CEFS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.04%▼ -2.04%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.32%▼ -2.79%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$5.0M
四半期末 5月 2026 +$2.8M
過去12ヶ月 +$83.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 74保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BANCROFT FUND LTD 059695106 $731K 0.17 27,668 EC US
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II 92838U801 $698K 0.17 43,832 EC US
MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC 617468103 $638K 0.15 31,690 EC US
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC 18469P209 $615K 0.15 12,417 EC US
CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST 12812C106 $519K 0.12 39,760 EC US
NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 67072T108 $512K 0.12 67,044 EC US
MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 59318D104 $472K 0.11 128,899 EC US
CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 18913Y103 $461K 0.11 72,204 EC US
BEXIL INVESTMENT TRUST 25538A204 $456K 0.11 27,325 EC US
BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND 09257D102 $395K 0.09 36,210 EC US
PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 72200Y102 $301K 0.07 42,796 EC US
MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 552738106 $265K 0.06 48,919 EC US
TOTAL RETURN SECURITIES FUND 870875101 $189K 0.04 31,579 EC US
INVESCO SENIOR INCOME TRUST 46131H107 $155K 0.04 50,795 EC US
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 67073D102 $77K 0.02 16,016 EC US
BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 092524107 $73K 0.02 12,699 EC US
JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 41013T105 $68K 0.02 5,293 EC US
EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 27829C105 $33K 0.01 3,453 EC US
MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 592834105 $27K 0.01 1,943 EC US
LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 529900102 $23K 0.01 4,294 EC US
Chicago Board of Trade · -$22K -0.01 -41 DIR US
Chicago Board of Trade · -$174K -0.04 -210 DIR US
VANECK ETF TRUST 92189F791 -$4.6M -1.10 -38,792 EC US
VANECK ETF TRUST 92189F106 -$28.6M -6.78 -319,557 EC US

配当金 115件の支払い

08
6.73%TTM利回り
$1.67TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.1400
2026年7月29日$0.1400
2026年6月26日$0.1400
2026年5月27日$0.1400
2026年4月28日$0.1400
2026年3月27日$0.1400
2026年2月25日$0.1400
2026年1月28日$0.1400
2025年12月30日$0.2660
2025年11月25日$0.1400
2025年10月30日$0.1400
2025年9月29日$0.1400
2025年8月28日$0.1400
2025年7月30日$0.1400
2025年6月26日$0.1400
2025年5月29日$0.1400
2025年4月29日$0.1400
2025年3月27日$0.1400
2025年2月27日$0.1400
2025年1月30日$0.1400
2024年12月30日$0.3420
2024年11月25日$0.1400
2024年10月24日$0.1400
2024年9月24日$0.1400
2024年8月26日$0.1400
2024年7月24日$0.1400
2024年6月24日$0.1400
2024年5月23日$0.1400
2024年4月24日$0.1400
2024年3月25日$0.1400
2024年2月26日$0.1400
2024年1月24日$0.1400
2023年12月20日$0.2060
2023年11月20日$0.1400
2023年10月20日$0.1400
2023年9月20日$0.1400
2023年8月21日$0.1400
2023年7月20日$0.1400
2023年6月20日$0.1400
2023年5月22日$0.1400
2023年4月20日$0.1400
2023年3月20日$0.1400
2023年2月21日$0.1400
2023年1月20日$0.1400
2022年12月20日$0.4130
2022年11月21日$0.1400
2022年10月20日$0.1400
2022年9月20日$0.1400
2022年8月22日$0.1400
2022年7月20日$0.1400

