セクター別内訳

04
Technology 11.3%
Financials 5.1%
Industrials 4.8%
Communication Services 4.1%
Healthcare 3.3%
Retail 2.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Energy 1.2%
Consumer Staples 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 63.2%

ポートフォリオ全体 694 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 922040100) $227,566,306 7.02% 379,138 $30,977,908 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 45775L408) $90,734,750 2.80% 1,048,835 $11,119,579 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922908710) $83,669,610 2.58% 120,911 $7,289,050 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 38147N293) $83,198,061 2.57% 3,535,829 $-5,120,074 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 4812A3718) $82,091,854 2.53% 1,858,964 $12,027,887 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 98148J188) $82,040,121 2.53% 3,093,518 $10,127,345 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $77,144,244 2.38% 266,603 $8,462,833 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 87244W680) $74,547,583 2.30% 933,595 $11,785,429 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 83178C709) $74,434,790 2.29% 780,484 $4,521,636 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $67,125,192 2.07% 335,475 $9,889,380 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74256W584) $54,811,784 1.69% 1,348,051 $2,711,660 下落 ×1
IVV iShares Trust $47,983,628 1.48% 64,073 $8,911,872 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $47,639,202 1.47% 69,363 $-72,775 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922908660) $45,239,399 1.39% 169,728 $6,705,313 下落 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $44,987,652 1.39% 1,078,065 $6,091,896 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 921943809) $44,106,015 1.36% 1,924,346 $4,417,020 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922908645) $43,712,543 1.35% 109,514 $4,663,769 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 14949P208) $42,724,349 1.32% 1,699,457 $5,490,312 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42,321,730 1.30% 113,457 $-824,915 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 262028731) $41,207,268 1.27% 1,209,843 $9,800,076 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 48121L841) $38,992,183 1.20% 418,910 $3,497,352 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 00771X419) $38,371,687 1.18% 2,070,787 $-1,563,178 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 922908686) $38,201,380 1.18% 263,203 $5,079,722 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38,124,231 1.18% 106,680 $8,684,989 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $37,458,363 1.15% 301,670 $5,471,541 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87244W664) $35,727,912 1.10% 1,098,982 $4,983,779 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33,595,196 1.04% 88,935 $6,423,933 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,336,779 1.00% 135,675 $3,681,535 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 904504842) $30,701,851 0.95% 349,162 $2,803,112 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 808509442) $29,684,542 0.92% 803,588 $3,441,422 上昇 ×5
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $28,577,412 0.88% 1,181,373 $4,580,728 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27,010,665 0.83% 76,446 $7,900,626 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $26,137,590 0.81% 107,815 $3,090,717 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 52106N459) $25,706,225 0.79% 1,336,777 $2,519,051 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24,953,747 0.77% 44,300 $-252,012 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 922908678) $24,821,118 0.77% 291,841 $2,299,653 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 47803W406) $22,402,676 0.69% 734,995 $2,787,990 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21,091,640 0.65% 69,907 $8,347,932 上昇 ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $20,751,362 0.64% 448,714 $5,858,975 上昇 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $18,586,271 