Align Financial, LLC

CIK 2089183 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$201.5M
13F価値別で8,643件中 #5,937 位 · 68.7% トップ
ポジション
360
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.95%
上位25銘柄のウェイト
82.78%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
12.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.13% 推定買付額 $7,790,626 · 推定売付額 $8,785,765

新規ポジション
7
増加
30
減少
14
クローズ
20
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.3%
Retail
1.4%
Communication Services
1.2%
Financial Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.6%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
89.6%

ポートフォリオ全体 360 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $44,064,670 21.87% 344,040 $7,013,578 上昇 ×1
FBCG $17,282,992 8.58% 278,264 $3,244,819 下落 ×2
AVDE $15,616,255 7.75% 175,070 $1,176,731 上昇 ×1
AVIG $15,039,744 7.46% 363,191 $1,286,225 上昇 ×1
VTV $12,196,888 6.05% 55,967 $1,140,233 下落 ×2
AVEM $9,207,316 4.57% 95,422 $1,700,605 上昇 ×1
VTI $7,340,204 3.64% 9,836 $1,095,231 下落 ×2
VB $5,401,902 2.68% 17,821 $703,581 下落 ×2
AVGE $4,802,983 2.38% 48,466 $886,707 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,965,343 1.97% 13,704 $478,159 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,377,026 1.68% 73,175 $-170,227 下落 ×2
FBND $3,305,804 1.64% 72,671 $394,929 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,952,071 1.46% 40,213 $127,468 上昇 ×1
AVMU $2,806,996 1.39% 60,255 $59,449 上昇 ×1
DFUS $2,541,369 1.26% 31,015 $342,095
VOO $2,149,634 1.07% 3,130 $279,374
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,032,960 1.01% 10,160 $261,018
DFAC $2,021,929 1.00% 45,580 $250,690
VTEB $1,932,156 0.96% 38,200 $26,358
VEA $1,823,586 0.90% 25,594 $218,178 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,736,784 0.86% 7,287 $219,121
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,476,963 0.73% 2,006 $282,186 下落 ×2
SPY SPY $1,299,509 0.64% 1,740 $150,783 下落 ×2
IVV $1,224,081 0.61% 1,635 $156,392
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,216,845 0.60% 3,405 $237,703
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,112,165 0.55% 11,326 $44,849
IDHQ $1,086,368 0.54% 24,854 $202,613 下落 ×2
FIVA $1,081,873 0.54% 28,086 $104,199
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,074,559 0.53% 7,696 $990,182 上昇 ×1
V Visa Inc. $986,384 0.49% 2,875 $117,444
VUG $920,492 0.46% 10,686 $142,569 上昇 ×1
ITOT $801,638 0.40% 4,880 $106,580
VXF $642,608 0.32% 2,610 $105,470
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $619,805 0.31% 1,100 $-9,727
VWO $583,532 0.29% 9,776 $72,487 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $554,568 0.28% 1,570 $104,328
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $551,401 0.27% 5,342 $109,360 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $550,951 0.27% 1,477 $4,210
IWX $537,788 0.27% 5,114 $75,272 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $532,672 0.26% 3,896 上昇 ×1
VBR $529,162 0.26% 2,178 $56,055
PXF $500,207 0.25% 6,613 $46,905 上昇 ×1
IWF $494,693 0.25% 3,984 $69,999 上昇 ×1
IVW $445,185 0.22% 3,237 $79,048
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411,605 0.20% 343 $95,970
SCHB $406,296 0.20% 14,030 $54,154
SMMD $404,363 0.20% 4,413 $70,790 上昇 ×1
IWD $394,191 0.20% 1,626 $46,764
JHMM $375,475 0.19% 5,009 $45,245 上昇 ×1
VBK $349,609 0.17% 956 $60,658
DLN $346,270 0.17% 3,595 $25,129
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $342,496 0.17% 11,200 $54,992
STIP $311,282 0.15% 3,047 $-3,869
DVY iShares Select Dividend ETF $311,012 0.15% 1,990 $9,731
IWP $300,141 0.15% 2,050 $37,495
VGT $279,214 0.14% 2,336 $75,388 上昇 ×1
IEFA $276,798 0.14% 2,866 $17,339
IWM $273,109 0.14% 909 $47,677
PTLC $268,928 0.13% 4,616 $26,773
XLK XLK $267,490 0.13% 1,404 $80,898
IWS $261,549 0.13% 1,589 $29,968
VEU $260,044 0.13% 3,105 $26,858
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258,444 0.13% 276 $-16,751
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $254,331 0.13% 23,571 $11,550
SPDW $252,958 0.13% 5,020 $23,795
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $249,487 0.12% 2,918 $24,456
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $240,528 0.12% 682 $16,225
EZM $235,157 0.12% 3,103 $26,573
DFAT $233,606 0.12% 3,342 $24,898
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233,433 0.12% 555 $-21,216 下落 ×2
IJR $231,957 0.12% 1,564 $37,536
IJJ $228,686 0.11% 1,548 $23,576
DIA $228,643 0.11% 438 $26,417 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227,643 0.11% 2,010 $-22,069 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226,541 0.11% 892 $8,501
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $226,504 0.11% 5,897 $32,670
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $225,386 0.11% 1,537 $3,382
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $223,263 0.11% 1,187 $39,147
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $207,554 0.10% 634 $21,032
GUNR $200,225 0.10% 4,063 $-23,890
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $199,332 0.10% 460 $101,048
IWV $198,276 0.10% 465 $25,910
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $194,381 0.10% 570 $102,999
VT $193,924 0.10% 1,236 $23,019
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $180,757 0.09% 10,195 $21,205
VO $180,400 0.09% 2,239 $19,648 上昇 ×1
ONOF $172,103 0.09% 4,309 $15,923
MDY $167,395 0.08% 238 $20,606
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $164,062 0.08% 1,405 $1,405
EFA $157,335 0.08% 1,515 $10,224
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $153,796 0.08% 3,346 $-1,170
IYW $151,338 0.08% 600 $42,486
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $150,515 0.07% 500 $-14,920
VIG $149,071 0.07% 630 $13,583
DFAS $144,877 0.07% 17,597 $19,724 上昇 ×1
XLV XLV $141,683 0.07% 893 $10,760
VOOG $140,289 0.07% 1,698 $24,913 上昇 ×1
VSS $138,861 0.07% 900 $7,650
MS Morgan Stanley Common Stock $135,667 0.07% 649 $28,861
BRKB $128,196 0.06% 256 $5,428

