WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC

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ポートフォリオ評価額
$390.4M
13F価値別で9,443件中 #4,425 位 · 46.9% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.12%
上位25銘柄のウェイト
83.49%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
26.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.69% 推定買付額 $52,085,133 · 推定売付額 $9,969,620

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
32
減少
29
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.1%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Retail
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
96.2%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $35,858,424 9.19% 416,280 $7,244,236 上昇 ×2
AVUS $29,583,727 7.58% 230,978 $3,166,527 下落 ×6
DIHP $20,196,888 5.17% 591,850 $2,240,179 上昇 ×2
AVEM $17,775,163 4.55% 184,217 $1,804,176 下落 ×1
VIG $16,633,918 4.26% 70,298 $2,886,419 上昇 ×6
AVLV $16,581,098 4.25% 181,790 $1,845,481 下落 ×1
AVDE $16,578,898 4.25% 185,862 $374,939 下落 ×6
AVIV $16,359,045 4.19% 211,302 $869,043 上昇 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $15,362,476 3.94% 328,187 $1,517,006 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14,649,789 3.75% 251,714 $990,860 上昇 ×5
DUHP $13,845,970 3.55% 331,798 $-1,881,566 下落 ×1
VOO $13,488,813 3.46% 19,639 $2,245,613 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,783,612 2.76% 182,835 $1,074,402 上昇 ×6
DFAC $9,912,569 2.54% 223,457 $739,315 下落 ×6
DFIS $9,030,465 2.31% 257,792 $345,332 下落 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8,688,380 2.23% 157,455 $670,311 上昇 ×6
VTEB $8,466,375 2.17% 167,385 $-964,905 下落 ×1
SMMU $8,159,252 2.09% 161,569 $39,655 上昇 ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $8,151,853 2.09% 108,330 $547,223 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,646,487 1.96% 92,516 $710,159 上昇 ×4
AVSC $7,614,104 1.95% 103,819 $1,474,893 上昇 ×2
JMST $6,394,237 1.64% 125,377 $-15,545 下落 ×1
VSLU $5,094,400 1.30% 110,158 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,565,550 1.17% 57,769 $286,151 上昇 ×5
VUSB $4,513,671 1.16% 90,672 $236,415 上昇 ×1
DFUS $4,190,426 1.07% 51,140 $549,611 下落 ×6
VNQ $3,878,005 0.99% 40,215 $522,253 上昇 ×6
FLRN $2,932,842 0.75% 95,067 $55,857 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,824,689 0.72% 3,835 $597,462 下落 ×1
BSV $2,798,231 0.72% 35,916 $-274,037 下落 ×3
VCRM $2,787,454 0.71% 36,485 $1,618,045 上昇 ×4
JEPI $2,462,840 0.63% 43,605 $-92,947 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,124,487 0.54% 28,940 $31,123 上昇 ×6
DFUV $2,077,260 0.53% 37,761 $235,625 下落 ×4
VOOG $1,994,488 0.51% 24,140 $354,151 上昇 ×1
EPRF $1,819,387 0.47% 110,409 $12,184 上昇 ×6
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,619,422 0.41% 36,107 $126,413 上昇 ×6
DFAT $1,569,879 0.40% 22,458 $109,171 下落 ×1
DFNM $1,510,082 0.39% 31,242 $-9,203 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,451,585 0.37% 5,016 $82,252 下落 ×6
SCHP $1,300,902 0.33% 49,090 $65,265 上昇 ×6
VTI $1,065,130 0.27% 2,878 $153,768 上昇 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $986,916 0.25% 11,420 $338,128 上昇 ×2
BLV $983,351 0.25% 14,265 $-487,153 下落 ×6
DFAS $967,685 0.25% 11,752 $127,278 下落 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $877,983 0.22% 2,647 $23,584
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851,234 0.22% 2,282 $6,874 上昇 ×1
VB $801,064 0.21% 2,642 $68,679 下落 ×1
BIV $781,565 0.20% 10,189 $-6,311 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $777,377 0.20% 730 $260,201
AVDV $706,202 0.18% 6,853 $-212,510 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $684,632 0.18% 2,695 $25,690
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $673,400 0.17% 52,000 $-7,800
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $629,745 0.16% 7,366 $61,730
DFAX $550,584 0.14% 14,945 $40,301 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $542,963 0.14% 5,673 $-13,571 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542,250 0.14% 750 $285,907
