Amplius Wealth Advisors, LLC

CIK 1900584 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,980 位 · 21.0% トップ
ポジション
211
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.86%
上位25銘柄のウェイト
83.15%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
15.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.38% 推定買付額 $98,606,496 · 推定売付額 $56,135,459

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% はまだ保有

新規ポジション
43
増加
94
減少
57
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
2.3%
Financials
2.2%
Technology
2.2%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Healthcare
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
90.5%

ポートフォリオ全体 211 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAAA $276,768,945 20.28% 9,090,785 $34,258,129 上昇 ×3
PVAL $103,837,811 7.61% 2,038,034 $12,037,453 上昇 ×1
RECS $72,498,178 5.31% 1,675,097 $7,675,478 上昇 ×6
TMFC $71,327,552 5.23% 936,549 $7,391,790 下落 ×1
JHMM $51,412,129 3.77% 685,861 $6,380,705 上昇 ×1
IJR $50,773,803 3.72% 342,349 $8,999,135 上昇 ×4
IOO $41,784,908 3.06% 305,892 $4,302,048 下落 ×5
GSST $41,298,160 3.03% 816,573 $3,270,044 上昇 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $40,026,902 2.93% 790,733 $2,934,777 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 19761L748) $39,895,974 2.92% 1,330,753 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,627,153 2.83% 52,454 $10,304,332 上昇 ×3
CGIC $36,192,349 2.65% 994,569 $3,334,630 上昇 ×1
AVEM $35,010,622 2.57% 362,842 $3,842,523 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $29,615,713 2.17% 309,723 $4,719,406 上昇 ×3
OEF $27,104,973 1.99% 74,084 $2,755,461 下落 ×1
BOXX $26,678,499 1.95% 227,846 $2,023,685 上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $25,014,255 1.83% 73,412 $463,540 下落 ×1
JMUB $23,836,529 1.75% 470,566 $4,610,271 上昇 ×4
STIP $20,493,013 1.50% 200,597 $-32,287,389 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15,228,877 1.12% 129,420 $430,157 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,966,460 1.02% 48,267 $2,018,503 上昇 ×1
DIA $13,551,212 0.99% 25,941 $1,361,703 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,463,843 0.99% 85,773 $1,503,984 下落 ×2
IDMO $13,404,081 0.98% 222,327 $2,886,127 上昇 ×5
BIZD $13,087,655 0.96% 1,033,780 $93,263 上昇 ×2
EMGF $11,649,076 0.85% 159,010 $3,017,376 上昇 ×1
GPZ $11,448,638 0.84% 533,985 $-1,095,017 下落 ×1
SPY SPY $10,202,620 0.75% 13,662 $3,501,322 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8,699,088 0.64% 78,975 $46,615 下落 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7,769,094 0.57% 41,305 $1,208,691 下落 ×6
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $7,365,614 0.54% 21,766 $1,937,867 上昇 ×3
ITOT $7,031,623 0.52% 42,805 $44,099 下落 ×4
IAU $4,907,363 0.36% 64,990 $-780,903 上昇 ×1
EES $4,450,799 0.33% 65,656 $-2,217,237 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,431,787 0.32% 11,732 $847,841 上昇 ×3
ICOW $4,057,707 0.30% 97,471 $-170,027 下落 ×6
RSP $3,992,291 0.29% 18,763 $160,853 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,870,807 0.28% 10,831 $1,377,304 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,800,268 0.28% 39,818 $174,024 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,798,651 0.28% 15,938 $912,114 上昇 ×2
BRKA $3,744,250 0.27% 5 $153,550
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,469,609 0.25% 146,335 $-1,071,754 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,201,583 0.23% 8,583 $469,467 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,030,336 0.22% 15,145 $915,285 上昇 ×1
