Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL)

運用会社 · BATS · シリーズ S000070974 · SEC EDGAR で表示 ↗

$33.42 2026年9月30日現在

▼ -0.16 (-0.48%) 1日の変動

$33.36 – $35.37 52週範囲

+0.42% プレミアム / ディスカウント 2026年9月30日時点のNAV

純フロー（30日）: +$41.8M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト20.67%

実効ポジション数129.2

1%超のポジション10

純資産 $1.1B

保有銘柄 1,140

時点 2026年9月30日

IMFL 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -3.94%	▼ -2.85%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -2.54%	▼ -1.44%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） -$8.6M

四半期末 5月 2026 +$34.5M

過去12ヶ月 +$285.5M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,140保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
Samsung Electronics Co Ltd	005930	5.32	≈$56.0M	278,226	Y74718100	0.008574	EQUITY	USD
ASML Holding NV	ASML	2.72	≈$28.6M	16,291	N07059202	0.000502	EQUITY	USD
SK hynix Inc	000660	2.57	≈$27.0M	20,496	Y8085F100	0.0006316	EQUITY	USD
Novartis AG	NOVN	2.16	≈$22.7M	164,449	H5820Q150	0.005068	EQUITY	USD
Roche Holding AG	ROP	1.94	≈$20.4M	50,006	H69293266	0.001541	EQUITY	USD
Shell PLC	SHEL	1.51	≈$15.9M	343,308	G80827101	0.01058	EQUITY	USD
Nestle SA	NESN	1.44	≈$15.2M	172,962	H57312649	0.00533	EQUITY	USD
Investor AB	INVEB	1.26	≈$13.3M	342,321	W5R777115	0.01055	EQUITY	USD
AstraZeneca PLC	AZN	1.01	≈$10.6M	68,721	G0593M107	0.002118	EQUITY	USD
Schneider Electric SE	SU	1.00	≈$10.5M	32,719	F86921107	0.001008	EQUITY	USD
TotalEnergies SE	TTE	1.00	≈$10.5M	126,173	F92124100	0.003888	EQUITY	USD
ABB Ltd	ABBN	0.98	≈$10.3M	108,950	H0010V101	0.003357	EQUITY	USD
SAP SE	SAP	0.91	≈$9.6M	46,749	D66992104	0.001441	EQUITY	USD
Hitachi Ltd	6501	0.86	≈$9.1M	266,086	J20454112	0.0082	EQUITY	USD
Safran SA	SAF	0.83	≈$8.7M	24,249	F4035A557	0.0007473	EQUITY	USD
Samsung Electronics Co Ltd	005935	0.69	≈$7.3M	48,422	Y74718118	0.001492	OTHER	USD
Air Liquide SA	AI	0.68	≈$7.2M	39,099	F01764103	0.001205	EQUITY	USD
Sanofi SA	SAN	0.65	≈$6.8M	85,114	F5548N101	0.002623	EQUITY	USD
Unilever PLC	ULVR	0.58	≈$6.1M	104,277	G92087348	0.003213	EQUITY	USD
Sony Group Corp	6758	0.57	≈$6.0M	259,160	J76379106	0.007986	EQUITY	USD
Iberdrola SA	IBE	0.57	≈$6.0M	264,024	E6165F166	0.008136	EQUITY	USD
Rio Tinto PLC	RIO	0.56	≈$5.9M	65,483	G75754104	0.002018	EQUITY	USD
Keyence Corp	6861	0.54	≈$5.7M	11,311	J32491102	0.0003488	EQUITY	USD
L'Oreal SA	OR	0.54	≈$5.7M	13,947	F58149133	0.0004298	EQUITY	USD
Deutsche Telekom AG	DTE	0.51	≈$5.4M	188,188	D2035M136	0.005799	EQUITY	USD
Novo Nordisk A/S	NOVOB	0.49	≈$5.2M	141,422	K72807140	0.004358	EQUITY	USD
Recruit Holdings Co Ltd	6098	0.49	≈$5.2M	49,716	J6433A101	0.001532	EQUITY	USD
GSK PLC	GSK	0.49	≈$5.2M	222,330	G3910J179	0.006851	EQUITY	USD
Industria de Diseno Textil SA	ITX	0.47	≈$4.9M	84,081	E6282J125	0.002591	EQUITY	USD
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4063	0.46	≈$4.9M	129,671	J72810120	0.003996	EQUITY	USD
British American Tobacco PLC	BATS	0.46	≈$4.8M	91,795	G1510J102	0.002829	EQUITY	USD
Canadian Natural Resources Ltd	CNQ	0.42	≈$4.4M	94,787	136385101	0.002921	EQUITY	USD
Siemens AG	SIE	0.42	≈$4.4M	14,742	D69671218	0.0004543	EQUITY	USD
3i Group PLC	III	0.41	≈$4.3M	130,927	G88473148	0.004035	EQUITY	USD
Mitsubishi Electric Corp	6503	0.39	≈$4.1M	126,741	J43873116	0.003906	EQUITY	USD
Fast Retailing Co Ltd	9983	0.39	≈$4.1M	9,112	J1346E100	0.0002808	EQUITY	USD
Enel SpA	ENEL	0.39	≈$4.1M	426,000	T3679P115	0.01313	EQUITY	USD
Wesfarmers Ltd	WES	0.39	≈$4.1M	77,605	Q95870103	0.002392	EQUITY	USD
Suncor Energy Inc	SU	0.38	≈$4.0M	59,422	867224107	0.001831	EQUITY	USD
Toyota Motor Corp	7203	0.38	≈$4.0M	216,808	J92676113	0.006681	EQUITY	USD
Sampo Oyj	SAMPO	0.37	≈$3.9M	404,698	X75653232	0.01247	EQUITY	USD
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	MC	0.36	≈$3.8M	9,142	F58485115	0.0002817	EQUITY	USD
BP PLC	BP/	0.36	≈$3.7M	518,670	G12793108	0.01598	EQUITY	USD
Airbus SE	AIR	0.35	≈$3.7M	18,111	N0280G100	0.0005581	EQUITY	USD
KDDI Corp	9433	0.35	≈$3.7M	201,477	J31843105	0.006209	EQUITY	USD
Allianz SE	ALV	0.35	≈$3.7M	8,114	D03080112	0.00025	EQUITY	USD
Rolls-Royce Holdings PLC	RR/	0.35	≈$3.6M	191,092	G76225104	0.005889	EQUITY	USD
Canadian National Railway Co	CNR	0.34	≈$3.6M	31,755	136375102	0.0009785	EQUITY	USD
Hoya Corp	7741	0.34	≈$3.6M	24,000	J22848105	0.0007396	EQUITY	USD
Investor AB	INVEA	0.34	≈$3.6M	93,256	W5R777123	0.002874	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Technology 7.3%

