Gibraltar Capital Management, Inc.

CIK 1625986 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$650.3M
13F価値別で9,443件中 #3,213 位 · 34.0% トップ
ポジション
125
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.20%
上位25銘柄のウェイト
57.73%
1%超のポジション
40
実効ポジション数
33.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.86% 推定買付額 $89,469,236 · 推定売付額 $29,921,236

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
66
減少
31
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
18.1%
Industrials
6.6%
Energy
5.2%
Healthcare
4.9%
Financial Services
4.5%
Financials
3.3%
Consumer Staples
2.8%
Communication Services
2.7%
Retail
2.7%
Consumer Discretionary
2.7%
Consumer products
1.9%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
44.5%

ポートフォリオ全体 125 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VB $85,207,138 13.10% 281,100 $11,859,323 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,481,097 3.46% 77,692 $2,735,821 下落 ×3
VGT $21,228,186 3.26% 177,612 $6,095,337 上昇 ×2
VTI $19,437,213 2.99% 52,527 $2,528,922 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,398,718 2.83% 49,324 $3,476,009 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,052,238 2.47% 45,431 $1,909,330 下落 ×4
VO $14,415,398 2.22% 178,918 $1,303,621 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13,195,323 2.03% 43,735 $6,652,644 上昇 ×1
VV $12,961,859 1.99% 37,690 $1,388,295 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,030,685 1.85% 76,795 $-1,980,792 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11,819,914 1.82% 5,941 $3,988,593 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,196,053 1.72% 152,514 $-306,220 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10,841,128 1.67% 262,370 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10,055,193 1.55% 35,780 $3,003,440 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,919,308 1.53% 13,470 $2,283,217 上昇 ×2
VCR $9,917,233 1.53% 25,005 $1,137,154 上昇 ×2
VSLU $9,333,564 1.44% 201,823 $1,533,451 上昇 ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $8,847,647 1.36% 270,240 $-955,033 下落 ×4
BRKB $8,703,043 1.34% 17,393 $354,171 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,584,315 1.32% 75,793 $-949,701 下落 ×4
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $8,465,115 1.30% 25,400 $1,201,955 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,268,043 1.27% 114,579 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8,078,026 1.24% 45,321 $1,768,276 上昇 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8,050,506 1.24% 139,717 $-357,251 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,910,424 1.22% 39,534 $1,164,731 上昇 ×3
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $7,801,318 1.20% 34,112 $3,347,688 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,740,786 1.19% 15,072 $459,704 上昇 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,677,967 1.18% 76,269 $-2,120,918 下落 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,666,226 1.18% 15,291 $478,034 上昇 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7,412,125 1.14% 58,826 $235,608 上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7,403,573 1.14% 77,024 $1,886,377 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $7,333,623 1.13% 27,202 $458,550 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,107,149 1.09% 124,731 $1,065,318 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,093,173 1.09% 55,200 $331,491 下落 ×3
VFH $6,861,887 1.06% 52,142 $737,786 上昇 ×2
VOX $6,824,177 1.05% 37,098 $321,522 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,808,491 1.05% 82,387 $395,851 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6,787,280 1.04% 41,670 $1,077,181 上昇 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $6,706,742 1.03% 155,321 $-406,762 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,536,541 1.01% 6,987 $-392,076 上昇 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $6,407,587 0.99% 227,300 $-779,084 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,894,632 0.91% 19,776 $2,055,319
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,856,216 0.90% 28,564 $-706,244 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,775,156 0.89% 13,731 $744,354 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,715,024 0.88% 62,269 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $5,645,125 0.87% 23,765 $131,420
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $5,514,804 0.85% 96,328 $-626,243 上昇 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $5,013,967 0.77% 48,693 $-1,802,253 上昇 ×1
VHT $4,902,269 0.75% 16,395 $519,118 上昇 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $4,810,395 0.74% 34,585 $-224,176 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,565,595 0.70% 31,894 $407,311 上昇 ×2
DFSV $4,560,152 0.70% 117,560 $761,115 上昇 ×5
