Clarion Wealth Managment Partners, LLC

CIK 2081211 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$123.9M
13F価値別で9,443件中 #7,950 位 · 84.2% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.08%
上位25銘柄のウェイト
73.09%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
21.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.17% 推定買付額 $11,831,888 · 推定売付額 $3,708,190

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
33
減少
33
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.6%
Real Estate
6.1%
Industrials
5.7%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
2.7%
Healthcare
2.7%
Energy
1.5%
Communication Services
1.5%
Utilities
1.4%
Financial Services
1.2%
Materials
1.0%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Financials
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
56.9%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVDE $15,548,393 12.55% 174,309 $3,336,008 上昇 ×4
VSLU $13,225,031 10.68% 285,970 $2,710,574 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,155,231 7.39% 31,640 $1,196,173 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8,324,207 6.72% 89,143 $-589,352 下落 ×4
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $6,272,659 5.06% 120,281 $397,395 下落 ×3
IWF $4,343,824 3.51% 34,983 $615,060 上昇 ×1
VEA $3,243,639 2.62% 45,525 $267,883 下落 ×4
IWD $2,420,175 1.95% 9,983 $271,577 下落 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,242,941 1.81% 17,549 $323,169 上昇 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2,224,043 1.80% 15,194 $80,244 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,996,336 1.61% 8,376 $254,366 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,984,934 1.60% 7,816 $78,872 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,895,580 1.53% 5,375 $131,325 上昇 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,869,988 1.51% 17,590 $249,229 上昇 ×1
SPY SPY $1,675,039 1.35% 2,243 $218,444 上昇 ×4
IWP $1,665,259 1.34% 11,374 $174,007 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,585,144 1.28% 4,249 $-34,602 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,533,410 1.24% 7,664 $253,273 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,503,470 1.21% 4,382 $209,165 上昇 ×2
IWS $1,461,101 1.18% 8,877 $152,999 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,332,958 1.08% 9,750 $-526,882 下落 ×1
IWO $1,320,401 1.07% 3,352 $250,894 下落 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,296,529 1.05% 18,133 $33,836 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,217,647 0.98% 1,302 $-165,956 下落 ×2
IAU $1,213,823 0.98% 16,075 $-213,311 下落 ×3
IWN $1,172,325 0.95% 5,300 $170,284 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,167,130 0.94% 1,096 $372,946 下落 ×3
VTI $1,166,859 0.94% 3,153 $155,321
GE GE Aerospace Common Stock $1,153,413 0.93% 3,086 $277,740
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,099,644 0.89% 7,499 $-6,490 下落 ×2
VWO $1,064,712 0.86% 17,837 $115,182 上昇 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $964,125 0.78% 2,658 $70,357 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $924,486 0.75% 3,674 $177,369 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $911,401 0.74% 13,346 $69,182 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $868,796 0.70% 6,864 $-39,695 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $867,259 0.70% 738 $222,925
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851,541 0.69% 2,410 $160,026 下落 ×1
BRKB $802,626 0.65% 1,604 $33,031 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $777,931 0.63% 2,177 $172,289 上昇 ×2
VUG $775,260 0.63% 9,000 $57,697 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $722,917 0.58% 2,209 $58,887 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $696,857 0.56% 3,673 $-8,625 上昇 ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $658,282 0.53% 5,427 $75,937 下落 ×1
FNDE $655,920 0.53% 16,530 $310,241 上昇 ×1
VOO $628,190 0.51% 915 $82,911 上昇 ×3
VTV $612,464 0.49% 2,810 $-13,642 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $590,433 0.48% 820 $112,786 下落 ×1
MUB $587,618 0.47% 5,460 $5,923 下落 ×3
MO Altria Group, Inc. $580,863 0.47% 8,073 $51,161 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $562,321 0.45% 968 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $540,501 0.44% 468 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $532,900 0.43% 1,267 $61,893
ORCL Oracle Corporation Common Stock $522,518 0.42% 3,565 $-1,854 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $507,112 0.41% 8,598 $-118,986 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $498,094 0.40% 1,950 $236,606 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $489,338 0.40% 2,952 $-205,255 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $468,590 0.38% 2,488 $55,408
VSS $466,723 0.38% 3,025 $20,179 下落 ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $439,585 0.35% 7,966 $-110,411 下落 ×4
IVV $428,088 0.35% 572 上昇 ×1
VT $403,577 0.33% 2,571 $49,190 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $390,198 0.31% 3,445 $-14,949 上昇 ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $387,198 0.31% 3,073 $-3,933
MGK $381,387 0.31% 4,338 $62,640 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $357,284 0.29% 1,322 $-73,456 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $349,299 0.28% 673 $15,707
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $337,373 0.27% 458 $73,522 上昇 ×1
T AT&T Inc. $318,086 0.26% 15,366 $-168,148 下落 ×1
EFAX $317,697 0.26% 5,870 $26,831 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $298,529 0.24% 586 $-54,101 上昇 ×2
VIG $297,979 0.24% 1,259 $-50,590 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $283,385 0.23% 1,285 $-20,232
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283,157 0.23% 3,484 $19,093 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $264,092 0.21% 4,297 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $258,573 0.21% 10,738 $-59,807 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,826 0.20% 888 $38,851 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $248,724 0.20% 1,149 $20,039
GD General Dynamics Corporation Common Stock $248,443 0.20% 701 $8,394 上昇 ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $229,018 0.18% 2,077 $14,061
CVS CVS Health Corporation Common Stock $227,156 0.18% 2,196
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226,338 0.18% 3,170 $-107,303 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $223,808 0.18% 650 $15,450
VGT $220,873 0.18% 1,848 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $206,659 0.17% 1,480 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $200,622 0.16% 1,708 上昇 ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $189,308 0.15% 14,871 $7,584
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $175,523 0.14% 15,742 $-21,410