Energy 6.1%

Financials 4.1%

Healthcare 2.6%

Industrials 2.4%

Materials 2.3%

Utilities 1.1%

Consumer Discretionary 0.9%

Retail 0.6%

Consumer Staples 0.4%

Communication Services 0.3%

Consumer products 0.3%

Real Estate 0.2%

その他/マッピングなし 71.5%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年10月1日	削減	000100 — Yuhan Corp Y9873D109	単位/株: 0.00004883 → 0.0000486 (-0.5%)
2026年10月1日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0006302 → 0.0006316 (0.2%)
2026年10月1日	増加	000810 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H108	単位/株: 0.00007456 → 0.0000747 (0.2%)
2026年10月1日	削減	000815 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H116	単位/株: 0.000006487 → 0.000006317 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	003230 — Samyang Foods Co Ltd Y7498J105	単位/株: 0.000004272 → 0.00000416 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	005380 — Hyundai Motor Co Y38472109	単位/株: 0.0001286 → 0.0001284 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	005385 — Hyundai Motor Co Y38472133	単位/株: 0.00002396 → 0.00002385 (-0.4%)
2026年10月1日	増加	005387 — Hyundai Motor Co Y38472224	単位/株: 0.00003449 → 0.00003464 (0.4%)
2026年10月1日	削減	005490 — POSCO Holdings Inc Y70750115	単位/株: 0.00002396 → 0.00002385 (-0.4%)
2026年10月1日	削減	005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109	単位/株: 0.0001096 → 0.0001094 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.008557 → 0.008574 (0.2%)
2026年10月1日	増加	005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118	単位/株: 0.001488 → 0.001492 (0.3%)
2026年10月1日	増加	006400 — Samsung SDI Co Ltd Y74866107	単位/株: 0.00001212 → 0.00001233 (1.7%)
2026年10月1日	削減	009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102	単位/株: 0.00002639 → 0.00002622 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	009540 — HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Y3R40X107	単位/株: 0.0001267 → 0.0001266 (-0.1%)
2026年10月1日	削減	010950 — S-Oil Corp Y80710109	単位/株: 0.0000425 → 0.00004243 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	011070 — LG Innotek Co Ltd Y5S54X104	単位/株: 0.00000981 → 0.000009553 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	011780 — Kumho Petrochemical Co Ltd Y5S159113	単位/株: 0.00002563 → 0.00002549 (-0.6%)
2026年10月1日	増加	012450 — Hanwha Aerospace Co Ltd Y7470L102	単位/株: 0.00003462 → 0.00003476 (0.4%)
2026年10月1日	増加	012750 — S-1 Corp Y75435100	単位/株: 0.00007304 → 0.00007322 (0.2%)
2026年10月1日	削減	016360 — Samsung Securities Co Ltd Y7486Y106	単位/株: 0.0000682 → 0.00006798 (-0.3%)
2026年10月1日	増加	018260 — Samsung SDS Co Ltd Y7T72C103	単位/株: 0.00009418 → 0.00009433 (0.2%)
2026年10月1日	増加	021240 — Coway Co Ltd Y1786S109	単位/株: 0.0000537 → 0.00005387 (0.3%)
2026年10月1日	増加	026960 — Dongsuh Cos Inc Y2096D105	単位/株: 0.00009443 → 0.00009458 (0.2%)
2026年10月1日	増加	028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106	単位/株: 0.00005725 → 0.00005732 (0.1%)
2026年10月1日	増加	034730 — SK Inc Y8T642129	単位/株: 0.00003845 → 0.00003849 (0.1%)
2026年10月1日	増加	042660 — Hanwha Ocean Co Ltd Y1916Y117	単位/株: 0.00003478 → 0.00003492 (0.4%)
2026年10月1日	削減	051900 — LG H&H Co Ltd Y5275R100	単位/株: 0.00002617 → 0.00002601 (-0.6%)
2026年10月1日	増加	051910 — LG Chem Ltd Y52758102	単位/株: 0.00003712 → 0.0000372 (0.2%)
2026年10月1日	削減	064350 — Hyundai Rotem Co Ltd Y3R36Z108	単位/株: 0.00004506 → 0.00004493 (-0.3%)
