セクター別内訳

04
Technology 21.1%
Financials 10.0%
Industrials 9.6%
Healthcare 6.4%
Communication Services 4.8%
Utilities 3.9%
Energy 2.8%
Materials 2.5%
Real Estate 2.2%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 0.9%
その他/マッピングなし 32.0%

ポートフォリオ全体 267 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $29,279,955 5.77% 30,342 $16,717,814 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $20,463,072 4.03% 80,112 $9,128,674 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,223,949 2.61% 94,707 $8,788,678 下落 ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $12,564,897 2.48% 271,695 $2,175,229 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,385,442 2.24% 30,522 $47,309 下落 ×2
SMTH ALPS ETF Trust $11,094,522 2.19% 431,023 $1,153,378 上昇 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $11,038,807 2.17% 146,190 $-1,491,903 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,750,005 2.12% 37,151 $1,344,603 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,674,276 1.71% 17,335 $1,083,255 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,436,432 1.66% 266,050 $248,219 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,403,236 1.66% 25,672 $967,535 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,975,551 1.57% 7,489 $2,718,778 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,716,684 1.52% 38,566 $1,052,556 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,666,121 1.51% 20,294 $1,357,368 下落 ×6
DSTL ETF Series Solutions $7,446,518 1.47% 124,316 $334,695 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,824,790 1.34% 58,103 $2,285,104 下落 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $5,961,114 1.17% 269,246 $2,551,649 上昇 ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $5,868,214 1.16% 55,586 $-526,638 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,846,942 1.15% 16,361 $1,351,511 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,789,275 1.14% 20,587 $804,532 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $5,636,990 1.11% 59,281 $766,815 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,245,923 1.03% 54,317 $469,015 上昇 ×6
DEM WisdomTree Trust $5,066,996 1.00% 94,200 $496,029 上昇 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,455,761 0.88% 218,795 $4,486 上昇 ×6
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $4,400,554 0.87% 206,793 $170,094 上昇 ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4,223,995 0.83% 50,971 $-89,026 下落 ×1
FLLA Franklin Templeton ETF Trust $4,136,143 0.81% 156,022 $-192,959 上昇 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,971,904 0.78% 19,191 $861,082 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,963,323 0.78% 3,434 $2,705,045 下落 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,804,350 0.75% 193,951 $-159,803 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,741,120 0.74% 16,785 $-197,103 下落 ×1
MLPX Global X Funds $3,734,047 0.74% 50,693 $-2,091,940 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,645,234 0.72% 69,539 $-144,387 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,439,026 0.68% 20,747 $-921,639 下落 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,409,407 0.67% 76,018 $129,930 上昇 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $3,332,831 0.66% 21,266 $109,630 上昇 ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3,298,475 0.65% 177,576 $80,358 上昇 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3,294,366 0.65% 147,267 $-1,619,992 下落 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,290,579 0.65% 54,734 $362,834 上昇 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,208,112 0.63% 13,596 $516,894 下落 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,130,167 0.62% 44,672 $455,685 上昇 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,108,361 0.61% 61,467 $88,301 上昇 ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,070,934 0.61% 150,758 $32,969 上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3,068,559 0.60% 19,418 $167,701 下落 ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2,980,572 0.59% 225,374 $-395,609 上昇 ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2,955,597 0.58% 247,537 $556,745 上昇 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,941,121 0.58% 30,982 $73,573 上昇 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,934,460 0.58% 54,131 $26,799 上昇 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,893,200 0.57% 4,018 $712,432 上昇 ×6