0.57% 830,857 $4,596,277 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 577125867) $18,294,592 0.56% 566,220 $4,710,932 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $18,169,390 0.56% 28,356 $9,065,837 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17,560,213 0.54% 15,213 $12,269,639 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 461418444) $17,284,239 0.53% 600,355 $5,005,730 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,090,678 0.53% 14,249 $4,384,056 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,247,351 0.50% 49,636 $2,331,524 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 4812C2288) $14,695,147 0.45% 255,923 $1,396,280 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,021,139 0.43% 19,393 $6,049,571 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,000,222 0.43% 27,259 $27,730 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,162,685 0.41% 112,061 $4,342,487 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,997,206 0.40% 51,650 $2,575,521 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,619,261 0.39% 30,003 $1,313,229 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 921937694) $12,300,860 0.38% 120,149 $597,679 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 47803U640) $11,306,440 0.35% 387,339 $1,961,402 上昇 ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $11,278,857 0.35% 136,730 $5,033,337 上昇 ×1
V Visa Inc. $11,201,545 0.35% 32,649 $1,703,956 上昇 ×4
EFA iShares Trust $10,873,223 0.34% 104,671 $766,944 上昇 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $10,655,574 0.33% 110,329 $717,101 上昇 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,600,005 0.33% 60,118 $2,996,136 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,229,242 0.32% 79,605 $884,153 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,067,346 0.31% 20,119 $601,709 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $9,987,190 0.31% 120,560 $3,414,229 上昇 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $9,828,503 0.30% 208,231 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9,784,770 0.30% 8,637 $3,648,838 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922908728) $8,999,456 0.28% 49,947 $1,126,602 下落 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8,913,966 0.27% 80,801 $716,602 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,871,665 0.27% 25,155 $499,113 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,602,467 0.27% 19,852 $4,895,039 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,101,643 0.25% 31,900 $-101,518 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,947,943 0.25% 58,133 $-2,150,898 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,884,141 0.24% 8,428 $-62,388 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 92647K309) $7,877,422 0.24% 357,090 $281,574 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 921908604) $7,697,692 0.24% 244,448 $-1,101,812 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 38144N593) $7,570,369 0.23% 416,641 $335,876 下落 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $7,551,327 0.23% 46,593 $4,416,448 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,106,146 0.22% 16,470 $3,924,322 下落 ×1
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF $7,079,098 0.22% 228,358 $3,061,025 上昇 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,954,580 0.21% 76,248 $6,495,668 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,809,885 0.21% 46,468 $144,626 上昇 ×3