2026年10月1日	削減	066570 — LG Electronics Inc Y5275H177	単位/株: 0.0000669 → 0.00006672 (-0.3%)
2026年10月1日	増加	071050 — Korea Investment Holdings Co Ltd Y4862P106	単位/株: 0.00005649 → 0.00005658 (0.2%)
2026年10月1日	削減	090430 — Amorepacific Corp Y01258105	単位/株: 0.00006528 → 0.00006515 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	096770 — SK Innovation Co Ltd Y8063L103	単位/株: 0.00009408 → 0.00009424 (0.2%)
2026年10月1日	増加	1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105	単位/株: 0.00379 → 0.003795 (0.1%)
2026年10月1日	増加	1038 — CK Infrastructure Holdings Ltd G2178K100	単位/株: 0.0009914 → 0.0009993 (0.8%)
2026年10月1日	増加	1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101	単位/株: 0.001741 → 0.001747 (0.3%)
2026年10月1日	削減	12 — Henderson Land Development Co Ltd Y31476107	単位/株: 0.0005063 → 0.0004946 (-2.3%)
2026年10月1日	削減	128940 — Hanmi Pharm Co Ltd Y3063Q103	単位/株: 0.000006297 → 0.000006133 (-2.6%)
2026年10月1日	増加	1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105	単位/株: 0.002241 → 0.002251 (0.4%)
2026年10月1日	削減	138040 — Meritz Financial Group Inc Y59496102	単位/株: 0.00006497 → 0.00006484 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	16 — Sun Hung Kai Properties Ltd Y82594121	単位/株: 0.001252 → 0.001254 (0.2%)
2026年10月1日	増加	19 — Swire Pacific Ltd Y83310105	単位/株: 0.0004632 → 0.0004679 (1.0%)
2026年10月1日	増加	1913 — PRADA SpA T7733C101	単位/株: 0.0003703 → 0.000371 (0.2%)
2026年10月1日	削減	1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124	単位/株: 0.0004583 → 0.0004555 (-0.6%)
2026年10月1日	増加	1959 — Kraftia Corp J38425104	単位/株: 0.0000538 → 0.00005396 (0.3%)
2026年10月1日	増加	204320 — HL Mando Co Ltd Y5762B113	単位/株: 0.00005408 → 0.00005424 (0.3%)
2026年10月1日	増加	207940 — Samsung Biologics Co Ltd Y7T7DY103	単位/株: 0.00003465 → 0.00003479 (0.4%)
2026年10月1日	削減	2206 — Ezaki Glico Co Ltd J13314109	単位/株: 0.0001253 → 0.0001251 (-0.1%)
2026年10月1日	削減	2259 — Zijin Gold International Co Ltd Y990DL104	単位/株: 0.0002992 → 0.0002984 (-0.3%)
2026年10月1日	増加	2371 — Kakaku.com Inc J29258100	単位/株: 0.0001709 → 0.0001711 (0.1%)
2026年10月1日	削減	2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103	単位/株: 0.002792 → 0.002789 (-0.1%)
2026年10月1日	削減	2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc J0815C108	単位/株: 0.0001677 → 0.0001675 (-0.1%)
2026年10月1日	削減	267260 — HD Hyundai Electric Co Ltd Y3R1DD103	単位/株: 0.00002573 → 0.00002558 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	27 — Galaxy Entertainment Group Ltd Y2679D118	単位/株: 0.002882 → 0.002877 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	271560 — Orion Corp/Republic of Korea Y6S90M128	単位/株: 0.00008709 → 0.0000869 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	2768 — Sojitz Corp J7608R119	単位/株: 0.0001718 → 0.000172 (0.1%)
2026年10月1日	削減	278470 — APR Corp/Korea Y0R9CJ118	単位/株: 0.00000712 → 0.000006934 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	2810 — House Foods Group Inc J22680102	単位/株: 0.0001693 → 0.0001691 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107	単位/株: 0.00001899 → 0.00002157 (13.6%)
2026年10月1日	削減	2897 — Nissin Foods Holdings Co Ltd J58063124	単位/株: 0.0001075 → 0.0001073 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	298040 — Hyosung Heavy Industries Corp Y3R1E4102	単位/株: 0.000001044 → 0.000001017 (-2.6%)