GLD $2,863,426 0.21% 7,773 $-428,732 上昇 ×1
BUFR $2,562,884 0.19% 70,158 $-538,801 下落 ×6
VIG $2,546,736 0.19% 10,763 $129,767 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,447,517 0.18% 6,927 $601,286 上昇 ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2,282,819 0.17% 100,344 $-68,480 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,228,721 0.16% 90,783 $-379,146 下落 ×1
MUST $2,228,104 0.16% 107,120 $213,379 上昇 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,170,407 0.16% 21,352 上昇 ×1
CPSM $2,154,314 0.16% 73,632 $-236,728 下落 ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2,077,721 0.15% 11,573 $-115,378 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,073,817 0.15% 6,336 $438,419 上昇 ×1
CPSL $2,050,696 0.15% 73,449 $-25,842 下落 ×4
DLN $2,024,550 0.15% 21,019 $146,923
IJH $1,934,844 0.14% 25,092 $240,550 上昇 ×1
XTWO $1,909,714 0.14% 39,014 $-510,329 下落 ×6
BIV $1,854,162 0.14% 24,174 $-659,144 下落 ×6
RWL $1,751,345 0.13% 13,708 $232,225 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,749,211 0.13% 6,887 $867,779 上昇 ×3
IWF $1,735,524 0.13% 13,977 $260,180 上昇 ×1
GCOW $1,644,302 0.12% 37,975 $-186,947 下落 ×5
VTV $1,631,602 0.12% 7,487 $167,562 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,511,282 0.11% 1,260 $592,432 上昇 ×1
IWD $1,451,428 0.11% 5,987 $172,186
SMAX $1,340,334 0.10% 48,101 $50,164
IEFA $1,326,386 0.10% 13,734 $73,297 下落 ×4
IEMG $1,295,726 0.09% 15,641 $136,409 下落 ×3
BRKB $1,284,001 0.09% 2,566 $123,858 上昇 ×1
XLK XLK $1,218,947 0.09% 6,398 $333,833 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,113,145 0.08% 1,976 $312,669 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,099,177 0.08% 1,175 $628,862 上昇 ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,080,950 0.08% 83,925 $15,591 下落 ×1
JHML $1,047,865 0.08% 11,750 $128,193
EZM $1,014,136 0.07% 13,382 $-35,840 下落 ×1
QUAL $936,885 0.07% 4,270 $118,033 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915,255 0.07% 8,514 $52,462 下落 ×1
HDV $914,672 0.07% 33,370 $8,877 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913,794 0.07% 2,591 $273,774 上昇 ×1
EFA $913,625 0.07% 8,795 $128,912 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898,804 0.07% 7,652 $492,543 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $882,254 0.06% 6,453 上昇 ×1
VPL $871,135 0.06% 7,530 $218,299 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $849,684 0.06% 2,512 $403,224 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $815,565 0.06% 3,241 $305,768 上昇 ×2
DMAX $810,543 0.06% 29,647 $22,798
VTI $778,797 0.06% 2,105 $280,698 上昇 ×3
SPLV $762,108 0.06% 10,175 $17,908
XCEM $759,463 0.06% 14,362 $272,926 上昇 ×1
JPEM $755,775 0.06% 12,038 $-183,577 下落 ×2
GSIE $755,330 0.06% 16,528 $43,340 上昇 ×1
CEFS $740,002 0.05% 28,861 $99,995 上昇 ×6
CPRJ $733,213 0.05% 26,500 $19,038
VB $722,638 0.05% 2,384 $-41,121 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $719,701 0.05% 7,035 $121,004 下落 ×1
ARTY $712,643 0.05% 9,357 $234,725 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708,241 0.05% 356
MAXJ $706,373 0.05% 24,249 $-32,873 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAAA $276,768,945 20.28% 3倍増
RECS $72,498,178 5.31% 6倍増
IJR $50,773,803 3.72% 4倍増
QQQ $38,627,153 2.83% 3倍増
DGRW $29,615,713 2.17% 3倍増
BOXX $26,678,499 1.95% 6倍増
JMUB $23,836,529 1.75% 4倍増
BX $15,228,877 1.12% 3倍増
IDMO $13,404,081 0.98% 5倍増
AMG $7,365,614 0.54% 3倍増
AVGO $4,431,787 0.32% 3倍増
GOOG $2,447,517 0.18% 3倍増
JNJ $1,749,211 0.13% 3倍増
VTV $1,631,602 0.12% 3倍増
