セクター別内訳

04
Technology 6.7%
Financials 2.7%
Industrials 2.0%
Retail 1.8%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.5%
Energy 0.8%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 80.6%

ポートフォリオ全体 317 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $70,231,907 9.44% 94,048 $20,256,537 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43,795,263 5.88% 59,472 $13,343,181 上昇 ×1
AGG iShares Trust $40,344,842 5.42% 407,606 上昇 ×1
IVV iShares Trust $36,823,365 4.95% 49,171 $10,553,166 上昇 ×4
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $31,664,185 4.25% 675,575 上昇 ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $28,793,030 3.87% 1,060,517 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26,268,759 3.53% 324,066 $14,305,817 上昇 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $23,432,152 3.15% 183,408 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $18,076,971 2.43% 175,131 $5,699,804 上昇 ×2
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $17,833,752 2.40% 911,280 $7,886,828 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,327,413 1.93% 71,605 $2,056,967 上昇 ×2
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $11,524,188 1.55% 450,516 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $8,903,427 1.20% 13,895 $3,532,500 下落 ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $8,829,606 1.19% 112,150 $-12,042,221 下落 ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8,783,893 1.18% 117,275 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8,234,147 1.11% 93,698 $1,253,432 上昇 ×2
BOXX EA Series Trust $7,810,793 1.05% 66,708 $3,509,342 上昇 ×1
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7,806,767 1.05% 173,392 $-28,501,920 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,464,671 1.00% 25,797 $1,115,364 上昇 ×3
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,441,331 1.00% 95,365 上昇 ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7,252,622 0.97% 144,633 $219,047 下落 ×1
FRDM EA Series Trust $6,827,583 0.92% 93,657 $-9,216,679 下落 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $6,699,676 0.90% 153,627 $-27,486,088 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,391,652 0.86% 20,595 $346,551 上昇 ×1
UXOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6,271,967 0.84% 160,163 $3,912 下落 ×2
SGOV iShares Trust $6,253,867 0.84% 62,122 $4,061,457 上昇 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6,207,478 0.83% 227,881 上昇 ×1
FLRT Pacer Funds Trust $5,310,678 0.71% 113,890 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,047,487 0.68% 25,320 $891,525 上昇 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4,966,226 0.67% 51,496 上昇 ×1
ILCB iShares Trust $4,798,656 0.64% 46,297 $821,942 上昇 ×6
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $4,696,205 0.63% 136,756 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,670,074 0.63% 19,171 $566,295 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,613,021 0.62% 15,226 $1,428,675 上昇 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4,472,881 0.60% 74,885 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $4,259,963 0.57% 57,684 上昇 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,194,127 0.56% 24,651 $3,015,827 上昇 ×1
EFA iShares Trust $4,168,855 0.56% 40,131 $-347,850 下落 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,165,255 0.56% 86,560 上昇 ×1
IBDS iShares Trust $3,989,385 0.54% 164,714 $-7,328,457 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,883,555 0.52% 10,867 $785,838 上昇 ×6
IYW iShares Trust $3,835,270 0.52% 15,205 $1,011,268 下落 ×4
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,806,640 0.51% 153,000 $-15,157,787 下落 ×1
IBDT iShares Trust $3,685,753 0.50% 145,970 $-7,290,854 下落 ×1
IVW iShares Trust $3,644,991 0.49% 26,503 $616,329 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,518,520 0.47% 9,314 $690,615 上昇 ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,512,261 0.47% 55,008 $685,753 下落 ×2
IBDU iShares Trust $3,504,092 0.47% 151,299 $-7,296,580 下落 ×1