2026年10月1日	増加	303 — VTech Holdings Ltd G9400S132	単位/株: 0.0003603 → 0.0003613 (0.3%)
2026年10月1日	増加	3038 — Kobe Bussan Co Ltd J3478K102	単位/株: 0.0001975 → 0.0001977 (0.1%)
2026年10月1日	削減	3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100	単位/株: 0.001108 → 0.001107 (-0.1%)
2026年10月1日	削減	316 — Orient Overseas International Ltd G67749153	単位/株: 0.0001582 → 0.0001546 (-2.3%)
2026年10月1日	削減	3249 — Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp J24393118	単位/株: 0.000002152 → 0.000002096 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	326030 — SK Biopharmaceuticals Co Ltd Y806MN108	単位/株: 0.00008446 → 0.00008435 (-0.1%)
2026年10月1日	削減	3269 — Advance Residence Investment Corp J00184101	単位/株: 0.000002025 → 0.000001972 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	3281 — GLP J-Reit J17305103	単位/株: 0.00000443 → 0.000004314 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104	単位/株: 0.000005823 → 0.00000567 (-2.6%)
2026年10月1日	増加	329180 — HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd Y3838M122	単位/株: 0.00003392 → 0.00003408 (0.5%)
2026年10月1日	削減	3309 — Sekisui House Reit Inc J91258103	単位/株: 0.000003892 → 0.00000379 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	3462 — Nomura Real Estate Master Fund Inc J589D3119	単位/株: 0.000002373 → 0.000002311 (-2.6%)
2026年10月1日	増加	3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107	単位/株: 0.00001006 → 0.00001032 (2.6%)
2026年10月1日	削減	373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102	単位/株: 0.00002744 → 0.00002724 (-0.7%)
2026年10月1日	削減	3769 — GMO Payment Gateway Inc J18229104	単位/株: 0.00004747 → 0.00004727 (-0.4%)
2026年10月1日	削減	402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107	単位/株: 0.00002684 → 0.00002666 (-0.7%)
2026年10月1日	増加	4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120	単位/株: 0.003987 → 0.003996 (0.2%)
2026年10月1日	増加	4091 — Nippon Sanso Holdings Corp J5545N100	単位/株: 0.0001703 → 0.0001706 (0.1%)
2026年10月1日	増加	4118 — Kaneka Corp J2975N106	単位/株: 0.00009032 → 0.00009057 (0.3%)
2026年10月1日	削減	4182 — Mitsubishi Gas Chemical Co Inc J43959113	単位/株: 0.0001284 → 0.0001281 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	443060 — HD Hyundai Marine Solution Co Ltd Y3820S103	単位/株: 0.00001532 → 0.00001544 (0.8%)
2026年10月1日	増加	4523 — Eisai Co Ltd J12852117	単位/株: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026年10月1日	削減	4527 — Rohto Pharmaceutical Co Ltd J65371106	単位/株: 0.0001487 → 0.0001485 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	4613 — Kansai Paint Co Ltd J30255129	単位/株: 0.0001897 → 0.0001894 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	4666 — Park24 Co Ltd J63581102	単位/株: 0.0001519 → 0.0001521 (0.1%)
2026年10月1日	削減	4716 — Oracle Corp Japan J6165M109	単位/株: 0.00004215 → 0.0000421 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	4812 — Dentsu Soken Inc J2388L101	単位/株: 0.0001108 → 0.000111 (0.2%)
2026年10月1日	増加	5101 — Yokohama Rubber Co Ltd/The J97536171	単位/株: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026年10月1日	増加	5214 — Nippon Electric Glass Co Ltd J53247110	単位/株: 0.00007497 → 0.0000751 (0.2%)
2026年10月1日	増加	5334 — Niterra Co Ltd J49119100	単位/株: 0.0005132 → 0.0005152 (0.4%)
2026年10月1日	増加	5444 — Yamato Kogyo Co Ltd J96524111	単位/株: 0.0001131 → 0.0001133 (0.2%)