IVV iShares Trust $2,844,966 0.56% 3,799 $-89,901 下落 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,827,631 0.56% 144,821 $-234,556 下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,747,546 0.54% 114,101 $-324,569 上昇 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,660,672 0.52% 11,200 $285,336 下落 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,646,414 0.52% 5,027 $-162,474 上昇 ×1
IP International Paper Company Common Stock $2,603,623 0.51% 68,337 $261,200 上昇 ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,544,805 0.50% 11,379 $503,867 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,540,688 0.50% 22,432 $-232,203 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,526,911 0.50% 74,672 $394,167 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $2,519,462 0.50% 33,841 $71,591 上昇 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,504,350 0.49% 32,144 $45,580 上昇 ×3
NEM Newmont Corporation $2,461,837 0.49% 26,358 $-174,159 上昇 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $2,439,116 0.48% 8,340 $-427,289 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,437,552 0.48% 175,363 $471,547 上昇 ×6
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2,424,211 0.48% 31,398 $-500,446 上昇 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,363,405 0.47% 30,394 $-418,543 下落 ×1
T AT&T Inc. $2,310,674 0.46% 111,627 $-819,170 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,259,180 0.45% 9,479 $397,493 上昇 ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,229,270 0.44% 42,341 $-950,363 上昇 ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,197,956 0.43% 53,664 $-17,344 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,125,794 0.42% 5,688 $519,686 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,122,649 0.42% 2,936 $1,138,977 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,119,519 0.42% 17,965 $329,821 上昇 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,094,346 0.41% 36,348 $-156,740 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,063,385 0.41% 16,332 $-123,748 上昇 ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2,051,113 0.40% 48,080 $-193,568 上昇 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,994,484 0.39% 25,722 $-342,327 上昇 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1,956,501 0.39% 24,949 $443,175 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,933,920 0.38% 3,796 $-324,693 上昇 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,809,046 0.36% 4,549 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,796,809 0.35% 22,139 $9,273 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,793,205 0.35% 35,994 $177,569 上昇 ×5
DEO Diageo plc Common Stock $1,738,828 0.34% 21,633 $210,474 上昇 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,736,283 0.34% 7,295 $213,997 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,728,219 0.34% 1,471 $458,149 上昇 ×1
DVYA iShares, Inc. $1,710,562 0.34% 36,170 $-121,914 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,682,307 0.33% 17,577 $31,524 上昇 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $1,678,706 0.33% 78,043 $-246,072 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,656,253 0.33% 15,407 $107,457 下落 ×6