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVDE $15,548,393 12.55% 4倍増
VSLU $13,225,031 10.68% 4倍増
TPR $2,224,043 1.80% 3倍増
JNJ $1,984,934 1.60% 3倍増
HD $1,895,580 1.53% 4倍増
SPY $1,675,039 1.35% 4倍増
RTX $696,857 0.56% 4倍増
VOO $628,190 0.51% 3倍増
MO $580,863 0.47% 3倍増
WMT $390,198 0.31% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $562,321 968 0.45%
MU $540,501 468 0.44%
IVV $428,088 572 0.35%
JEPQ $264,092 4,297 0.21%
CVS $227,156 2,196 0.18%
VGT $220,873 1,848 0.18%
INTC $206,659 1,480 0.17%
CSCO $200,622 1,708 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVDE 買い増し +30K +$3.3M
VSLU 買い増し +34K +$2.7M
AAPL 買い増し +279 +$1.2M
IWF 買い増し +26K +$615K
VIGI 削減 -12K -$589K
XOM 削減 -1K -$527K
AHR 削減 -4K +$397K
CAT 削減 -25 +$373K
VONG 買い増し +47 +$323K
FNDE 買い増し +7K +$310K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SLV 2026年3月31日 5,930 $382,011 追跡終了
LDOS 2026年6月30日 1,979 $307,717 37.9%
PLTR 2026年6月30日 2,031 $297,095 48.3%
ABT 2026年3月31日 1,886 $236,297 11.4%
DIS 2026年3月31日 2,070 $235,511 11.2%
NEE 2026年3月31日 2,919 $234,359 -8.5%
CHH 2025年12月31日 2,073 $221,583 14.9%
AVUV 2025年12月31日 2,220 $220,922 追跡終了
MMM 2025年12月31日 1,391 $215,848 12.3%
BA 2025年12月31日 1,000 $215,830 -1.2%
CVS 2025年12月31日 2,812 $211,967 17.9%
DUHP 2026年6月30日 5,653 $207,818 追跡終了
ABT 2025年9月30日 1,486 $202,111 -14.6%
DUHP 2025年9月30日 5,664 $201,421 追跡終了
AVUV 2026年6月30日 1,823 $201,352 追跡終了
IGSB 2026年6月30日 3,813 $200,408