2026年10月1日	削減	5706 — Mitsui Kinzoku Co Ltd J44948131	単位/株: 0.0001899 → 0.000188 (-1.0%)
2026年10月1日	削減	5713 — Sumitomo Metal Mining Co Ltd J77712180	単位/株: 0.00008861 → 0.00008838 (-0.3%)
2026年10月1日	増加	5714 — Dowa Holdings Co Ltd J12432225	単位/株: 0.00005063 → 0.00005088 (0.5%)
2026年10月1日	増加	5830 — Iyogin Holdings Inc J25597105	単位/株: 0.00007595 → 0.00007606 (0.1%)
2026年10月1日	増加	5831 — Shizuoka Financial Group Inc J74446105	単位/株: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026年10月1日	削減	6 — Power Assets Holdings Ltd Y7092Q109	単位/株: 0.004208 → 0.004203 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	6098 — Recruit Holdings Co Ltd J6433A101	単位/株: 0.001529 → 0.001532 (0.2%)
2026年10月1日	増加	6146 — Disco Corp J12327102	単位/株: 0.00001899 → 0.00001901 (0.1%)
2026年10月1日	増加	6273 — SMC Corp J75734103	単位/株: 0.0000932 → 0.00009337 (0.2%)
2026年10月1日	増加	6302 — Sumitomo Heavy Industries Ltd J77497170	単位/株: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026年10月1日	削減	6305 — Hitachi Construction Machinery Co Ltd J20244109	単位/株: 0.0001487 → 0.0001485 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	6367 — Daikin Industries Ltd J10038115	単位/株: 0.0003049 → 0.0003079 (1.0%)
2026年10月1日	新規	641A — NOK Group Corp J54968102	新規ポジション — 0.0001597 単位/株
2026年10月1日	新規	642A — Kyuden Holdings Inc J38406104	新規ポジション — 0.0008082 単位/株
2026年10月1日	削減	646A — Crasus Chemical Inc J0898B100	単位/株: 0.00004114 → 0.00004006 (-2.6%)
2026年10月1日	増加	6501 — Hitachi Ltd J20454112	単位/株: 0.008181 → 0.0082 (0.2%)
2026年10月1日	増加	6503 — Mitsubishi Electric Corp J43873116	単位/株: 0.00389 → 0.003906 (0.4%)
2026年10月1日	削減	6504 — Fuji Electric Co Ltd J14112106	単位/株: 0.0002091 → 0.0002089 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	6506 — Yaskawa Electric Corp J9690T102	単位/株: 0.00009494 → 0.00009507 (0.1%)
2026年10月1日	増加	6532 — BayCurrent Inc J0433F103	単位/株: 0.00005063 → 0.00005088 (0.5%)
2026年10月1日	削減	66 — MTR Corp Ltd Y6146T101	単位/株: 0.002152 → 0.002149 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	6645 — Omron Corp J61374120	単位/株: 0.0001076 → 0.0001074 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	669 — Techtronic Industries Co Ltd Y8563B159	単位/株: 0.002351 → 0.002358 (0.3%)
2026年10月1日	増加	6758 — Sony Group Corp J76379106	単位/株: 0.007968 → 0.007986 (0.2%)
2026年10月1日	削減	6806 — Hirose Electric Co Ltd J19782101	単位/株: 0.00006288 → 0.0000628 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	6856 — Horiba Ltd J22428106	単位/株: 0.00007646 → 0.00007655 (0.1%)
2026年10月1日	増加	6857 — Advantest Corp J00210104	単位/株: 0.00006962 → 0.00007245 (4.1%)
2026年10月1日	増加	6923 — Stanley Electric Co Ltd J76637115	単位/株: 0.0002119 → 0.0002121 (0.1%)
2026年10月1日	増加	7203 — Toyota Motor Corp J92676113	単位/株: 0.006644 → 0.006681 (0.6%)
2026年10月1日	解消	7240 J54967104	ポジション解消 — 0.000164 単位/株でした
2026年10月1日	増加	7550 — Zensho Holdings Co Ltd J9885X108	単位/株: 0.00003797 → 0.00003803 (0.1%)
2026年10月1日	増加	7729 — Tokyo Seimitsu Co Ltd J87903100	単位/株: 0.00001899 → 0.00001901 (0.1%)
2026年10月1日	増加	7735 — SCREEN Holdings Co Ltd J6988U114	単位/株: 0.00005696 → 0.00005704 (0.1%)
2026年10月1日	削減	7911 — TOPPAN Holdings Inc 890747108	単位/株: 0.0002748 → 0.0002738 (-0.4%)
2026年10月1日	削減	7988 — Nifco Inc/Japan 654101104	単位/株: 0.0004317 → 0.0004296 (-0.5%)