機関投資家（13F） 99 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $10,849,476 6.84% 423,147 株式数 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $10,313,020 6.50% 410,877 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,073,157 5.72% 353,867 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,361,206 5.27% 326,100 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $8,287,064 5.22% 323,208 株式数 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $8,031,643 5.06% 352,729 株式数 2025年9月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $7,339,518 4.63% 286,252 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7,329,606 4.62% 285,866 株式数 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $7,015,491 4.42% 273,615 株式数 2026年6月30日
XML Financial, LLC $6,930,768 4.37% 270,311 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6,825,000 4.30% 266,188 株式数 2026年6月30日
Private Capital Management, LLC $6,236,980 3.93% 243,252 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $4,876,246 3.07% 190,181 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3,713,056 2.34% 144,815 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,470,939 2.19% 135,375 株式数 2026年6月30日
Ares Financial Consulting, LLC $2,716,146 1.71% 105,934 株式数 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $2,711,017 1.71% 105,734 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,588,331 1.63% 100,949 株式数 2026年6月30日
Quattro Advisors LLC $2,581,177 1.63% 100,670 株式数 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $2,453,321 1.55% 95,683 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,857,954 1.17% 73,205 株式数 2026年6月30日
Commerce Advisors, LLC $1,627,454 1.03% 63,473 株式数 2026年6月30日
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. $1,591,039 1.00% 62,053 株式数 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $1,568,245 0.99% 61,164 株式数 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $1,524,426 0.96% 59,455 株式数 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $1,394,494 0.88% 54,387 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1,352,895 0.85% 52,765 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,323,870 0.83% 51,633 株式数 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1,225,823 0.77% 47,809 株式数 2026年6月30日
NFSG Corp $1,222,541 0.77% 47,681 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1,217,070 0.77% 47,468 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1,197,234 0.75% 46,694 株式数 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,171,440 0.74% 45,688 株式数 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1,124,656 0.71% 44,771 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,033,677 0.65% 40,315 株式数 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $740,002 0.47% 28,861 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $732,240 0.46% 28,559 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $694,143 0.44% 30,485 株式数 2025年9月30日
MATHER GROUP, LLC. $644,384 0.41% 25,132 株式数 2026年6月30日
Adalta Capital Management LLC $642,538 0.40% 25,060 株式数 2026年6月30日
CSS LLC/IL $632,641 0.40% 24,674 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $597,474 0.38% 23,302 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $593,084 0.37% 23,131 株式数 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $574,803 0.36% 22,541 株式数 2026年6月30日
Unified Investment Management $540,742 0.34% 21,090 株式数 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $492,365 0.31% 21,370 株式数 2025年12月31日
Private Advisor Group, LLC $478,395 0.30% 18,658 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $456,775 0.29% 17,815 株式数 2026年6月30日
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $415,179 0.26% 16,193 株式数 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $411,850 0.26% 16,063 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $400,919 0.25% 15,636 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $395,357 0.25% 15,420 株式数 2026年6月30日
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $393,369 0.25% 15,342 株式数 2026年6月30日
Richard Young Associates, Ltd. $378,857 0.24% 14,776 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $366,960 0.23% 14,312 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $359,960 0.23% 14,039 株式数 2026年6月30日
Towerpoint Wealth, LLC $351,012 0.22% 13,690 株式数 2026年6月30日
Closed-End Fund Advisors, Inc. $329,500 0.21% 12,851 株式数 2026年6月30日
NOVEM GROUP $322,808 0.20% 12,590 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $304,706 0.19% 11,884 株式数 2026年6月30日
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $304,475 0.19% 11,875 株式数 2026年6月30日
Braeburn Wealth Management LLC $299,347 0.19% 11,675 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $285,142 0.18% 11,121 株式数 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $283,937 0.18% 11,074 株式数 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $283,143 0.18% 11,043 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $271,328 0.17% 12,200 株式数 2025年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $267,912 0.17% 10,449 株式数 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $267,066 0.17% 10,416 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $254,195 0.16% 9,914 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $238,146 0.15% 9,288 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $218,840 0.14% 8,535 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $215,107 0.14% 8,390 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $183,993 0.12% 7,176 株式数 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $169,802 0.11% 7,530 株式数 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $118,895 0.07% 4,637 株式数 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $87,843 0.06% 3,426 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $82,048 0.05% 3,200 株式数 2026年6月30日
Boreal Capital Management LLC $78,843 0.05% 3,075 株式数 2026年6月30日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $75,766 0.05% 2,955 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $61,205 0.04% 2,387 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $60,690 0.04% 2,367 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $47,793 0.03% 1,864 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $29,794 0.02% 1,162 株式数 2026年6月30日
Bangor Savings Bank $19,794 0.01% 772 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $18,025 0.01% 703 株式数 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $16,025 0.01% 625 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $11,831 0.01% 532 株式数 2025年6月30日
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $11,794 0.01% 460 株式数 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $9,764 0.01% 433 株式数 2026年3月31日
WINMILL & CO. INC $2,564 0.00% 100 株式数 2026年6月30日
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1,676 0.00% 72,766 株式数 2025年12月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,351 0.00% 52,709 株式数 2026年6月30日
THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC $256 0.00% 10,000 株式数 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $239 0.00% 9,335 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $204 0.00% 7,939 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $103 0.00% 4 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0.00% 679 株式数 2026年6月30日
Roble, Belko & Company, Inc $10 0.00% 407 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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