DFAS $4,458,299 0.69% 54,145 $2,127,725 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,914,319 0.60% 22,268 $-782,296 下落 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,856,735 0.59% 17,655 $371,478 上昇 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,827,099 0.59% 51,481 $107,239 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,821,719 0.59% 19,100 プットオプション $3,794,629 上昇 ×1
VAW $3,550,134 0.55% 15,517 $-104,205 下落 ×1
VTV $3,477,727 0.53% 15,958 $152,137 下落 ×1
VEU $3,474,369 0.53% 41,485 $358,845
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,387,028 0.52% 39,619 $332,007
AVUV $3,342,268 0.51% 26,790 $635,162 上昇 ×6
VIS $3,326,307 0.51% 9,230 $382,072 下落 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3,253,000 0.50% 95,676 $294,973 上昇 ×3
VBR $3,204,066 0.49% 13,186 $353,529 上昇 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $3,077,563 0.47% 94,491 $-1,187,907 下落 ×3
BRKA $2,995,400 0.46% 4 $122,840
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,987,554 0.46% 24,008 $-1,434,085 上昇 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $2,287,662 0.35% 126,600 $927,978
TIP $2,222,086 0.34% 20,306 $-97,240 下落 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,198,700 0.34% 11,250 $317,475
VSS $2,037,399 0.31% 13,205 $116,616 上昇 ×2
VDE $1,887,885 0.29% 12,575 $-288,093
IVOO $1,841,248 0.28% 14,120 $227,050
VOE $1,782,154 0.27% 9,019 $129,347 上昇 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1,678,100 0.26% 48,500 $249,775
VDC $1,613,381 0.25% 7,155 $-29,495 下落 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,473,998 0.23% 5,040 $-200,240 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,422,367 0.22% 24,116 $107,620 上昇 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,398,068 0.21% 24,022 $113,242 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,324,217 0.20% 4,046 $182,433 上昇 ×1
DFAC $1,285,375 0.20% 28,976 $159,368
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,227,800 0.19% 5,151 $214,887 上昇 ×1
VIOO $1,207,464 0.19% 8,779 $199,371
ET Energy Transfer LP Common Units $1,204,292 0.19% 62,986 $-11,338
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,088,731 0.17% 1,933 $80,176 上昇 ×3
VPU $940,483 0.14% 4,805 $-71,022 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913,205 0.14% 2,589 $42,525 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $897,161 0.14% 6,562 $-174,642 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $872,082 0.13% 10,031 $-29,279 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $811,911 0.12% 3,884 $172,721
DUHP $779,725 0.12% 18,685 $92,864
CSX CSX Corporation - Common Stock $719,811 0.11% 15,144 $96,452 下落 ×3
VNQ $666,331 0.10% 6,910 $-138,178 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $648,919 0.10% 1,792 $18,756 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $596,836 0.09% 498 $232,055 上昇 ×1
SPY SPY $561,419 0.09% 752 $325,641 上昇 ×1
FENI $527,455 0.08% 13,144 $42,953 上昇 ×6
BSV $514,206 0.08% 6,600 $-54,267 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $484,396 0.07% 2,553 $12,740 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $18,398,718 2.83% 3倍増
VO $14,415,398 2.22% 3倍増
CPAY $8,465,115 1.30% 4倍増
BKNG $8,078,026 1.24% 3倍増
NVDA $7,910,424 1.22% 3倍増
MA $7,740,786 1.19% 3倍増
VOX $6,824,177 1.05% 4倍増
TSLA $5,775,156 0.89% 3倍増
VHT $4,902,269 0.75% 3倍増
DFSV $4,560,152 0.70% 5倍増
PGR $3,856,735 0.59% 3倍増
WMB $3,827,099 0.59% 5倍増
AVUV $3,342,268 0.51% 6倍増
CMG $3,253,000 0.50% 3倍増
TYL $1,473,998 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DVN $10,841,128 262,370 1.67%
UBER $8,268,043 114,579 1.27%
KKR $5,715,024 62,269 0.88%
HPE $396,968 8,800 0.06%
AVGO $254,160 673 0.04%
AAON $239,512 1,888 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VB 買い増し +1K +$11.9M
KLAC 買い増し +39K +$6.7M
VGT 買い増し +156K +$6.1M
ASML 買い増し +12 +$4.0M
MSFT 買い増し +9K +$3.5M
MOH 買い増し +701 +$3.3M
NXPI 削減 -41 +$3.0M
AAPL 削減 -110 +$2.7M
VTI 削減 -178 +$2.5M
QQQ 買い増し +240 +$2.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 384,532 $13,512,468 追跡終了
APTV 2025年6月30日 139,415 $8,295,193 -30.0%
NKE 2025年3月31日 77,510 $5,865,168 -36.1%
CMI 2026年6月30日 1,137 $611,986 -16.0%
MELI 2025年12月31日 213 $497,768 -3.8%
JAAA 2025年6月30日 8,404 $426,148 追跡終了
SCHB 2025年9月30日 17,322 $412,783 追跡終了
UNH 2025年3月31日 700 $354,102 -26.0%
DINO 2026年6月30日 5,448 $339,901 35.3%
BP 2025年12月31日 9,852 $339,500 30.2%
LLY 2025年9月30日 391 $304,904 63.8%
SNPS 2025年3月31日 610 $296,070 -7.1%
ASTS 2025年12月31日 6,002 $294,578 -6.3%
SMCI 2025年9月30日 6,001 $294,085 -22.4%
CRWD 2025年12月31日 547 $268,270 -60.1%
AAON 2025年3月31日 2,272 $267,369 3.8%
MCD 2025年9月30日 896 $261,784 -11.6%
GOOGL 2025年3月31日 1,382 $261,652 121.2%
ORCL 2025年12月31日 892 $250,866 -24.9%
ECAT 2025年12月31日 15,000 $246,000 -1.1%
HPE 2025年3月31日 10,900 $232,715 247.2%
FDX 2026年6月30日 617 $219,676 5.2%
HP 2025年3月31日 6,845 $219,177 70.6%
PAAS 2026年6月30日 3,905 $213,330 17.5%
SLB 2025年12月31日 6,195 $212,910 40.2%
SPY 2025年3月31日 348 $203,734 追跡終了
GLD 2026年6月30日 472 $203,097 追跡終了
PLTR 2025年3月31日 2,663 $201,403 105.0%
AVGO 2025年9月30日 13,974 $173,085 13.0%
VTWO 2025年9月30日 95,974 $95,974
AMRNXXXX 2025年6月30日 18,400 $8,245 追跡終了