2026年10月1日	増加	8 — PCCW Ltd Y6802P120	単位/株: 0.004747 → 0.00476 (0.3%)
2026年10月1日	増加	8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115	単位/株: 0.0009968 → 0.001005 (0.8%)
2026年10月1日	増加	8050 — Seiko Group Corp J7029N101	単位/株: 0.00003165 → 0.00003186 (0.7%)
2026年10月1日	増加	8252 — Marui Group Co Ltd J40089104	単位/株: 0.0001329 → 0.0001331 (0.1%)
2026年10月1日	削減	83 — Sino Land Co Ltd Y80267126	単位/株: 0.003023 → 0.003015 (-0.3%)
2026年10月1日	増加	8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109	単位/株: 0.001677 → 0.00168 (0.1%)
2026年10月1日	削減	8331 — Chiba Bank Ltd/The J05670104	単位/株: 0.0001456 → 0.0001454 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	8354 — Fukuoka Financial Group Inc J17129107	単位/株: 0.00003797 → 0.00003803 (0.1%)
2026年10月1日	増加	8359 — Hachijuni Nagano Bank Ltd J17976101	単位/株: 0.0001139 → 0.0001141 (0.1%)
2026年10月1日	削減	8697 — Japan Exchange Group Inc J2740B106	単位/株: 0.0001677 → 0.0001675 (-0.1%)
2026年10月1日	削減	87 — Swire Pacific Ltd Y83310113	単位/株: 0.001028 → 0.001005 (-2.3%)
2026年10月1日	増加	8766 — Tokio Marine Holdings Inc J86298106	単位/株: 0.02812 → 0.02832 (0.7%)
2026年10月1日	削減	8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101	単位/株: 0.00000519 → 0.000005054 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109	単位/株: 0.000005443 → 0.0000053 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8953 — Japan Metropolitan Fund Invest J27544105	単位/株: 0.000005222 → 0.000005085 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8954 — Orix JREIT Inc J8996L102	単位/株: 0.000004146 → 0.000004037 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102	単位/株: 0.000003323 → 0.000003236 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8960 — United Urban Investment Corp J9427E105	単位/株: 0.00000231 → 0.00000225 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8963 — Invincible Investment Corp J2442V103	単位/株: 0.000009241 → 0.000008998 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8972 — KDX Realty Investment Corp J32922106	単位/株: 0.000002215 → 0.000002157 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8984 — Daiwa House REIT Investment Corp J1236F118	単位/株: 0.000002785 → 0.000002712 (-2.6%)
2026年10月1日	削減	8985 — Japan Hotel REIT Investment Corp J2761Q107	単位/株: 0.000008228 → 0.000008012 (-2.6%)
2026年10月1日	増加	9006 — Keikyu Corp J3217R111	単位/株: 0.000231 → 0.0002312 (0.1%)
2026年10月1日	増加	9007 — Odakyu Electric Railway Co Ltd J59568139	単位/株: 0.000231 → 0.0002312 (0.1%)
2026年10月1日	増加	9045 — Keihan Holdings Co Ltd J31975121	単位/株: 0.00009494 → 0.00009507 (0.1%)
2026年10月1日	増加	9065 — Sankyu Inc J68037100	単位/株: 0.0005492 → 0.0005502 (0.2%)
2026年10月1日	削減	9404 — Nippon Television Holdings Inc J56171101	単位/株: 0.00008962 → 0.00008937 (-0.3%)
2026年10月1日	増加	9433 — KDDI Corp J31843105	単位/株: 0.006172 → 0.006209 (0.6%)
2026年10月1日	増加	9435 — Hikari Tsushin Inc J1949F108	単位/株: 0.00001266 → 0.00001593 (25.9%)
2026年10月1日	解消	9508 J38468104	ポジション解消 — 0.00083 単位/株でした
2026年10月1日	削減	9706 — Japan Airport Terminal Co Ltd J2620N105	単位/株: 0.0001285 → 0.0001283 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	9766 — Konami Group Corp J3600L101	単位/株: 0.0001492 → 0.0001489 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107	単位/株: 0.00211 → 0.002123 (0.6%)
