Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000071288 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.10
2026年8月28日現在
▼ -0.11 (-0.22%)
1日の変動
$48.52 – $49.40
52週範囲
- 純資産
- $545.8M
- 保有銘柄
- 460
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 49.93%
- 実効ポジション数
- 28.1
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
VSLU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +1.04% | ▲ +1.04% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$25.5M
- 四半期末 6月 2026
- +$58.1M
- 過去12ヶ月
- +$229.8M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 460保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $55.6M | 10.18 | 277,694 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $50.9M | 9.33 | 176,065 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $40.8M | 7.47 | 114,045 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $33.5M | 6.14 | 89,809 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $21.1M | 3.86 | 37,396 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $20.2M | 3.69 | 16,801 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $16.3M | 2.98 | 47,388 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.6M | 2.86 | 41,277 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $11.7M | 2.15 | 22,821 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $6.9M | 1.27 | 38,984 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1.27 | 54,017 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.9M | 1.26 | 27,083 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.7M | 1.22 | 26,439 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.3M | 0.96 | 29,037 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $5.0M | 0.91 | 14,107 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $4.8M | 0.89 | 13,058 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $4.5M | 0.82 | 6,218 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $4.2M | 0.76 | 9,661 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $4.0M | 0.73 | 9,187 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $3.9M | 0.71 | 11,804 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.9M | 0.71 | 42,151 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $3.6M | 0.65 | 43,723 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.3M | 0.61 | 3,145 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.3M | 0.60 | 10,896 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.2M | 0.58 | 21,569 | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $3.2M | 0.58 | 8,725 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $3.0M | 0.56 | 11,273 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.9M | 0.53 | 13,315 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.8M | 0.51 | 11,098 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.6M | 0.48 | 45,860 | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $2.6M | 0.47 | 800 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.5M | 0.46 | 4,883 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $2.4M | 0.43 | 18,636 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.3M | 0.43 | 6,947 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.3M | 0.43 | 8,276 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $2.3M | 0.41 | 2,980 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.2M | 0.40 | 8,044 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.1M | 0.39 | 11,394 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $2.0M | 0.37 | 17,194 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $2.0M | 0.36 | 4,356 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.0M | 0.36 | 27,284 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.9M | 0.35 | 12,072 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.9M | 0.35 | 24,933 | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.9M | 0.35 | 12,009 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.9M | 0.35 | 11,262 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0.34 | 11,196 | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $1.8M | 0.33 | 1,361 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.8M | 0.32 | 1,531 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.7M | 0.31 | 5,060 | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.7M | 0.31 | 8,165 | US |
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セクター別内訳
Technology
35.5%
Healthcare
12.6%
Communication Services
12.2%
Industrials
8.4%
Financial Services
7.3%
Consumer Discretionary
6.9%
Retail
3.7%
Consumer Staples
2.9%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Consumer products
1.5%
Utilities
1.1%
Materials
0.9%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
0.4%
配当金 5件の支払い
0.42%
TTM利回り
$0.21
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.2050 |
| 2024年12月24日 | $0.2190 |
| 2023年12月26日 | $0.1780 |
| 2022年12月27日 | $0.2330 |
| 2021年12月27日 | $0.1610 |
機関投資家（13F） 58 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34,750,301 | 10.54% | 751,418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Watchman Group, Inc. | $34,595,239 | 10.49% | 748,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33,133,704 | 10.05% | 716,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31,097,673 | 9.43% | 672,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24,060,215 | 7.29% | 523,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $20,751,362 | 6.29% | 448,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14,468,571 | 4.39% | 312,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13,475,540 | 4.09% | 291,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13,225,031 | 4.01% | 285,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Old Port Advisors | $12,564,897 | 3.81% | 271,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CROBAN | $11,274,367 | 3.42% | 243,828 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10,104,863 | 3.06% | 218,501 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9,333,564 | 2.83% | 201,823 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8,244,768 | 2.50% | 178,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6,110,489 | 1.85% | 132,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,092,827 | 1.85% | 131,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5,524,444 | 1.67% | 119,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5,094,400 | 1.54% | 110,158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,269,505 | 1.29% | 92,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3,863,000 | 1.17% | 83,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Market Strategies LLC | $3,533,036 | 1.07% | 90,244 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3,408,075 | 1.03% | 73,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3,252,758 | 0.99% | 70,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,250,159 | 0.68% | 48,656 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1,710,928 | 0.52% | 36,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,651,915 | 0.50% | 34,873 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,171,742 | 0.36% | 25,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,061,114 | 0.32% | 22,945 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Trust Department | $933,250 | 0.28% | 20,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878,043 | 0.27% | 18,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781,748 | 0.24% | 16,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737,582 | 0.22% | 15,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $674,036 | 0.20% | 15,229 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| InTrack Investment Management Inc | $662,861 | 0.20% | 14,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560,181 | 0.17% | 12,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $530,719 | 0.16% | 11,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457,342 | 0.14% | 9,889 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409,141 | 0.12% | 8,847 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396,146 | 0.12% | 8,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $367,011 | 0.11% | 7,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364,698 | 0.11% | 7,886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328,025 | 0.10% | 7,093 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302,081 | 0.09% | 6,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $284,923 | 0.09% | 6,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272,622 | 0.08% | 5,895 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Auxano Advisors, LLC | $249,638 | 0.08% | 5,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232,989 | 0.07% | 5,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208,016 | 0.06% | 4,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57,808 | 0.02% | 1,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,910 | 0.01% | 690 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $19,331 | 0.01% | 418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19,258 | 0.01% | 416,432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6,105 | 0.00% | 132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PlanVest Financial, Inc | $1,156 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0.00% | 13,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0.00% | 9 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.00% | 4,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース | $547.1M |
| REM iShares Mortgage Real Estate ETF | $547.9M |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $550.0M |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … | $551.1M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| IDOG ALPS International Sector Divid… | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-In… | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… | $541.1M |