IJH iShares Trust $6,790,615 0.21% 88,064 $830,890 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,789,032 0.21% 40,957 $-2,604,641 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,701,234 0.21% 23,830 $817,217 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,643,754 0.20% 26,983 $1,065,902 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,606,056 0.20% 156,024 $-1,048,189 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,465,592 0.20% 8,780 $2,287,386 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,426,499 0.20% 90,007 $-3,315,899 下落 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $6,381,763 0.20% 25,920 $4,591,921 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,234,238 0.19% 109,411 $939,208 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 315911750) $6,234,029 0.19% 23,864 $2,294,941 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,152,021 0.19% 8,544 $922,606 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,118,782 0.19% 40,388 $-457,344 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,043,440 0.19% 53,359 $-930,780 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,823,131 0.18% 32,188 $554,407 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,802,129 0.18% 9,988 $4,391,342 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,734,778 0.18% 30,226 $127,175 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $5,662,893 0.17% 27,090 $1,541,402 上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5,394,880 0.17% 17,956 $907,568 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,284,055 0.16% 14,592 $201,582 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,178,961 0.16% 30,486 $1,643,634 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,979,472 0.15% 4,676 $2,031,570 上昇 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
None $227,566,306 7.02% 3倍増
None $82,091,854 2.53% 6倍増
None $74,547,583 2.30% 3倍増
IVV $47,983,628 1.48% 6倍増
DUHP $44,987,652 1.39% 4倍増
None $35,727,912 1.10% 6倍増
None $29,684,542 0.92% 5倍増
None $25,706,225 0.79% 4倍増
VSLU $20,751,362 0.64% 6倍増
None $17,284,239 0.53% 6倍増
LLY $17,090,678 0.53% 3倍増
JPM $16,247,351 0.50% 3倍増
None $11,306,440 0.35% 6倍増
V $11,201,545 0.35% 4倍増
EFA $10,873,223 0.34% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CGGR $9,828,503 208,231 0.30%
DGRO $2,555,638 33,720 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 40171W629) $2,467,816 33,525 0.08%
QQQM $2,435,878 8,040 0.08%
RF $1,797,202 59,510 0.06%
JTEK $1,315,751 11,795 0.04%
WDC $1,000,235 1,566 0.03%
DVN $751,693 18,192 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 922018304) $674,682 7,640 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $643,552 2,912 0.02%
SNDK $600,264 264 0.02%
DOCN $597,499 3,805 0.02%
NSP $595,153 14,407 0.02%
WSC $578,960 20,061 0.02%
FLS $497,687 6,711 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 買い増し +3K +$31.0M
MU 削減 -447 +$12.3M
· 買い増し +26K +$12.0M
· 買い増し +18K +$11.8M
· 削減 -9K +$11.1M
· 削減 -36K +$10.1M
NVDA 買い増し +7K +$9.9M
· 買い増し +50K +$9.8M
SOXX 買い増し +657 +$9.1M
IVV 買い増し +4K +$8.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTIP 2025年9月30日 110,693 $5,564,537
ARE 2025年12月31日 16,795 $1,399,694 -6.3%
PAYX 2025年6月30日 6,234 $961,781 -31.4%
DEO 2026年3月31日 11,082 $956,043 12.8%
PRIM 2026年6月30日 6,561 $938,485 -18.7%
CM 2025年9月30日 12,543 $888,420 38.1%
CE 2025年9月30日 16,016 $886,164 8.2%
DFS 2025年6月30日 4,891 $834,893 追跡終了
DDOG 2025年6月30日 8,363 $829,692 105.8%
JEF 2025年6月30日 15,414 $825,727 -16.2%
KVUE 2025年12月31日 49,926 $810,298 0.8%
FCOB 2026年3月31日 40,103 $802,060 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 21,939 $770,936 追跡終了
FKYS 2025年9月30日 41,994 $644,607 追跡終了
KD 2026年3月31日 24,233 $643,628 -11.5%
WDAY 2026年3月31日 2,873 $617,062 45.4%
VST 2025年12月31日 2,719 $532,706 -10.2%
CYBR 2026年3月31日 1,082 $482,636 追跡終了
VHT 2026年6月30日 1,771 $482,296
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 7,824 $463,806 -8.3%
LULU 2026年3月31日 2,216 $460,506 -39.2%
NVO 2026年3月31日 9,045 $460,209 2.1%
MCO 2025年12月31日 964 $459,326 -12.3%
ON 2026年6月30日 7,178 $444,461 -9.1%
DBRG 2026年6月30日 27,622 $425,931 追跡終了
FIS 2025年12月31日 6,239 $411,399 -49.5%
BDX 2025年6月30日 1,738 $398,106 33.4%
IR 2025年9月30日 4,733 $393,690 -4.9%
GRMN 2026年6月30日 1,672 $387,920 20.2%
OKE 2025年9月30日 4,735 $386,518 21.4%
EMYB 2025年12月31日 21,593 $374,638 追跡終了
PFF 2025年12月31日 11,827 $373,969
PKBK 2026年3月31日 14,272 $357,370 15.4%
CNQ 2026年6月30日 7,138 $347,834 22.3%
MDLZ 2025年9月30日 5,132 $346,102 -6.4%
RDDT 2026年3月31日 1,493 $343,195 11.7%
BP 2026年6月30日 7,209 $338,823 20.8%
USMV 2025年6月30日 3,609 $337,910
MTCH 2026年3月31日 10,432 $336,848 31.3%
SHOP 2026年6月30日 2,836 $336,406 40.2%
CRL 2025年6月30日 2,228 $335,357 104.8%