2026年10月1日	削減	9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105	単位/株: 0.0002595 → 0.0002589 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	9989 — Sundrug Co Ltd J78089109	単位/株: 0.0001321 → 0.0001323 (0.2%)
2026年10月1日	削減	AAK — AAK AB W9609S117	単位/株: 0.00025 → 0.0002497 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	ABBN — ABB Ltd H0010V101	単位/株: 0.00335 → 0.003357 (0.2%)
2026年10月1日	増加	ABI — Anheuser-Busch InBev SA/NV B639CJ108	単位/株: 0.001359 → 0.001368 (0.7%)
2026年10月1日	増加	AC — Accor SA F00189120	単位/株: 0.0001916 → 0.0001919 (0.1%)
2026年10月1日	増加	ACKB — Ackermans & van Haaren NV B01165156	単位/株: 0.00001636 → 0.00001646 (0.6%)
2026年10月1日	増加	ADDTB — AddTech AB W4260L147	単位/株: 0.000113 → 0.0001132 (0.2%)
2026年10月1日	増加	ADP — Aeroports de Paris SA F00882104	単位/株: 0.00003402 → 0.00003418 (0.5%)
2026年10月1日	削減	ADYEN — Adyen NV N3501V104	単位/株: 0.000004778 → 0.000004653 (-2.6%)
2026年10月1日	新規	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新規ポジション — 0.0864 単位/株
2026年10月1日	増加	AI — Air Liquide SA F01764103	単位/株: 0.001201 → 0.001205 (0.3%)
2026年10月1日	増加	AIR — Airbus SE N0280G100	単位/株: 0.0005549 → 0.0005581 (0.6%)
2026年10月1日	削減	AKER — Aker ASA R0114P108	単位/株: 0.00004959 → 0.00004934 (-0.5%)
2026年10月1日	増加	ALV — Allianz SE D03080112	単位/株: 0.0002489 → 0.00025 (0.5%)
2026年10月1日	増加	AM — Dassault Aviation SA F24539169	単位/株: 0.00003513 → 0.00003525 (0.4%)
2026年10月1日	削減	ANA — Acciona SA E0008Z109	単位/株: 0.0000293 → 0.00002906 (-0.8%)
2026年10月1日	増加	ANDR — ANDRITZ AG A11123105	単位/株: 0.00007158 → 0.0000718 (0.3%)
2026年10月1日	削減	ARGX — Argenx SE N0610Q109	単位/株: 0.00006763 → 0.00006743 (-0.3%)
2026年10月1日	削減	ASM — ASM International NV N07045201	単位/株: 0.00002911 → 0.00002888 (-0.8%)
2026年10月1日	増加	ASML — ASML Holding NV N07059202	単位/株: 0.0005012 → 0.000502 (0.2%)
2026年10月1日	増加	ATZ — Aritzia Inc 04045U102	単位/株: 0.00003123 → 0.00003146 (0.7%)
2026年10月1日	削減	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	単位/株: 0.002109 → 0.0004385 (-79.2%)
2026年10月1日	増加	AVOL — Avolta AG H2082J107	単位/株: 0.00009275 → 0.00009294 (0.2%)
2026年10月1日	削減	AXFO — Axfood AB W1051R119	単位/株: 0.000148 → 0.0001478 (-0.1%)
2026年10月1日	増加	AZN — AstraZeneca PLC G0593M107	単位/株: 0.002112 → 0.002118 (0.3%)
2026年10月1日	削減	AZRG — Azrieli Group Ltd M1571Q105	単位/株: 0.00004275 → 0.00004268 (-0.2%)
2026年10月1日	増加	BA/ — BAE Systems PLC G06940103	単位/株: 0.004095 → 0.004121 (0.6%)
2026年10月1日	増加	BAER — Julius Baer Group Ltd H4414N103	単位/株: 0.00007092 → 0.00007116 (0.3%)
2026年10月1日	削減	BARN — Barry Callebaut AG H05072105	単位/株: 0.000006867 → 0.000006687 (-2.6%)
2026年10月1日	増加	BATS — British American Tobacco PLC G1510J102	単位/株: 0.00282 → 0.002829 (0.3%)
2026年10月1日	増加	BCVN — Banque Cantonale Vaudoise H04825354	単位/株: 0.00001566 → 0.00001578 (0.7%)
2026年10月1日	増加	BEAN — Belimo Holding AG H07171129	単位/株: 0.00001364 → 0.00001381 (1.2%)
2026年10月1日	削減	BESI — BE Semiconductor Industries NV N13107144	単位/株: 0.00002462 → 0.0000245 (-0.5%)
2026年10月1日	解消	BEZ G0936K107	ポジション解消 — 0.002228 単位/株でした
2026年10月1日	削減	BG — BAWAG Group AG A0997C107	単位/株: 0.00002203 → 0.00002197 (-0.2%)
2026年10月1日	削減	BIG — Big Shopping Centers Ltd M2014C109	単位/株: 0.00002563 → 0.00002549 (-0.6%)
2026年10月1日	増加	BIM — BioMerieux F1149Y232	単位/株: 0.00007396 → 0.00007411 (0.2%)
2026年10月1日	削減	BKW — BKW AG H10053108	単位/株: 0.00002763 → 0.00002743 (-0.7%)

