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $586,984 0.52% 30,700 $-5,526
JPME $543,066 0.48% 4,372 $54,023 上昇 ×2
IJR $527,687 0.47% 3,558 $87,257 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $521,056 0.46% 1,854 $151,189 下落 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $514,094 0.46% 6,239 $81,295
MET MetLife, Inc. Common Stock $512,737 0.46% 6,060 $84,174
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $508,450 0.45% 2,480 $-76,157 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $506,258 0.45% 4,310 $81,992 下落 ×1
V Visa Inc. $487,874 0.44% 1,422 $58,089
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $478,619 0.43% 1,885 $17,960
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $478,038 0.43% 19,472 $-86,171 下落 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $477,853 0.43% 4,619 $-67,919 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $477,053 0.43% 11,048 $-22,648
BAB $473,592 0.42% 17,645 $1,118 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $467,745 0.42% 647 $246,624
SCHX $460,609 0.41% 15,651 $57,779 下落 ×2
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $459,564 0.41% 44,104 $-119,632 下落 ×2
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $449,987 0.40% 19,379 $-175,373 下落 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $448,544 0.40% 18,990 $16,961 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $437,589 0.39% 2,700
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $435,486 0.39% 55,335 $-231,438 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435,349 0.39% 1,330 $40,292 下落 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $425,963 0.38% 9,094 $-197,006 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $418,631 0.37% 1,187 $28,239
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $411,181 0.37% 2,809 $2,292 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $392,037 0.35% 1,110 $73,751
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $390,148 0.35% 2,058 $-15,637
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $389,064 0.35% 3,225 $121,324
INCY Incyte Corporation - Common Stock $364,679 0.33% 3,217 $61,142 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $360,648 0.32% 4,315 $81,391 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $354,039 0.32% 2,995 $10,063
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $339,224 0.30% 4,701 $-92,428 下落 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $334,463 0.30% 2,973 $62,213 上昇 ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $324,968 0.29% 28,481 $-212,643 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $318,395 0.28% 3,308 $-3,321 下落 ×2
VTI $315,351 0.28% 852 $42,000
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $314,407 0.28% 8,070 $-33,087
AGG $312,777 0.28% 3,160 $-10,347 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $310,111 0.28% 1,815 上昇 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $309,282 0.28% 53,050 $42,440
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $304,522 0.27% 1,040 $85,752 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $299,658 0.27% 5,259 $43,282
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $294,889 0.26% 6,575 $-14,127 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $294,167 0.26% 1,169 $39,921
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $293,039 0.26% 9,611 $-883 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $292,286 0.26% 289 $8,033 下落 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $289,910 0.26% 2,550 $38,419 下落 ×1
FELC $282,096 0.25% 6,731 $80,290 上昇 ×1
VOO $280,775 0.25% 409 $28,205 下落 ×1
XHLF $278,411 0.25% 5,535 $7,132 上昇 ×1
VO $275,711 0.25% 3,422 $-3,715 上昇 ×2
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $274,505 0.24% 5,750 $26,204 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FLEX $437,589 2,700 0.39%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $310,111 1,815 0.28%
INTC $270,724 1,939 0.24%
IXN $268,733 1,860 0.24%
CRM $247,993 1,583 0.22%
ON $242,533 2,565 0.22%
JAZZ $237,355 985 0.21%
BBY $232,572 3,065 0.21%
APTV $230,973 3,763 0.21%
FLC $217,773 12,886 0.19%
JQUA $217,201 3,005 0.19%
MDT $215,993 2,761 0.19%
OEF $204,887 560 0.18%
PFO $154,853 16,759 0.14%
MYI $136,953 12,327 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DELL 削減 -817 +$1.7M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$910K
AAPL 削減 -188 +$783K
JMBS 買い増し +15K +$667K
FNDA 買い増し +1K +$645K
NVDA 買い増し +1K +$502K
AMZN 買い増し +852 +$475K
MU 削減 -92 +$429K
JQC 買い増し +84K +$408K
JAAA 買い増し +6K +$324K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GRX 2026年3月31日 34,917 $336,251 10.8%
EBAY 2026年6月30日 3,480 $316,750 -6.9%
APTV 2026年3月31日 3,763 $286,327 -31.2%
DVN 2026年6月30日 4,800 $241,536 18.9%
ORCL 2026年3月31日 1,230 $239,739 -0.4%
WMT 2026年3月31日 2,128 $237,080 -17.0%
BWA 2026年6月30日 4,327 $234,783 2.4%
HON 2026年6月30日 1,033 $233,489 -1.9%
TGT 2026年6月30日 1,790 $216,948 24.4%
CTSH 2026年6月30日 3,510 $215,339 57.2%
BBY 2026年3月31日 3,065 $205,140 36.1%
ZM 2026年3月31日 2,370 $204,507 31.7%
NRK 2026年3月31日 17,297 $174,527 0.0%
DSM 2026年6月30日 24,031 $144,426 -5.3%
RMT 2026年6月30日 11,441 $129,398 -2.8%