CNC 2025年9月30日 6,155 $334,093 80.2%
COLD 2025年12月31日 27,138 $332,168 9.3%
LYB 2026年6月30日 4,106 $330,779 12.5%
ANSS 2025年9月30日 939 $329,794 追跡終了
AKAM 2025年6月30日 4,081 $328,520 35.4%
ELF 2025年6月30日 5,153 $323,556 -16.6%
COO 2025年6月30日 3,791 $319,770 -20.2%
ING 2026年3月31日 11,176 $312,928 33.5%
JBHT 2025年6月30日 2,093 $309,659 60.0%
TSCO 2025年12月31日 5,217 $296,690 -37.2%
OWL 2025年6月30日 14,762 $295,830 -53.3%
UNFI 2026年6月30日 6,560 $295,593 -2.5%
HP 2025年6月30日 11,277 $294,554 164.7%
AJG 2026年6月30日 1,350 $292,383 -1.0%
AL 2025年12月31日 4,578 $291,389 追跡終了
TMHC 2026年3月31日 4,888 $287,756 追跡終了
AEM 2026年6月30日 1,400 $284,172 18.2%
EXAS 2026年3月31日 2,738 $278,071 追跡終了
PYPL 2025年12月31日 4,135 $277,292 -6.8%
GSK 2026年6月30日 4,958 $273,632 -11.2%
XYL 2026年6月30日 2,205 $263,497 -13.4%
KT 2025年12月31日 13,508 $263,406 0.2%
BFAM 2025年9月30日 2,123 $262,381 -40.9%
LEN 2025年12月31日 2,064 $260,146 -27.6%
TECK 2025年9月30日 6,419 $259,198 54.6%
OMC 2025年12月31日 3,170 $258,449 -6.8%
SMPL 2025年12月31日 10,401 $258,152 -50.5%
ADSK 2025年12月31日 812 $257,948 -25.2%
ON 2025年12月31日 5,227 $257,743 58.7%
AN 2026年3月31日 1,248 $257,686 -17.2%
BITB 2026年3月31日 5,411 $257,347
EXP 2025年12月31日 1,102 $256,809 -17.8%
FOUR 2026年3月31日 4,045 $254,713 -14.1%
FLUT 2026年3月31日 1,183 $254,391 -25.7%
MKCV 2026年3月31日 3,735 $254,017 追跡終了
PHG 2026年6月30日 9,233 $252,984 -12.1%
RBGLY 2026年3月31日 15,535 $251,977 追跡終了
SW 2025年6月30日 5,587 $251,750 -1.7%
GATX 2025年6月30日 1,613 $250,450 12.2%
NRG 2025年6月30日 2,623 $250,391 -39.7%
WTKWY 2025年12月31日 1,808 $246,750 追跡終了
OWL 2026年3月31日 16,312 $243,701 -1.8%
MDB 2025年6月30日 1,356 $237,841 71.1%
FANUY 2026年6月30日 13,881 $231,313 追跡終了
REXR 2025年6月30日 5,866 $229,653 3.1%
TTD 2026年3月31日 6,045 $229,468 -47.2%
NWG 2025年12月31日 15,984 $226,173 0.0%
LEN 2025年6月30日 1,959 $224,853 -32.7%
EMN 2025年6月30日 2,546 $224,327 -13.0%
HUBS 2026年6月30日 915 $223,351 20.9%
SAP 2025年12月31日 835 $223,119 -14.5%
EXPE 2026年3月31日 786 $222,680 12.7%
SGAPY 2026年6月30日 5,812 $222,541 追跡終了
WHR 2025年12月31日 2,800 $220,080 -58.4%
BXP 2025年6月30日 3,246 $218,097 -12.0%
CCK 2025年6月30日 2,440 $217,794 3.5%
DTEGY 2025年12月31日 6,380 $217,475 追跡終了
CCL 2026年6月30日 8,375 $216,745 -10.5%
OZ 2026年6月30日 4,060 $215,992 追跡終了
CEG 2026年3月31日 611 $215,847 -4.2%
TAP 2025年9月30日 4,480 $215,443 -19.3%
SEZL 2025年9月30日 1,200 $215,100 39.4%
TYL 2025年12月31日 411 $215,018 -27.7%
TTEK 2026年3月31日 6,408 $214,924 10.7%
NTDOY 2025年9月30日 8,942 $214,813 追跡終了
BLDR 2025年6月30日 1,716 $214,396 -52.3%
CHKP 2026年3月31日 1,154 $214,136 -9.3%
REXR 2026年3月31日 5,496 $212,805 12.1%
ARGX 2026年3月31日 252 $211,918 25.0%
TEAM 2025年12月31日 1,324 $211,442 21.3%
BRO 2026年3月31日 2,645 $210,806 -6.6%
BDX 2025年12月31日 1,124 $210,379 18.4%
SWKS 2025年12月31日 2,717 $209,154 32.3%
CTSH 2025年9月30日 2,675 $208,729 -12.5%
FJTSY 2025年9月30日 8,572 $208,598 追跡終了
JMHLY 2026年6月30日 2,928 $208,327 追跡終了
BR 2026年6月30日 1,281 $208,136 16.2%
SMG 2025年9月30日 3,149 $207,707 -13.8%
NSP 2025年12月31日 4,207 $206,984 22.8%
LNG 2026年6月30日 729 $206,861 15.0%
VFH 2026年3月31日 1,544 $206,108
HST 2025年12月31日 12,095 $205,856 26.6%
EXR 2026年3月31日 1,575 $205,096 1.4%
NTES 2025年12月31日 1,349 $205,034 -13.3%
RELX 2026年6月30日 6,183 $204,966 6.8%
ARCC 2025年9月30日 9,331 $204,908 -7.8%
ARW 2025年9月30日 1,608 $204,906 98.5%
CF 2025年9月30日 2,221 $204,332 29.3%
MELI 2025年9月30日 78 $203,863 -20.4%
ASH 2025年6月30日 3,438 $203,838 36.8%
FTV 2025年9月30日 3,891 $202,837 17.1%
GPN 2025年6月30日 2,066 $202,301 2.7%
VOT 2026年3月31日 724 $202,097
CI 2026年6月30日 755 $201,396 -1.6%
QGEN (として提出 QGENXXXX) 2025年9月30日 4,190 $201,370 2.5%
AVY 2025年6月30日 1,127 $200,571 -3.1%
TW 2025年12月31日 1,806 $200,429 -0.4%
GPK 2026年3月31日 13,142 $197,918 -13.4%
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 10,820 $193,461 104.1%
AEG 2026年3月31日 25,000 $192,750 16.9%
ENLAY 2025年9月30日 15,366 $145,315 追跡終了
MRAAY 2025年12月31日 14,342 $136,707 追跡終了
GRAB 2025年6月30日 18,586 $84,194 -37.0%
NEO 2025年12月31日 10,895 $84,109 62.7%
FMST 2025年9月30日 20,000 $66,200 -81.4%
WIT 2025年6月30日 12,486 $38,207 -44.0%
RIG 2025年9月30日 14,093 $36,500 76.6%
EGFEY 2026年3月31日 17,751 $36,264 追跡終了
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 16,338 $34,473 -82.5%
LU 2026年6月30日 14,568 $27,242 -22.0%