IBDV iShares Trust $3,144,465 0.42% 144,242 $-7,164,189 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,025,382 0.41% 5,264 $-18,011 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,016,079 0.41% 40,586 $1,075,421 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,987,327 0.40% 37,359 $-291,955 上昇 ×4
TLH iShares Trust $2,964,117 0.40% 29,538 $-13,487,231 下落 ×2
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,928,526 0.39% 64,329 $-113,517 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,214 0.39% 2,522 $2,193,314 上昇 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,879,164 0.39% 57,838 $-11,766,543 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,803,531 0.38% 20,492 $186,509 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,780,194 0.37% 20,335 $-780,199 下落 ×1
IBHG iShares Trust $2,658,508 0.36% 120,403 $-5,929,832 下落 ×1
IBHH iShares Trust $2,492,913 0.33% 106,081 $-5,976,444 下落 ×1
IBDW iShares Trust $2,462,811 0.33% 118,177 $-7,170,698 下落 ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,454,354 0.33% 15,774 $597,816 下落 ×1
IBHI iShares Trust $2,324,801 0.31% 99,393 $-5,870,258 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,271,930 0.31% 52,664 $285,040 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,242,414 0.30% 24,689 $133,896 上昇 ×2
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,165,952 0.29% 46,400 $-151,111 下落 ×1
IBHF iShares Trust $2,075,848 0.28% 91,649 $-133,652 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,067,389 0.28% 4,058 $-395,500 下落 ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,039,994 0.27% 49,902 $-202,161 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,029,785 0.27% 4,352 $132,605 上昇 ×2
IBDR iShares Trust $2,020,557 0.27% 83,391 $-41,557 下落 ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1,927,873 0.26% 42,066 $238,458 上昇 ×4
SH ProShares Short S&P500 $1,903,339 0.26% 57,642 $-283,022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,825,055 0.25% 3,142 $1,205,465 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,818,763 0.24% 7,228 $359,425 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,657,928 0.22% 833 $517,670 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,637,701 0.22% 4,635 $423,414 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,563,230 0.21% 1,468 $637,487 上昇 ×5
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,521,693 0.20% 32,294 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,457,176 0.20% 3,051 $466,627 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,456,472 0.20% 1,214 $491,205 上昇 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1,429,132 0.19% 10,072 $149,322 下落 ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $1,415,854 0.19% 89,160 $87,187 上昇 ×6
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,363,074 0.18% 28,772 $89,050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,358,966 0.18% 5,351 $181,571 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,353,902 0.18% 1,774 $656,583 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,318,152 0.18% 10,868 $163,049 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,306,978 0.18% 5,180 $205,804 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,273,775 0.17% 15,673 $101,824 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,252,476 0.17% 2,503 $158,462 上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,247,648 0.17% 51,813 $50,952 上昇 ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1,245,194 0.17% 25,590 $-62,128 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,230,252 0.17% 7,422 $-234,700 上昇 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,223,808 0.16% 25,364 $30,312 上昇 ×1
ICOW Pacer Funds Trust $1,171,188 0.16% 28,133 $-10,293,100 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,158,670 0.16% 24,378 $-8,448 下落 ×1
DGRO iShares Trust $1,139,476 0.15% 15,035 $72,765 下落 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,134,889 0.15% 18,669 $-259,299 下落 ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,105,528 0.15% 17,132 $155,247 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,102,193 0.15% 2,992 $-252,360 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $70,231,907 9.44% 5倍増