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,620,010 0.32% 63,906 $159,498 下落 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1,591,197 0.31% 43,774 $-4,451 上昇 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,572,835 0.31% 6,041 $859,813 上昇 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,571,815 0.31% 11,946 $-96,700 下落 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1,557,386 0.31% 37,178 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,547,531 0.30% 11,319 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,530,266 0.30% 2,717 $45,455 上昇 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $1,528,357 0.30% 45,285 $-174,944 下落 ×5
WAGN Professionally Managed Portfolios $1,524,677 0.30% 110,805 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,503,052 0.30% 1,253 $433,235 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,500,668 0.30% 2,104 $368,618
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,443,258 0.28% 5,683 $81,019 上昇 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VSLU $12,564,897 2.48% 4倍増
SMTH $11,094,522 2.19% 6倍増
AAPL $10,750,005 2.12% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $8,674,276 1.71% 3倍増
IEFA $5,245,923 1.03% 6倍増
DEM $5,066,996 1.00% 5倍増
BSCS $4,455,761 0.88% 6倍増
FLLA $4,136,143 0.81% 5倍増
GSK $3,645,234 0.72% 6倍増
VNQI $3,409,407 0.67% 5倍増
NVS $3,332,831 0.66% 5倍増
BSCT $3,298,475 0.65% 5倍増
CFG $3,130,167 0.62% 6倍増
JPST $3,108,361 0.61% 4倍増
VOD $2,980,572 0.59% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ISRG $1,809,046 4,549 0.36%
VOLT $1,557,386 37,178 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,547,531 11,319 0.30%
WAGN $1,524,677 110,805 0.30%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,179,505 5,268 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,164,649 5,268 0.23%
LFSC $1,022,182 22,613 0.20%
IMAR $531,570 17,460 0.10%
AZN $472,723 2,493 0.09%
AMD $467,633 805 0.09%
SPYM $428,829 4,880 0.08%
QQQM $410,947 1,356 0.08%
PANW $394,901 1,158 0.08%
VTWO $387,216 3,189 0.08%
VTI $367,648 994 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 削減 -2K +$16.7M
GLW 削減 -3K +$9.1M
INTC 削減 -6K +$8.8M
CAT 買い増し +69 +$2.7M
MU 削減 -290 +$2.7M
IBTI 買い増し +116K +$2.6M
CSCO 削減 -406 +$2.3M
VSLU 買い増し +23K +$2.2M
MLPX 削減 -28K -$2.1M
IBTH 削減 -72K -$1.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 55,799 $3,307,747 -8.7%
AZN 2026年3月31日 33,190 $3,051,189 -21.0%
HON 2026年6月30日 10,792 $2,439,229 -4.2%
TTE 2025年12月31日 33,633 $2,007,531 28.9%
XOM 2026年6月30日 11,355 $1,926,534 19.4%
BSCP 2025年12月31日 80,443 $1,664,366 追跡終了
PCH 2026年3月31日 16,190 $644,026 追跡終了
VTI 2025年12月31日 1,079 $354,095 13.1%
SEPW 2025年6月30日 11,478 $327,651
EFA 2026年3月31日 3,309 $317,763
TMUS 2026年6月30日 1,328 $278,938 -2.1%
ROP 2026年3月31日 620 $275,981 0.6%
USB 2025年9月30日 5,728 $259,174 18.4%
AXON 2025年9月30日 307 $254,178 -42.7%
DD 2025年12月31日 3,148 $245,229 226.1%
ACN 2025年9月30日 819 $244,791 -20.0%
BSX 2026年3月31日 2,558 $243,905 -31.5%
CMCSA 2025年9月30日 6,798 $242,621 -31.7%
BSJP 2025年12月31日 10,500 $242,130 追跡終了
STZ 2025年9月30日 1,483 $241,228 -17.0%
ZTS 2025年12月31日 1,645 $240,645 -44.2%
VOO 2025年12月31日 391 $239,441 13.1%
NVO 2025年9月30日 3,466 $239,223 -33.3%
VTI 2025年6月30日 857 $235,538 24.7%
IWD 2026年3月31日 1,098 $230,953
CRM 2025年9月30日 842 $229,612 -2.3%
BABA 2026年6月30日 1,819 $228,212 13.0%
FISV 2025年12月31日 1,747 $225,241 -32.1%
CMG 2025年12月31日 5,727 $224,441 -16.7%
HPQ 2025年12月31日 8,110 $220,835 42.0%
FIS 2025年9月30日 2,702 $219,970 -50.5%
UNH 2025年12月31日 632 $218,230 12.2%
TJX 2026年3月31日 1,420 $218,106 -16.4%
DTE 2025年6月30日 1,577 $218,052 -5.1%
ADBE 2025年12月31日 618 $218,000 -32.2%
GEHC 2025年12月31日 2,887 $216,823 -21.4%
UAUG 2025年12月31日 5,500 $216,188
TXN 2025年12月31日 1,175 $215,883 66.6%
USB 2026年3月31日 4,040 $215,553 10.0%
MO 2026年6月30日 3,260 $215,127 -6.5%
CL 2025年9月30日 2,356 $214,160 7.1%
STZ 2026年6月30日 1,418 $212,686 -19.6%
DKS 2026年3月31日 1,056 $209,056 -32.5%
NEE 2026年6月30日 2,232 $207,308 -13.2%
ITW 2025年12月31日 792 $206,522 5.5%
TCAF 2026年3月31日 5,390 $206,006
PRF 2025年12月31日 4,550 $205,706 17.9%
IWF 2025年12月31日 435 $203,758 7.8%
ETN 2025年12月31日 544 $203,592 37.4%
BOND 2025年12月31日 2,175 $203,082 -7.1%
ABT 2026年3月31日 1,613 $202,098 -3.6%
WELL 2025年6月30日 1,314 $201,318 48.0%
PGX 2025年6月30日 10,578 $118,685
HLN 2026年3月31日 10,601 $107,176 -11.5%
DHC 2025年6月30日 11,713 $28,110 116.5%