IGLB $540,082 0.14% 10,793 $289,748 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $530,449 0.14% 4,516 $180,053
KLAC KLA Corporation - Common Stock $527,993 0.14% 1,750 $270,321 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509,168 0.13% 4,495 $-49,541
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $502,143 0.13% 3,967 $-17,296
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $487,173 0.12% 12,026 $72,998
JANB $451,855 0.12% 16,594 $35,394
DFAE $450,297 0.12% 11,198 $71,111
BAC Bank of America Corporation Common Stock $436,809 0.11% 7,666 $63,091
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $426,192 0.11% 2,130 $19,317 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422,215 0.11% 1,289 $42,795
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $417,823 0.11% 1,052 $83,140
IFEB $380,947 0.10% 12,180 $17,854
AVMU $363,456 0.09% 7,802 $6,152
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $360,845 0.09% 1,433 $49,003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $347,978 0.09% 2,570 $-51,117
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $347,492 0.09% 1,576 $-24,885
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $337,369 0.09% 944 $65,903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $334,638 0.09% 6,909 $3,503 上昇 ×2
AVSF $330,028 0.08% 7,087 $-1,644
PAPR $295,864 0.08% 7,011
MCD McDonald's Corporation Common Stock $295,179 0.08% 1,092 $-44,204
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $284,807 0.07% 9,341 $68,353 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $280,454 0.07% 1,659 $-21,783
DFEM $266,620 0.07% 6,560 $39,954
CVX Chevron Corporation Common Stock $262,338 0.07% 1,582 $-69,041 下落 ×3
PNOV $259,802 0.07% 5,858 $20,444
IYW $252,230 0.06% 1,000 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $251,853 0.06% 2,148 $16,196
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250,494 0.06% 1,832 $-102,084 下落 ×1
DFIV $239,713 0.06% 4,437 $5,685 上昇 ×3
VFH $239,260 0.06% 1,818 $19,619
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $234,887 0.06% 1,048 $20,159 下落 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $233,487 0.06% 3,799 $22,567
SCHH $227,881 0.06% 9,623 $21,294 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $227,195 0.06% 840 $8,551
WM Waste Management, Inc. Common Stock $222,880 0.06% 1,000 $-6,910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $215,897 0.06% 180 $-8,527 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $213,466 0.05% 222 $-34
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,842 0.05% 1,431 $3,148
GD General Dynamics Corporation Common Stock $209,356 0.05% 591 $6,513
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $204,260 0.05% 1,248 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $203,066 0.05% 852 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VIG $16,633,918 4.26% 6倍増
VMBS $15,362,476 3.94% 4倍増
VGSH $14,649,789 3.75% 5倍増
VOO $13,488,813 3.46% 3倍増
VGIT $10,783,612 2.76% 6倍増
VGLT $8,688,380 2.23% 6倍増
SMMU $8,159,252 2.09% 5倍増
VCLT $8,151,853 2.09% 6倍増
VCIT $7,646,487 1.96% 4倍増
VCSH $4,565,550 1.17% 5倍増
VNQ $3,878,005 0.99% 6倍増
FLRN $2,932,842 0.75% 4倍増
VCRM $2,787,454 0.71% 4倍増
BND $2,124,487 0.54% 6倍増
EPRF $1,819,387 0.47% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VSLU $5,094,400 110,158 1.30%
PAPR $295,864 7,011 0.08%
IYW $252,230 1,000 0.06%
ESGU $204,260 1,248 0.05%
AMZN $203,066 852 0.05%
IVV $202,807 270 0.05%
SMH $202,014 308 0.05%
AMGN $200,614 554 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +351K +$7.2M
AVUS 削減 -7K +$3.2M
VIG 買い増し +6K +$2.9M
VOO 買い増し +824 +$2.2M
DIHP 買い増し +35K +$2.2M
DUHP 削減 -96K -$1.9M
AVLV 削減 -1K +$1.8M
AVEM 削減 -14K +$1.8M
VCRM 買い増し +21K +$1.6M
VMBS 買い増し +33K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHO 2025年12月31日 34,885 $851,208 追跡終了
IAPR 2026年3月31日 9,109 $280,922 追跡終了
ABT 2026年3月31日 2,138 $267,876 11.4%
PAPR 2026年3月31日 6,211 $242,974 追跡終了
UNH 2025年6月30日 440 $230,450 24.2%
UAPR 2026年3月31日 7,000 $229,390 追跡終了
ACN 2025年6月30日 683 $213,123 -38.9%
IVV 2026年3月31日 296 $203,023 追跡終了
VO 2025年12月31日 683 $200,761 追跡終了