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $532,672 3,896 0.26%
OXY $45,607 939 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $22,614 101 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $22,329 101 0.01%
RIVN $17,350 1,000 0.01%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $13,742 481 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,492 11 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +11K +$7.0M
FBCG 削減 -2K +$3.2M
AVEM 買い増し +2K +$1.7M
AVIG 買い増し +32K +$1.3M
AVDE 買い増し +5K +$1.2M
VTV 削減 -387 +$1.1M
VTI 削減 -10K +$1.1M
AVGE 買い増し +4K +$887K
VB 削減 -117 +$704K
AAPL 削減 -36 +$478K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 3,896 $661,009 22.8%
ACWX 2026年3月31日 296,245 $296,245
BAC 2026年3月31日 110,000 $110,000 31.4%
SCHZ 2026年6月30日 3,178 $73,803 追跡終了
FEOE 2026年3月31日 71,089 $71,089 10.9%
PWZ 2026年6月30日 2,940 $70,178 追跡終了
HON 2026年6月30日 203 $45,884 0.8%
SUSA 2026年6月30日 314 $41,479 追跡終了
NRG 2026年3月31日 34,237 $34,237 -20.2%
COP 2026年6月30日 259 $34,188 26.2%
FFIN 2026年3月31日 29,870 $29,870 17.8%
LMND 2026年6月30日 416 $26,075 -22.3%
BABA 2026年6月30日 100 $12,546 33.3%
CCL 2026年6月30日 481 $12,448 -4.0%
CRSP 2026年6月30日 250 $11,893 4.3%
DOW 2026年3月31日 11,690 $11,690 -23.3%
FSLY 2026年6月30日 400 $11,624 35.7%
SLB 2026年6月30日 198 $10,198 15.5%
TWST 2026年6月30日 202 $9,599 30.4%
OXY 2026年3月31日 9,540 $9,540 -7.2%
BSCX 2026年3月31日 6,696 $6,696
GVI 2026年3月31日 6,656 $6,656 追跡終了
BSCW 2026年3月31日 6,638 $6,638
BSCU 2026年3月31日 6,633 $6,633
BSCV 2026年3月31日 6,628 $6,628
IGSB 2026年3月31日 6,610 $6,610
BSCT 2026年3月31日 6,592 $6,592
BILS 2026年3月31日 6,549 $6,549 追跡終了
BSCS 2026年3月31日 6,489 $6,489
BSCR 2026年3月31日 6,435 $6,435
BSCQ 2026年3月31日 6,421 $6,421
CMF 2026年6月30日 110 $6,255 追跡終了
JMBS 2026年3月31日 4,797 $4,797 追跡終了
JAAA 2026年3月31日 4,653 $4,653 追跡終了
MRP 2026年3月31日 4,630 $4,630 9.1%
MSTR 2026年6月30日 30 $3,744 11.8%
AI 2026年6月30日 401 $3,376 7.8%
IUSV 2026年3月31日 2,256 $2,256
IEF 2026年3月31日 2,212 $2,212
DFAI 2026年3月31日 2,172 $2,172 追跡終了
DD 2026年6月30日 33 $1,511 2.8%
TDOC 2026年6月30日 100 $545 -21.5%
IBIT 2026年6月30日 12 $461
SKLZ 2026年6月30日 15 $39 追跡終了