COST $1,099,177 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 19761L748) $39,895,974 1,330,753 2.92%
RKLB $2,170,407 21,352 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $882,254 6,453 0.06%
ASML $708,241 356 0.05%
CPAI $646,798 12,448 0.05%
PANW $567,116 1,663 0.04%
RKT $558,400 35,454 0.04%
CAT $523,931 492 0.04%
GTOP $483,986 9,720 0.04%
MDY $445,214 633 0.03%
COF $440,359 2,195 0.03%
DELL $435,667 1,010 0.03%
GS $434,889 430 0.03%
HIPO $431,813 15,280 0.03%
AMKR $375,790 4,358 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAAA 買い増し +25K +$34.3M
STIP 削減 -310K -$32.3M
PVAL 買い増し +60K +$12.0M
QQQ 買い増し +3K +$10.3M
IJR 買い増し +6K +$9.0M
RECS 買い増し +12K +$7.7M
TMFC 削減 -33K +$7.4M
JHMM 買い増し +15K +$6.4M
DGRW 買い増し +26K +$4.7M
JMUB 買い増し +86K +$4.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年3月31日 36,562 $1,610,191 追跡終了
CCRV 2025年6月30日 65,511 $1,338,390 追跡終了
VUSB 2025年9月30日 18,738 $934,370 追跡終了
XOM 2026年6月30日 5,476 $929,058 22.8%
SUB 2026年6月30日 8,708 $927,402 追跡終了
IVV 2026年6月30日 1,400 $914,277 追跡終了
IJT 2025年9月30日 5,083 $676,242
MTUM 2025年9月30日 2,693 $647,182 追跡終了
XLF 2025年9月30日 9,723 $509,194 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 367 $491,461 -93.3%
MRK 2025年9月30日 6,165 $488,021 80.3%
IBMN 2025年9月30日 16,993 $454,792 追跡終了
IVE 2026年3月31日 1,744 $369,850 追跡終了
QQQE 2025年9月30日 3,630 $356,865
BLK 2025年9月30日 334 $350,450 0.1%
INTU 2025年9月30日 442 $348,132 -47.2%
ADP 2025年9月30日 1,128 $347,875 -5.7%
RTX 2025年9月30日 2,361 $344,753 34.8%
IDEV 2025年3月31日 5,275 $340,079 追跡終了
EME 2025年9月30日 573 $306,492 24.3%
C 2025年9月30日 3,450 $293,664 34.3%
VT 2026年6月30日 2,101 $290,610 追跡終了
TJX 2025年9月30日 2,242 $276,865 3.0%
OSEA 2025年12月31日 9,280 $274,397 追跡終了
IWB 2025年9月30日 800 $271,656 追跡終了
ORCL 2025年9月30日 1,197 $261,700 -50.5%
FICO 2025年9月30日 143 $261,398 -24.1%
BSX 2025年9月30日 2,419 $259,825 -47.1%
DELL 2025年3月31日 2,214 $255,141 378.1%
IWR 2025年9月30日 2,767 $254,481 追跡終了
DELL 2025年9月30日 2,059 $252,433 207.4%
PNC 2025年9月30日 1,344 $250,548 26.4%
BABA 2025年6月30日 1,825 $241,320 12.8%
UHS 2025年6月30日 1,282 $240,888 -2.8%
IBIT 2026年3月31日 4,806 $238,599
APP 2025年3月31日 736 $238,339 16.7%
NOW 2026年3月31日 1,555 $238,210 18.1%
SPSM 2025年6月30日 5,831 $237,672 追跡終了
MOH 2025年9月30日 796 $237,128 7.4%
MMM 2025年9月30日 1,555 $236,772 18.1%
ABT 2025年9月30日 1,738 $236,385 -14.3%
MRSH 2026年3月31日 1,269 $235,425 9.7%
NYF 2026年6月30日 4,350 $231,072 追跡終了
ESGV 2026年3月31日 1,898 $229,596 追跡終了
PGR 2025年9月30日 857 $228,699 -13.5%
COWZ 2025年6月30日 4,173 $228,496 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 2,536 $227,657 追跡終了
GS 2025年9月30日 321 $227,188 28.0%
FNCL 2025年9月30日 3,002 $222,268 追跡終了
MMM 2026年3月31日 1,379 $220,832 26.2%
AEE 2025年12月31日 2,112 $220,451 10.6%
ASML 2025年9月30日 275 $220,382 82.9%
AMP 2025年9月30日 408 $217,762 15.6%
AIG 2025年9月30日 2,538 $217,227 -2.5%
MDT 2026年3月31日 2,253 $216,423 8.2%
AMP 2025年3月31日 406 $216,167 17.3%
ACM 2026年3月31日 2,241 $213,635 -26.3%
NFLX 2026年6月30日 2,198 $211,338 11.8%
IDEV 2026年6月30日 2,521 $210,710 追跡終了
XLV 2025年9月30日 1,555 $209,598 追跡終了
MAR 2025年3月31日 738 $205,845 52.8%
VXF 2025年9月30日 1,059 $204,080 追跡終了
TJUL 2026年3月31日 6,884 $203,698 追跡終了
LOW 2025年6月30日 870 $202,910 0.6%
APD 2025年12月31日 743 $202,631 23.4%
PEP 2025年6月30日 1,347 $201,969 7.5%
IWR 2025年3月31日 2,273 $200,933 追跡終了
CAT 2025年9月30日 516 $200,316 69.6%
ECVT 2026年3月31日 18,288 $177,939 -17.5%
MPA 2025年6月30日 11,111 $124,554 3.8%
BTX 2026年3月31日 11,845 $78,058 34.5%
XFLT 2026年3月31日 11,182 $53,672 12.4%
TROX 2025年12月31日 12,550 $50,451 36.3%
COTY 2025年12月31日 11,522 $46,549 -3.2%