2281件の変更のうち最新200件を表示

配当金 21件の支払い

3.45%TTM利回り

$1.15TTM分配金/株

四半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年9月21日	$0.3850
2026年6月22日	$0.2050
2026年3月23日	$0.2970
2025年12月22日	$0.2660
2025年9月22日	$0.2250
2025年6月23日	$0.2080
2025年3月24日	$0.1580
2024年12月23日	$0.0280
2024年9月23日	$0.3240
2024年6月24日	$0.2830
2024年3月18日	$0.2010
2023年12月18日	$0.3570
2023年9月18日	$0.2170
2023年6月20日	$0.1870
2023年3月20日	$0.2080
2022年12月19日	$0.0270
2022年9月19日	$0.2270
2022年6月21日	$0.2710
2022年3月21日	$0.1760
2021年12月20日	$0.4160
2021年9月20日	$0.3280

機関投資家（13F） 68 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Invesco Ltd.	$608,695,627	70.85%	17,725,557	株式数	2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC.	$72,915,152	8.49%	2,123,330	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$30,338,364	3.53%	883,470	株式数	2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC	$19,470,025	2.27%	566,978	株式数	2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC	$16,341,788	1.90%	476,142	株式数	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$15,521,755	1.81%	452,002	株式数	2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc.	$14,767,780	1.72%	430,046	株式数	2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC	$11,620,207	1.35%	338,386	株式数	2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc.	$8,802,318	1.02%	256,328	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$6,448,971	0.75%	187,797	株式数	2026年6月30日
Avestar Capital, LLC	$6,326,252	0.74%	184,224	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$4,926,588	0.57%	143,465	株式数	2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC	$4,696,205	0.55%	136,756	株式数	2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC	$4,617,064	0.54%	134,451	株式数	2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC.	$4,479,378	0.52%	130,442	株式数	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$3,592,473	0.42%	104,615	株式数	2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC	$2,716,740	0.32%	79,113	株式数	2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC	$2,283,370	0.27%	66,493	株式数	2026年6月30日
&PARTNERS	$1,771,082	0.21%	51,607	株式数	2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc.	$1,624,076	0.19%	47,294	株式数	2026年6月30日
Elios Financial Group Inc.	$1,348,487	0.16%	48,717	株式数	2025年6月30日
Cetera Investment Advisers	$1,180,720	0.14%	34,383	株式数	2026年6月30日
Sequent Planning LLC	$1,105,354	0.13%	32,189	株式数	2026年6月30日
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC	$1,039,949	0.12%	30,284	株式数	2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC	$784,085	0.09%	22,833	株式数	2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC	$717,104	0.08%	20,882	株式数	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$705,846	0.08%	20,555	株式数	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$703,255	0.08%	20,527	株式数	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$654,554	0.08%	19,061	株式数	2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC	$608,913	0.07%	17,732	株式数	2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC	$571,157	0.07%	16,632	株式数	2026年6月30日
Alteri Wealth LLC	$541,542	0.06%	15,770	株式数	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$538,898	0.06%	15,693	株式数	2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC	$501,776	0.06%	14,612	株式数	2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC	$498,000	0.06%	14,502	株式数	2026年6月30日
Liberty Atlantic Advisors LLC	$458,508	0.05%	13,352	株式数	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$440,287	0.05%	12,821	株式数	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$430,109	0.05%	12,525	株式数	2026年6月30日
Meridian Financial Advisors, LLC	$415,514	0.05%	12,100	株式数	2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc.	$380,006	0.04%	11,066	株式数	2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC	$361,982	0.04%	10,541	株式数	2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC	$355,736	0.04%	10,359	株式数	2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc.	$313,593	0.04%	9,132	株式数	2026年6月30日
Mascagni Wealth Management, Inc.	$311,817	0.04%	9,080	株式数	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$302,329	0.04%	8,804	株式数	2026年6月30日
IFG Advisory, LLC	$300,130	0.03%	8,740	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$249,157	0.03%	7,255	株式数	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$232,791	0.03%	6,779	株式数	2026年6月30日
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS	$206,300	0.02%	7,453	株式数	2025年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$167,167	0.02%	4,868	株式数	2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC	$162,016	0.02%	4,718	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$135,058	0.02%	3,941	株式数	2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC	$71,153	0.01%	2,072	株式数	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$66,173	0.01%	1,927	株式数	2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV	$58,250	0.01%	1,696	株式数	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$55,356	0.01%	1,612	株式数	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$49,747	0.01%	1,449	株式数	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$35,873	0.00%	1,045	株式数	2026年6月30日
SouthState Bank Corp	$31,902	0.00%	929	株式数	2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$25,206	0.00%	734	株式数	2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc.	$21,763	0.00%	634	株式数	2026年6月30日
Concord Wealth Partners	$19,162	0.00%	558	株式数	2026年6月30日
Align Financial, LLC	$9,959	0.00%	290	株式数	2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC	$8,903	0.00%	322	株式数	2025年9月30日
CoreCap Advisors, LLC	$3,674	0.00%	107	株式数	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$922	0.00%	26,845	株式数	2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC	$96	0.00%	2,798	株式数	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$69	0.00%	2	株式数	2026年6月30日

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