IVV $36,823,365 4.95% 4倍増
WCMI $17,833,752 2.40% 4倍増
AAPL $7,464,671 1.00% 3倍増
AMZN $5,047,487 0.68% 6倍増
ILCB $4,798,656 0.64% 6倍増
GOOGL $3,883,555 0.52% 6倍増
AVGO $3,518,520 0.47% 6倍増
CSCO $3,016,079 0.41% 3倍増
WMT $2,987,327 0.40% 4倍増
MU $2,911,214 0.39% 3倍増
AEP $2,803,531 0.38% 6倍増
SDVY $2,271,930 0.31% 6倍増
UBSI $1,927,873 0.26% 4倍増
AMD $1,825,055 0.25% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AGG $40,344,842 407,606 5.42%
GTO $31,664,185 675,575 4.25%
GOVI $28,793,030 1,060,517 3.87%
RWL $23,432,152 183,408 3.15%
ICLO $11,524,188 450,516 1.55%
SPLV $8,783,893 117,275 1.18%
JMEE $7,441,331 95,365 1.00%
FALN $6,207,478 227,881 0.83%
FLRT $5,310,678 113,890 0.71%
EMB $4,966,226 51,496 0.67%
IMFL $4,696,205 136,756 0.63%
FTSM $4,472,881 74,885 0.60%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $4,259,963 57,684 0.57%
SCHC $4,165,255 86,560 0.56%
DMAY $1,521,693 32,294 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GJAN 削減 -693K -$28.5M
SPY 買い増し +17K +$20.3M
UCON 削減 -613K -$15.2M
RDVY 買い増し +149K +$14.3M
QQQ 買い増し +7K +$13.3M
QMOM 削減 -193K -$12.0M
IVV 買い増し +9K +$10.6M
FRDM 削減 -200K -$9.2M
WCMI 買い増し +318K +$7.9M
IBDS 削減 -302K -$7.3M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MGOV 2025年12月31日 1,032,853 $21,142,508
JAVA 2026年3月31日 132,576 $9,508,370
SPHB 2025年9月30日 45,863 $4,473,018
IBHE 2025年12月31日 108,679 $2,523,516
XBI 2026年3月31日 19,708 $2,402,996 20.9%
IWP 2025年9月30日 15,923 $2,208,173 -2.1%
IDV 2025年6月30日 55,330 $1,716,344
ARKK 2025年6月30日 27,314 $1,299,600
IVLU 2025年6月30日 29,642 $898,449
ARKG 2026年3月31日 28,765 $833,322
IBDQ 2025年12月31日 23,916 $602,438
ARKK 2026年3月31日 6,638 $510,595
IBIT 2026年6月30日 12,841 $493,356
ARKF 2025年9月30日 7,577 $380,668
NFLX 2026年6月30日 3,396 $326,525 -6.1%
NFLX 2025年12月31日 260 $311,719 -28.5%
ODD 2025年12月31日 4,750 $295,925 -53.0%
RUSHB 2026年6月30日 4,490 $288,932 11.2%
RGLD 2026年6月30日 1,121 $285,283 17.5%
CCL 2026年6月30日 11,000 $284,680 -9.8%
IBMO 2026年6月30日 10,426 $267,218
ZAUG 2025年9月30日 10,365 $267,024
LMBS 2025年9月30日 5,414 $266,690
CMCSA 2025年12月31日 8,429 $264,833 -23.0%
JAAA 2026年3月31日 5,232 $264,635
PAAS 2026年6月30日 4,766 $260,367 1.6%
ROCK 2026年6月30日 6,512 $259,633 -11.0%
SJM 2025年9月30日 2,620 $257,302 7.9%
IBMN 2025年12月31日 9,517 $254,957
UVE 2026年6月30日 7,419 $253,433 6.3%
UTL 2026年6月30日 4,835 $252,580 -2.8%
JHG 2026年6月30日 4,874 $250,377 追跡終了
SHEL 2026年6月30日 2,620 $243,660 24.1%
CSV 2026年6月30日 5,332 $243,459 -16.1%
BLK 2025年12月31日 209 $243,446 -1.0%
TEM 2025年12月31日 3,014 $243,260 29.8%
IBCP 2026年6月30日 7,238 $241,025 0.8%
ICE 2026年6月30日 1,528 $240,295 22.0%
KRMN 2026年6月30日 2,996 $239,830 -31.6%
D 2025年6月30日 4,217 $236,447 8.5%
MUB 2025年9月30日 2,249 $234,967
PSA 2025年12月31日 806 $232,875 9.4%
IAU 2025年6月30日 3,795 $223,753 25.0%
JBGS 2026年6月30日 15,217 $222,320 -28.0%
VRTX 2026年3月31日 485 $220,027 13.0%
GDX 2026年3月31日 2,564 $219,914 -4.3%
DRI 2026年6月30日 1,117 $218,977 -2.8%
PAYX 2026年3月31日 1,948 $218,498 7.4%
CMCSA 2026年6月30日 7,576 $217,516 -12.1%
EGP 2025年12月31日 1,275 $215,807 9.9%
AMT 2025年9月30日 968 $213,869 -15.7%
ORLY 2025年12月31日 1,976 $213,006 -6.9%
IBB 2026年3月31日 1,253 $211,513 21.6%
SO 2025年12月31日 2,210 $209,442 -4.0%
WFC 2026年3月31日 2,245 $209,234 1.1%
VRTX 2025年9月30日 462 $205,828 28.9%
CL 2025年6月30日 2,192 $205,378 -7.3%
VLO 2025年6月30日 1,549 $204,545 202.3%
TPL 2026年6月30日 431 $204,535 -22.3%
OCTM 2025年9月30日 6,504 $204,394
BX 2025年12月31日 1,179 $201,432 -27.5%
IONQ 2025年9月30日 4,676 $200,928 -28.8%
BSCS 2025年12月31日 9,735 $200,249
USFD 2026年6月30日 2,170 $200,096 -5.2%
BSCR 2026年3月31日 10,084 $199,058
BSCQ 2026年3月31日 10,149 $198,667
RPD 2026年6月30日 33,465 $184,392 50.5%
IMXI 2026年6月30日 11,067 $174,859 -20.3%
UEC 2026年6月30日 11,975 $161,663 追跡終了
NZF 2026年3月31日 11,164 $140,443 -10.0%
OSG 2026年6月30日 29,008 $134,887 -26.3%
AQN 2026年6月30日 17,578 $107,929 -13.0%
GTN 2026年6月30日 15,359 $66,658 14.4%
SPT 2026年6月30日 10,213 $58,214 33.6%
WIT 2026年6月30日 11,729 $24,865 -23.6%